Bagi mereka yang penasaran tentang posisi saya saat ini, ke depan saya tetap berada dalam posisi yang baik untuk pembalikan ke arah atas, dan meskipun sentimen bearish selama beberapa hari terakhir, saya telah menggunakan ini sebagai kesempatan untuk secara bertahap kembali ke pasar.

Selama beberapa minggu dan bulan terakhir, saya telah mengurangi eksposur Bitcoin saya dan meningkatkan alokasi saya ke altcoin, yang telah berkinerja lebih baik dan yang saya harapkan akan terus berkinerja lebih baik seiring kita mendekati puncak siklus dan semakin dalam ke dalam lingkungan risiko. Dengan demikian, saya tidak lagi merasa nyaman untuk sepenuhnya berinvestasi tanpa uang tunai di samping.

Ke depan, saya akan selalu menjaga alokasi 6-7% untuk uang tunai di kedua portofolio saham dan kripto saya. Ini memberi saya fleksibilitas untuk melindungi diri selama penurunan teknis, beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi pasar baru, dan tetap siap untuk volatilitas yang akan datang dalam beberapa minggu.

Saya percaya pendekatan yang paling cerdas saat ini adalah menghindari leverage dan opsi serta tetap fokus pada kepemilikan spot. Banyak yang mencoba untuk memperdagangkan volatilitas jangka pendek kemungkinan besar akan tergetar sebelum pergerakan arah yang nyata berikutnya.

Dengan menyimpan sebagian uang tunai di samping dan menghindari permainan yang terleverase, saya memiliki opsi untuk potensi kenaikan lebih lanjut dan kemampuan untuk mengelola risiko penurunan.

Digabungkan dengan portofolio ekuitas yang terdiversifikasi di berbagai industri, termasuk alokasi besar untuk sektor defensif, pendekatan ini mengurangi eksposur beta keseluruhan saya dan membantu saya tetap objektif saat kita memasuki masa-masa volatil.