カルダノ価格予測：ADA週上昇27%で0.78ドルの重要なポイントに迫る、流動性の急増がロングポジションの罠を隠している

カルダノブロックチェーンのネイティブトークンADAは上昇行情を維持しており、過去24時間で3.78%の上昇を記録しました。さらに注目すべきは、週の上昇幅が26.86%に達し、強力な短期モメンタムを示しています。現在ADAの取引価格は約0.7736ドルです。

デリバティブと現物市場の流動性が急増し、強気なシグナルを放出

最近、市場の流動性が顕著に向上しており、デリバティブと現物の2つの主要な分野を含んでいます：

• デリバティブ未決済建玉(OI)が12億ドルを突破： 未決済の先物契約の総価値を測定する未決済建玉（OI）は、過去24時間で3％以上上昇し、12.1億ドルに達しました（CoinGlassデータによると、約4800万ドルの増加）。これは今年に入ってから3回目のOIが12億ドルの大台を突破したもので、前の2回は3月（ADA価格1.17ドル）と1月のほとんどの期間（ADA価格約1ドル）に発生しました。歴史的な経験則から、このような流動性の流入は通常、強気のサインと見なされ、後続の価格上昇を予示することが多いです。

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• 現物市場は純買い圧力を示しています： 現物取引所の純買いまたは売り圧力を反映する現物取引所の純流量データによれば、過去1週間で1400万ドル以上のADAが純買いされました。この持続的な買い圧力は、ADAの現在の上昇トレンドを支える重要な要因の一つです。

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オンチェーン指標は穏やかに改善し、TVLは3.33億ドルに上昇しました

オンチェーンデータは、現在の上昇トレンドを支えるものとなっており、その幅は比較的穏やかです：

• ロックされた総価値(TVL)がわずかに上昇： Cardanoブロックチェーン上に構築されたプロトコルの総ロック価値（TVL）が過去24時間でわずかに上昇し、投資家の活動が増加していることを示しています。DeFiLlamaのデータによると、CardanoネットワークのTVLは現在3.33億ドルに達しています。TVLの増加は、このネットワークに対する市場の信頼感の高まりと長期的な上昇期待を反映しています。TVLが引き続き上昇すれば、現物およびデリバティブ市場の蓄積傾向がさらに強化され、ADAがその上昇トレンドを維持するのを助けるでしょう。

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テクニカル分析警告：0.78ドルはブルトラップの発動点になる可能性があります

各指標が好意的であるにもかかわらず、AMBCryptoの分析は、現在の上昇が巧妙に仕掛けられた「罠」である可能性があると指摘しています——特にADAの価格が上昇し始める際に、潜在的なブルトラップのリスクが形成されています。

• 流動性クラスターの重要なエリア： 24時間の清算ヒートマップ（Liquidation Heatmap）に基づく分析は、重要な価格引力エリア（つまり流動性クラスター）を明らかにしました。
• 上方のスペースは限られており、下方には大量の流動性が隠れている： ヒートマップを注意深く観察すると、ADAの現在の価格（約0.75ドル）の上方には流動性のクラスターが非常に限られており、0.78ドル付近までしか延びていません。逆に、価格の下方（0.68ドルの領域まで）には大量の未充填の流動性クラスターが存在します。
• クラシックなブルトラップリスクの顕在化： 現在ADAは0.75ドルの上昇段階にあるため、その価格はまず0.78ドル付近の流動性クラスターを目指す可能性が高い。しかし、この領域に達すると、価格は急激な反転のリスクがあり、大量の未清算流動性注文を0.68ドル方向に埋めることになる。現在の価格は0.78ドルのクラスターから約0.03ドルしか離れておらず、この上昇動作はクラシックなブルトラップ相場を引き起こし、高レバレッジのブルトレーダーが清算される可能性がある。

結論：0.78ドルが多空の決戦点、突破には誘い上げの反転に注意 現在ADAの上昇がOIの12億ドル突破、現物の純流入1400万ドル、及びTVLの成長という三重の支えを得て、短期的には慣性で0.78ドルの重要な抵抗を探る可能性があります。しかし、この価格帯には明らかな流動性の障壁が存在し、下方の0.68-0.70ドルの清算プールは急速な調整を引き起こす可能性があります。投資家は二段階のリスク管理を行うべきです：もし増加量が0.78ドルで安定すれば0.85ドルまで見込めます；もし高値から反落すれば、連鎖清算を防ぐために果断に損切りする必要があります。デリバティブ資金の金利異動、取引所の大口売り注文、及びBTCの市場動向を密接に監視することが、ADAの突破の有効性を提供する重要な検証信号となります。