Pemula yang masuk ke dunia kripto dalam Perdagangan Futures sering kali mengalami Dilikuidasi, yang terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang cukup terhadap karakteristik risiko tinggi dari Perdagangan Futures, serta kekurangan dalam psikologi perdagangan dan kemampuan manajemen risiko. Berikut adalah beberapa alasan kunci dan perhatian selanjutnya untuk membantu Anda berpartisipasi dalam Perdagangan Futures dengan lebih aman:

Satu, mengapa pemula mudah Dilikuidasi?

1. Penyalahgunaan Leverage Tinggi
· Pemula sering keliru menganggap "semakin tinggi leverage semakin cepat menghasilkan", tetapi leverage adalah pedang bermata dua. Misalnya, dengan leverage 20 kali, fluktuasi harga 5% dapat memicu Dilikuidasi; dengan leverage 100 kali, fluktuasi 1% saja dapat menyebabkan modal menjadi nol.
· Kasus: Pada tahun 2021, ketika Bitcoin jatuh dari 60 ribu dolar menjadi 30 ribu dolar, banyak ritel yang menggunakan leverage tinggi dilikuidasi dalam beberapa jam.
2. Kurangnya kontrol risiko
· Tidak mengatur stop loss atau secara membabi buta mengejar kenaikan dan menjual saat turun. Misalnya, menambah margin secara membabi buta dalam tren kenaikan, begitu tren berbalik, kerugian dengan cepat membesar.
· Data referensi: Menurut statistik dari Binance Research Institute, 80% pemula dalam Perdagangan Futures mengalami Dilikuidasi dalam minggu pertama karena tidak menetapkan stop loss.
3. Perdagangan Emosional
· Ketakutan dan keserakahan mendorong operasi yang sering. Misalnya, setelah mengalami kerugian, terburu-buru untuk "mengembalikan modal" dengan menggandakan posisi, atau saat profit, terlalu percaya diri sehingga mengabaikan risiko.
4. Kurangnya pemahaman pasar
· Kurangnya persiapan terhadap volatilitas tinggi cryptocurrency (seperti fluktuasi harian Bitcoin yang sering melebihi 10%). Pada saat yang sama, ketidakpahaman tentang "pin bar" (fluktuasi harga ekstrem jangka pendek) yang mengakibatkan Dilikuidasi.
5. Terlalu percaya pada sinyal dari "master"
· Mengikuti rekomendasi KOL atau komunitas secara membabi buta, mengabaikan analisis independen, dapat dengan mudah menjadi korban manipulasi pasar.

Dua, bagaimana cara menghindari Dilikuidasi? Hal-hal penting yang perlu diperhatikan

1. Mengendalikan leverage secara ketat
· Pemula disarankan untuk menggunakan ≤5x leverage, dan secara bertahap meningkatkan pengalaman. Misalnya, saat memperdagangkan bitcoin, 10x leverage sudah termasuk dalam kategori risiko tinggi.
· Strategi: gunakan leverage rendah untuk mensimulasikan reaksi pasar, setelah terbiasa baru sesuaikan.
2. Pengaturan Stop Loss Secara Paksa
· Selalu atur titik stop loss saat membuka posisi (misalnya, jika kerugian modal mencapai 2%-5%, maka lakukan stop loss). Contohnya, jika membuka posisi beli Bitcoin di 30000 dolar, dapat menetapkan stop loss di 29500 dolar.
· Pemanfaatan alat: Gunakan "order kondisi" atau "order ambil untung dan stop loss" untuk mengeksekusi secara otomatis, menghindari gangguan emosi.
3. Manajemen Posisi
· Ukuran posisi per transaksi tidak melebihi 5% dari total dana (misalnya, akun 10.000 dolar AS, ukuran posisi per transaksi tidak melebihi 500 dolar AS).
· Aturan: Gunakan "metode penambahan piramida", tambahkan secara bertahap setelah mendapatkan keuntungan, bukan saat mengalami kerugian.
4. Terus belajar tentang pasar
· Memahami indikator teknis (seperti EMA, RSI) dan data on-chain (seperti aliran dana di bursa), hindari perdagangan berdasarkan perasaan.
· Alat yang Disarankan: Grafik Analisis TradingView, Data On-chain Glassnode.
5. Perdagangan Simulasi dan Tinjauan Kembali
· Latih selama lebih dari 3 bulan menggunakan akun simulasi (seperti fungsi perdagangan simulasi di Binance, Bybit), catat setiap transaksi dan secara berkala tinjau kesalahan.
6. Waspadai risiko pasar
· Hindari membuka posisi dengan leverage tinggi sebelum dan sesudah peristiwa besar (seperti kenaikan suku bunga Federal Reserve, peretasan bursa). Perhatikan periode volatilitas tinggi (seperti saat likuiditas rendah di pagi hari Asia yang mudah "menyuntik").
7. Pembangunan Mental
· Buat rencana perdagangan dan patuhi dengan ketat, hindari operasi yang sering (perdagangan harian sebaiknya tidak lebih dari 3 kali). Setelah mengalami kerugian, berhenti berdagang, dan masuk kembali setelah menyesuaikan sikap.

Tiga, saran tambahan

· Pemisahan dana: Hanya gunakan dana yang tidak terpakai untuk bertransaksi (disarankan tidak lebih dari 10% dari total aset), jangan meminjam atau menggunakan biaya hidup.
· Kepatuhan dan Keamanan: Pilih bursa terkemuka (seperti Binance, OKX), hindari menggunakan platform yang tidak terdaftar, untuk mencegah risiko celah kontrak atau penipuan.
· Pandangan jangka panjang: Perdagangan Futures bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, seharusnya digunakan sebagai alat lindung nilai untuk spot atau strategi jangka pendek. Utamakan menguasai perdagangan spot, sebelum terjun ke dalam kontrak.

Empat, Rekomendasi Sumber Daya

· Buku: "Memoar Seorang Trader Saham" (Memahami Psikologi Pasar), "Panduan Perdagangan Mata Uang Digital"
· Platform data: CoinGlass (melihat data Dilikuidasi, popularitas leverage), Coingecko (analisis fundamental proyek)

Peringatan terakhir: Perdagangan Futures dunia kripto pada dasarnya adalah permainan jumlah nol, 90% ritel mengalami kerugian jangka panjang. Kunci untuk bertahan bukanlah keuntungan besar sekali, tetapi kontrol risiko yang berkelanjutan. Sebelum membuka posisi, tanyakan pada diri sendiri: "Jika terjadi fluktuasi terbalik 50%, apakah saya bisa menanggungnya?" Bergerak dengan hati-hati, agar dapat mempertahankan kekuatan di tengah fluktuasi.