Chỉ thông qua giao tiếp chúng ta mới có thể xác định được những điểm đau thực sự.
Rất nhiều người gặp khó khăn với ý tưởng rằng việc phát triển vốn nhỏ rất khó khăn — gần như khó khăn như việc leo lên thiên đàng. Nhưng điều đó không đúng. Để vốn nhỏ phát triển, hoặc để tiến vào thị trường chính, chìa khóa nằm ở việc xây dựng một hệ thống giao dịch vững chắc. (Gần như tôi tự làm phiền mình khi gõ điều cũ kỹ này.) Mọi người đều thốt ra những nguyên tắc lớn lao này, nhưng ít người giải thích cụ thể làm thế nào để thực sự xây dựng một hệ thống như vậy hoặc làm sáng tỏ nó một cách đầy đủ.
Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ viết nó. Phong cách của tôi là thô và không lọc bỏ - đôi khi thẳng thắn, đôi khi quá trực tiếp, tránh né tránh những lời nói tròn trịa trống rỗng. Nhưng không sao cả. Thị trường này cần có ai đó viết những điều như thế này.
Ngoài ra, bài viết này nhiều văn, có thể khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Những người hiểu về công việc của tôi sẽ hiểu rằng tính thực tế và những thông tin hành động đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tôi tin rằng bài viết này rất có giá trị. Nếu bạn cảm thấy lạc lõng, hãy dành thời gian, đọc kỹ và bạn sẽ thu được điều gì đó.
Tôi sẽ chia sẻ hành trình và chiến lược của riêng mình để đi từ vài trăm U đến vượt qua 1 triệu U.
Toàn bộ sự thật: Tôi vẫn chưa đạt được “A8” (một tầng lớp giàu có trong tiền điện tử)—Tôi vẫn còn rất xa so với những người chơi lớn. Vì vậy, tôi không thể viết về con đường đến A8.5 hoặc A9. Và vì tôi vẫn không xem mình là thành công cao, tôi sẽ để lại “câu chuyện thành công” của mình cho khi tôi vượt qua con số 5 triệu U.
Hãy đi thẳng vào vấn đề. Đối với các nhà giao dịch bán lẻ, “vốn nhỏ” dao động từ vài trăm U đến 1K–10K U. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giả định mức khởi đầu là 300U. Vì vậy, đây là một chiến lược thực tế để đi từ 300U đến 1 triệu U trên thị trường MEME chính—hy vọng giúp bạn tránh một số đường mòn.
(Lưu ý: Tất cả các tính toán dữ liệu ở đây đều có độ chệch tích cực và chỉ là một chỉ số đánh giá.)
Hãy bắt đầu với một số phân tích dữ liệu.
Vào ngày 15 tháng 4, PUMP đã tạo ra 43.271 đồng tiền MEME. Tuy nhiên, chỉ có 408 token đã “tốt nghiệp” (hoàn toàn ra mắt).
Tỷ lệ tốt nghiệp chỉ là 0.94%—ít hơn 1%. Điều đó có nghĩa là 99% token đã chết trên thị trường nội bộ.
Dưới đây là dữ liệu cho 408 token đã được triển khai hoàn toàn:
Chiến lược về cơ bản có thể được phân loại dựa trên hai chiều chính: tần suất giao dịch (cao/thấp) và mục tiêu lợi nhuận (cao/thấp).
Kết hợp các yếu tố này, chúng ta đến với bốn mô hình chiến lược khác nhau:
Tiếp theo, chúng tôi sẽ định lượng những chiến lược này theo phương pháp toán học để so sánh những ưu và nhược điểm của chúng.
Vì bài viết này tập trung vào chiến lược vốn hóa nhỏ, chúng tôi sẽ sử dụng 300U làm điểm chuẩn (điểm khởi đầu của riêng tôi). Chiến lược cho vốn hóa lớn hơn (10K–200K U, 200K–1M U) sẽ được đề cập sau.
Ở mức 300U (~2.4 SOL), hãy làm tròn thành 2.5 SOL để tính toán.
Lưu ý nhanh về tỷ lệ lợi nhuận: Do phí gas và hối lộ, nếu bạn bán theo các đơn vị tăng 0.1 SOL, mỗi giao dịch sẽ tốn khoảng ~0.005 SOL phí (ở tốc độ tiêu chuẩn). Để hoàn vốn, bạn cần một giao dịch bán khác, tốn thêm 0.005 SOL. Tổng phí: 0.01 SOL. Vì vậy, bạn cần ít nhất 10% lợi nhuận trên toàn bộ vị thế chỉ để bù đắp chi phí. Bất cứ số lượng ít hơn đều có nghĩa là lỗ ròng.
Để dễ tính toán, hãy bỏ qua các chi phí giao dịch vào lúc này. Vì đây liên quan đến một lượng giao dịch lớn và mục tiêu là lợi nhuận cao, hãy giả sử bạn có 2.5 SOL trong một ngày, với 0.1 SOL mỗi giao dịch, thực hiện 25 giao dịch. Không thực hiện các thao tác stop-loss, vì mục tiêu là theo đuổi các bội số lợi nhuận cao.
Nếu áp dụng chiến lược “gấp đôi để hoàn vốn”, sau 25 giao dịch, để thu hồi vốn ban đầu, bạn cần ít nhất một lần trúng lớn với tỷ lệ tăng 4800% (48 lần).
Để đạt được một hệ số nhân như vậy, con đường duy nhất khả thi là mua vào “thị trường nội bộ” (trong số 43,271 mã thông báo) và bắt được một mã thông báo với vốn hóa thị trường vượt qua 100K (16 mã thông báo). Với 25 lần thử, xác suất tính toán của việc bắt được ít nhất một mã thông báo như vậy để hoàn vốn là 0.92%, có nghĩa là xác suất của bạn mất là 99.08%.
Không có chiến lược “double to break even”, sự tăng cần thiết sẽ là 2500% (25 lần).
Dựa trên vốn hóa thị trường trung bình (vốn hóa thị trường trung bình giữa 53K-100K là 76.5K, do đó lợi nhuận 25 lần yêu cầu nhập cuộc ở mức 3.06K; tuy nhiên, vốn hóa thị trường ban đầu của PUMP đã là 3.8K), con đường duy nhất của bạn là mua vào thị trường nội bộ và bắt một token vượt qua mức 100K. Xác suất hòa vốn vẫn là 0.92%. Nếu bao gồm các token có vốn hóa 95K, xác suất hòa vốn dao động giữa 0.92% - 2.06%, với xác suất lỗ vẫn ở mức xung quanh 98%.
Tóm tắt: Tại sao xác suất mất mát lại cao đến vậy? Lý do đơn giản là vốn hóa không đủ. Ở đây, “không đủ” có nghĩa là không có ít nhất 500 SOL.
Nhà giao dịch PVP hàng ngày sẽ không nói với bạn rằng họ có hơn 2.000 SOL trong quỹ “đuổi chó”, nhưng họ chỉ sử dụng 2-10 SOL cho mỗi giao dịch. Với vốn lớn và sự kiên nhẫn, họ có thể đợi cho một cú đánh lớn để bù đắp mọi tổn thất và thậm chí thu được lợi nhuận đáng kể. Toán học, chiến lược này chỉ hợp lý với các kích thước vốn lớn như vậy.
Với vốn vốn nhỏ, trừ khi bạn sở hữu sự may mắn hoặc tài năng phi thường—cho phép bạn, như một người mới bắt đầu, nhận diện và giữ một mã thông báo siêu cao nhân tố trong hàng ngàn mã chỉ sau vài cố gắng—bạn sẽ dần mất hết tất cả vốn của mình.
Trên PUMP, sự tăng trung bình của token là khoảng 663%. Nếu chúng ta xác định “lợi nhuận thấp” là lấy lời ở mức 15%-100%, thì bất kỳ khoảng giá nào cũng có thể đáp ứng mục tiêu lợi nhuận 100% của chúng ta. Tình huống này chia thành một số trường hợp:
(3.8K–53K) Thị trường Nội bộ: Việc mua ở đây đòi hỏi bạn phải thuyết phục người khác tiếp quản vị trí của bạn. Đối với việc rời đi với lợi nhuận thấp, bạn chỉ cần vài chục điểm phần trăm trước khi bán.
Điều này tương đối dễ dàng vì vốn hóa thị trường thấp của thị trường nội bộ có nghĩa là các đơn đặt mua nhỏ có thể đẩy giá lên. Ví dụ, việc gấp đôi số tiền ở đây có thể chỉ cần ~$4,000 áp lực mua (khoảng 40 người). Điều này không khó - sau khi mua, chia sẻ địa chỉ hợp đồng (CA) trong nhiều nhóm, đặc biệt là những nhóm chất lượng cao, lý tưởng là với một câu chuyện hấp dẫn để FOMO những người khác. Đây là chiến lược có thể đo lường mà một số nhà giao dịch theo dõi một cách nghiêm ngặt.
(53k–100k) đòi hỏi áp lực mua khá lớn, có nghĩa là bạn cần thu hút nhiều người hơn để tiếp quản vị trí của bạn. Điều kiện khá khắc nghiệt - chỉ đơn thuần quảng bá trong các nhóm mạng xã hội một mình sẽ không đủ. Bạn sẽ phải dựa vào sự đánh giá của chính mình để lựa chọn. Tuy nhiên, vì chúng ta chỉ đang thảo luận về xác suất toán học ở đây và loại trừ các yếu tố dựa trên kinh nghiệm, việc chơi mô hình trong phạm vi này rất khó khăn. Hơn nữa, như ai cũng biết với PUMP, nếu 1 token không ra mắt thành công, cũng không sao, nhưng một khi nó ra mắt, hầu hết mọi người sẽ bán ngay lập tức, khiến phạm vi này gần như không đáng giá về cơ hội thực sự.
(100K–500K) Điều gì thường thúc đẩy sự tăng giá ở mức giá này?
Dựa vào dữ liệu, chúng tôi biết rằng trong số 16 token vượt quá 100K, 50% không vượt qua 500K, trong khi phần còn lại vượt qua 500K và thậm chí vượt qua 1 triệu. Dữ liệu này rất hấp dẫn — nếu chúng ta tham gia mọi giao dịch trong phạm vi này, tỷ lệ chiến thắng là khoảng 43%, và tổng lợi nhuận kết hợp dao động từ 125% đến 675%. Bạn có ngạc nhiên với kết luận này không?
(500K–1M) + (>1M) Hai phạm vi này tương tự. Để đạt được mức độ này, các điều kiện để giá tăng là: 1. Các nhà giao dịch lớn tham gia. 2. Các nhóm Pump (manipulation). 3. Câu chuyện cấp 2 hoặc cao hơn.
Một lần nữa, việc có hay không các nhà giao dịch lớn tham gia là không thể kiểm soát - trừ khi bạn là “cha” của họ. Điều đó chỉ còn lại hai yếu tố: đánh giá xem có nhóm pump nào tham gia và đánh giá sức mạnh và phổ biến của câu chuyện.
Hai yếu tố này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm. Từ quan điểm toán học thuần túy, nếu chúng ta bỏ qua kinh nghiệm và tham gia mọi giao dịch, phạm vi lợi nhuận tổng ước tính khoảng 223%–1250% hoặc thậm chí cao hơn (không có giới hạn trên). Lý do của sự dao động rộng lớn trong con số này phụ thuộc vào nơi bạn chọn để lấy lời.
Danh mục này dường như mâu thuẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm xuất sắc, nơi yếu tố chủ quan chiếm ưu thế trong chiến lược. Đối với người mới bắt đầu trong lĩnh vực bán lẻ, phương pháp này cung cấp ít hướng dẫn thực tế.
Tuy nhiên, từ “dường như” được in đậm với một lý do—nếu bạn không phải là một nhà giao dịch bán lẻ với vốn hóa nhỏ, mô hình này không luôn mâu thuẫn. Với đủ kinh nghiệm và kỹ năng, việc dành thời gian cho chiến lược này có thể khả thi.
Điều kiện như sau: Ít giao dịch (kiểm soát từ 1~3 lần), biên lợi nhuận thấp, với ngưỡng trên được đặt tại 100% cho việc lấy lời, và điểm lấy lời nằm trong khoảng từ 25% đến 100%. Mỗi lượng giao dịch là 0.5 SOL.
Trong mô hình này, vì lý do về số lượng, 100K là ngưỡng quan trọng. Chúng tôi sẽ gộp các khoảng và đặt giới hạn trên cho các khoảng lớn hơn 100K là 5M.
Hiểu những điều kiện này, chúng tôi bắt đầu tính toán lợi nhuận dự kiến trong hai khoảng thời gian này cho mô hình của chúng tôi với ít giao dịch hơn (trung bình 2 lần, mỗi lần 0.5 SOL) + theo đuổi mức lợi nhuận thấp (trung bình lấy lời ở 62.5%), như được thể hiện trong hình ảnh.
Bạn có thể chưa nhận ra điều đó, nhưng dữ liệu này thực sự mở rộng tầm mắt. Tại sao? Bởi vì trong khoảng thời gian 100K-5M, xác suất kích hoạt lợi nhuận thực sự đạt 99, 67%. Bạn có thể không cảm nhận được nó một cách mạnh mẽ, nhưng nói cách khác, về mặt toán học, xác suất thất bại của bạn trong khoảng thời gian này chỉ là 0,33%.
Đúng vậy—ít giao dịch hơn + theo đuổi mô hình lợi nhuận thấp là giải pháp tối ưu trong tất cả các chiến lược.
Tóm tắt: Khi bắt đầu với vốn nhỏ, loại bỏ ảnh hưởng của kinh nghiệm và khả năng, bốn tình huống sau áp dụng. Dữ liệu trong hình dưới đây là cụ thể và toàn diện hơn.
Mọi thứ đã được đề cập cho đến nay chưa bao giờ chạm vào yếu tố tâm lý, mà ảnh hưởng rất lớn đến giao dịch. Tại sao lại như vậy? Để tôi giải thích.
Ở đầu giai đoạn này, với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ vốn nhỏ gia nhập thị trường này, ngoài việc thiết lập tài khoản vốn của bạn, tôi giới thiệu một tài khoản khác ở đây - tài khoản tâm lý. Điều này rất quan trọng. Vì đó là một tài khoản, hãy để tôi thảo luận về ưu và nhược điểm của việc tăng giảm trong tài khoản tâm lý.
Nhiều người tham gia thị trường này, thấy những câu chuyện về phép lạ của giàu có, và bắt đầu giao dịch ngẫu nhiên và đu trend như những câu chuyện đó, luôn mơ tưởng về việc bắt kịp cơ hội gấp 10 lần hoặc 100 lần tiền. Họ tiếp tục nhảy vào các giao dịch, liên tục gánh chịu lỗ, và luôn kết thúc bằng việc cắt giảm vị thế của họ. Trong quá trình này, tài khoản tâm lý của họ không bao giờ phát triển; nó luôn bị hao mòn, để lại cho họ ít và ít can đảm hơn, ngày càng nghi ngờ và mất lòng tin vào chính mình.
Khi bạn thất bại nhiều lần liên tiếp, làm sao bạn vẫn dám đặt cược để thắng lần tiếp theo?
Bị ảnh hưởng bởi điều này, bạn thường tin rằng để phát triển vốn nhỏ, bạn phải săn đuổi những đồng tiền với múltiple cao cực kỳ từ đầu, coi thường những cơ hội tương đối đầu cơ với sự chắc chắn hơn. Bạn tiếp tục săn đuổi những đồng tiền meme mà không bao giờ dừng lại để suy nghĩ một cách nghiêm túc về chiến lược phù hợp với bạn thực sự, không bao giờ xác định rõ ràng chiến lược cụ thể nào là hợp lý và có thể thực hiện được.
Bạn không biết gì khác, chỉ một điều: tỷ lệ thanh toán là tất cả. Mà không bao giờ bình tĩnh suy nghĩ về hệ thống giao dịch của riêng bạn, cuối cùng bạn sẽ rơi vào một vòng xoáy hạ xuống vô tận và rời khỏi thị trường trong im lặng.
Tình hình này thật bi kịch. Hãy tưởng tượng một ngày, sau bao gian khổ, bạn cuối cùng đứng trước con rồng. Bạn dường như nhận ra rằng nếu bạn rút kiếm, bạn sẽ trỗi dậy vĩ đại. Nhưng kiếm của bạn đã mục rồi, và bạn đã cạn kiệt sự dũng cảm và động lực ban đầu. Ngay cả khi bạn rút kiếm, bạn cũng không thể chém đứt cái đầu tự hào của con rồng - hoặc có lẽ bạn thậm chí còn không đủ dũng cảm để rút nó.
Khi bạn đọc điều này, tôi hy vọng bạn sẽ dừng lại, nhìn lại bài phân tích của tôi và suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hiểu rõ chiến lược cụ thể mà bạn nên áp dụng.
Điều này không cần phải nói. Bạn sẽ tự tin hơn, trở nên tự tin hơn và ngừng nội hóa căng thẳng. Tâm trạng hàng ngày của bạn cải thiện đáng kể, giúp bạn dễ dàng giữ bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng hơn. Khi đối diện với một cơ hội lớn, bạn có thể dễ dàng nhận ra nó và dám hành động. Còn nhiều lợi ích khác, nhưng tôi sẽ không đi vào chi tiết hơn nữa.
Vậy, bạn nên thực hiện điều này như thế nào chính xác? Ở đây, tôi sẽ phân tích chi tiết cho bạn.
Đầu tiên, hãy chia vốn 2,5 SOL của bạn một cách cứng nhắc thành hai loại. Loại đầu tiên là tài khoản giao dịch, nơi bạn phân bổ 1,5 SOL.
Mỗi giao dịch nên được giới hạn tối đa 10% của tài khoản giao dịch này, tức là 0.15 SOL.
Ban đầu, tốt nhất là tập trung vào giao dịch các đồng coin MEME đã thiết lập đáy. Ví dụ, như RFC, DARK gần đây. Theo dõi biến động giá và giao dịch theo sóng. Cơ hội không đến mỗi ngày, vì vậy hãy kiên nhẫn. Nếu không, khả năng bị stop-loss cao. Chờ điểm vào đúng, và khi bạn thu được vài chục điểm lợi nhuận, hãy lấy nó. Kiểm soát cẩn thận xúc cảm của bạn—đừng theo đuổi lợi nhuận quá mức.
Bằng cách làm điều này một cách nhất quán, bạn sẽ dần dần tích lũy kinh nghiệm và phát triển tài khoản tâm lý của mình.
1 SOL còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản dự trữ. Hãy tránh sử dụng tài khoản này thường xuyên. Mục đích của nó là để rèn luyện khả năng đánh giá của bạn cho những cơ hội có xác suất cao, quy mô lớn.
Điều gì được coi là cơ hội lớn, có xác suất cao? Những điều này không xuất hiện thường xuyên. Dưới đây là một số ví dụ kinh điển:
Khi Binance đột ngột công bố niêm yết ACT vào tháng 11, giá tăng mạnh 25 lần trong một buổi chiều. Sự tăng của xu hướng trí tuệ nhân tạo, nơi mà các token hàng đầu tăng mạnh trong cùng một ngày. Ngày mà Trump bất ngờ ra mắt token riêng của mình.
Mỗi khi có cơ hội như vậy, hãy đánh giá và đầu tư 30% số dư của tài khoản dự trữ này.
Nếu bạn dự đoán thành công và tận dụng được ba sự kiện như vậy liên tiếp, bạn sẽ đã phát triển được khả năng sơ bộ để nhận biết chúng. Từ đó, khi các tình huống tương tự xảy ra, bạn có thể chọn cách đặt cược hết mình vào tài khoản này và liên tục gia tăng lợi nhuận của mình.
Thực hiện chiến lược này một cách kiên trì, vốn của bạn sẽ tăng từ 300U lên đến 200KU.
Sau khi đạt A7 (giá trị ròng hàng trăm nghìn), bạn sẽ trải nghiệm cảm giác thành tích to lớn. Rút 50 nghìn đô la — hãy thư giãn, thưởng thức một chút và thỏa mãn một số ham muốn vật chất. Tư duy của bạn sẽ nâng cao đáng kể - tin tôi đi. Bạn sẽ không còn gặp rắc rối bởi những điều tầm thường của cuộc sống. Những cải tiến này sẽ củng cố đáng kể vốn tâm lý của bạn.
Ở giai đoạn A7, vốn tâm lý của bạn rất mạnh mẽ, và kinh nghiệm của bạn khá phong phú. Bây giờ, là lúc suy nghĩ sâu hơn và hành động ít bốc đồng hơn.
Con đường 1: Giảm tần suất giao dịch và tập trung hơn vào các giao dịch MEME đã được thiết lập. Dành thời gian hàng ngày để phân tích và tìm kiếm cơ hội. Nhưng hãy nhớ—với mức vốn này, không bao giờ vào hết, không bao giờ vào hết, không bao giờ vào hết! Phân bổ chỉ 20% cho giao dịch. Bằng cách này, với 150K, việc vượt qua con số 1 triệu hoàn toàn có thể đạt được.
Con đường 2: Tham gia vào PVP (người chơi đấu với người chơi) bằng cách tham gia vào các lần phát hành token mới. Vốn của bạn cho phép thử nghiệm và sai lầm, và các dự trữ tâm lý của bạn đủ mạnh để bù đắp những tổn thất qua nhiều cố gắng - hoặc thậm chí đạt được những lợi nhuận khổng lồ.
Cảnh quan MEME dường như đã chia thành hai thời kỳ: thời kỳ trước Trump và thời kỳ sau Trump (hiện nay).
Những người đã có lợi nhuận từ Trump đã rút rút tiền mạnh mẽ, tiệc tùng không ngừng hoặc thậm chí nghỉ hưu. Những người đã bỏ lỡ vẫn còn ở trên thị trường, mài mò mỗi ngày, thường xuyên đối mặt với rào cản và vất vả để đạt được những lợi nhuận đáng kể.
Tôi không giỏi trong việc phát biểu động viên dài. Đối với tôi, một câu trích dẫn luôn giúp tôi tiếp tục đi tới:
“Thị trường luôn sinh ra từ sự tuyệt vọng.”
Hãy để tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm của riêng tôi. Vào cuối năm 2023, ở một thị trường khác, tính thanh khoản đã hoàn toàn cạn kiệt. Đó cũng là thời điểm thấp nhất của tôi - tràn đầy sự không chắc chắn về tương lai và sự thất vọng với bản thân mình.
Tôi đã tức giận. Tôi cảm thấy oán giận. Tôi ghét bản thân mình. Tại sao không phải là tôi kiếm được tiền? Tại sao tôi luôn thua cuộc? Tại sao tôi không thể đạt được cuộc sống mà tôi muốn? Tại sao tôi bỏ lỡ mọi cơ hội?
Nhưng điều làm tôi nổi bật là, dù cho có vẻ như không còn hy vọng, tôi vẫn ở lại trên thị trường. Tôi muốn thử xem câu nói “Thị trường sinh ra từ sự tuyệt vọng” có đúng không.
Rồi, một ngày nọ, tôi đã bắt được con sóng đúng. Tôi lên chiếc xe cứu thế luôn nổi lên trong những thị trường u ám nhất, cưỡi đà và sống sót. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ kỹ năng nào trong việc nắm bắt cơ hội đó—chỉ có sự kiên trì.
Không nói rằng không có phép màu nào trên thế giới này - sâu trong vực thẳm, bí mật thần thánh sẽ tự bày ra.
Chỉ thông qua giao tiếp chúng ta mới có thể xác định được những điểm đau thực sự.
Rất nhiều người gặp khó khăn với ý tưởng rằng việc phát triển vốn nhỏ rất khó khăn — gần như khó khăn như việc leo lên thiên đàng. Nhưng điều đó không đúng. Để vốn nhỏ phát triển, hoặc để tiến vào thị trường chính, chìa khóa nằm ở việc xây dựng một hệ thống giao dịch vững chắc. (Gần như tôi tự làm phiền mình khi gõ điều cũ kỹ này.) Mọi người đều thốt ra những nguyên tắc lớn lao này, nhưng ít người giải thích cụ thể làm thế nào để thực sự xây dựng một hệ thống như vậy hoặc làm sáng tỏ nó một cách đầy đủ.
Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ viết nó. Phong cách của tôi là thô và không lọc bỏ - đôi khi thẳng thắn, đôi khi quá trực tiếp, tránh né tránh những lời nói tròn trịa trống rỗng. Nhưng không sao cả. Thị trường này cần có ai đó viết những điều như thế này.
Ngoài ra, bài viết này nhiều văn, có thể khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Những người hiểu về công việc của tôi sẽ hiểu rằng tính thực tế và những thông tin hành động đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tôi tin rằng bài viết này rất có giá trị. Nếu bạn cảm thấy lạc lõng, hãy dành thời gian, đọc kỹ và bạn sẽ thu được điều gì đó.
Tôi sẽ chia sẻ hành trình và chiến lược của riêng mình để đi từ vài trăm U đến vượt qua 1 triệu U.
Toàn bộ sự thật: Tôi vẫn chưa đạt được “A8” (một tầng lớp giàu có trong tiền điện tử)—Tôi vẫn còn rất xa so với những người chơi lớn. Vì vậy, tôi không thể viết về con đường đến A8.5 hoặc A9. Và vì tôi vẫn không xem mình là thành công cao, tôi sẽ để lại “câu chuyện thành công” của mình cho khi tôi vượt qua con số 5 triệu U.
Hãy đi thẳng vào vấn đề. Đối với các nhà giao dịch bán lẻ, “vốn nhỏ” dao động từ vài trăm U đến 1K–10K U. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giả định mức khởi đầu là 300U. Vì vậy, đây là một chiến lược thực tế để đi từ 300U đến 1 triệu U trên thị trường MEME chính—hy vọng giúp bạn tránh một số đường mòn.
(Lưu ý: Tất cả các tính toán dữ liệu ở đây đều có độ chệch tích cực và chỉ là một chỉ số đánh giá.)
Hãy bắt đầu với một số phân tích dữ liệu.
Vào ngày 15 tháng 4, PUMP đã tạo ra 43.271 đồng tiền MEME. Tuy nhiên, chỉ có 408 token đã “tốt nghiệp” (hoàn toàn ra mắt).
Tỷ lệ tốt nghiệp chỉ là 0.94%—ít hơn 1%. Điều đó có nghĩa là 99% token đã chết trên thị trường nội bộ.
Dưới đây là dữ liệu cho 408 token đã được triển khai hoàn toàn:
Chiến lược về cơ bản có thể được phân loại dựa trên hai chiều chính: tần suất giao dịch (cao/thấp) và mục tiêu lợi nhuận (cao/thấp).
Kết hợp các yếu tố này, chúng ta đến với bốn mô hình chiến lược khác nhau:
Tiếp theo, chúng tôi sẽ định lượng những chiến lược này theo phương pháp toán học để so sánh những ưu và nhược điểm của chúng.
Vì bài viết này tập trung vào chiến lược vốn hóa nhỏ, chúng tôi sẽ sử dụng 300U làm điểm chuẩn (điểm khởi đầu của riêng tôi). Chiến lược cho vốn hóa lớn hơn (10K–200K U, 200K–1M U) sẽ được đề cập sau.
Ở mức 300U (~2.4 SOL), hãy làm tròn thành 2.5 SOL để tính toán.
Lưu ý nhanh về tỷ lệ lợi nhuận: Do phí gas và hối lộ, nếu bạn bán theo các đơn vị tăng 0.1 SOL, mỗi giao dịch sẽ tốn khoảng ~0.005 SOL phí (ở tốc độ tiêu chuẩn). Để hoàn vốn, bạn cần một giao dịch bán khác, tốn thêm 0.005 SOL. Tổng phí: 0.01 SOL. Vì vậy, bạn cần ít nhất 10% lợi nhuận trên toàn bộ vị thế chỉ để bù đắp chi phí. Bất cứ số lượng ít hơn đều có nghĩa là lỗ ròng.
Để dễ tính toán, hãy bỏ qua các chi phí giao dịch vào lúc này. Vì đây liên quan đến một lượng giao dịch lớn và mục tiêu là lợi nhuận cao, hãy giả sử bạn có 2.5 SOL trong một ngày, với 0.1 SOL mỗi giao dịch, thực hiện 25 giao dịch. Không thực hiện các thao tác stop-loss, vì mục tiêu là theo đuổi các bội số lợi nhuận cao.
Nếu áp dụng chiến lược “gấp đôi để hoàn vốn”, sau 25 giao dịch, để thu hồi vốn ban đầu, bạn cần ít nhất một lần trúng lớn với tỷ lệ tăng 4800% (48 lần).
Để đạt được một hệ số nhân như vậy, con đường duy nhất khả thi là mua vào “thị trường nội bộ” (trong số 43,271 mã thông báo) và bắt được một mã thông báo với vốn hóa thị trường vượt qua 100K (16 mã thông báo). Với 25 lần thử, xác suất tính toán của việc bắt được ít nhất một mã thông báo như vậy để hoàn vốn là 0.92%, có nghĩa là xác suất của bạn mất là 99.08%.
Không có chiến lược “double to break even”, sự tăng cần thiết sẽ là 2500% (25 lần).
Dựa trên vốn hóa thị trường trung bình (vốn hóa thị trường trung bình giữa 53K-100K là 76.5K, do đó lợi nhuận 25 lần yêu cầu nhập cuộc ở mức 3.06K; tuy nhiên, vốn hóa thị trường ban đầu của PUMP đã là 3.8K), con đường duy nhất của bạn là mua vào thị trường nội bộ và bắt một token vượt qua mức 100K. Xác suất hòa vốn vẫn là 0.92%. Nếu bao gồm các token có vốn hóa 95K, xác suất hòa vốn dao động giữa 0.92% - 2.06%, với xác suất lỗ vẫn ở mức xung quanh 98%.
Tóm tắt: Tại sao xác suất mất mát lại cao đến vậy? Lý do đơn giản là vốn hóa không đủ. Ở đây, “không đủ” có nghĩa là không có ít nhất 500 SOL.
Nhà giao dịch PVP hàng ngày sẽ không nói với bạn rằng họ có hơn 2.000 SOL trong quỹ “đuổi chó”, nhưng họ chỉ sử dụng 2-10 SOL cho mỗi giao dịch. Với vốn lớn và sự kiên nhẫn, họ có thể đợi cho một cú đánh lớn để bù đắp mọi tổn thất và thậm chí thu được lợi nhuận đáng kể. Toán học, chiến lược này chỉ hợp lý với các kích thước vốn lớn như vậy.
Với vốn vốn nhỏ, trừ khi bạn sở hữu sự may mắn hoặc tài năng phi thường—cho phép bạn, như một người mới bắt đầu, nhận diện và giữ một mã thông báo siêu cao nhân tố trong hàng ngàn mã chỉ sau vài cố gắng—bạn sẽ dần mất hết tất cả vốn của mình.
Trên PUMP, sự tăng trung bình của token là khoảng 663%. Nếu chúng ta xác định “lợi nhuận thấp” là lấy lời ở mức 15%-100%, thì bất kỳ khoảng giá nào cũng có thể đáp ứng mục tiêu lợi nhuận 100% của chúng ta. Tình huống này chia thành một số trường hợp:
(3.8K–53K) Thị trường Nội bộ: Việc mua ở đây đòi hỏi bạn phải thuyết phục người khác tiếp quản vị trí của bạn. Đối với việc rời đi với lợi nhuận thấp, bạn chỉ cần vài chục điểm phần trăm trước khi bán.
Điều này tương đối dễ dàng vì vốn hóa thị trường thấp của thị trường nội bộ có nghĩa là các đơn đặt mua nhỏ có thể đẩy giá lên. Ví dụ, việc gấp đôi số tiền ở đây có thể chỉ cần ~$4,000 áp lực mua (khoảng 40 người). Điều này không khó - sau khi mua, chia sẻ địa chỉ hợp đồng (CA) trong nhiều nhóm, đặc biệt là những nhóm chất lượng cao, lý tưởng là với một câu chuyện hấp dẫn để FOMO những người khác. Đây là chiến lược có thể đo lường mà một số nhà giao dịch theo dõi một cách nghiêm ngặt.
(53k–100k) đòi hỏi áp lực mua khá lớn, có nghĩa là bạn cần thu hút nhiều người hơn để tiếp quản vị trí của bạn. Điều kiện khá khắc nghiệt - chỉ đơn thuần quảng bá trong các nhóm mạng xã hội một mình sẽ không đủ. Bạn sẽ phải dựa vào sự đánh giá của chính mình để lựa chọn. Tuy nhiên, vì chúng ta chỉ đang thảo luận về xác suất toán học ở đây và loại trừ các yếu tố dựa trên kinh nghiệm, việc chơi mô hình trong phạm vi này rất khó khăn. Hơn nữa, như ai cũng biết với PUMP, nếu 1 token không ra mắt thành công, cũng không sao, nhưng một khi nó ra mắt, hầu hết mọi người sẽ bán ngay lập tức, khiến phạm vi này gần như không đáng giá về cơ hội thực sự.
(100K–500K) Điều gì thường thúc đẩy sự tăng giá ở mức giá này?
Dựa vào dữ liệu, chúng tôi biết rằng trong số 16 token vượt quá 100K, 50% không vượt qua 500K, trong khi phần còn lại vượt qua 500K và thậm chí vượt qua 1 triệu. Dữ liệu này rất hấp dẫn — nếu chúng ta tham gia mọi giao dịch trong phạm vi này, tỷ lệ chiến thắng là khoảng 43%, và tổng lợi nhuận kết hợp dao động từ 125% đến 675%. Bạn có ngạc nhiên với kết luận này không?
(500K–1M) + (>1M) Hai phạm vi này tương tự. Để đạt được mức độ này, các điều kiện để giá tăng là: 1. Các nhà giao dịch lớn tham gia. 2. Các nhóm Pump (manipulation). 3. Câu chuyện cấp 2 hoặc cao hơn.
Một lần nữa, việc có hay không các nhà giao dịch lớn tham gia là không thể kiểm soát - trừ khi bạn là “cha” của họ. Điều đó chỉ còn lại hai yếu tố: đánh giá xem có nhóm pump nào tham gia và đánh giá sức mạnh và phổ biến của câu chuyện.
Hai yếu tố này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm. Từ quan điểm toán học thuần túy, nếu chúng ta bỏ qua kinh nghiệm và tham gia mọi giao dịch, phạm vi lợi nhuận tổng ước tính khoảng 223%–1250% hoặc thậm chí cao hơn (không có giới hạn trên). Lý do của sự dao động rộng lớn trong con số này phụ thuộc vào nơi bạn chọn để lấy lời.
Danh mục này dường như mâu thuẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm xuất sắc, nơi yếu tố chủ quan chiếm ưu thế trong chiến lược. Đối với người mới bắt đầu trong lĩnh vực bán lẻ, phương pháp này cung cấp ít hướng dẫn thực tế.
Tuy nhiên, từ “dường như” được in đậm với một lý do—nếu bạn không phải là một nhà giao dịch bán lẻ với vốn hóa nhỏ, mô hình này không luôn mâu thuẫn. Với đủ kinh nghiệm và kỹ năng, việc dành thời gian cho chiến lược này có thể khả thi.
Điều kiện như sau: Ít giao dịch (kiểm soát từ 1~3 lần), biên lợi nhuận thấp, với ngưỡng trên được đặt tại 100% cho việc lấy lời, và điểm lấy lời nằm trong khoảng từ 25% đến 100%. Mỗi lượng giao dịch là 0.5 SOL.
Trong mô hình này, vì lý do về số lượng, 100K là ngưỡng quan trọng. Chúng tôi sẽ gộp các khoảng và đặt giới hạn trên cho các khoảng lớn hơn 100K là 5M.
Hiểu những điều kiện này, chúng tôi bắt đầu tính toán lợi nhuận dự kiến trong hai khoảng thời gian này cho mô hình của chúng tôi với ít giao dịch hơn (trung bình 2 lần, mỗi lần 0.5 SOL) + theo đuổi mức lợi nhuận thấp (trung bình lấy lời ở 62.5%), như được thể hiện trong hình ảnh.
Bạn có thể chưa nhận ra điều đó, nhưng dữ liệu này thực sự mở rộng tầm mắt. Tại sao? Bởi vì trong khoảng thời gian 100K-5M, xác suất kích hoạt lợi nhuận thực sự đạt 99, 67%. Bạn có thể không cảm nhận được nó một cách mạnh mẽ, nhưng nói cách khác, về mặt toán học, xác suất thất bại của bạn trong khoảng thời gian này chỉ là 0,33%.
Đúng vậy—ít giao dịch hơn + theo đuổi mô hình lợi nhuận thấp là giải pháp tối ưu trong tất cả các chiến lược.
Tóm tắt: Khi bắt đầu với vốn nhỏ, loại bỏ ảnh hưởng của kinh nghiệm và khả năng, bốn tình huống sau áp dụng. Dữ liệu trong hình dưới đây là cụ thể và toàn diện hơn.
Mọi thứ đã được đề cập cho đến nay chưa bao giờ chạm vào yếu tố tâm lý, mà ảnh hưởng rất lớn đến giao dịch. Tại sao lại như vậy? Để tôi giải thích.
Ở đầu giai đoạn này, với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ vốn nhỏ gia nhập thị trường này, ngoài việc thiết lập tài khoản vốn của bạn, tôi giới thiệu một tài khoản khác ở đây - tài khoản tâm lý. Điều này rất quan trọng. Vì đó là một tài khoản, hãy để tôi thảo luận về ưu và nhược điểm của việc tăng giảm trong tài khoản tâm lý.
Nhiều người tham gia thị trường này, thấy những câu chuyện về phép lạ của giàu có, và bắt đầu giao dịch ngẫu nhiên và đu trend như những câu chuyện đó, luôn mơ tưởng về việc bắt kịp cơ hội gấp 10 lần hoặc 100 lần tiền. Họ tiếp tục nhảy vào các giao dịch, liên tục gánh chịu lỗ, và luôn kết thúc bằng việc cắt giảm vị thế của họ. Trong quá trình này, tài khoản tâm lý của họ không bao giờ phát triển; nó luôn bị hao mòn, để lại cho họ ít và ít can đảm hơn, ngày càng nghi ngờ và mất lòng tin vào chính mình.
Khi bạn thất bại nhiều lần liên tiếp, làm sao bạn vẫn dám đặt cược để thắng lần tiếp theo?
Bị ảnh hưởng bởi điều này, bạn thường tin rằng để phát triển vốn nhỏ, bạn phải săn đuổi những đồng tiền với múltiple cao cực kỳ từ đầu, coi thường những cơ hội tương đối đầu cơ với sự chắc chắn hơn. Bạn tiếp tục săn đuổi những đồng tiền meme mà không bao giờ dừng lại để suy nghĩ một cách nghiêm túc về chiến lược phù hợp với bạn thực sự, không bao giờ xác định rõ ràng chiến lược cụ thể nào là hợp lý và có thể thực hiện được.
Bạn không biết gì khác, chỉ một điều: tỷ lệ thanh toán là tất cả. Mà không bao giờ bình tĩnh suy nghĩ về hệ thống giao dịch của riêng bạn, cuối cùng bạn sẽ rơi vào một vòng xoáy hạ xuống vô tận và rời khỏi thị trường trong im lặng.
Tình hình này thật bi kịch. Hãy tưởng tượng một ngày, sau bao gian khổ, bạn cuối cùng đứng trước con rồng. Bạn dường như nhận ra rằng nếu bạn rút kiếm, bạn sẽ trỗi dậy vĩ đại. Nhưng kiếm của bạn đã mục rồi, và bạn đã cạn kiệt sự dũng cảm và động lực ban đầu. Ngay cả khi bạn rút kiếm, bạn cũng không thể chém đứt cái đầu tự hào của con rồng - hoặc có lẽ bạn thậm chí còn không đủ dũng cảm để rút nó.
Khi bạn đọc điều này, tôi hy vọng bạn sẽ dừng lại, nhìn lại bài phân tích của tôi và suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hiểu rõ chiến lược cụ thể mà bạn nên áp dụng.
Điều này không cần phải nói. Bạn sẽ tự tin hơn, trở nên tự tin hơn và ngừng nội hóa căng thẳng. Tâm trạng hàng ngày của bạn cải thiện đáng kể, giúp bạn dễ dàng giữ bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng hơn. Khi đối diện với một cơ hội lớn, bạn có thể dễ dàng nhận ra nó và dám hành động. Còn nhiều lợi ích khác, nhưng tôi sẽ không đi vào chi tiết hơn nữa.
Vậy, bạn nên thực hiện điều này như thế nào chính xác? Ở đây, tôi sẽ phân tích chi tiết cho bạn.
Đầu tiên, hãy chia vốn 2,5 SOL của bạn một cách cứng nhắc thành hai loại. Loại đầu tiên là tài khoản giao dịch, nơi bạn phân bổ 1,5 SOL.
Mỗi giao dịch nên được giới hạn tối đa 10% của tài khoản giao dịch này, tức là 0.15 SOL.
Ban đầu, tốt nhất là tập trung vào giao dịch các đồng coin MEME đã thiết lập đáy. Ví dụ, như RFC, DARK gần đây. Theo dõi biến động giá và giao dịch theo sóng. Cơ hội không đến mỗi ngày, vì vậy hãy kiên nhẫn. Nếu không, khả năng bị stop-loss cao. Chờ điểm vào đúng, và khi bạn thu được vài chục điểm lợi nhuận, hãy lấy nó. Kiểm soát cẩn thận xúc cảm của bạn—đừng theo đuổi lợi nhuận quá mức.
Bằng cách làm điều này một cách nhất quán, bạn sẽ dần dần tích lũy kinh nghiệm và phát triển tài khoản tâm lý của mình.
1 SOL còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản dự trữ. Hãy tránh sử dụng tài khoản này thường xuyên. Mục đích của nó là để rèn luyện khả năng đánh giá của bạn cho những cơ hội có xác suất cao, quy mô lớn.
Điều gì được coi là cơ hội lớn, có xác suất cao? Những điều này không xuất hiện thường xuyên. Dưới đây là một số ví dụ kinh điển:
Khi Binance đột ngột công bố niêm yết ACT vào tháng 11, giá tăng mạnh 25 lần trong một buổi chiều. Sự tăng của xu hướng trí tuệ nhân tạo, nơi mà các token hàng đầu tăng mạnh trong cùng một ngày. Ngày mà Trump bất ngờ ra mắt token riêng của mình.
Mỗi khi có cơ hội như vậy, hãy đánh giá và đầu tư 30% số dư của tài khoản dự trữ này.
Nếu bạn dự đoán thành công và tận dụng được ba sự kiện như vậy liên tiếp, bạn sẽ đã phát triển được khả năng sơ bộ để nhận biết chúng. Từ đó, khi các tình huống tương tự xảy ra, bạn có thể chọn cách đặt cược hết mình vào tài khoản này và liên tục gia tăng lợi nhuận của mình.
Thực hiện chiến lược này một cách kiên trì, vốn của bạn sẽ tăng từ 300U lên đến 200KU.
Sau khi đạt A7 (giá trị ròng hàng trăm nghìn), bạn sẽ trải nghiệm cảm giác thành tích to lớn. Rút 50 nghìn đô la — hãy thư giãn, thưởng thức một chút và thỏa mãn một số ham muốn vật chất. Tư duy của bạn sẽ nâng cao đáng kể - tin tôi đi. Bạn sẽ không còn gặp rắc rối bởi những điều tầm thường của cuộc sống. Những cải tiến này sẽ củng cố đáng kể vốn tâm lý của bạn.
Ở giai đoạn A7, vốn tâm lý của bạn rất mạnh mẽ, và kinh nghiệm của bạn khá phong phú. Bây giờ, là lúc suy nghĩ sâu hơn và hành động ít bốc đồng hơn.
Con đường 1: Giảm tần suất giao dịch và tập trung hơn vào các giao dịch MEME đã được thiết lập. Dành thời gian hàng ngày để phân tích và tìm kiếm cơ hội. Nhưng hãy nhớ—với mức vốn này, không bao giờ vào hết, không bao giờ vào hết, không bao giờ vào hết! Phân bổ chỉ 20% cho giao dịch. Bằng cách này, với 150K, việc vượt qua con số 1 triệu hoàn toàn có thể đạt được.
Con đường 2: Tham gia vào PVP (người chơi đấu với người chơi) bằng cách tham gia vào các lần phát hành token mới. Vốn của bạn cho phép thử nghiệm và sai lầm, và các dự trữ tâm lý của bạn đủ mạnh để bù đắp những tổn thất qua nhiều cố gắng - hoặc thậm chí đạt được những lợi nhuận khổng lồ.
Cảnh quan MEME dường như đã chia thành hai thời kỳ: thời kỳ trước Trump và thời kỳ sau Trump (hiện nay).
Những người đã có lợi nhuận từ Trump đã rút rút tiền mạnh mẽ, tiệc tùng không ngừng hoặc thậm chí nghỉ hưu. Những người đã bỏ lỡ vẫn còn ở trên thị trường, mài mò mỗi ngày, thường xuyên đối mặt với rào cản và vất vả để đạt được những lợi nhuận đáng kể.
Tôi không giỏi trong việc phát biểu động viên dài. Đối với tôi, một câu trích dẫn luôn giúp tôi tiếp tục đi tới:
“Thị trường luôn sinh ra từ sự tuyệt vọng.”
Hãy để tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm của riêng tôi. Vào cuối năm 2023, ở một thị trường khác, tính thanh khoản đã hoàn toàn cạn kiệt. Đó cũng là thời điểm thấp nhất của tôi - tràn đầy sự không chắc chắn về tương lai và sự thất vọng với bản thân mình.
Tôi đã tức giận. Tôi cảm thấy oán giận. Tôi ghét bản thân mình. Tại sao không phải là tôi kiếm được tiền? Tại sao tôi luôn thua cuộc? Tại sao tôi không thể đạt được cuộc sống mà tôi muốn? Tại sao tôi bỏ lỡ mọi cơ hội?
Nhưng điều làm tôi nổi bật là, dù cho có vẻ như không còn hy vọng, tôi vẫn ở lại trên thị trường. Tôi muốn thử xem câu nói “Thị trường sinh ra từ sự tuyệt vọng” có đúng không.
Rồi, một ngày nọ, tôi đã bắt được con sóng đúng. Tôi lên chiếc xe cứu thế luôn nổi lên trong những thị trường u ám nhất, cưỡi đà và sống sót. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ kỹ năng nào trong việc nắm bắt cơ hội đó—chỉ có sự kiên trì.
Không nói rằng không có phép màu nào trên thế giới này - sâu trong vực thẳm, bí mật thần thánh sẽ tự bày ra.