Di pasar cryptocurrency yang telah saya geluti selama bertahun-tahun, semakin saya memahami bahwa aturan yang tampaknya sederhana sering kali paling mudah diabaikan, dan juga paling menentukan apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

**Tren adalah Raja, melawan arus sama dengan mencari kematian**

Banyak orang selalu berpikir "Saya punya pandangan unik" untuk melakukan trading secara kontra arus, lalu apa hasilnya? Kekuatan pasar jauh melampaui penilaian pribadi. Saat harga naik, periksa apakah garis rata-rata 5 hari, 10 hari, 20 hari berurutan menanjak—ini adalah sinyal bullish, saat ini hanya lakukan pembelian dan hindari short; saat harga turun, garis rata-rata berurutan menurun, maka pilihlah untuk menunggu dan jangan berpikir untuk melakukan bottom fishing; saat pasar sedang konsolidasi, lakukan posisi kecil untuk mencoba, tunggu arah yang jelas muncul.

**Perlindungan modal adalah garis pertahanan pertama**

Apakah angka ini menakutkan? Kerugian 30% membutuhkan kenaikan 43% selanjutnya untuk kembali ke posisi awal, kerugian 50% memerlukan penggandaan kenaikan. Ini hanyalah masalah matematika, tekanan psikologisnya jauh lebih besar. Jadi, harus menetapkan stop loss terlebih dahulu—bisa berdasarkan level teknikal (misalnya, menembus garis rata-rata 5 hari atau titik terendah sebelumnya), atau berdasarkan persentase (kerugian mencapai 5% langsung keluar). Saat mencapai stop loss, segera keluar tanpa ragu, jangan berharap akan rebound.

**Pengendalian posisi adalah dasar mental**

Operasi penuh akan menjadikan Anda budak pasar, sementara tidak memiliki posisi akan kehilangan peluang. Saat pasar naik, pertahankan posisi 50-70%; saat sideways, 30-50%; saat turun, kosongkan posisi atau coba di bawah 10%. Untuk satu koin atau saham, jangan melebihi 30% dari total dana, agar tetap rasional dalam fluktuasi. Setelah posisi terisi, mental pun akan stabil.

**Garis utama tren vs jebakan saham langka**

Mengapa saham tren utama begitu panas? Karena didukung kebijakan, dana terkonsentrasi, dan efek menguntungkan yang kuat. Sedangkan saham langka? Bukan karena tidak ada peluang, tetapi kurang perhatian, volume transaksi rendah (harian di bawah 50 juta), kekuatan kenaikan sangat terbatas. Jangan terjebak dalam psikologi "menangkap peluang murah", saham langka tetap saham langka, jauhi mereka.

**Keserakahan dan ketakutan adalah dua sisi pasar**

Puncak pasar sering terjadi saat "Bahkan kakek nenek saya sudah membuka akun trading crypto"—pada saat ini, investor ritel sangat serakah; dasar pasar adalah saat "Sepanjang hari ada yang mengutuk pasar ini sangat buruk"—pada saat ini, ketakutan kolektif mencapai puncaknya. Jadi, saat seluruh sektor merayakan dan kenaikan terus-menerus, kurangi posisi secara bertahap; saat volume transaksi sangat menurun dan suasana sangat pesimis, justru saat itulah harus perlahan membangun posisi.

**Terakhir: Batasan kognisi adalah plafon keuntungan**

Uang yang stabil berasal dari pemahaman dalam batas pengetahuan. Jika Anda paham saham konsumsi, fokuslah pada konsumsi; jika Anda menguasai trading short-term, pelajari strategi tersebut; jika Anda berpengalaman dalam investasi nilai, lakukan investasi nilai—bangun sistem trading sendiri dan tahu apa yang sedang dilakukan. Jangan sentuh sektor yang tidak Anda pahami, dan jangan biarkan emosi pasar mengendalikan Anda, itulah ciri trader dewasa.