Di bidang ini, banyak orang bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Sementara bermimpi adalah hal yang baik, bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan? Namun, ada perbedaan yang besar antara bermimpi dan bermimpi di siang hari, dan banyak orang yang disebut sebagai mimpi hanyalah bentuk bermimpi yang penuh dengan keinginan untuk memanjakan diri sendiri.

Biasanya, pasar secara konstan menguji sifat manusia. Bahkan jika Anda memiliki aset berkualitas tinggi, Anda mungkin masih terguncang keluar. Misalnya, situasi berikut mungkin terjadi:

Ketika harga aset inti (seperti Bitcoin) turun, banyak orang panik dan menjual kepemilikan mereka.

Waktu adalah kemewahan yang banyak orang tidak mampu. Meskipun mereka telah bertahan di masa-masa sulit, mereka sering memilih untuk menjual aset mereka tepat sebelum fajar.

Ketika harga naik terlalu cepat, seperti ketika aset yang Anda beli telah terjadi tiga kali lipat, ketakutan akan penurunan selanjutnya membuat banyak orang menjual kepemilikan mereka dan mengambil keuntungan.

Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa perdagangan pasar lebih merupakan permainan psikologis di antara orang-orang. Pada tahap saat ini dari pasar kripto, setiap penurunan dapat menimbulkan rasa takut, dan setiap kenaikan akan memicu ketakutan akan penurunan lainnya, menciptakan suasana yang menarik.

Hal ini mengarah pada dua pola pikir yang berbeda:

Takut membeli ketika harga turun, dan bahkan lebih takut ketika harga turun lebih jauh.

Ketakutan untuk membeli ketika harga naik, dan bahkan lebih takut ketika harga naik sedikit lebih tinggi.

Jika saya ingat dengan benar, ketika harga Bitcoin berfluktuasi sekitar $17,000 dan $28,000, sentimen pasar serupa tampaknya muncul.

Mungkin pasar saat ini membutuhkan lebih banyak waktu karena lebih banyak orang perlu mengembangkan ketakutan yang lebih besar. Hanya ketika lebih banyak orang mengalami ketakutan ini dan kesabaran mereka menipis, pasar akan memasuki fase pertumbuhan yang cepat di tahap pasar bull akhir (yang akan lebih pendek dibandingkan dengan tahap jangka menengah). Pada saat itu, akumulasi sentimen FOMO (Fear of Missing Out) akan mendorong lebih banyak orang untuk "berani" mengejar harga tinggi dan masuk semua. Kemudian, sabit besar akan dengan kejam menjerumuskan kebanyakan orang ke dalam keputusasaan total, mendorong pasar ke dalam siklus baru. Sejarah tidak berulang, tetapi sering berima.

Banyak orang memasuki bidang ini dengan harapan menciptakan kekayaan. Ada dua cara utama untuk menciptakan kekayaan: investasi pasif dan investasi aktif. Jadi, apa itu investasi pasif dan investasi aktif?

Investasi Pasif

Investasi pasif melibatkan penempatan uang Anda ke dalam investasi yang memerlukan usaha minimal untuk dipelihara. Contohnya termasuk:

Investasi Indeks: Berinvestasi dalam dana yang melacak indeks tertentu, seperti S&P 500, di mana investasi tumbuh seiring dengan pasar.

Staking: Dalam dunia cryptocurrency, staking melibatkan menyimpan cryptocurrency di dompet untuk mendukung operasi jaringan blockchain. Sebagai imbalannya, Anda mendapatkan imbalan.

Holding (HODLing): Membeli cryptocurrency dan menyimpannya untuk jangka waktu yang lama, terlepas dari fluktuasi pasar.

Investasi Aktif

Investasi aktif memerlukan pendekatan yang lebih langsung dan melibatkan pemantauan dan pengambilan keputusan yang kontinu. Contohnya termasuk:

Trading: Membeli dan menjual cryptocurrency secara aktif untuk memanfaatkan fluktuasi pasar.

Berpartisipasi dalam ICO/IDO: Berinvestasi dalam Penawaran Koin Awal (ICO) atau Penawaran DEX Awal (IDO) untuk masuk lebih awal dalam proyek-proyek baru dengan potensi pengembalian tinggi.

Yield Farming: Di ruang DeFi, yield farming melibatkan peminjaman atau staking kriptomu di protokol DeFi untuk mendapatkan imbal hasil tinggi atau reward.

Tiga Ide Dasar untuk Menemukan Proyek Potensial

Ketika mencari proyek potensial untuk diinvestasikan, pertimbangkan tiga ide dasar ini:

Dasar Proyek: Perhatikan teknologi inti, tim, dan visi di balik proyek. Apakah itu memecahkan masalah nyata? Apakah tim berpengalaman dan kredibel? Apa visi jangka panjang proyek tersebut?

Tren Pasar: Analisis tren pasar saat ini dan bagaimana proyek ini cocok dengan tren-tren tersebut. Apakah proyek berada di sektor pasar yang sedang berkembang, seperti DeFi, NFT, atau Web3? Bagaimana perbandingannya dengan para pesaing?

Komunitas dan Adopsi: Menilai dukungan komunitas proyek dan tingkat adopsi. Komunitas yang kuat dan aktif dapat menjadi indikator baik potensi kesuksesan proyek. Selain itu, perhatikan juga kemitraan dan adopsi teknologi proyek di dunia nyata.

Dengan memahami strategi dan gagasan ini, investor dapat menavigasi pasar cryptocurrency dengan lebih efektif dan meningkatkan peluang mereka untuk menciptakan kekayaan.

1. Investasi Pasif

Saya pribadi lebih suka menyebut pendekatan investasi ini sebagai investasi teguh, yang berarti secara konsisten berinvestasi dan mengumpulkan posisi dari waktu ke waktu sesuai rencana, daripada sering bertransaksi (tidak langsung menjual). Ini adalah metode investasi yang telah saya gunakan dalam beberapa tahun terakhir.

Ambil investasi di Bitcoin selama siklus ini sebagai contoh. Seperti yang saya bagikan dalam artikel sebelumnya, saya mulai dollar-cost averaging (DCA) ke Bitcoin pada tahun 2022, membeli sekali sebulan selama 20 bulan. Strategi ini dapat dirangkum dalam satu kalimat: terus membeli Bitcoin selama pasar bear dan secara bertahap menjual saat pasar bullish.

Meskipun strategi ini sederhana dan mudah dipahami, tidak banyak orang yang konsisten dengan itu. Mengapa demikian?

Saya percaya alasan utamanya adalah:

Banyak orang masuk ke bidang ini dengan harapan menemukan koin yang disebut "100x" atau "1000x" dan mengabaikan Bitcoin dan Ethereum, yang memiliki potensi keuntungan teoritis terbatas.

Banyak yang mencari keuntungan cepat, bertujuan untuk hasil tertinggi dalam waktu yang singkat, dan tidak akan mempertimbangkan strategi investasi jangka panjang setidaknya selama 2-3 tahun.

Modal awal mereka kecil, dan Bitcoin dan Ethereum terlihat “mahal,” sehingga mereka tidak mempertimbangkan untuk membelinya.

Mereka kurang pemahaman dan pengetahuan di bidang ini, dan tidak memiliki rencana investasi yang disesuaikan dan strategi manajemen posisi.

Dan seterusnya… Pada akhirnya, semua orang dapat menemukan berbagai alasan untuk diri mereka sendiri.

2. Investasi aktif

Dibandingkan dengan investasi pasif jangka panjang, investasi aktif lebih fleksibel, dengan berbagai metode yang dapat dipilih berdasarkan minat, kekuatan, dan preferensi Anda. Sebagai contoh, jika Anda merasa sangat beruntung, Anda dapat berinvestasi melalui kontrak. Jika Anda seorang analis teknis, Anda dapat menggunakan grafik candlestick untuk membeli murah dan menjual mahal. Saya percaya bahwa tujuan utama dari investasi aktif adalah untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek.

Anda juga dapat berpartisipasi dalam produk keuangan seperti investasi aset tunggal, investasi aset ganda, atau staking. Melalui ini, Anda dapat mendapatkan pengembalian atau imbalan tahunan (seperti distribusi token atau imbalan airdrop). Metode ini relatif sederhana (di suatu tempat antara investasi pasif dan aktif) dan tidak memerlukan pembelajaran keterampilan teknis apa pun. Namun, pengembalian investasi aset tunggal biasanya lebih rendah (meskipun beberapa platform menawarkan tingkat tahunan puluhan persen, waspadalah terhadap klaim ratusan atau ribuan persen karena mungkin merupakan penipuan). Investasi aset ganda dan staking mungkin menghadapi isu seperti kerugian tidak permanen atau fluktuasi harga token. Saya telah membahas produk keuangan dan staking dalam artikel sebelumnya, jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut di sini.

Secara ringkas, kebanyakan pendatang baru cenderung lebih suka berinvestasi aktif, sementara investor berpengalaman yang telah melewati siklus pasar cenderung menuju investasi pasif. Tidak ada kebaikan atau keburukan yang melekat di antara kedua pendekatan investasi ini. Pendekatan terbaik adalah yang sesuai dengan Anda. Selain itu, banyak orang mengadopsi baik investasi pasif maupun aktif, dengan mendedikasikan berbagai jumlah waktu dan usaha untuk masing-masing.

3. Strategi investasi

Pada tahap saat ini, seperti yang kita harapkan, pasar bull ini telah memasuki fase menengah. Meskipun mungkin masih ada beberapa peluang bagus ke depan, risikonya sebenarnya akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Jika Anda masih baru di bidang ini dan belum sepenuhnya siap, saya sarankan fokus pada belajar dan mengamati. Ruang kripto penuh dengan peluang, dan persiapan aktif untuk berpartisipasi dalam siklus pasar berikutnya lebih baik daripada berinvestasi secara membabi buta dan kehilangan modal Anda selama pasar bull ini. Namun, jika Anda masih tidak ingin melewatkan pasar bull ini, Anda bisa mencoba berinvestasi dengan jumlah modal yang kecil (disarankan kurang dari $100,000) untuk merasakan proses membangun posisi dan perdagangan.

Jadi, apa yang seharusnya kamu lakukan secara spesifik?

Pertama-tama, seperti biasa, manajemen posisi harus didahulukan. Bagi posisi Anda ke dalam berbagai tingkatan dan alokasi berdasarkan situasi Anda (modal, selera risiko, dll.). Misalnya:

Posisi kelas A (risiko rendah): Beli Bitcoin/Ethereum, tujuannya adalah pengembalian 2-3x.

Posisi Kelas B (risiko sedang): Investasikan pada proyek-proyek teratas di sektor-sektor yang Anda yakini, seperti AI, RWA, GameFi, dengan tujuan pengembalian 5-10x.

Posisi Kelas C (risiko tinggi): Investasikan pada proyek low-cap dengan potensi pertumbuhan signifikan, bertujuan untuk pengembalian 10x+

Posisi Kelas D: Simpan setidaknya 10% dari portofolio Anda dalam bentuk tunai (USDC/USDT) untuk melindungi diri dari kejadian langka seperti kejatuhan pasar akibat kejadian black swan.

Manajemen posisi yang jelas bertujuan untuk menghindari perdagangan emosional. Namun, penting untuk dicatat bahwa di atas hanyalah rencana dasar. Anda dapat memperluasnya sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Pembelian harus dilakukan secara bertahap, baik melalui rata-rata biaya dolar (DCA) untuk menurunkan biaya dan risiko rata-rata Anda, atau dengan membeli saat harga turun untuk membangun posisi (pembelian saat turun dibahas dalam artikel sebelumnya bulan lalu). Ini tidak berarti Anda harus langsung melakukan semua transaksi. Selain itu, penetapan target harus didasarkan pada jangka waktu yang lebih lama. Jika Anda lebih suka perdagangan jangka pendek, target Anda tidak boleh terlalu tinggi, dan Anda harus memiliki rencana stop-loss dan take-profit yang sesuai.

Bagaimana kita mendefinisikan siklus panjang dan pendek?

Sebenarnya, tidak ada definisi yang ketat. Orang-orang berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa menyimpan koin selama seminggu sudah dianggap sebagai jangka panjang! Selain itu, definisi siklus tertentu juga bergantung pada tujuan pribadi dan kondisi pasar. Misalnya, ketika saya memulai putaran baru dari rata-rata biaya dolar pada tahun 2022, saya menetapkan siklus investasi 3 tahun untuk diri saya sendiri, hingga 2025. Namun, periode 3 tahun ini hanya dianggap sebagai jangka menengah bagi saya karena rencana investasi jangka panjang asli saya adalah melalui 5 siklus pasar bullish dan bearish (saat ini saya sedang mengalami siklus ke-3).

Selanjutnya adalah masalah komposisi portofolio spesifik Anda.

Dalam artikel sebelumnya, saya menyarankan untuk menjaga jumlah altcoin dalam portofolio Anda tidak lebih dari 5 (ini juga praktik pribadi saya), selain Bitcoin/Ethereum. Jika Anda memiliki kemampuan riset yang kuat, Anda dapat mempertimbangkan untuk memperluas hingga tidak lebih dari 10. Ini berarti Anda tidak boleh terlalu mendiversifikasi portofolio Anda.

Sebagai contoh, jika Anda hanya memiliki $10,000 tetapi membeli 50 token berbeda, hasil yang mungkin adalah Anda perlu terus memantau perkembangan setidaknya 50 proyek. Bahkan jika salah satu token menghasilkan 10x keuntungan, keuntungan keseluruhan Anda mungkin masih sangat rendah atau bahkan negatif.

Oleh karena itu, berdasarkan waktu Anda, kemampuan, dan tujuan keuntungan yang wajar, rencanakan portofolio investasi Anda di atas dasar posisi tergradasi, dan hindari menyebarkan investasi Anda terlalu tipis.

4. Temukan proyek

Ketika membahas pemilihan proyek, melakukan penelitian proyek tertentu, dan menemukan potensi proyek baru dengan kapitalisasi pasar rendah, topik-topik ini telah terus dieksplorasi dalam seri metodologi dan kolom proyek oleh Hua Li Hua Wai. Pembaca yang tertarik dapat langsung mengunjungi artikel-artikel historis oleh Hua Li Hua Wai.

Selanjutnya, mari kategorikan dan ringkaskan beberapa metode ini:

Langkah pertama adalah menemukan proyek-proyek di bawah narasi populer

Langkah kedua adalah melakukan investigasi dasar terhadap item daftar.

Langkah 3: Menyesuaikan Strategi Portofolio Investasi Tertentu

pernyataan:

1. Artikel ini diperbanyak dari [GateLi Huawai], hak cipta adalah milik penulis asli [Li Huawai], jika Anda memiliki keberatan terhadap cetak ulang, harap hubungi Gate Belajartim, dan tim akan menanganinya sesegera mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.

2. Penafian: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak merupakan nasihat investasi apa pun.

3. Versi bahasa lain dari artikel diterjemahkan oleh tim Gate Learn dan tidak disebutkan di sini Gate.io , artikel yang diterjemahkan tidak boleh direproduksi, didistribusikan, atau diplagiatkan.