Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat tajam dan realistis. Di pasar kontrak kripto (yaitu futures/perpetual cryptocurrency), “bertahan dalam jangka panjang” sendiri sudah merupakan tujuan yang sangat menantang, karena ini adalah pasar “zero-sum game negatif” (biaya transaksi, funding fee, dan likuidasi akan terus-menerus menguras uang di pool), dan volatilitas, ketidakpastian, serta keganasan lawan jauh melampaui pasar keuangan tradisional.

Jika Anda mendefinisikan “bertahan dalam jangka panjang” sebagai tidak likuidasi, bisa terus berpartisipasi di pasar, dan akhirnya meraih keuntungan stabil, maka berikut adalah seperangkat prinsip dan strategi yang perlu dibangun secara sistematis. Harap sadari dengan jelas, ini mungkin salah satu game bertahan hidup tersulit di dunia finansial.

Prinsip utama inti: Anggap trading kontrak sebagai “bisnis risiko”, bukan “perjudian untuk jadi kaya”

Perubahan mindset adalah prasyarat pertama untuk bertahan. Anda bukan penjudi, Anda adalah pebisnis yang mengelola risiko. Tujuan bisnis adalah mencari peluang risk-reward terbaik dengan tetap mengendalikan kerugian terbesar.

---

I. Fondasi Bertahan Hidup: Pengelolaan Modal & Risiko (Lindungi Modal)

Ini adalah bagian paling penting untuk bertahan dalam jangka panjang, lebih penting dari analisis teknikal apapun.

1. Selalu gunakan “uang yang rela hilang”:
· Jangan pernah gunakan uang kebutuhan hidup, uang beli rumah, atau uang hasil pinjaman.
· Disarankan hanya sebagian kecil dari total aset keuangan (misal tidak lebih dari 5-10%). Jika seluruh modal ini hilang, tidak berdampak pada kehidupan dan aset inti Anda.
2. Pengelolaan posisi (size) yang ketat dan ilmiah:
· Prinsip risiko per transaksi: Setiap transaksi, kerugian maksimal yang sudah ditetapkan tidak boleh melebihi 1%-2% dari total dana trading. Misal Anda punya dana $10.000, maka risiko per transaksi maksimal $100-$200.
· Cara menghitung: Besar posisi = (total dana * rasio risiko) / (harga entry - harga stop loss). Ini memaksa Anda memakai posisi lebih kecil di pasar yang volatil.
· Jangan pernah all in: Terutama dengan leverage tinggi, all in sama saja dengan bunuh diri.
3. Selalu pasang stop loss dan disiplin mengeksekusinya:
· Stop loss adalah “katup pengaman” dan “sekering”. Trading kontrak tanpa stop loss sama dengan memegang bom waktu.
· Stop loss harus ditetapkan berdasarkan analisis teknikal (support/resistance, struktur rusak), bukan sembarang persentase.
· Jika stop loss tersentuh, terima saja. Jangan geser stop loss, jangan “tunggu sebentar lagi”. Sekali lolos karena beruntung, itu menanam benih untuk likuidasi lebih besar di masa depan.
4. Gunakan leverage dengan hati-hati, pahami esensi leverage:
· Leverage adalah pedang bermata dua, yang memperbesar bukan hanya profit, tapi juga volatilitas terhadap posisi dan emosi Anda.
· Saran bertahan: Saat tren jelas, gunakan leverage rendah (misal 3-10x). Leverage tinggi (20x ke atas) hanya untuk posisi sangat kecil, peluang short term dengan kepastian tinggi, dan harus dipadukan dengan stop loss sangat ketat.
· Ingat: Tinggi rendahnya leverage tidak menentukan seberapa banyak Anda untung, tapi menentukan berapa kali Anda bisa salah.

---

II. Strategi & Skill Trading: Mencari Keunggulan Probabilitas

1. Bangun dan patuhi sistem trading dengan ekspektasi positif:
· Sistem harus mencakup: kerangka analisis pasar (kapan entry), sinyal entry yang jelas, titik stop loss yang jelas, strategi take profit/keluar yang jelas.
· Sistem bisa berbasis: trend following, range, breakout-pullback, dsb, namun harus logis dan sudah backtest (meski hanya manual).
2. Pahami struktur pasar secara mendalam:
· Analisis multi-timeframe: Lihat tren di timeframe besar (daily/4H), entry di timeframe kecil (1H/15m). Hindari entry long di tren turun besar.
· Identifikasi area kunci: support/resistance penting, high/low sebelumnya, area volume besar. Area ini biasanya jadi titik stop loss dan potensi reversal.
3. Perhatikan sentimen pasar & data on-chain:
· Indeks Fear & Greed: Greed ekstrem biasanya area puncak, fear ekstrem bisa jadi area bottom (tapi jangan asal bottom fishing).
· Funding rate: Di perpetual, funding rate positif sangat tinggi (long bayar short) menandakan pasar penuh sesak, rawan koreksi; funding negatif sangat rendah sebaliknya.
· Peta likuidasi: Amati area penumpukan stop loss besar, area ini seperti magnet, harga mudah tertarik ke sana memicu likuidasi berantai.
4. Belajar menunggu, abaikan sebagian besar peluang:
· 90% waktu pasar adalah sideways atau tanpa tren. Mayoritas kerugian terjadi di fase ini.
· Hanya trading saat peluang dalam sistem Anda benar-benar jelas dan sinyal valid. “Kesabaran” adalah kualitas trading yang paling diremehkan.

---

III. Psikologi & Disiplin (Mengalahkan Diri Sendiri)

1. Buat rencana trading dan patuhi rencana:
· Tuliskan rencana sebelum entry: mengapa entry, di mana stop loss, target di mana, besaran posisi berapa?
· Jangan ambil keputusan mendadak saat pasar berjalan. Emosi (serakah, takut, menyesal) adalah musuh terbesar trader.
2. Catat dan evaluasi setiap transaksi:
· Catat detail setiap trade: untung/rugi, alasan, perubahan emosi.
· Evaluasi rutin: analisis kesamaan trade profit, dan kerugian apakah wajar dalam sistem atau karena melanggar aturan. Terus optimalkan sistem dan disiplin.
3. Terima kerugian sebagai biaya trading:
· Sistem terbaik pun pasti mengalami loss beruntun. Selama risiko per transaksi terkendali, loss kecil beruntun tidak fatal. Jangan menyerah atau revenge trading gara-gara loss.
4. Jaga kesehatan fisik & mental, serta keseimbangan hidup:
· Kurang tidur, stres berat, atau hidup bermasalah, jangan trading. Penilaian Anda sangat terganggu saat itu.
· Trading kontrak sangat menguras mental, perlu hobi/kegiatan lain untuk menyeimbangkan, hindari terus menerus mantengin chart dan emosi dikendalikan harga.

---

IV. “Perangkap Bertahan Hidup” yang Harus Diwaspadai

1. Mindset “balikin modal”: Setelah rugi, buru-buru tambah posisi ingin balikin modal sekaligus, ini jalan tercepat ke likuidasi.
2. Overtrading: Trading dipaksakan saat tidak ada peluang, hanya demi “rasa ikut serta”.
3. Percaya “holy grail” dan “dewa trading”: Tidak ada yang bisa 100% prediksi pasar. Copy trade, percaya mentah-mentah sinyal influencer, sama saja menyerahkan nasib kepada orang lain.
4. “Bertaruh arah” di kondisi ekstrem: Jelang rilis berita besar, saat volatilitas ekstrem, pasar sangat irasional, trading saat itu sama saja lempar dadu.

Kesimpulan: Formula bertahan jangka panjang

Bertahan jangka panjang = Manajemen risiko ekstrem × sistem trading berprobabilitas unggul × disiplin eksekusi baja

Terakhir, tolong tanyakan diri Anda berulang kali: Dalam game di mana mayoritas orang pasti rugi ini, mengapa saya bisa jadi sedikit yang bertahan? Jawaban Anda harus prinsip dan disiplin yang konkret dan bisa dieksekusi di atas, bukan “saya merasa bisa” atau “saya beruntung”.

Pasar kontrak kripto adalah medan perang, bertahan saja sudah sulit, profit stabil apalagi. Jika setelah praktik Anda merasa tidak bisa disiplin dengan prinsip di atas, maka strategi bertahan jangka panjang terbaik mungkin adalah: jauhi kontrak, cukup investasi spot, atau tinggalkan pasar ini sama sekali. Itu bukan aib, justru pilihan paling bertanggung jawab untuk kekayaan dan hidup Anda.