Sebagai seorang veteran yang telah berkecimpung di bidang Uang Digital selama sepuluh tahun, saya telah menyaksikan banyak orang beralih dari biasa menjadi kaya, serta menyaksikan lebih banyak tragedi dari penuh harapan menjadi tidak memiliki apa-apa. Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa dalam pasar yang berubah dengan cepat ini, pengendalian risiko adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang.

Seorang teman pernah bingung bertanya kepada saya, mengapa dia berinvestasi sepenuhnya tetapi tetap mengalami kerugian besar. Saat meninjau catatan transaksinya, saya menemukan bahwa dia menggunakan 95% dari dananya dengan leverage 10 kali untuk membeli koin, tanpa mengatur stop loss. Akibatnya, hanya dengan penurunan pasar sebesar 3% membuat akunnya menjadi nol. Kasus ini menjelaskan dengan jelas bahwa menggunakan seluruh dana tidak sama dengan jaminan keamanan, malah bisa menjadi jebakan mematikan.

Setelah sepuluh tahun mengarungi, saya merangkum tiga aturan bertahan hidup:

Pertama, transaksi tunggal tidak boleh melebihi 20% dari total dana. Dengan cara ini, bahkan jika ada kesalahan dalam penilaian, kerugian tidak akan terlalu besar.

Kedua, kendalikan kerugian per transaksi secara ketat di bawah 3%. Misalnya, jika saya menggunakan 2000U dengan leverage 10 kali, saya akan menetapkan stop loss di 1,5%, dengan kerugian maksimum tidak melebihi 3% dari total modal.

Terakhir, tetap waspada di pasar yang bergejolak, jangan masuk secara membabi buta. Meskipun sudah masuk, jangan sekali-kali terbawa emosi untuk menambah posisi hanya karena keuntungan sementara.

Strategi full margin yang sejati seharusnya merupakan kombinasi dari percobaan yang hati-hati dan manajemen risiko yang ketat. Saya pernah membimbing seorang penggemar yang sering mengalami likuidasi untuk menggunakan metode "20% posisi + 3% stop-loss", dalam tiga bulan dia berhasil meningkatkan 5000U menjadi 8000U. Ini membuatnya menyadari bahwa esensi dari full margin terletak pada mencari kemenangan dengan stabil, bukan bertaruh segalanya.

Sepuluh tahun pengalaman di pasar membuat saya memahami dengan mendalam: baik menggunakan seluruh modal maupun modal bertahap, semuanya hanyalah alat perdagangan, inti dari keuntungan terletak pada manajemen posisi yang efektif. Hanya dengan mengendalikan tangan kita sendiri, kita dapat bertahan dalam pasar yang keras ini dalam jangka panjang. Pengendalian risiko bukanlah belenggu yang membatasi keuntungan, melainkan jaminan bahwa Anda dapat terus berpartisipasi dalam permainan.

Sekarang, saya telah berubah dari seorang pemula yang dulunya meraba-raba dalam kegelapan, menjadi seorang navigator yang memegang lampu terang. Lampu ini akan terus menerangi jalan di depan, apakah Anda bersedia untuk mengikutinya?