Tổng quan cổ phiếu DeFi

Tài chính phi tập trung (DeFi) là một hệ sinh thái tài chính được xây dựng trên công nghệ blockchain. Không giống như các ngân hàng và tổ chức tài chính truyền thống, DeFi cho phép người dùng tham gia vay mượn, giao dịch, khai thác thanh khoản và các hoạt động khác mà không cần đến trung gian. DeFi Stock đại diện cho các công ty niêm yết công khai tham gia vào kinh doanh DeFi, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm đầu tư DeFi, sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty cơ sở hạ tầng blockchain và các công ty khai thác Bitcoin. Ví dụ, DeFi Technologies cung cấp các sản phẩm đầu tư DeFi, Coinbase cung cấp hỗ trợ thanh khoản là một sàn giao dịch lớn, và Marathon Digital tham gia gián tiếp vào hệ sinh thái DeFi thông qua việc khai thác Bitcoin.

Top DeFi concept stock recommendations

(1) Công nghệ DeFi (DEFI)

DeFi Technologies là một công ty niêm yết công khai tập trung vào lĩnh vực DeFi. Công ty con của nó, Valour, cung cấp các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETPs) theo dõi tài sản số như Bitcoin và Ethereum, và được niêm yết trên các sàn giao dịch châu Âu. Công ty cũng hoạt động các doanh nghiệp như DeFi Alpha (tập trung vào giao dịch cơ hội) và Stillman Digital (dịch vụ giao dịch OTC). Tiềm năng tăng trưởng của nó đến từ sự phát triển của thị trường tiền điện tử, nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức và thay đổi trong môi trường chính sách.

Image:https://defi.tech/

(2) Coinbase (COIN)

Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tuân thủ quy định tại Hoa Kỳ, cung cấp dịch vụ mua bán và bảo quản cho các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum. Với việc phê duyệt ETF spot của Bitcoin, khối lượng giao dịch thị trường đã tăng, và Coinbase đã hưởng lợi đáng kể. Ngoài ra, công ty đang tích cực triển khai hệ sinh thái DeFi, hợp tác với nhiều dự án on-chain để nâng cao sự cạnh tranh của nền tảng của mình.

Hình ảnh:https://x.com/coinbase

(3) Marathon Digital (MARA)

Marathon Digital là một trong những công ty khai thác Bitcoin hàng đầu tại Hoa Kỳ, khai thác Bitcoin với năng lượng chi phí thấp và nắm giữ một lượng lớn BTC làm tài sản dự trữ. Bản chất phi tập trung của Bitcoin làm cho nó trở thành một tài sản cơ bản quan trọng trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, do đó các công ty khai thác mỏ gián tiếp tham gia vào thị trường DeFi. Giá cổ phiếu MARA bị ảnh hưởng lớn bởi giá của Bitcoin, làm cho nó phù hợp với nhà đầu tư có rủi ro cao.

Hình ảnh:https://www.mara.com/

Coingecko cũng liệt kê một số công ty nắm giữ BTC như dự trữ.

Hình ảnh:https://www.coingecko.com/en/public-companies-bitcoin

Cơ hội và rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu DeFi

(1) Cơ hội

• Sự phát triển của ngành công nghiệp DeFi: Thị trường tài chính phi tập trung toàn cầu tiếp tục mở rộ, với khối lượng giao dịch trên chuỗi tăng đều đặn.
• Nhập khẩu đầu tư cơ sở: Ngày càng có nhiều nhà đầu tư cơ sở đang nhập cuộc thông qua các cổ phiếu hoặc ETF liên quan đến DeFi.
• Nới lỏng chính sách: Một số quốc gia bắt đầu quy định và quản lý các doanh nghiệp DeFi để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp.

(2) Rủi ro

• Biến động thị trường: Sự biến động cao của thị trường tiền điện tử gây ra sự dao động đáng kể trong giá cổ phiếu khái niệm DeFi.
• Sự không chắc chắn về quy định: Các nước khác nhau có những thái độ quy định không nhất quán đối với các hoạt động DeFi, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp.
• Các biến số về phát triển kỹ thuật: Những vấn đề như lỗ hổng hợp đồng thông minh, tấn công hacker, v.v., có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ sinh thái DeFi.

Kết luận

Cổ phiếu DeFi, là một danh mục đầu tư mới, phù hợp cho nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường tiền điện tử, chính sách quy định và nền tảng công ty. Với sự phát triển của hệ sinh thái DeFi, những cổ phiếu này có thể thấy được cơ hội thị trường lớn hơn trong tương lai, nhưng nhà đầu tư cũng cần phải cẩn trọng với biến động thị trường và rủi ro tuân thủ.