Hiểu điều kiện Mua quá mức và Bán quá mức trong giao dịch

Đôi khi, các nhà giao dịch gặp phải sự rối loạn khi giao dịch với các thuật ngữ “mua quá mức” và “bán quá mức.” Khái niệm về mua quá mức và bán quá mức là một trong những ý tưởng cơ bản của phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng không giống nhau. Chúng tôi sẽ thảo luận về điều kiện mua quá mức và bán quá mức là gì và sự khác biệt của chúng, cũng như cách nhận diện chúng.

Mua quá mức là điều gì?

Tình trạng mua quá mức xảy ra khi giá tài sản đã tăng quá cao và quá nhanh trong một khoảng thời gian cụ thể. Đó là tình huống mà hoạt động mua vào đã tăng đáng kể, dẫn đến một xu hướng tăng giá của tài sản. Nói cách khác, đó là tình huống mà nhu cầu về tài sản vượt quá cung cấp của nó. Tình hình này thường xảy ra khi giá của tài sản tăng mạnh trong thời gian ngắn, điều này có thể dẫn đến một sự điều chỉnh hoặc đảo chiều.

Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo khác nhau như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Dao động Stochastic để xác định điều kiện mua quá mức.Khi RSI hoặc Dao động Stochastic cao hơn 70, tài sản được cho là đang ở trong điều kiện Mua quá mứcTại thời điểm này, những nhà giao dịch đã mua tài sản ở mức giá thấp có thể xem xét việc bán, thu lợi nhuận và đi tiếp.

Ví dụ về Điều kiện Mua quá mức Sử dụng RSI

Hình ảnh bởi Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Oversold là điều kiện bán quá mức là gì?

Tình trạng bán quá mức xảy ra khi giá tài sản giảm quá thấp và quá nhanh trong một khoảng thời gian cụ thể. Đó là tình hình mà hoạt động bán hàng đã tăng đáng kể, dẫn đến xu hướng giảm giá của tài sản. Nói cách khác, đó là tình hình mà cung cấp của tài sản vượt quá nhu cầu của nó. Tình hình này thường xảy ra khi giá tài sản giảm mạnh trong thời gian ngắn, có thể dẫn đến sự sửa đổi hoặc đảo chiều.

Về điều kiện mua quá mức, chúng tôi sẽ sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dao động Stochastic để xác định điều kiện bán quá mức.Khi RSI hoặc Dao động Stochastic dưới 30, tài sản được cho là đang ở trong tình trạng bán quá mứcTại điểm này, nhà giao dịch có thể xem xét mua tài sản, vì nó có thể bị định giá thấp hơn.

Ví dụ về Các Chỉ báo Bán quá mức và Cơ bản

Hình ảnh bởi Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Sự khác biệt giữa Tình trạng Mua quá mức và Tình trạng Bán quá mức

Sự khác biệt chính giữa điều kiện mua quá mức và bán quá mức là hướng của xu hướng. Một điều kiện mua quá mức cho thấy tài sản đang trong xu hướng tăng, trong khi một điều kiện bán quá mức cho thấy tài sản đang trong xu hướng giảm. Ngoài ra, các chỉ báo được sử dụng để xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức là giống nhau, nhưng ngưỡng cho mỗi chỉ báo là khác nhau. RSI và Stochastic Oscillator cho thấy điều kiện mua quá mức khi chúng cao hơn 70 và điều kiện bán quá mức khi chúng thấp hơn 30.

Cách Sử Dụng Điều Kiện Mua Quá Mức và Bán Quá Mức Trong Giao Dịch

Người giao dịch sử dụng điều kiện mua quá mức và bán quá mức để xác định cơ hội mua bán tiềm năng. Khi tài sản ở tình trạng mua quá mức, người giao dịch có thể xem xét việc bán; trong tình trạng bán quá mức, người giao dịch có thể xem xét việc mua. Quan trọng nhấn mạnh rằng điều kiện mua quá mức và bán quá mức không đảm bảo một đảo chiều giá, và người giao dịch nên sử dụng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật để xác nhận quyết định giao dịch của họ.

Người giao dịch có thể sử dụng một số công cụ phân tích kỹ thuật, như Chỉ số Hội tụ và Divergence Trung bình chạy (MACD), Dải Bollinger và Đường hồi phục Fibonacci, để xác nhận tín hiệu đảo chiều giá. Những công cụ này giúp người giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, quan trọng trong việc xác định hướng thị trường.

Mua quá mức và Bán quá mức: Mức độ đáng tin cậy như thế nào?

Các tín hiệu dựa trên điều kiện mua quá mức và bán quá mức không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Chúng sẽ không luôn luôn có thể tư vấn bạn về thời điểm chính xác bạn nên mua hay bán. Không nên quyết định mua hoặc bán đầu tư dựa hoàn toàn vào việc tài sản có mua quá mức hay bán quá mức hay không. Điều này đặc biệt đúng với thị trường tiền điện tử, mà nổi tiếng là không thông thoáng, không thể dự đoán được và không nhất thiết tuân thủ các mô hình giao dịch được chấp nhận truyền thống.

Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong giao dịch thị trường tài chính để dự đoán sự di chuyển giá dựa trên dữ liệu giá trước đó. Các nhà giao dịch muốn tối đa hóa cơ hội thành công của mình, và việc tích hợp các mức mua quá mức và bán quá mức vào phương pháp giao dịch của họ có thể giúp họ đạt được điều đó. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên hoặc tín hiệu RSI một cách độc lập có thể dẫn đến lỗ nên chúng ta cần sử dụng các chỉ báo khác như xác nhận xu hướng trước khi mở vị thế. Một ví dụ là sử dụng các dao động làm xác nhận bổ sung. Thông thường, các nhà giao dịch hành động giá nhận biết các mẫu thị trường và chỉ giao dịch khi giá tăng từ mức hỗ trợ trong một xu hướng tích cực. Trong tình huống này, nếu giá tăng từ mức hỗ trợ khi RSI vượt qua mức 30, tiềm năng tăng giá là cao.

Nghiên cứu hành động giá giúp người giao dịch nhận biết các mẫu hình và xác định thời điểm để vào và ra khỏi các giao dịch. Nghiên cứu này, kết hợp với các chỉ báo dao động như RSI, có thể được sử dụng để xác nhận vị trí vào hoặc ra dự kiến.

Ngoài ra, khi sử dụng mức mua quá mức và mức bán quá mức, rất quan trọng phải nhớ rằng những mức này không luôn dự đoán một đảo chiều giá nhanh chóng. Một thị trường có thể vẫn mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài, đó là lý do tại sao những mức này nên được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác. Khi bạn xem xét mức độ đáng tin cậy của các mức mua quá mức và mức bán quá mức, bạn sẽ thấy rằng không khó để bao gồm chúng vào một chiến lược giao dịch.

Ví dụ về Các chỉ báo Mua quá mức & Bán quá mức

Có một số chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Dưới đây là một số chỉ báo thường được sử dụng:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo đà động phổ biến được sử dụng để đo lường sức mạnh của hành động giá của tài sản. Khi RSI cao hơn 70, tài sản được coi là mua quá mức; khi nó thấp hơn 30, nó được coi là bán quá mức.

_Nguồn: Investopedia_

• Dao động ngẫu nhiên: Chỉ báo Dao động Stochastic là một chỉ báo đà động phổ biến khác đo lường giá đóng cửa của một tài sản so với phạm vi cao thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Khi chỉ báo Dao động Stochastic cao hơn 80, tài sản được coi là mua quá mức; khi nó dưới 20, nó được coi là bán quá mức.

Nguồn: Investopedia

• Chỉ số Phân kỳ Hội tụ Divergence (MACD): MACD là một chỉ báo theo dõi xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình di chuyển. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, được coi là tín hiệu bò, trong khi cắt xuống dưới đường tín hiệu được coi là tín hiệu gấu.

_Nguồn: Investopedia_

• Dải Bollinger: Bollinger Bands bao gồm một tập hợp ba dải được vẽ trên biểu đồ giá tài sản. Dải giữa đại diện cho trung bình di động của tài sản, trong khi dải trên và dưới đại diện cho độ lệch chuẩn từ trung bình di động. Khi giá của tài sản vượt quá dải trên, nó được xem là mua quá mức; khi nó thấp hơn dải dưới, nó được xconsidered là bán quá mức.

_Nguồn: Investopedia_

• Vết cắt Fibonacci: Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Công cụ này sử dụng một loạt các đường ngang để chỉ ra nơi mà giá có thể điều chỉnh sau một đợt di chuyển đáng kể.

Nguồn: Investopedia

Người giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo này để xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức trong hành động giá của tài sản. Tuy nhiên, quan trọng là lưu ý rằng các chỉ báo này không nên được sử dụng đơn lẻ và nên được xác nhận bằng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung để tránh tín hiệu giả mạo.

Kết luận

Các điều kiện mua quá mức và bán quá mức là các khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng các điều kiện này để xác định cơ hội mua hoặc bán tiềm năng trên thị trường. Mặc dù các điều kiện mua quá mức và bán quá mức có thể cung cấp cái nhìn quý báu vào thị trường, nhưng chúng không nên được sử dụng độc lập để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch nên sử dụng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều giá và xác định hướng thị trường.