Sinyal Teknis Menunjukkan StoneCo (STNE) Mungkin Siap Membalik Setelah Penurunan Tajam 22,3%

StoneCo Ltd. (STNE) telah mengalami tekanan penurunan yang signifikan baru-baru ini, dengan harga sahamnya turun 22,3% dalam hanya empat minggu. Namun di balik permukaan penarikan ini, beberapa indikator menunjukkan bahwa momentum penjualan mungkin mendekati kelelahan—berpotensi menciptakan apa yang dianggap trader sebagai peluang matang bagi investor yang berorientasi nilai.

Memahami Sinyal Oversold

Indeks Kekuatan Relatif (RSI), alat teknikal yang banyak digunakan untuk mengukur momentum harga, saat ini berada di angka 25,65 untuk STNE. Pembacaan ini menempatkan saham dalam wilayah oversold, karena nilai RSI di bawah 30 biasanya menunjukkan bahwa tekanan jual mungkin telah berlebihan dibandingkan dengan nilai fundamental saham tersebut.

RSI mengukur besarnya dan kecepatan perubahan harga pada skala dari nol hingga 100. Ketika sebuah sekuritas turun secara berlebihan karena penjualan yang tidak berdasar daripada fundamental yang memburuk, investor sering melihat ini sebagai titik balik potensial. Namun, RSI tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan investasi—ia bekerja paling baik ketika dikombinasikan dengan metode analisis lain.

Katalis Fundamental yang Meningkat

Selain sinyal teknikal, gambaran laba untuk STNE sedang berubah secara positif. Dalam 30 hari terakhir, analis Wall Street secara kolektif menaikkan perkiraan laba per saham (EPS) mereka untuk tahun berjalan ini sebesar 1%. Meskipun ini tampak modest, revisi naik dalam perkiraan laba secara historis telah mendahului pemulihan harga dalam jangka pendek.

Sentimen bullish ini juga tercermin dari Zacks Rank untuk STNE, yang saat ini berada di posisi #2 (Buy). Peringkat ini menempatkan perusahaan dalam 20% teratas dari lebih dari 4.000 saham yang dipantau oleh Zacks, berdasarkan tren revisi perkiraan laba dan metrik kejutan. Penunjukan ini menunjukkan bahwa pasar mulai mengenali perbaikan fundamental.

Mengapa Pemantulan Kembali Masuk Akal

Konvergensi kondisi oversold secara teknikal dan revisi fundamental yang membaik menciptakan narasi yang menarik: saham ini mungkin matang untuk rebound saat pembeli kembali masuk dengan harga yang lebih rendah. Pasar secara alami berosilasi antara periode kelebihan pembelian dan penjualan, dan ketika kondisi oversold bertemu dengan revisi laba positif, biasanya diikuti oleh reversion ke rata-rata.

Intinya adalah bahwa penurunan terbaru STNE mungkin merupakan peluang daripada peringatan, asalkan investor melakukan analisis menyeluruh sebelum bertindak.