Saya mulai masuk ke dunia kripto 8 tahun yang lalu dengan modal 20.000 yuan, dan sudah sejak dua bulan lalu saya berpikir untuk keluar dari pasar ini. Akun setiap hari mengalami penurunan drastis, dan merasakan saldo yang menurun secara garis-garis, sekarang saya ingat itu masih sedikit menyakitkan. Titik balik berasal dari tiga aturan keras pengelolaan dana dan dua teknik analisis pasar—semuanya diperoleh dengan uang asli.

Pertama dan paling penting: modal harus didiversifikasi. Saya membagi uang menjadi 5 bagian, dan hanya menggerakkan satu bagian setiap kali. Kedengarannya konservatif? Tapi dengan cara ini, bahkan jika mengalami kerugian 5 kali berturut-turut, kerugian total hanya sekitar 10%, dan tidak akan merusak kekuatan dasar. Stop loss di 10% adalah batas bawah, dan harus ada batasan dalam mengeluarkan darah. Take profit lebih penting—setidaknya harus menetapkan 10% untuk keluar, jangan selalu berpikir untuk menunggu lagi, mendapatkan lebih banyak, karena keserakahan ini sering berujung kerugian dua kali lipat. Tanpa modal, tidak ada peluang untuk bangkit kembali, ini adalah pelajaran yang saya pelajari dengan darah.

Selanjutnya adalah masalah tren. Di masa muda, saya paling suka melakukan satu hal: saat harga turun, langsung masuk dan membeli dasar, penuh harapan akan rebound. Tapi hasilnya, semakin dalam terjebak. Baru kemudian saya mengerti, rebound saat tren turun sebagian besar adalah jebakan tipu-tipu, yang sebenarnya harus dibeli adalah koreksi normal saat tren naik. Ikuti tren, jangan melawan pasar, maka tingkat kemenangan akan berlipat ganda.

Mengenai koin yang melonjak tajam, saya sarankan menjauh. Jenis yang melonjak secara liar dalam waktu singkat terlihat sangat menarik, tapi sebagian besar tidak tahan. Terutama saat harga sideways di level tinggi, jangan berpikir untuk "menangkap gelombang terakhir", karena masuk berarti akan terkubur.

Aspek teknikal tidak perlu rumit. MACD digunakan untuk melihat tren utama, tapi jangan hanya fokus pada sinyal golden cross; RSI membantu menilai kekuatan pasar dan menemukan titik masuk/keluar; VPVR digunakan untuk menentukan support dan resistance. Tiga alat ini sudah cukup.

Ada satu jebakan mematikan: menambah posisi saat rugi. Dulu saya selalu berpikir "mengurangi biaya rata-rata", saat pasar turun saya terus menambah modal, hasilnya malah kerugian lebih besar. Cara yang benar adalah menambah posisi hanya saat sedang profit, saat tren sudah membaik, risiko malah lebih rendah.

Hubungan volume dan harga adalah indikator cuaca pasar. Volume besar tiba-tiba saat harga sideways di level rendah biasanya adalah sinyal awal; volume besar saat harga di level tinggi tapi tidak bergerak, sebaiknya keluar, kemungkinan besar akan koreksi.

Terakhir adalah review multi-siklus. Saya biasa melihat grafik 1 jam, 4 jam, harian, dan mingguan secara bersamaan—ketika harian naik, koreksi di grafik 1 jam adalah peluang; saat mingguan turun, kenaikan jangka pendek jangan terlalu berharap. Melakukan review strategi trading setiap hari jauh lebih dapat diandalkan daripada mengikuti cerita "kekayaan dalam semalam".