#数字资产动态追踪 Pukul 3 pagi, ponsel bergetar bergetar. Setelah diangkat, suara yang akrab terdengar dengan cepat: "Saya membuka posisi penuh dengan leverage 20 kali menggunakan 10.000U, hasilnya pasar hanya koreksi 5% langsung meledak, bagaimana bisa?"

Saya mengeluarkan catatan transaksi dia sekilas—posisi penuh dengan leverage tinggi, stop loss juga tidak diatur. Situasi seperti ini sudah sering saya lihat. Kebanyakan orang memiliki kesalahpahaman bahwa posisi penuh berarti kemampuan melawan risiko yang kuat, padahal justru sebaliknya. Menggunakan posisi penuh dengan cara yang salah, malah lebih mudah kehilangan modal daripada posisi terpisah.

**Mengapa posisi penuh mudah meledak? Kuncinya bukan pada leverage, tetapi pada proporsi posisi**

Contoh sederhana:

Akun 1000U, Anda menggunakan 900U untuk membuka leverage 10 kali. Jika pasar berfluktuasi 5% berlawanan arah? Selesai, langsung nol. Sebaliknya, dengan akun 1000U yang sama, hanya menginvestasikan 100U untuk leverage 10 kali, baru akan meledak jika terjadi fluktuasi 50%.

Kerusakan fatal teman saya adalah menaruh 95% dari modalnya semua di satu posisi. Bahkan jika pasar hanya sedikit koreksi, dia tidak punya ruang untuk berbalik.

**Tiga garis dasar, saya mengandalkannya agar bertahan di pasar selama setengah tahun tanpa mengalami margin call**

Pertama, posisi satu kali tidak boleh melebihi 20% dari total dana. Misalnya, akun 100.000U, maksimal investasi 20.000U dalam satu posisi. Bahkan jika salah arah, stop loss diatur di 10%, kerugian hanya 2000U, tidak merusak struktur, tetap punya cadangan untuk membalikkan keadaan.

Kedua, stop loss per posisi tidak lebih dari 3% dari total dana. Ambil contoh 2000U dengan leverage 10 kali, atur stop loss di 1,5%, kerugian 300U tepat 3% dari total dana. Bahkan jika terus-menerus terkena kerugian, tidak akan langsung bangkrut.

Ketiga, dalam pasar yang bergejolak, jangan pernah bertransaksi, bahkan saat mendapatkan keuntungan jangan mengejar harga tinggi. Masuk hanya saat tren jelas dan saat terjadi penembusan posisi penting. Saat pasar sideways pun harus tahan, jangan menambah posisi karena emosi. Menjaga disiplin adalah menjaga modal.

**Tujuan utama posisi penuh adalah memberi ruang toleransi terhadap fluktuasi, bukan untuk berjudi nyawa**

Dulu ada penggemar yang mengikuti tiga aturan ini, hampir setiap bulan mengalami margin call. Setelah mengubah strategi, dia memulai dengan 5000U, dalam tiga bulan mencapai 80.000U. Dia kemudian berkata kepada saya: "Baru sadar, posisi penuh bukan untuk berjudi, posisi penuh untuk bertahan lebih lama."

Aturan main di pasar ini, tidak pernah tentang siapa yang cepat mendapatkan keuntungan. Orang yang cepat kaya di mana-mana, yang bertahan lama adalah pemenangnya.

Mengendalikan posisi, melepaskan operasi yang sering, terlihat lambat, tapi sebenarnya adalah jalan tercepat.

Pasar berputar dan berulang, peluang selalu ada kapan saja. $ETH $SOL $XRP