Memahami MA Moving Averages: Penjelasan Mendalam tentang Metode Penggunaan

Baru-baru ini, seorang pengikut bertanya tentang memahami MA moving averages. Hari ini, saya akan memberikan gambaran umum.

Artikel ini berfungsi sebagai pengantar untuk moving averages, membimbing pembaca melalui pemahaman progresif tentang apa itu moving averages dan bagaimana memanfaatkan sistem MA dalam trading. Moving averages adalah salah satu indikator analisis yang paling umum dan mendasar, mencerminkan perubahan biaya rata-rata selama periode tertentu. Sistem moving average, yang dibentuk oleh beberapa moving averages, sering digunakan untuk menilai tren pasar dan dapat berfungsi sebagai dukungan dan resistensi dalam kondisi tertentu.

1. Definisi MA Moving Average

Moving Average (MA) didasarkan pada teori "konsep biaya rata-rata" dari Dow Jones. Ini menerapkan prinsip "moving average" dari statistik, menghubungkan harga produk rata-rata selama periode ke dalam sebuah kurva. Ini menampilkan fluktuasi harga historis dan mencerminkan tren indeks harga di masa depan, berfungsi sebagai metode analisis teknis. Ini adalah representasi visual dari Teori Dow.

2. Metode Perhitungan Rata-Rata Bergerak

Metode perhitungan MA melibatkan penghitungan rata-rata aritmatika dari harga penutupan selama sejumlah hari berturut-turut. Jumlah hari adalah parameter MA. Dalam analisis teknis, rata-rata bergerak adalah alat indikator yang penting. Mereka menggunakan prinsip "moving average" dari statistik untuk menghitung nilai tren dari harga pasar harian, berfungsi sebagai alat untuk analisis tren harga.

Rumus perhitungan: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Di mana C adalah harga penutupan, dan n adalah jumlah periode rata-rata bergerak.

Sebagai contoh, harga rata-rata bergerak 5 hari untuk Bitcoin dihitung sebagai: MA 5 = (Harga penutupan 4 hari yang lalu + 3 hari yang lalu + 2 hari yang lalu + kemarin + hari ini) / 5

Rata-rata bergerak dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan panjang waktu: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rata-rata bergerak jangka pendek biasanya menggunakan 5 atau 10 hari, rata-rata bergerak jangka menengah sering menggunakan 30 atau 60 hari, dan rata-rata bergerak jangka panjang sering menggunakan 100 atau 200 hari sebagai periode perhitungan.

3. MA Moving Average Period Charts

Ketika digunakan dengan grafik periode, MA mewakili beberapa nilai. Misalnya, pada grafik per jam, MA5 mewakili rata-rata 5 jam, sedangkan MA10, MA30, dan MA60 mewakili nilai-nilai yang sesuai.

Pada grafik 4 jam, MA5 mewakili 5 kali rata-rata 4 jam, dengan MA10, MA30, dan MA60 masing-masing sesuai dengan 10, 30, dan 60 kali nilai 4 jam.

Dalam penggunaan sehari-hari, MA paling umum diterapkan pada periode grafik harian. Jadi, MA5, MA10, MA30, MA60 masing-masing sesuai dengan rata-rata 5 hari, 10 hari, 30 hari, dan 60 hari.

Catatan: Saat menggunakan indikator MA, Anda dapat mengatur nilai setelah MA sesuai preferensi Anda, seperti MA5, MA10, MA20, MA30, MA40, dll. Yang paling umum digunakan biasanya adalah MA5, MA10, MA30, dan MA60. Penjelasan berikut akan fokus pada empat rata-rata bergerak ini.

4. Signifikansi MA Moving Averages dan Delapan Aturan Granville

1. Ketika garis rata-rata secara bertahap bertransisi dari menurun menjadi meningkat, dan harga menembus garis rata-rata dari bawah, itu adalah sinyal bullish.

2. Jika harga jatuh di bawah garis rata-rata tetapi cepat naik kembali di atasnya sementara garis rata-rata terus naik, itu masih merupakan sinyal bullish.

3. Ketika tren harga berada di atas garis rata-rata, penurunan harga yang tidak mematahkan garis rata-rata dan cepat berbalik naik juga merupakan sinyal bullish yang berlanjut.

4. Jika harga tiba-tiba jatuh, melanggar di bawah garis rata-rata dan bergerak jauh darinya, ada potensi untuk pemulihan setelah penurunan ekstrem, yang memberikan peluang beli jangka pendek.

5. Ketika garis rata-rata bertransisi dari kenaikan ke konsolidasi atau penurunan, dan harga jatuh di bawah garis rata-rata, itu adalah sinyal bearish.

6. Jika harga menembus di atas garis rata-rata tetapi cepat jatuh kembali di bawahnya sementara garis rata-rata terus menurun, ini masih merupakan sinyal bearish.

7. Ketika tren harga berada di bawah garis rata-rata, kenaikan harga yang tidak menembus garis rata-rata dan dengan cepat berbalik ke bawah juga merupakan sinyal bearish yang berkelanjutan.

8. Jika harga tiba-tiba melonjak, melewati garis rata-rata dan bergerak jauh darinya, ada potensi untuk penarikan kembali setelah lonjakan, yang menawarkan peluang jual jangka pendek.

Untuk mengingat aturan Granville, memahami konsep support dan resistance adalah kunci.

5. Karakteristik dan Poin Kunci dari MA

Seperti yang disebutkan sebelumnya, MA moving averages dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan panjang waktu: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jika harga pasar di bawah rata-rata bergerak 200 hari, itu dianggap pasar bearish; sebaliknya, itu adalah pasar bullish.

1. Konsep Dasar dan Karakteristik MA

Ide dasar dari MA adalah untuk menghilangkan dampak fluktuasi harga acak dan mencari tren harga. Ini memiliki karakteristik berikut:

1. Pelacakan tren: MA dapat menunjukkan dan melacak arah tren harga.

2. Lag: Karena sifatnya yang mengikuti tren, MA sering kali merespons dengan lambat terhadap pembalikan tren.

3. Stabilitas: Nilai MA tahan terhadap perubahan signifikan kecuali ada pergerakan harga harian yang substansial.

4. Penguatan tren: Ketika harga menembus rata-rata bergerak, ada kecenderungan untuk pergerakan yang berlanjut ke arah tembusan.

5. Karakteristik dukungan dan resistensi: MA sering berfungsi sebagai level dukungan dan resistensi dalam pergerakan harga.

Parameter MA pada dasarnya menyesuaikan karakteristik ini. Parameter yang lebih besar meningkatkan fitur ini.

2. Pembatasan

Meskipun rata-rata bergerak memiliki banyak keuntungan, mereka juga memiliki keterbatasan yang nyata. Mereka tidak dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar yang tiba-tiba dan mungkin menunjukkan tren yang menipu. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting untuk menggabungkan analisis rata-rata bergerak dengan metode teknis lainnya, seperti analisis candlestick dan analisis garis tren.

6. Pola Rata-Rata Bergerak Umum dan Implikasinya (Menggunakan Grafik Harian sebagai Contoh)

1. Formasi Golden Cross

Pada tahap awal tren naik, ketika rata-rata bergerak jangka pendek menembus di atas rata-rata bergerak jangka menengah atau panjang, itu membentuk golden cross.

Ini menunjukkan potensi kenaikan harga: Ketika garis putih MA5 jangka pendek (memotong di atas garis kuning MA10 jangka pendek ), itu disebut sebagai golden cross. Demikian pula, ketika garis kuning MA10 jangka pendek (memotong di atas garis ungu/biru MA30/MA60 jangka menengah ), itu juga disebut sebagai golden cross.

( 2. Pembentukan Salib Kematian

Ketika rata-rata bergerak jangka pendek jatuh di bawah rata-rata bergerak jangka menengah atau jangka panjang, itu membentuk death cross.

Ini menunjukkan potensi penurunan harga: Ketika MA5 jangka pendek )garis putih( melintasi di bawah MA10 jangka pendek )garis kuning###, itu disebut sebagai death cross. Demikian pula, ketika MA10 jangka pendek (garis kuning) melintasi di bawah MA30/MA60 jangka menengah (garis ungu/biru), itu juga disebut sebagai death cross.

( 3. Penyesuaian Bullish

Dalam tren naik yang stabil, ketika rata-rata bergerak 5-hari, 10-hari, 30-hari, dan 60-hari teratur dari atas ke bawah dan bergerak ke atas ke kanan, ini disebut sebagai penyelarasan bullish.

Ini menunjukkan potensi kenaikan harga yang signifikan: Dari atas ke bawah, garis putih MA5 jangka pendek ), garis kuning MA10 jangka pendek (, garis ungu MA30 jangka menengah ), dan garis biru MA60 jangka menengah ### sejajar ke atas membentuk struktur perataan bullish. Ini mewakili tren harga yang naik.

( 4. Penyesuaian Bearish

Dalam tren turun, ketika rata-rata bergerak 5-hari, 10-hari, 30-hari, dan 60-hari teratur dari bawah ke atas dan bergerak turun ke kanan, itu disebut sebagai penyelarasan bearish.

Ini menunjukkan potensi penurunan harga yang signifikan: Dari bawah ke atas, garis putih MA5 jangka pendek ), garis kuning MA10 jangka pendek (, garis ungu MA30 jangka menengah ), dan garis biru MA60 jangka menengah ( sejajar ke bawah membentuk struktur pergerakan bearish. Ini mewakili tren penurunan harga.

) 5. Dalam tren naik, ketika harga berada di atas rata-rata bergerak dalam pengaturan bullish, rata-rata ini dapat dilihat sebagai level support bagi para bull. Ketika harga menarik kembali ke rata-rata bergerak, setiap rata-rata memberikan support, mendorong pembelian yang mendorong harga naik lagi.

( 6. Dalam tren turun, ketika harga berada di bawah rata-rata bergerak dalam susunan bearish, rata-rata ini dapat dilihat sebagai level resistensi bagi para bearish. Ketika harga rebound ke rata-rata bergerak, mereka mengalami resistensi, memicu penjualan yang semakin mendorong harga turun.

) 7. Ketika rata-rata bergerak bertransisi dari naik menjadi turun ### membentuk puncak ( atau dari turun menjadi naik ) membentuk palung (, ini adalah titik balik yang dapat mengindikasikan pembalikan tren.

Ini mengakhiri pengantar kami tentang sistem moving average. Studi tentang moving averages MA berasal dari pasar saham, di mana teori dan aplikasi terkait secara bertahap berkembang. Meskipun pasar cryptocurrency berbeda dari pasar saham, prinsip analisis teknis berlaku secara universal. Berbagai pengetahuan teoretis dapat diterapkan pada analisis investasi cryptocurrency. Artikel ini menggabungkan pengalaman analisis harian untuk memberikan gambaran menyeluruh, dengan tujuan memberikan manfaat bagi mereka yang berkomitmen untuk berpartisipasi jangka panjang di pasar cryptocurrency.

Jika Anda merasa ini membantu, pertimbangkan untuk mengikuti untuk informasi pasar yang lebih terbaru dan tutorial untuk belajar dan referensi.