Support dan Resistance: Alat yang harus diketahui trader untuk mengurangi risiko

Banyak orang yang masuk ke dunia trading sering mencoba strategi yang kompleks di berbagai aspek, tetapi mungkin mengabaikan hal dasar yang paling penting, yaitu memahami support dan resistance pada grafik harga. Alat sederhana ini jika digunakan dengan baik dapat membantu Anda memiliki keunggulan besar dalam trading.

Memahami support dan resistance melalui ekonomi dan psikologi

Support (Support) adalah apa?

Ketika berbicara tentang support, kita membahas level harga di mana pembeli memiliki kekuatan untuk tertarik masuk dan membeli. Dari sudut pandang ekonomi, support terjadi ketika tekanan jual berlebihan pada periode sebelumnya, sampai harga mencapai level tertentu di mana minat beli muncul. Pada titik ini, permintaan dan penawaran mencapai keseimbangan, sehingga harga berhenti turun dan berbalik naik.

Dari sudut pandang psikologi, support seperti garis batas dalam pikiran trader. Mereka yang membeli sebelumnya melihat bahwa harga turun lagi, sehingga tidak ragu untuk membeli lebih banyak karena merasa titik ini layak. Mereka yang menjual (Short) pun segera membeli kembali (Buy to Cover) untuk menutup posisi, dan mereka yang belum memiliki posisi melihat ini sebagai peluang bagus.

Resistance (Resistance) adalah apa?

Secara serupa, resistance adalah level harga di mana banyak penjual sedang menunggu untuk menjual. Berdasarkan ekonomi, resistance muncul dari kekuatan beli yang kuat sampai mencapai level harga tertentu yang membuat orang mulai khawatir. Mereka yang membeli sebelumnya cenderung memotong kerugian dan menjual, sedangkan yang menjual (Short) memiliki motivasi untuk menambah posisi (Short More) demi mendapatkan keuntungan. Mereka yang baru masuk pun melihat ini sebagai titik yang harus diwaspadai.

Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa support dan resistance bukan sekadar garis di grafik, tetapi titik di mana permintaan dan penawaran pasar mengalami perubahan besar.

Cara mencari support dan resistance secara praktis

Garis tren (Trendline): alat sederhana yang efektif

Bagi pemula, menggambar garis tren adalah langkah awal yang baik.

• Pada grafik naik: gambarlah garis melalui titik terendah yang semakin tinggi (Higher Low), membentuk support, dan melalui titik tertinggi yang meningkat (Higher High), membentuk resistance.
• Pada grafik turun: gambarlah garis melalui titik tertinggi yang semakin rendah (Lower High), membentuk resistance, dan melalui titik terendah yang menurun (Lower Low), membentuk support.

Angka bulat (Round Numbers): psikologi pasar

Angka yang berakhiran 0 seperti 100, 50, 1000 memiliki pengaruh psikologis besar terhadap trader. Harga $99 dengan $100 meskipun berbeda hanya $1 , persepsi trader berbeda secara signifikan. Angka bulat ini sering menjadi resistance yang kuat.

Moving Average (Moving Average): biaya rata-rata pasar

Garis MA mewakili rata-rata harga dalam periode tertentu, misalnya MA 20 hari menunjukkan biaya rata-rata yang telah diinvestasikan oleh pembeli selama 20 hari terakhir.

• Dalam tren naik: MA berfungsi sebagai support karena harga biasanya di atas garis ini.
• Dalam tren turun: MA berfungsi sebagai resistance karena harga biasanya di bawah garis ini.

Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement): matematika alam

Urutan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… ini ditemukan dalam alam, dan saat diterapkan pada grafik harga, akan menghasilkan tingkat retracement yang biasanya mengikuti rasio ini. Angka pentingnya adalah 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 78.6%.

Contoh: Jika saham naik dari $10 kemudian $20 mulai mundur, level Fib 50% biasanya menjadi support penting.

$15 Gap harga ###Price Gaps(: saat pasar melompati

Gap harga terjadi saat harga meloncat melewati level tertentu tanpa ada transaksi di antaranya.

• Breakaway Gap: gap yang muncul bersamaan dengan perubahan tren yang besar dan volume tinggi, sering menjadi support/resistance yang kuat.
• Runaway Gap: gap di tengah tren, di mana harga sering kembali menutupnya.
• Exhaustion Gap: gap di akhir tren, sering menandakan tren akan berakhir.

Menggunakan support dan resistance dalam trading nyata

) Strategi 1: Trading dalam range ###Range Trading(

Saat harga bergerak bolak-balik antara support dan resistance tanpa tren yang jelas.

Cara: Beli di support, jual di resistance, ulangi berkali-kali, tetapi siapkan diri untuk kemungkinan breakout.

) Strategi 2: Trading saat pembalikan ###Reversal Trading(

Saat harga menyentuh support atau resistance dan ada sinyal perubahan arah.

Cara:

• Dalam tren naik, saat harga menyentuh resistance, jual )Sell(.
• Dalam tren turun, saat harga menyentuh support, beli )Buy(.

) Strategi 3: Trading dari breakout ###Breakout Trading(

Saat harga menembus support atau resistance dengan volume tinggi.

Cara:

• Jika resistance ditembus ke atas: beli dan cari support baru dari resistance sebelumnya.
• Jika support ditembus ke bawah: jual dan cari resistance baru dari support sebelumnya.

Risiko yang harus diwaspadai

) 1. Jangan melawan tren ###Don’t Fight the Trend(

Banyak orang melihat support tetapi lupa bahwa mereka sedang dalam tren turun. Mereka membeli di support, tetapi harga menembus support dan jatuh. Sebaliknya, yang menjual )Short( dalam tren naik bisa kehilangan banyak karena tertinggal di belakang.

Cara menghindari: Tradinglah mengikuti tren, gunakan support dan resistance untuk menemukan titik masuk dan keluar yang baik, bukan melawan pasar.

) 2. Waspadai support dan resistance yang melemah

Support dan resistance yang telah diuji berkali-kali biasanya kuat, tetapi semakin lama, peluang tren baru muncul semakin besar.

Cara menghindari: Periksa durasi secara rutin. Jika support/resistance terbentuk selama bulan atau tahun, kurangi jumlah posisi trading.

3. Waspadai false breakout ###False Breakout(

Seringkali harga menembus support/resistance sebentar, lalu kembali lagi. Penting untuk memperhatikan volume transaksi.

Cara menghindari: Breakout yang nyata disertai volume tinggi. Jika volume rendah dan harga kembali, bisa jadi jebakan. Tetapkan stop loss di level yang sesuai selalu.