Strategi perdagangan algoritmik telah berkembang pesat menjadi landasan kesuksesan di pasar kripto, menawarkan cara untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan keputusan perdagangan. Baik Anda seorang trader berpengalaman yang ingin menyempurnakan strategi Anda atau seorang pemula yang penasaran tentang potensi otomatisasi, artikel ini akan menjelajahi ranah yang rumit untuk menguasai strategi perdagangan algoritmik. Ini akan membekali para trader dan masyarakat dengan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk unggul dalam domain kripto yang selalu berkembang.

Apa itu Perdagangan Algoritmik dalam Kripto?

Perdagangan algoritmik kripto, atau perdagangan algoritme kripto singkat, hanyalah penggunaan program komputer dan algoritma matematika untuk mengotomatisasi perdagangan kriptokurensi. Ini adalah penggunaan program dan sistem untuk melakukan perdagangan pasar berdasarkan strategi yang telah ditentukan secara otomatis.

Bentuk perdagangan ini dikenal dengan banyak nama lain, termasuk perdagangan API, Perdagangan Algoritma, Perdagangan Frekuensi Tinggi (HFT), atau Perdagangan Bot Kripto. Meskipun perdagangan algoritmik memiliki akar di pasar keuangan tradisional, strategi tersebut baru-baru ini membuktikan relevansinya karena masih kompatibel dengan sifat pasar kripto yang volatile dan sumber terbuka. Di pasar kripto, perdagangan algoritma membantu para trader untuk membuat keputusan yang akurat dengan kecepatan instan.

Perdagangan Algoritmik Kripto mencakup segala hal mulai dari menggunakan skrip perdagangan sederhana yang dikembangkan di komputer rumahan hingga sistem senilai jutaan dolar yang digunakan oleh dana perdagangan frekuensi tinggi di Wall Street.

Bagaimana Perdagangan Algoritme Bekerja

Trading Algo bergantung pada serangkaian instruksi tertentu, biasanya didasarkan pada model statistik dan data historis, yang akan membantu pedagang menentukan kapan harus membeli atau menjual aset, seberapa banyak aset yang akan dibeli atau dijual, dan pada harga berapa.

Algoritme paling sederhana bisa diprogram untuk mengeksekusi transaksi ketika harga token naik atau turun sebesar 5%. Ketika algoritme mengidentifikasi peluang perdagangan, ia mengirimkan pesanan ke platform perdagangan, yang akan secara otomatis mengeksekusi perdagangan berdasarkan instruksi yang terkandung dalam algoritme. Seluruh proses ini bisa memakan waktu mili-detik, sehingga memungkinkan para trader untuk memanfaatkan bahkan pergerakan harga terkecil di pasar.

Sekumpulan instruksi yang telah ditentukan yang diprogram ke dalam bot perdagangan kripto untuk perdagangan algoritmik dapat bergantung pada waktu, biaya, kuantitas, atau model matematika. Ini berarti bahwa bot diprogram dengan instruksi masuk/keluar yang diinginkan dan kemudian melaksanakan pesanan perdagangan sesuai dengan arahan tanpa intervensi manual. Sementara algoritma adalah logika inti di balik keputusan perdagangan, bot perdagangan adalah alat perangkat lunak yang menerapkan algoritma-algoritma ini secara real-time.

Selain itu, jika seorang pengguna ingin melakukan perdagangan di bursa kripto, mereka harus memberikan akses perangkat lunak perdagangan algoritmik mereka ke akun kripto mereka menggunakan kredensial API. Dalam hal yang sama, mereka memberi izin sistem untuk melakukan perdagangan dan memiliki hak untuk mencabut izin tersebut kapan saja.

Jenis Strategi Perdagangan Algoritma

Perdagangan kripto pada dasarnya penuh dengan bahaya sama seperti perdagangan saham dan komoditas. Oleh karena itu, para trader harus menggunakan taktik yang aman sehingga mereka dapat dengan nyaman memetik hasil dari perdagangan kripto. Beberapa strategi ini termasuk:

Scalping

Juga dikenal sebagai perdagangan scalp, scalping adalah strategi jangka pendek yang digunakan oleh para trader untuk menghasilkan keuntungan kecil dari fluktuasi pasar harian. Seiring berjalannya waktu, penghasilan kecil dari perdagangan individual ini dapat bertambah menjadi jumlah yang cukup besar.

Durasi waktu untuk scalping harus kecil, biasanya kurang dari satu jam maksimal. Bagi para scalper, volume adalah aset terpenting mereka, karena jumlah perdagangan lebih penting daripada keuntungan dalam satu transaksi. Scalper tidak bertujuan untuk keuntungan besar dan tidak menunggu pasar berbalik untuk mengurangi kerugian. Pasar terbaik untuk seorang scalper adalah pasar yang tenang dengan volatilitas terbatas.

Metode ini umumnya digunakan oleh pedagang forex dan kripto yang bereaksi cepat terhadap perubahan pasar. Seorang scalper biasanya bereaksi dalam hitungan menit, terkadang bahkan detik, daripada memegang posisi selama beberapa jam, hari, atau minggu. Aset utama bagi scalper untuk memengaruhi hasil mereka adalah konsistensi dan kecepatan.

Perdagangan Terbalik

Trading reverse dianggap sebagai salah satu strategi terbaik untuk perdagangan kripto dan didasarkan pada pembalikan tren umum di pasar. Tren di pasar keuangan adalah arah keseluruhan pasar atau harga aset. Semua pasar mengalami tren, termasuk pasar kripto. Jadi, trading reverse memanfaatkan konsep ekonomi tentang tren dan pembalikan untuk menemukan saat tepat ketika tren akan dibalikkan, dan menempatkan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dari pembalikan tersebut

Pedagang balik mempelajari aksi harga menggunakan indikator teknis untuk menemukan pola. Alat seperti garis tren menetapkan arah tren sementara indikator dapat menilai kekuatan tren. Sebuah tren dapat menjadi bullish atau bearish dan dalam kedua kasus, setelah beberapa saat, terjadi pembalikan.

Metode perdagangan balik lain melibatkan memprediksi tinggi/rendah hari ini dan meraup keuntungan dari prediksi tersebut. Tentu saja, risiko yang terlibat dengan metode ini adalah risiko umum membuat prediksi yang salah tentang waktu pembalikan.

Para trader juga mempelajari level support dan resistensi untuk membantu memprediksi momen pembalikan yang tepat. Jika sebuah kripto diperdagangkan dekat dengan level support, harga kripto kemungkinan akan naik dari level support tersebut. Kebalikannya berlaku untuk level resistensi. Para trader menggabungkan informasi ini dengan tren pasar untuk menentukan perdagangan mereka.

Beli Saat Harga Turun dan Tahan

Ketika harga Bitcoin dan kripto lainnya turun, itu adalah salah satu waktu terbaik untuk memasuki pasar. Pasar kripto biasanya lebih kuat dan mendapatkan kembali harganya setelah penurunan signifikan. Strategi ini difavoritkan oleh investor yang tidak memiliki waktu untuk secara konsisten memantau pasar atau melakukan analisis teknis. Membeli saat harga turun adalah salah satu strategi perdagangan yang paling aman; namun, itu adalah jenis investasi jangka panjang.

Pedagang yang ingin menggunakan strategi ini disarankan untuk menggunakan alat pemberitahuan untuk memberi tahu mereka ketika harga token turun tajam. Misalnya, mereka bisa menetapkan peringatan yang dipicu ketika harga Bitcoin turun 15% dalam waktu 10 hingga 30 menit. Seringkali terjadi lonjakan cepat setelah penurunan tajam karena banyak pedagang lain mencoba membeli beberapa kripto murah sebelum harga kembali naik.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi penurunan harga dalam periode yang relatif singkat secepat mungkin. Para trader dapat membangun bot perdagangan yang mendeteksi penurunan dan secara otomatis membelinya. Namun, menciptakan algoritma untuk memprediksi sifat yang tepat dari kejatuhan kripto sulit. Lebih baik bereaksi terhadap peringatan untuk mengevaluasi situasi dan menentukan saat yang tepat untuk membeli di saat harga turun.

Cara Menggunakan Strategi Algoritme untuk Berdagang Kripto

Untuk memulai pengembangan algoritme perdagangan, para pedagang harus mengetahui strategi khusus yang ingin mereka gunakan. Meskipun ada aspek lebih teknis dalam pengembangan algoritme, ada langkah-langkah konvensional yang dapat Anda ikuti saat membuat bot.

1. Rumuskan Strategimu
   Sebuah aturan umum untuk trading, baik itu cryptocurrency atau aset tradisional, adalah untuk bersiap. Persiapan di sini melibatkan belajar cukup tentang pasar untuk menghasilkan strategi yang cocok untuk Anda dan tujuan trading Anda. Tidak cukup hanya memiliki hipotesis sederhana, Anda harus telah mengamati pasar cukup untuk memutuskan strategi atau kelompok strategi yang dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan dalam trading. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para trader harus mengetahui strategi spesifik yang ingin mereka ikuti oleh bot. Ini bisa menjadi hipotesis sederhana berdasarkan tren pasar yang Anda amati dan ingin manfaatkan. Sebaliknya, hal ini bisa melibatkan sejumlah strategi yang mungkin pernah Anda gunakan dalam usaha trading sebelumnya.

2. Pemrograman
   Tahap ini memerlukan Anda untuk memahami bahasa pemrograman seperti Python, Node.js, C++ atau Java. Ini melibatkan mengubah proses pengambilan keputusan yang disorot dalam tahap pertama menjadi kode yang telah ditentukan. Dalam kebanyakan kasus, kode tersebut biasanya merupakan kumpulan pernyataan if/then yang akan mengambil tindakan berdasarkan kondisi yang ditentukan.

3. Pengujian Kembali pada Data Historis
   Langkah ini akan membantu Anda menguji hipotesis Anda selama periode data masa lalu yang diperpanjang. Anda dapat melakukan uji balik selama rentang pasar dan kerangka waktu yang berbeda, dan ini adalah langkah yang relatif mudah dilakukan karena terdapat banyak data untuk dikerjakan.

4. Perbaiki Algoritme
   Setelah pengujian balik, Anda seharusnya telah mendapatkan pengembalian yang dapat diverifikasi yang akan memungkinkan Anda menilai profitabilitas algoritma tersebut. Anda dapat menyesuaikan parameter yang Anda gunakan, seperti periode kembali dan rata-rata bergerak, serta jenis aset yang ingin Anda perdagangkan dan profitabilitasnya.
   Setelah mengoptimalkan strategi Anda, Anda dapat menguji algoritma secara real time.

5. Pengujian Langsung
   Saat memasuki pasar, memulai dengan jumlah modal awal yang kecil dengan ukuran order yang lebih rendah adalah yang terbaik. Ukuran order dapat dengan mudah ditingkatkan dengan algoritme perdagangan, sehingga tidak perlu terburu-buru masuk ke pasar dengan order yang lebih besar sebelum algoritme diuji secara memadai.
   Anda harus menghubungkan bot perdagangan Anda ke API pertukaran yang ingin Anda gunakan dan membiarkannya berjalan. Tahap ini memerlukan pemantauan yang hati-hati karena pengembalian saat ini dapat bervariasi secara drastis dari pengembalian masa lalu ketika hubungan statistik terputus.
   Selain itu, saat melakukan perdagangan secara live, Anda harus mengeksekusi pesanan yang mungkin mengalami laten. Kecepatan eksekusi yang lebih lambat dapat memengaruhi kinerja yang Anda amati pada fase pengujian kembali. Periode pengujian live ini dapat membantu menentukan apakah akan meningkatkan ukuran perdagangan atau menyempurnakan kode.

6. Perbesar dan Pantau
   Jika Anda lebih nyaman dengan hasil dari bot, Anda kemudian dapat meningkatkan ukuran perdagangan. Namun, penting untuk hanya meningkatkan secara bertahap dan terus memantau dampaknya terhadap hasil dibandingkan dengan yang diharapkan.
   Para trader juga harus memastikan bahwa mereka memiliki protokol manajemen risiko yang memadai. Terkadang, bot bisa berperforma secara tak terduga, dan algoritma perdagangan bisa menjadi kacau.

Platform Perdagangan Algoritme Terbaik

Platform-platform ini termasuk beberapa platform perdagangan algoritmik terbaik, menawarkan para trader kemampuan untuk mengotomatisasi strategi, menerapkan eksekusi yang sangat cepat, dan memanfaatkan alat analisis data canggih. Mereka termasuk:

Gate.io Copy Trading

Gate.iomenawarkan yang unik platform perdagangan salinanyang memungkinkan pengguna untuk mengikuti strategi perdagangan investor berpengalaman. Di platform perdagangan salin gate.io, pedagang pemula dapat dengan mudah memanfaatkan keahlian pedagang kripto terbaik, mencerminkan strategi mereka, dan mereplikasi kesuksesan mereka. Fitur ini secara efektif menyederhanakan proses perdagangan bagi pemula dan juga mendorong rasa komunitas dan berbagi pengetahuan dalam ekosistem Gate.io.

Gate.io juga menyediakan bot perdagangan dan strategi di situs webnya, di mana satu bot perdagangan menawarkan berbagai strategi perdagangan. Ini termasuk strategi grid di mana seorang trader terus membeli ketika harga rendah dan terus menjual ketika harga tinggi. Strategi/bot perdagangan lain yang ditawarkan gate.io adalah pelacakan sinyal Spot. Strategi ini melibatkan penggunaan solusi pelacakan sinyal untuk menetapkan strategi perdagangan tingkat tinggi sepenuhnya otomatis. Tidak diperlukan pengalaman pemrograman, tetapi bot perdagangan gate.io menyediakan pemrosesan logika perdagangan secara programatik, membantu trader menghemat waktu dengan terus memantau pasar secara konstan.

Altrady

Altradyadalah platform perdagangan algoritmik yang ramah pengguna dan kuat yang menawarkan berbagai alat dan fitur kepada para pedagang. Ini menyediakan alat Pemindai Dasar dan menggunakan sinyal QFL untuk membantu para pedagang mengidentifikasi perdagangan yang berpotensi menguntungkan. Alat ini memungkinkan para pedagang untuk melihat perubahan harga koin dan menerima peringatan untuk penurunan harga. Altrady juga menawarkan berbagai macam bot perdagangan yang dapat membantu mengotomatisasi strategi perdagangan dan membantu para pedagang membuat keputusan perdagangan yang lebih baik.

Quadency

Quadencyadalah platform perdagangan algoritmik tingkat tinggi yang menawarkan berbagai fitur dan alat kepada para pedagang. Platform ini juga mendukung berbagai pertukaran, menawarkan berbagai strategi perdagangan, dan menyediakan pengguna dengan dasbor komprehensif untuk melacak kinerja mereka dan mengelola portofolio mereka. Quadency menampilkan antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyesuaikan bot perdagangan.

Shrimpy

Ini adalah platform manajemen portofolio kripto all-in-one yang menawarkan penggunanya banyak fitur, termasuk perdagangan otomatis, rebalancing, dan pengujian ulang.Shrimpymendukung berbagai pertukaran dan menyediakan para pedagang dengan dasbor komprehensif untuk melacak kinerja portofolio mereka. Dengan Shrimpy, para pedagang dapat menggunakan berbagai strategi perdagangan dan menyesuaikan bot perdagangan mereka.

Apakah Trading Algoritme Menguntungkan?

Penting untuk dicatat bahwa pasar kripto sangat fluktuatif, sehingga para trader harus selalu waspada dan terampil dalam manajemen risiko. Namun, dengan memahami beragam strategi algoritmik yang tersedia dan mengasah keterampilan untuk merancang, melakukan uji coba balik, dan menerapkan strategi tersebut secara efektif, para trader dapat membuka peluang baru di pasar cryptocurrency.