Stochastic Oscillator adalah indikator teknis yang digunakan dalam analisis teknis untuk menentukan arah dan akhir tren. Stochastic Oscillator menggunakan pendekatan matematis untuk menghitung data harga historis, volume, dan informasi relevan lainnya untuk memprediksi arah aset. Biasanya, Stochastic Oscillator digunakan untuk menentukan momentum suatu aset.

Stochastic Oscillator adalah salah satu indikator yang kurang dikenal bagi para pedagang Crypto, Saham, dan Forex. Meskipun tingkat ketenarannya lebih rendah, ia dapat membantu para pedagang memprediksi pergerakan pasar dalam tingkat yang wajar.

Memahami Stochastic Oscillator

Seperti namanya, osilator stokastik diklasifikasikan sebagai Osilator. Dalam perdagangan, osilator adalah indikator teknis yang digunakan untuk menentukan kapan aset tersebut dibeli terlalu banyak atau dijual terlalu banyak, meskipun dalam jangka waktu pendek dan tergantung pada kerangka waktu yang digunakan.

Oscillator menciptakan pita atau strip yang bergerak sepanjang dua level harga untuk mencapai ini. Level harga ini juga berfungsi sebagai level support dan resistance atau ambang batas. Analis teknis menggunakan stokastik untuk menemukan peluang beli dan jual dengan mempertimbangkan momentum aset.

Pedagang menggunakan osilator stokastik untuk menentukan momentum aset sebelum pergerakan harga sebenarnya terjadi. Bagi para pedagang, mengetahui momentum seperti itu sebelumnya bermanfaat agar mereka dapat melihat kemungkinan pembalikan tren dan, pada gilirannya, memanfaatkan peluang. Dengan kata lain, osilator stokastik berfungsi sebagai indikator terdepan yang mengarah ke pergerakan dalam suatu arah sebelum terjadi di grafik.

Osilator stokastik menciptakan pita atau strip sepanjang dua level harga, yang menunjukkan kapan aset tersebut telah dibeli terlalu tinggi atau dijual terlalu rendah. Aset dianggap dibeli terlalu tinggi ketika nilai indikator bergerak menuju level harga atas. Aset dianggap dijual terlalu rendah ketika bergerak menuju level harga bawah.

Bagaimana Stochastic Oscillator Bekerja?

Stochastic Oscillator menghasilkan rentang harga atau lapangan persentase aset dengan menghitung perbedaan antara harga penutupan terkini dan harga tertinggi dan terendah selama waktu yang dipilih trader. Nilai osilator memberikan pembacaan yang berkisar dari 0-100 dan dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase yang memberikan wawasan tentang momentum aset. Waktu default yang ditetapkan oleh osilator stokastik adalah 14, mirip dengan indeks kekuatan relatif.

Stochastic oscillator memiliki dua garis terikat rentang: %K dan %D. Secara default, periode %K diatur ke 5, periode %D diatur ke 3, dan perlambatan diatur ke 3. Pengaturan default ditampilkan pada MetaTrader 5 di bawah ini:

Sumber: MetaTrader 5

Garis %K menentukan kisaran harga dengan membandingkan tertinggi dan terendah aset dalam suatuperiode _n (di mana _nmerujuk pada periode tertentu yang dipilih oleh pedagang. Secara default, indikator ini menetapkan pada 14). %D hanyalah rata-rata bergerak dari garis %K. %K dianggap sebagai garis cepat, sedangkan %D dianggap sebagai garis lambat.

Secara matematis, rumus untuk menghitung osilator stokastik adalah %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C adalah harga penutupan saat ini.
• L14 adalah titik terendah harga dalam periode 14 hari terakhir (periode 14 diatur berdasarkan kerangka waktu di mana indikator diterapkan, misalnya, mingguan, harian, atau per jam. Pada grafik per jam, itu membaca selama 14 sesi perdagangan terakhir).
• H14 mengacu pada harga titik tertinggi yang dicapai dalam periode 14 hari terakhir. Grafik di bawah ini menggambarkan bagaimana osilator stokastik menunjukkan momentum aset dalam 14 sesi perdagangan sebelumnya pada grafik 1 jam.

Sumber: MetaTrader 5

Dalam grafik di atas, garis %K direpresentasikan oleh garis hijau, dan garis %D, yang berfungsi sebagai rata-rata bergerak, direpresentasikan oleh garis merah.

Menerjemahkan pembacaan Stochastic Oscillator

Skala harga dari 0-100 menggambarkan kekuatan momentum pasar dan menyatakan apakah pasar overbought atau oversold. Ketika nilai osilator membaca di atas 80, pasar overbought. Ketika membaca di bawah 20, itu menunjukkan bahwa pasar oversold.

Ketika nilai osilator berada di bawah atau di atas 50, itu menunjukkan kecondongan ke dalam kondisi penjualan atau pembelian dalam bagian atas atau bawah dari kisaran perdagangan. Ketika osilator menunjukkan kondisi pasar yang terlalu banyak dibeli atau dijual, itu dapat menandakan potensi pembalikan tren.

Ketika garis %K dan %D bersilangan, mereka dapat menunjukkan sinyal masuk dan keluar serta pola pembalikan pasar yang mungkin.

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/2fb31146f6264ad3a6d76019bee59d085600a885.png

Sumber: MetaTrader 5

Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, ketika osilator saling melintasi atau bersilangan di atas kisaran 80, itu menandakan peluang menjual karena itu menunjukkan kondisi pasar yang terlalu dibeli.

Perpotongan di bawah kisaran 20 menandakan peluang beli karena itu berarti kondisi pasar oversold. Jika osilator stokastik melintasi dalam kisaran 50, itu berisiko mengambil sinyal perdagangan karena masih ada keseimbangan antara pembeli dan penjual.

Strategi Efektif untuk Menggunakan Stochastic Oscillator dalam Trading

Meskipun osilator stokastik adalah alat yang membantu yang memberikan wawasan tentang momentum perdagangan pasar, menggabungkan sinyalnya dengan indikator teknis lainnya bermanfaat. Penting untuk melakukannya karena osilator stokastik, seperti halnya dengan indikator apa pun, tertinggal dan mungkin tidak menangkap narasi pasar secara luas. Osilator stokastik dapat digabungkan dengan strategi perdagangan lainnya, seperti:

Perdagangan Divergensi

Dalam perdagangan, divergensi adalah fenomena yang terjadi ketika harga suatu aset bergerak ke arah yang berlawanan dengan indikator. Dengan kata lain, harga bergerak secara berbeda dari cara indikator bergerak. Misalnya, harga suatu aset membuat puncak yang lebih tinggi sementara osilator stokastik membuat puncak yang lebih rendah. Para trader membaca aktivitas yang tidak biasa ini sebagai tanda akan melemahnya dan berbaliknya tren.

Pola divergensi bullish terjadi ketika harga mencapai level terendah sementara osilator stokastik mencapai level tertinggi. Ini adalah pola divergensi bearish jika harga mencapai level tertinggi sementara osilator stokastik mencapai level terendah. Grafik di bawah ini menggambarkan fenomena ini untuk pola divergensi bearish dan bullish.

Sumber: MetaTrader 5 | Pola Divergensi Bearish

Sumber: MetaTrader 5 | Pola Divergensi Bullish

Pedagang dapat menggunakan strategi divergensi untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Namun, posisi perdagangan sebenarnya tidak boleh dilakukan hingga sinyal dari osilator dikonfirmasi dengan indikator lain, seperti RSI atau MA.

Stochastic Oscillator dan Moving Average Crossovers

Persilangan stokastik terbaik digunakan dengan divergensi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika garis cepat dan lambat saling bersilangan, mereka memberikan sinyal masuk perdagangan, terutama ketika mereka bersilangan di sepanjang kisaran 80 atau 20. Seorang trader dapat menggabungkan sinyal ini dengan persilangan MA pada grafik seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Sumber: MetaTrader 5

Dari grafik di atas, persilangan Stochastic Oscillator berada di atas kisaran 80, menandakan kondisi pasar yang overbought, sementara persilangan MA mengisyaratkan pola bearish.

Menggabungkan kedua sinyal ini memberi kepercayaan kepada trader untuk melakukan entri perdagangan pendek. Stop loss dapat ditempatkan di atas level tertinggi, sementara trader dapat mengambil target profit di wilayah 50 atau 20, tergantung pada evaluasi kekuatan tren trader.

Stochastic Oscillator dan Level Dukungan dan Perlawanan

Pedagang menggunakan level ambang osilator stokastik dengan level dukungan dan resistensi pada grafik. Level ambang yang digunakan adalah wilayah 80 dan 20, dan ketika harga mencapai level ini, para pedagang menganggapnya sebagai indikasi pertama sinyal perdagangan potensial.

Sebagai contoh, misalkan harga berada di level resistensi pada grafik candlestick, dan osilator stokastik berada di atas wilayah 80, menunjukkan kondisi pasar yang overbought. Dalam hal ini, mungkin menjadi sinyal baik untuk menjual, seperti yang diilustrasikan dalam grafik di bawah ini:

Sumber: MetaTrader 5

Ketika melakukan entri perdagangan menggunakan strategi ini, stop loss dapat ditempatkan di atas level resistance, seperti yang ditunjukkan dalam grafik. Sebaliknya, target keuntungan dapat diambil ketika pasar mendekati wilayah 50 atau 20 pada osilator stokastik.

Tips untuk Menggunakan Stochastic Oscillator dengan Efektif

Meskipun osilator stokastik dapat memberikan wawasan awal tentang sinyal perdagangan, penting untuk memperhatikan tips untuk meningkatkan perdagangan yang lebih baik.

Pilihlah Kerangka Waktu yang Tepat

Pilih rentang waktu yang paling cocok untuk gaya trading Anda. Jika Anda adalah seorang scalper, menggunakan Stochastic Oscillator pada rentang waktu untuk mengambil sinyal perdagangan, misalnya, grafik 15 menit atau 5 menit, adalah yang terbaik.

Gunakan pengaturan yang tepat pada osilator stokastik yang paling sesuai dengan kerangka waktu yang akan Anda gunakan sehubungan dengan periode dan pengaturan %K dan %D.

Gabungkan dengan Indikator dan Strategi Teknik Lainnya

Pedagang dapat menggunakan alat dan strategi analisis teknis lain untuk memvalidasi sinyal yang dihasilkan dari osilator Stochastic, seperti RSI, MACD, MAs, level dukungan, level resistensi, double tops dan bottoms, serta kepala dan bahu.

Praktik Manajemen Risiko

Tidak peduli seberapa bagus indikator atau strategi perdagangan itu, selalu penting untuk menggunakan ukuran posisi yang tepat untuk mengelola risiko. Selalu terapkan praktik manajemen risiko dan perdagangan yang wajar untuk mengurangi ketidakpastian pasar.

Keuntungan Berdagang dengan Stochastic Oscillator

• Wawasan Momentum:Osilator Stokastik memberikan wawasan berharga tentang momentum aset, membantu para trader mengevaluasi kekuatan suatu tren.
• Wawasan Permintaan dan Penawaran: Stochastic Oscillator membantu mengidentifikasi kondisi pasar yang overbought atau oversold, membantu dalam menentukan pembalikan pasar.
• Indikator Pemimpin:Ini berfungsi sebagai Indikator terkemuka, memberikan Wawasan dan sinyal sebelum pergerakan harga di masa depan pada grafik.
• Interpretasi Sederhana: Oskilator ini mudah dibaca dan memberikan sinyal yang jelas. Pembacaan di atas 80 menunjukkan kondisi pasar yang terlalu dibeli, sementara pembacaan di bawah 20 menunjukkan kondisi yang terlalu dijual.
• Efektif untuk mendeteksi pembalikan arah:Ini membantu para pedagang mengidentifikasi pola divergensi pada grafik, yang dapat menandakan potensi pembalikan tren.

Kerugian dari Trading dengan Stochastic Oscillator

• Sinyal Palsu:Stochastic Oscillator masih dapat menghasilkan sinyal palsu, terutama di pasar yang bergerak dalam kisaran atau choppy, yang dapat mengakibatkan keputusan perdagangan yang buruk. Menggabungkan indikator dengan berbagai strategi teknis sangat bermanfaat.
• Subjektivitas:Interpretasi dapat bervariasi di antara para trader karena pengaturan dan rentang waktu yang berbeda, menawarkan sinyal yang bervariasi.
• Tidak Mandiri:Untuk memaksimalkan akurasi perdagangan, para pedagang harus menggabungkan osilator stokastik dengan indikator teknis atau strategi lainnya, kadang-kadang mempersulit proses pengambilan keputusan.

Pedagang harus menimbang pro dan kontra ini dan mempertimbangkan bagaimana osilator stokastik sejalan dengan gaya perdagangan, toleransi risiko, dan strategi mereka.

Kesimpulan

Menggabungkan osilator stokastik ke dalam sistem perdagangan Anda dapat memperkuat proses pengambilan keputusan Anda dan memberikan wawasan tentang momentum, arah tren, dan potensi pembalikan. Ini dapat membantu para trader untuk menavigasi kompleksitas pasar keuangan.

Osilator stokastik harus digunakan sebagai panduan yang menawarkan perspektif tentang perilaku pasar, dan sebaiknya digunakan bersama dengan indikator lain untuk memvalidasi sinyalnya selain analisis yang teliti. Selalu prioritaskan strategi manajemen risiko untuk menavigasi sifat yang tidak terduga dari perdagangan.