Apa itu manajemen posisi

Manajemen posisi juga disebut manajemen dana dalam perdagangan kripto. Tetapi apa sebenarnya manajemen posisi? Ini hanya tindakan mengelola posisi Anda. Posisi penuh berarti posisi terbesar yang dapat didukung saldo akun. Penentuan ukuran posisi adalah persentase posisi yang Anda pegang di akun Anda.

Pentingnya dan kebutuhan manajemen posisi

Dalam perdagangan futures kripto, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang cukup tanpa harus memegang posisi besar? Risiko dan keuntungan hidup berdampingan. Risiko akan tidak terkendali jika Anda melepaskan kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Bagi pedagang kripto baru, berinvestasi tanpa batas modal tanpa menjamin tingkat kemenangan adalah cara tercepat untuk menghabiskan akun perdagangan (kesalahan lain yang menyebabkan likuidasi adalah tidak menetapkan stop-loss).
Manajemen posisi adalah metode pencegahan untuk menghindari risiko daripada alat untuk mencari lebih banyak keuntungan. Banyak trader sukses mengatakan kepada kami bahwa mereka mengambil posisi besar hanya jika mereka benar-benar yakin tentang suatu perdagangan (misalnya, terobosan ke atas yang kritis) asalkan mereka telah menetapkan stop-loss sebelumnya. Pada akhirnya, bertahan di pasar adalah syarat paling penting untuk memperoleh keuntungan.
Sebagai hasilnya, kita bisa melihat bahwa manajemen posisi adalah kebutuhan dalam perdagangan futures crypto. Ketika sinyal pasar tidak jelas, mengambil posisi kecil untuk menguji perairan pasar sebelum Anda membentuk sistem perdagangan yang lengkap selalu merupakan pilihan yang bijaksana. Meskipun Anda tidak dapat menghasilkan keuntungan besar secara langsung, Anda dapat menghindari kerugian besar dengan memiliki manajemen posisi dan stop-loss yang tepat.

Bagaimana melakukan manajemen posisi

Pertama-tama, para trader harus menyadari bahwa manajemen posisi tidak menyelesaikan masalah tingkat kemenangan rendah. Ini membantu para trader bertahan lebih lama untuk memberi mereka cukup waktu untuk mengejar peluang pasar mereka. Sebagai hasilnya, manajemen posisi seharusnya tidak dibahas tanpa mempertimbangkan waktu trader sendiri, ketahanan mental, alasan masuk atau keluar pasar.
Pedagang tren sering kali tidak memiliki tingkat kemenangan yang tinggi, tetapi rasio keuntungan/kerugian mereka bisa sangat tinggi. Hal ini memerlukan manajemen posisi yang ketat selama perdagangan tren untuk mengontrol biaya setiap perdagangan. Begitu pesanan uji menghasilkan keuntungan, para pedagang akan terus meningkatkan ukuran posisi untuk meningkatkan rasio keuntungan/kerugian mereka dan mengimbangi kelemahan tingkat kemenangan yang rendah.
Pedagang jangka pendek mengandalkan tingkat kemenangan tinggi dan rasio keuntungan/kerugian rendah untuk menghasilkan keuntungan, sehingga mereka perlu meningkatkan pemanfaatan modal mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Tentu saja, mereka juga memiliki disiplin stop-loss yang sangat ketat. Dari sudut pandang lain, ini membantu menurunkan risiko perdagangan dalam posisi besar.

• Prinsip selalu perlu diikuti:

1. Jangan pernah menginvestasikan semua uang Anda di pasar. Saat Anda baru memulai trading atau selalu terjebak dalam situasi menang sedikit dan kalah besar, menginvestasikan semua uang Anda di pasar hanya akan memperbesar kerugian dan memengaruhi mood Anda. Tentu saja, trader jangka pendek dapat mencoba posisi besar asalkan mereka dapat menghentikan kerugian dengan tegas dan rasio keuntungan/kerugian dari perdagangan tersebut wajar.

2. Trading dengan strategi penentuan posisi yang tepat. Trading, sampai batas tertentu, adalah permainan probabilitas, tetapi bukan merupakan model statis. Setelah melakukan entry, pasar yang selalu berubah sangat mungkin memiliki tren yang harus Anda tanggapi dengan menambah atau mengurangi posisi. Sementara itu, tingkat kemenangan dan rasio keuntungan/kerugian Anda juga berubah, sehingga ini membutuhkan Anda untuk melakukan manajemen posisi yang tepat.

Strategi manajemen posisi harus didasarkan pada catatan sebelumnya tentang membuka dan menutup posisi serta ketahanan mental. Analisis berikut hanya akan memberi Anda cara berpikir. Strategi manajemen posisi sebenarnya harus didasarkan pada strategi perdagangan pribadi. Faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan? Berikut beberapa faktor untuk referensi Anda:

1. Preferensi risiko. Anda harus menentukan apakah Anda agresif atau konservatif; berapa banyak kerugian yang dapat diterima; berapa persen kerugian yang dihitung dalam sistem perdagangan Anda.

2. Tingkat kemenangan perdagangan. Manajemen posisi harus ditentukan seiring dengan tingkat kemenangan perdagangan. Dan kemudian Anda dapat memastikan bahwa Anda dapat bertahan setelah kejadian kerugian yang wajar.

3. Rasio risiko/imbalan adalah rasio keuntungan/kerugian. Tingkat kemenangan dan rasio keuntungan/kerugian saling terkait satu sama lain. Manajemen posisi bersamaan dengan keseimbangan baik antara tingkat kemenangan dan rasio keuntungan/kerugian membantu Anda bertahan di periode tergelap, jika tidak, Anda akan mati sebelum fajar tiba.

Secara keseluruhan, manajemen posisi bukanlah model statis. Memang merupakan bagian yang diperlukan yang mencakup sistem perdagangan Anda. Strategi masuk & keluar dan manajemen posisi saling melengkapi dan keduanya merupakan bagian yang tak tergantikan dari sistem perdagangan.

Strategi manajemen posisi umum

1. Manajemen posisi persegi panjang

Dalam strategi ini, jumlah modal yang digunakan dalam tahap masuk dan persentase yang diambil dalam akun keseluruhan semuanya sudah ditetapkan sebelum posisi dibuka. Kemudian, setiap kali posisi perlu diperbesar, para trader akan mengikuti aturan untuk berinvestasi dalam persentase dana yang sama. Setelah beberapa kali penambahan posisi, grafik dasar biaya menyerupai bentuk persegi panjang. Jadi, strategi ini memiliki namanya.

• Kekuatan: Dasar biaya keseluruhan akan meningkat setiap kali posisi ditingkatkan, sehingga risiko dapat didiversifikasi. Jika para pedagang membuat keputusan yang benar, mereka akan mendapatkan keuntungan yang layak dengan mengadopsi strategi ini.

• Kelemahan: Dasar biaya akan meningkat dengan cepat dan para pedagang akan menghadapi situasi negatif di mana kecepatan menurunkan rata-rata biaya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Jadi, mereka lebih cenderung terjebak.

2. Manajemen posisi piramida

Jika jumlah modal yang digunakan pada tahap awal besar dan tren pasar berlawanan dengan harapan, posisi harus dikurangi secara bertahap. Jika tren pasar sesuai dengan harapan, posisi dapat ditingkatkan, tetapi persentase kenaikan harus lebih kecil setiap kali. Grafik dasar biaya menampilkan dasar yang lebih besar dan puncak yang lebih kecil, sehingga disebut strategi pengelolaan posisi piramida.
Kekuatan dari sistem ini adalah ukuran posisi dikelola berdasarkan tingkat pengembalian. Semakin tinggi tingkat kemenangan, semakin besar posisi akan menjadi. Kekurangannya adalah sulit untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang volatile.

3. Manajemen posisi corong

Modal yang diinvestasikan dalam tahap masuk adalah rendah dan jika tren pasar berlawanan dengan harapan, para trader dapat membeli lebih banyak untuk menurunkan rata-rata biaya dan memegang posisi yang lebih besar. Grafik dasar biaya menampilkan dasar-dasar kecil dan puncak-puncak besar, sehingga disebut manajemen posisi corong.

Strategi ini memiliki risiko yang lebih rendah pada awalnya. Jika akun Anda tidak bangkrut, ukuran corong akan tumbuh lebih tinggi dan trader akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kelemahan dari strategi ini adalah bahwa strategi ini harus diadopsi dengan asumsi bahwa trader memiliki prediksi pasar yang benar. Ini cukup menuntut kemampuan trader untuk memantau dan bertransaksi di pasar. Jika prediksi arah pasar salah atau basis biaya tidak bisa diturunkan rata, trader akan menghadapi situasi yang membingungkan karena terkunci.
Tiga strategi manajemen posisi memiliki kelebihan masing-masing. Untuk menyederhanakannya, strategi persegi panjang cocok untuk pasar yang volatile; strategi piramida sesuai untuk pasar bullish awal; strategi corong ideal untuk membeli dengan harga rendah.

Pemikiran penutup

Arti pengelolaan posisi adalah untuk menyediakan pola pikir dan alat untuk mencocokkan risiko dengan keuntungan dan melindungi risiko yang tidak diketahui. Pengelolaan posisi harus dikombinasikan dengan strategi perdagangan pribadi untuk mencapai efek kehilangan sedikit dan menang besar. Dalam praktik nyata, para pedagang harus menemukan strategi yang cocok untuk mereka, dan bereaksi terhadap pasar secara dinamis.
Untuk melihat lebih banyak praktik perdagangan nyata, kunjungi perdagangan futures Gate.io. Daftar akun Gate.io sekarang dan mulailah perjalanan Anda!

Penyangkalan:
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Informasi yang diberikan oleh Gate.io tidak merupakan saran investasi dan kami tidak bertanggung jawab atas investasi yang Anda lakukan. Analisis teknis, penilaian pasar, tips perdagangan, dan berbagi pedagang dapat melibatkan risiko potensial, perubahan lingkungan investasi, dan ketidakpastian. Artikel ini tidak memberikan atau menyiratkan adanya peluang dengan pengembalian yang dijamin.