Menguasai Stop Loss dan Take Profit: Alat Manajemen Risiko yang Penting untuk Perdagangan Mata Uang Kripto

Apa itu Perintah Stop Loss dan Take Profit

Setiap trader cryptocurrency bergantung pada alat manajemen risiko yang penting – Stop Loss dan Take Profit. Mekanisme otomatis ini memungkinkan perdagangan untuk ditutup dengan keuntungan atau kerugian, bahkan ketika Anda jauh dari terminal perdagangan Anda. Artikel ini menjelaskan apa itu perintah stop loss dan take profit, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara menerapkannya secara efektif di platform perdagangan.

Memahami Dasar-Dasar Stop Loss dan Take Profit

Hampir semua bursa cryptocurrency menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk membuat "pesanan tertunda." Dua aspek kunci yang perlu dipertimbangkan di sini:

• Pembukaan atau penutupan posisi otomatis ( bukan manual )
• Momen tepat ketika pesanan dieksekusi

Perintah stop loss dan take profit memungkinkan transaksi dilakukan tanpa keterlibatan langsung trader, memungkinkan mereka untuk secara fisik tidak hadir di pasar sambil tetap mempertahankan kendali.

Mekanika Stop Loss

Stop loss, yang secara harfiah berarti "menghentikan kerugian," berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang terpasang pada posisi yang ada. Tujuan utamanya adalah meminimalkan risiko.

Pertimbangkan skenario ini: Anda membeli cryptocurrency seharga $1000. Anda bersedia menerima kerugian maksimum 20%. Dengan memasukkan parameter ini ke dalam sistem, jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda dan harga turun dengan cepat, stop loss yang dikonfigurasi dengan baik akan secara otomatis membuat pesanan jual ketika nilai aset mencapai $800 ( yang mewakili kerugian 20% ).

Contoh:

Anda membeli cryptocurrency di $1000 dan mengatur toleransi risiko Anda di 20%. Dengan mengonfigurasi stop loss di $800, posisi akan otomatis ditutup jika harga jatuh ke level ini. Ini secara efektif mengontrol eksposur risiko Anda dan mencegah kerugian yang substansial.

Mekanika Ambil Untung

Take profit, seperti namanya, memungkinkan Anda untuk "mengambil keuntungan" pada tingkat yang telah ditentukan. Mirip dengan perintah stop loss dalam posisi pendek, perintah take profit melengkapi posisi yang sudah terbuka. Tujuan utama mereka adalah menetapkan tingkat keuntungan target.

Menggunakan contoh sebelumnya: Anda membeli cryptocurrency yang sama seharga $1000, tetapi sekarang Anda menargetkan keuntungan 20%. Akibatnya, Anda menetapkan take profit di $1200. Ketika harga pasar naik ke level ini, transaksi dieksekusi secara otomatis, mengamankan keuntungan Anda.

Contoh:

Setelah membeli koin seharga $1000 dengan keuntungan yang diinginkan sebesar 20%, Anda menetapkan perintah ambil untung pada $1200. Setelah harga mencapai ambang ini, pesanan dieksekusi secara otomatis, mengamankan keuntungan Anda tanpa memerlukan intervensi Anda.

Perbedaan Utama Antara Pesanan Ini

Order stop loss dan take profit hanya memiliki dua properti umum – keduanya adalah order tertunda yang digunakan untuk menutup posisi. Perbedaan utama terletak pada fungsinya: stop loss meminimalkan kerugian, sementara take profit mengamankan keuntungan maksimum.

Rasio Risiko-Hadiah Antara Stop Loss dan Take Profit

Pedagang menggunakan berbagai rasio antara level stop loss dan take profit, selalu menerapkan ketelitian matematis:

• Rasio 1:1 – persentase stop loss dan take profit yang sama (seperti dalam contoh kami – 20%)
• rasio 1:2 – di mana nilai pertama adalah 10% dan nilai kedua adalah 20%

Rasio opsi yang paling populer termasuk 1:3, 1:2, dan 2:1. Tidak ada "rasio" yang "benar" secara universal atau pengaturan stop loss ideal untuk semua kondisi pasar. Setiap trader harus mengembangkan strategi dan kombinasi alat mereka sendiri berdasarkan toleransi risiko dan analisis pasar.

Mengimplementasikan Stop Loss dan Take Profit di Platform Perdagangan

Kedua alat diterapkan untuk membuka posisi guna mengunci keuntungan atau membatasi kerugian. Langkah pertama adalah membuka posisi dasar. Urutan tindakan adalah sebagai berikut:

• Pilih pasangan trading
• Tentukan jumlah cryptocurrency yang diinginkan dan total harga pembelian
• Atur stop loss dan take profit sesuai dengan strategi Anda (misalnya, -5% dan +10%)

Anda dapat memilih alat mana yang akan diaktifkan – hanya stop loss, hanya take profit, atau keduanya secara bersamaan.

Menyiapkan Pesanan Ambil Keuntungan

Untuk mengatur order ambil untung, Anda perlu menggunakan jenis order stop-limit. Di terminal trading, pilih jenis order "limit" untuk menjual. Isi dua kolom: harga ( dalam contoh kita, 1100 unit ) dan jumlah ( dalam hal ini, 1). Kemudian tekan tombol "jual". Ini mengonfigurasi sistem sehingga ketika nilai cryptocurrency mencapai 1100 unit, 1 koin akan otomatis dijual pada harga ini.

Mengonfigurasi Pesanan Stop Loss dengan Benar

Untuk konfigurasi stop loss, gunakan order "stop-limit" untuk menjual. Anda perlu mengisi tiga kolom:

• "Stop" – harga di mana pesanan jual dipicu (950 unit dalam contoh kami)
• "Limit" – harga di mana penjualan akan dieksekusi ( juga 950 unit dalam contoh ini )
• "Jumlah" – jumlah cryptocurrency yang akan dijual (satu unit)

Perlu dicatat bahwa dua bidang pertama identik dalam contoh ini. Para ahli menyarankan untuk menghindari praktik ini karena risiko slippage, yang dapat menghalangi eksekusi pesanan. Untuk konfigurasi stop loss yang tepat, atur nilai-nilai ini dengan jarak kecil di antara mereka.

Kesalahan Umum Saat Mengatur Stop Loss dan Take Profit

Meskipun kesederhanaan alat-alat ini, tidak semua orang tahu cara mengonfigurasi perintah stop loss dengan benar atau sepenuhnya memahami cara kerja take profit dalam praktik. Pemula sering kali melakukan beberapa kesalahan "k klasik".

Kesalahan pertama dan yang paling umum adalah gagal menetapkan stop loss. Alasan berbagai – beberapa trader percaya mereka akan terus memantau pergerakan pasar, sementara yang lain begitu percaya diri dengan analisis mereka sehingga mereka menganggap kerugian finansial tidak mungkin. Namun, situasi tak terduga dapat muncul, termasuk peristiwa force majeure, menjadikan perintah stop loss sebagai solusi terbaik untuk melindungi modal utama Anda.

Kesalahan signifikan kedua adalah ketakutan untuk menetapkan "stop loss" yang "besar". Beberapa trader enggan kehilangan bahkan sebagian kecil dari dana mereka, sehingga mereka menetapkan parameter yang bertentangan dengan prinsip manajemen uang yang tepat. Ingatlah bahwa deposit Anda adalah modal kerja yang harus beroperasi dengan efisiensi maksimum. Posisi dengan stop loss yang terlalu ketat biasanya ditutup dengan cepat, mengakibatkan kerugian yang konsisten akibat volatilitas pasar.

Aspek ketiga adalah emosionalitas. Kami telah sebagian menggambarkan situasi di mana para trader terus-menerus mengubah parameter ketika menyaksikan fluktuasi harga. Baik pemula maupun profesional harus dipandu oleh pemikiran rasional dan strategi daripada ketakutan.

Mengapa Take Profit Penting untuk Pemula

Pemula, yang lebih rentan terhadap keputusan emosional daripada logis, seharusnya memanfaatkan perintah ambil untung. Menariknya, masalah yang berlawanan terjadi di sini. Berbeda dengan mereka yang takut akan pengembalian negatif, beberapa pedagang percaya bahwa mereka tidak seharusnya membatasi keuntungan mereka. Mereka berusaha memaksimalkan keuntungan dengan cepat dengan cara apa pun yang mungkin. Strategi ini sering berakhir dengan kerugian karena harga tidak dapat naik tanpa batas. Penyesuaian strategi yang diperlukan mungkin dipersepsikan sebagai kemunduran sementara, sementara harapan akan keuntungan yang terus meningkat menyebabkan tindakan yang semakin ceroboh.

Ini adalah tempat di mana fungsi ambil untung bertindak sebagai faktor penghalang, memfasilitasi penutupan posisi terlepas dari keadaan. Setelah sebuah order ditutup, Anda dapat membuat yang berikutnya, membangun keuntungan dari perdagangan sebelumnya.

Keuntungan dan Kerugian dari Perintah Stop Loss dan Take Profit

Kami telah memeriksa bagaimana fungsi stop loss. Sekarang mari kita soroti kelebihan dan kekurangan. Manfaatnya termasuk kemampuan untuk memutuskan di muka pada harga berapa Anda bersedia menjual aset, sehingga menghindari kerugian. Selain itu, alat ini memungkinkan Anda untuk menjauh dari komputer Anda dengan mengotomatisasi proses transaksi. Kekurangan utama adalah bahwa meskipun membatasi defisit anggaran, Anda tidak dapat mengamankan keuntungan maksimum. Oleh karena itu, bekerja dalam sinergi dengan perintah take profit diperlukan, yang memiliki karakteristiknya sendiri. Keuntungan utama dari take profit adalah mencegah emosi mengendalikan individu. Ini juga menghilangkan pekerjaan trading manual. Kekurangannya adalah kemungkinan kenaikan harga setelah penutupan transaksi, meskipun Anda dapat mengatasi ini dengan menyesuaikan indikator Anda tepat waktu.

Pemikiran Akhir

Stop Loss dan Take Profit adalah alat yang tak terpisahkan bagi setiap trader cryptocurrency. Mereka mengotomatiskan proses trading, meminimalkan kerugian, dan mengamankan keuntungan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, penting untuk tidak hanya memahami apa itu perintah stop loss dan take profit, tetapi juga menerapkannya dengan benar dalam praktik sambil menghindari kesalahan umum.