Предисловие:

Только через обсуждение мы понимаем, что некоторые проблемы являются реальными болевыми точками.

Многие люди борются с идеей, что превращение малых средств в большие деньги почти невозможно — это кажется попыткой взобраться на небеса.

Но это на самом деле не так. Если вы хотите развивать небольшие фонды или войти на первичный рынок, ключевым моментом является создание собственной торговой структуры. (Да, мне немного не по себе, пишу это снова.) Все говорят, но едва ли кто-то обсуждает реальные, жесткие детали - как именно выстраивать систему? Как вы ее уточняете и полностью понимаете?

Это нормально. Я буду говорить. Я буду писать. Мой стиль письма всегда был сырым и немного грубым — иногда слишком прямолинейным, неотшлифованным и определенно не полным пустых любезностей. Но это не плохо. Этому рынку нужен кто-то, кто будет писать об этом.

Также, справедливое предупреждение - в этой статье довольно много текста, что может показаться немного скучным. Но для тех, кто знаком с моей работой, вы знаете, что я отдаю предпочтение практичности и действенным идеям. Поэтому я искренне верю, что этот материал очень ценен. Если вы чувствуете себя потерянным, будьте немного терпеливы, внимательно прочитайте - вы получите что-то полезное.

Исходя из собственного опыта, я разрабатываю конкретную стратегию и план действий для достижения от нескольких сотен ю до преодоления отметки в 1 миллион ю.

На данный момент я еще не полностью достиг уровня “A8”— я все еще новичок, далеко не такой опытный, как некоторые из настоящих профессионалов. Поэтому я не буду говорить о пути к A8.5 или A9, так как у меня нет собственного опыта.

Что касается моего собственного пути, я не думаю, что я действительно успешен еще, поэтому я сохраню эту историю. Может быть, когда я пересеку черту в 5 миллионов, я буду немного больше гибким.

Достаточно болтовни. Для розничных инвесторов «небольшие средства» действительно означают небольшие — у кого-то есть несколько сотен U, у других может быть больше, скажем, от 1K до 10K U. Для этой статьи давайте возьмем 300 U как отправную точку. Таким образом, это практическая стратегия и путь для навигации по первичному рынку MEME от 300 U до 1 миллиона U. Надеюсь, это поможет вам избежать некоторых ненужных объездов.

(И кстати, все данные и вычисления в этой статье обладают определенной предвзятостью — это лишь одна часть головоломки, когда речь идет о оценке эффективности.)

1. Разбор данных (на примере использования PUMP)

Давайте начнем с анализа данных.

15 апреля было создано в общей сложности 43 271 токен мемов через PUMP. Однако только 408 токенов закончили обучение (т.е. завершили полный запуск с максимальным вкладом).

Это процент выпускников всего лишь 0.94% — менее 1%. Другими словами, 99% токенов погибли на внутреннем рынке.

Вот данные о 408 токенах, которым удалось полностью запуститься:

2. Четкое разложение стратегии

В конечном итоге все торговые стратегии сводятся к двум переменным: насколько часто вы торгуете и уровню прибыли, которую вы целитесь.

При их объединении у нас получается четыре основных стратегических модели:

1. Высокая частота сделок + Высокие цели прибыли

2. Высокая частота сделок + Низкие цели прибыли

3. Низкая частота сделок + Высокие целевые прибыли

4. Низкая частота сделок + Низкие целевые прибыли

Далее мы качественно проанализируем эти четыре модели в деталях с математической точки зрения, чтобы оценить их достоинства и недостатки.

Поскольку в этой статье рассматриваются стратегии с небольшим капиталом, все последующие примеры будут основаны на начальном капитале в размере 300 U (который являлся также моей отправной точкой). Стратегии для более крупных капиталов — 10K–200K U и 200K–1M U — будут обсуждены позже в статье.

Если у вас есть 300 U, то на данный момент это примерно 2,4 SOL. Для удобства округлим до 2,5 SOL.

Теперь дайте мне быстро прояснить, как на самом деле работают проценты прибыли в этом контексте. Из-за комиссий за газ и взяток, если вы продаете по 0,1 SOL за транзакцию, стоимость каждой сделки (на основе стандартной скорости сети) составляет около 0,005 SOL. Если вы хотите просто остаться в нуле, вам нужно сделать еще один ордер на продажу, что также стоит 0,005 SOL.

Итак, с двумя сделками ваш общий расход составляет 0.01 SOL. Это означает, что если ваша позиция не приносит хотя бы 10% прибыли, на самом деле вы теряете деньги после оплаты комиссии. Любая «бумажная прибыль» менее 10% - это просто бумага.

1. Модель с высокой частотой торговли + высокая целевая прибыль

Для удобства расчетов давайте пока не будем учитывать транзакционные издержки. В этой модели — частые сделки с высокими целями прибыли — представьте, что у вас есть 2,5 SOL в день, и вы размещаете 0,1 SOL на каждую сделку, совершая 25 сделок. Здесь не применяется стоп-лосс, потому что цель здесь — это охота на огромные коэффициенты.

Предполагая, что вы используете стратегию, требующую одной большой победы, чтобы окупиться, вам нужно попасть всего в один токен 48x (прирост в 4800%) из этих 25 попыток.

Для достижения такого рода дохода есть только один путь: покупка на внутреннем рынке (среди 43 271 токена) и попадание на один из 16 токенов, которые достигли капитализации рынка более 100 тыс. С 25 шансами ваша вероятность попасть на один и хотя бы окупиться составляет 0,92% — что означает, что есть 99,08% вероятность убытков.

Если вы снизите цель с 48x до 25x (прирост в 2500%), шансы не улучшатся значительно. Исходя из среднего диапазона капитализации рынка (53 тыс.–100 тыс.), достижение 25x означает, что вам придется вступить приблизительно с капитализацией в 3.06 тыс. Но типичная начальная капитализация PUMP составляет около 3.8 тыс., поэтому ваш единственный жизнеспособный путь все еще включает в себя достижение более 100 тыс. капитализации. В этом случае вероятность безубыточности увеличивается незначительно до значения между 0.92% и 2.06%, но уровень потерь остается около 98%.

Summary:
Почему здесь так высоки шансы на потерю? Просто у вас недостаточно капитала. И под "недостаточно" мы имеем в виду, что у вас нет как минимум 500 SOL.

Большие игроки, которые ежедневно участвуют в PVP? Они не скажут вам об этом, но они работают с более чем 2000 SOL для охоты на мем-монеты, но они вкладывают только 2–10 SOL на сделку. У них достаточно капитала и терпения, чтобы поймать тот единственный крупный удар, который покрывает все потери — и даже больше. С математической точки зрения эта стратегия работает только в том случае, если у вас есть такой капитал.

Для маленьких игроков, если у вас нет безумной удачи и исключительной интуиции — способности выбрать один супер-лунный выстрел из более чем 40 000 токенов и прокатиться на нем до конца — вы скорее всего просто истощите свои средства.

2. Модель с высокой частотой торговли + низкой целью прибыли

На PUMP средний прирост токенов составляет около 663%. Здесь мы определим низкие цели прибыли как что-то от 15% до 100%.

В теории этот диапазон прибыли может быть достигнут в любом сегменте рынка. Давайте разберем это по капитализации рынка:

(3.8K–53K): Внутренний рынок

Здесь лучшая стратегия - купить и заставить других следовать за собой, в основном, побудить других присоединиться после вас. С низкими целями прибыли вам нужно лишь скромный рост цен, чтобы выйти с прибылью.

Это выполнимо. Поскольку внутренние рыночные капитализации невелики, для создания всплеска цен требуется очень небольшое покупное давление. Чтобы удвоить свой вход, вам понадобится всего около 4000 U в покупках — примерно 40 человек. Это несложно, если вы активно участвуете в качественных телеграм-группах, делитесь адресами контрактов и пропагандируете четкую сюжетную линию, чтобы подстрекать других к FOMO. Такой подход популярен среди людей, которые полностью квантифицировали свою стратегию.

(53K–100K): Рынок среднего ценового сегмента

Требуется больше покупательного давления, и намного сложнее собрать достаточное количество людей вручную, чтобы поддержать движение. Если у вас нет глубокого понимания и чувства времени в рассказе, этот диапазон сложен. И на PUMP большинство запусков получают жесткое размещение сразу после взлета, поэтому этот сегмент часто лишен реального потенциала роста. Мы пропустим этот вариант с точки зрения математической жизнеспособности.

(100K–500K): Диапазон высокой стоимости

Цена здесь обычно определяется:

1. Маленькие записи, сделанные влиятельными личностями

2. Приличный мемный сюжет и вирусность

Давайте предположим, что мы не полагаемся на влиятельных лиц, а вместо этого сосредотачиваемся исключительно на качестве повествования. Даже убрав субъективное суждение, математика благоприятна:

• Есть 16 токенов с капитализацией рынка более 100 тыс.

• 50% из них попадают в диапазон от 100 тыс. до 500 тыс.

• Остальные превышают 500K или даже достигают 1M+

Если вы введете каждый токен в этот диапазон, процент выигрыша составляет около 43%, а предполагаемый накопленный доход составляет от 125% до 675%. Удивительно, не правда ли?

(500K–1M и выше): территория Moonshot

Токены в этом диапазоне движутся по следующим причинам:

1. Крупные влиятельные личности

2. Киты/манипулировали рынками

3. Тексты уровня Tier-2 или выше

Вы не можете контролировать, войдет ли кит, если не близки с ними. Так что вам остается:

• Выявление манипулируемых рынков

• Оценка качества повествования и вирусности

Эти данные все еще остаются крайне субъективными. Но математически, если вы игнорируете фильтрацию на основе опыта и просто копируете все, то вы можете рассчитывать на предполагаемую доходность от 223% до 1250% и, возможно, выше. Широкий диапазон отражает изменчивость вашей стратегии взятия прибыли.

3. Модель с низкой частотой сделок + высокой целью прибыли

На первый взгляд эта стратегия может показаться противоречивой. Она требует исключительных способностей и опыта, и успех этой модели в значительной степени зависит от этих субъективных факторов. Из-за этого мы не будем здесь проводить детальный анализ — с точки зрения начинающего розничного трейдера эта стратегия не предлагает практического руководства.

Сказано это, я выделил два слова в оригинальном тексте по причине: если вы не оперируете малыми средствами, то эту модель не обязательно противоречива. Если у вас достаточно опыта и навыков, то затраты времени на освоение этой стратегии могут быть полностью обоснованными.

4. Модель с низкой частотой торговли + низкая целевая прибыль

Условия:

• Частота торговли: Низкая (максимум 1–3 сделки)

• Цель прибыли: Низкая (прибыль ограничена на уровне 100%, с остановочными точками между 25%–100%)

• Капитал на сделку: 0.5 SOL

В этой модели уровень капитализации рынка в 100 тыс. долларов становится решающей разделяющей линией. Мы объединим все, что выше 100 тыс., в одну группу и установим верхнюю границу на уровне 5 млн.

Принимая это во внимание, давайте рассчитаем ожидаемую прибыль при совершении в среднем 2 сделок, каждая из которых использует 0.5 SOL, и нацеливаясь на среднюю прибыль в 62.5% в двух зонах капитализации рынка:

Вы уловили ключевой момент здесь? Это звоночек.

Почему? Потому что в диапазоне капитализации рынка от 100 тыс. до 5 млн. ваша вероятность получить прибыль составляет целых 99.67%.

На первый взгляд это может показаться не таким значительным. Давайте посмотрим на это с другой стороны: если вы совершаете сделки в этом диапазоне, ваш математический шанс на неудачу всего лишь 0,33%.

Именно так — направленность на низкую частоту + низкая прибыль является оптимальной стратегией среди всех четырех моделей.

Сводка:

Начиная с небольшого капитала и исключая опыт/навыки как переменные, у вас остаются четыре основных сценария. Данные в диаграмме ниже предлагают более реалистичный, широко применимый обзор того, как эти стратегии работают.

3. Освоение искусства торговли – Психологический счет

До сих пор я ни разу не упомянул фактор, который значительно влияет на торговлю - ваше мышление. Почему? Позвольте мне подробно объяснить.

В начале вашего пути в качестве розничного трейдера с небольшим капиталом, вступая на этот рынок, помимо создания вашего капитального счета, я представляю вам еще одно важное понятие - ваш психологический счет. Поскольку мы называем это «счетом», давайте поговорим о том, как он может увеличиваться или уменьшаться, и последствия каждого действия.

Вот что происходит с многими людьми:
Они входят на рынок и погружаются во все мифы о богатстве. Подражая другим, они начинают заходить в каждую гиповую монету, мечтая поймать следующий 10x, 100x. Перепрыгивая с токена на токен, они постоянно терпят убытки, постоянно панически продают.

В течение всего этого процесса их психологический счет никогда не растет, а постоянно истощается. Со временем они теряют смелость, все больше сомневаются в себе и погружаются в отсутствие уверенности.

После достаточного количества последовательных неудач, спросите себя — что дает вам уверенность делать крупные ставки и побеждать в следующий раз?

Они под влиянием убеждения, что малый капитал должен с самого начала гнаться за огромными множителями, отбрасывая более рациональные, рассчитанные возможности. Они зависимы от цикла хайпа, никогда не останавливаются, чтобы обдумать, какая стратегия на самом деле подходит им. Они никогда не количественно определяют реалистичную, выполнимую торговую систему.

Они не знают ничего другого, кроме одного ошибочного правила: «высокие коэффициенты - это всё». Так что, никогда не построив настоящего фундамента, они погружаются в бесконечный спиральный спуск к гибели, в конечном итоге покидая рынок в тихом поражении.

Это трагический исход.
Представьте себе один день, после бесчисленных трудностей, вы наконец стоите перед драконом. Вы понимаете, что если вы махнете мечом, то сможете вознестись на небеса. Но ваш меч теперь окаменел и сломан. Вы исчерпали свою смелость, свой порыв. Даже если вы махнете - это может быть недостаточно сильным, чтобы убить зверя. Или, что хуже, у вас больше нет смелости махнуть вообще.

Если вы сейчас читаете это, я надеюсь, что вы сделаете паузу. Подумайте над тем, что я сказал. Подумайте серьезно: какой конкретной стратегии вы должны придерживаться? Как вы можете прояснить свою систему?

Преимущества очевидны:
Вы обретаете уверенность. Вы становитесь более уверенными в себе. Внутреннее трение исчезает. Вы обретаете мир в своем повседневном мышлении и можете думать более ясно. Когда появляются большие возможности, вы более вероятно их узнаете - и, что более важно, у вас будет смелость действовать.

Есть бесчисленные другие плюсы, но я не буду продолжать их повторять.

4. Детальное выполнение конкретных стратегий

Итак, как именно следует выполнить? Вот подробный разбор:

Стратегия для 350 U до 200K U

Начните с разделения вашего капитала 2.5 SOL на два жестко разделенных аккаунта:

• Торговый счет: Выделите 1.5 SOL

• Резервный счет: выделите 1 SOL

Для торгового счета используйте только 10% от общей суммы за сделку - это 0,15 SOL за вход.

В начале лучше начать с токенов MEME, которые уже успешно донизались. Например, недавние токены, такие как $RFC, $DARK и т. д. Начните с коротких волн. Не так много хороших входов в день, поэтому будьте терпеливы. В противном случае вероятность достижения вашего стоп-лимита увеличивается. Ждите надежной установки, входите, и как только получите приличный доход (даже всего несколько процентных пунктов), берите прибыль.

Будьте строгими — не гонитесь за высокими доходами. Продолжайте этот процесс, чтобы накопить опыт и развить свой психологический счёт.

Теперь по резервному счету (1 SOL):
Не прикасайтесь к этому часто. Этот аккаунт предназначен для тренировки вашего суждения для крупных возможностей с высокой степенью убедительности.

Что считается высокоубежденной возможностью? Они не встречаются часто. Некоторые классические примеры:

• Листинг $ACT на Binance в ноябре после объявления вырос в 25 раз за один день.

• Взлет нравоучения об искусственном интеллекте - ведущие токены поднялись в унисон.

• День, когда Трамп внезапно запустил токен.

Когда что-то подобное происходит, сделайте звонок, а затем используйте 30% своего резервного счета для покупки.

После того как вы успешно вызовете три подобных события подряд, у вас будет прочное чувство собственного суждения относительно таких высокоэффективных действий. Затем, обнаруживая похожие ситуации, вы сможете начинать делать ставки с резервного счета, реинвестируя свои прибыли.

Продолжайте следовать этой стратегии. Ваш капитал вырастет с 300 U до 200K U.

На уровне А7 ваше мышление претерпевает серьезные изменения. Выведите 50 тысяч долларов — идите немного наслаждаться жизнью, удовлетворяйте какие-то материальные желания. Поверьте, это поднимет ваш психологический счет. Вы больше не будете увязнуть в повседневных заботах, что даст вам психологическое преимущество.

На данный момент у вас есть устоявшийся психологический счёт и solide база опыта. Пришло время успокоиться и думать стратегически.

У вас есть два основных пути отсюда:

1. Улучшенный Торговый Подход

• Снизить частоту торговли

• Сосредоточьтесь на установленных токенах MEME

• Проведите больше времени на исследованиях и поиске настроек

• Важно: даже с таким количеством капитала НЕ делайте ставку все на одно—повторите за мной:
  Не рискуйте всем. Не рискуйте всем. Не рискуйте всем.

• Используйте только 20% своих средств для активной торговли \
  С 150 тыс. U, вращающимися таким образом, вы в конечном итоге преодолеете порог в 1 млн. U.

2. Режим PVP (высокий риск, высокая награда)

• Выделите капитал на новые запуски и предпродажи

• На этом уровне ваш капитал может поглотить убытки

• Ваш психологический счет крепок, что означает, что вы готовы ментально выдержать колебания

• Вы можете сделать много ставок, и одна крупная победа может покрыть все ваши потери — и даже больше

5. Некоторые заключительные мысли

Похоже, что пространство монет MEME теперь разделено на два отдельных периода: до Трампа и после Трампа, в котором мы находимся сейчас.

Те, кто поймал волну Трампа, вывели огромную ликвидность, веселясь каждую ночь, кое-кто даже ушел на пенсию. Тем временем те, кто ее пропустил, все еще мучаются в траншеях, врезаясь в стены, ежедневно борясь, но с малым результатом.

Я не очень хорош в долгих ободряющих речах. Но одна фраза всегда оставалась со мной и поддерживала меня: Рынки рождаются из отчаяния.

Позвольте мне поделиться немного своей историей. К концу 2023 года, во время другого цикла, рынок полностью иссяк — ликвидность исчезла. Это была моя низшая точка, полная неопределенности относительно будущего и неудовлетворенности собой.

Я был яростным. Раздраженным. Я ненавидел себя.
Почему я не зарабатывал деньги?
Почему я всегда проигрывал?
Почему я не мог жить жизнью, которую хотел?
Почему я упустил каждую единственную возможность?

Но, возможно, то, что меня отличало, заключалось в том, что даже на самой глубокой отчаянии я оставался на рынке. Я хотел убедиться своими глазами, действительно ли эта фраза - Рынки рождаются из отчаяния - была правдой.

Однажды это случилось. Я поймал волну. Я прыгнул на ту ракету, которая всегда кажется появляющейся на безнадежном рынке, и выбрался оттуда.
Я не думаю, что это был навык. Это была просто настойчивость.

"Никогда не говори, что нет пути вперед. Даже в самой глубокой бездне ждет откровение."

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [ 7UpDAO]. All copyrights belong to the original author [Шэнкс]. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно повторной публикации, пожалуйста, свяжитесь соGate Learnкоманда. Они будут обрабатывать это в соответствии с соответствующим процессом.

2. Представленные в этой статье взгляды и мнения являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционной рекомендацией.

3. Переводы этой статьи на другие языки были выполнены командой Gate Learn. Пожалуйста, не копируйте, не распространяйте и не воспроизводите переведенный контент без явного упоминанияGate.io.