Ahli Strategi Dialog: Menggali Strategi Kuantitatif, Menguasai Perdagangan Cerdas

Selamat sore, fren～

Kami akan secara berkala mengundang para tokoh senior di industri untuk datang ke ruang siaran langsung AiCoin kami, dan berbincang bersama semua orang tentang wawasan industri dan peluang investasi, hari ini pun tidak terkecuali! Berikut adalah tinjauan QA dari siaran langsung ini:

Tema siaran langsung kali ini adalah "Strategi Kuantitatif untuk Menghasilkan Uang, Menguasai Perdagangan Cerdas" - Ketika berbicara tentang kuantitatif, banyak fren mungkin merasa "terdengar rumit", tetapi hari ini tamu ini akan menjelaskan hal-hal penting dengan cara yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Hari ini kami sangat terhormat untuk mengundang seorang tamu istimewa: dia adalah "fren" terawal AiCoin, serta seorang V besar strategi kuantitatif yang banyak diikuti oleh orang-orang di Plaza Dinamis! Strategi kuantitatifnya memiliki satu inti kata: "stabil", banyak "fren" yang memulai masuk ke perdagangan kuantitatif mengikuti dia.

Baik, wawancara kita secara resmi dimulai!

Pertanyaan pertama, saya ingin menelusuri asal-usulnya dengan guru: Anda adalah seorang trader profesional yang melihat AiCoin dan seluruh pasar kripto tumbuh langkah demi langkah, saya sangat penasaran, bagaimana Anda pertama kali terhubung dengan pasar kripto? Dan apa yang mendorong Anda untuk menempuh jalan trading kuantitatif yang sering disebut sebagai "jalan kaya untuk orang malas"?

Blank guru: "Istilah ‘orang malas jadi kaya’ cukup menarik, tetapi sebenarnya kuantifikasi adalah untuk ‘bekerja lebih cerdas’. Saya pertama kali mengenal Bitcoin karena ‘penambangan’—saat itu saya merasa konsep ini sangat geek, segar dan menyenangkan. Tetapi yang benar-benar membuat saya fokus pada kuantifikasi adalah karena sudah cukup menderita akibat trading emosional: sebelumnya saya begadang menatap layar sampai mata terasa pedih, melihat pasar naik tidak bisa menahan FOMO untuk masuk, hasilnya baru beli langsung turun; ketika tidak tahan lagi dan harus cut loss, eh malah terpaksa cut di titik terendah... Semua jebakan ini, saya tidak ketinggalan satu pun.

Kemudian saya baru mengerti, di pasar kripto yang berfluktuasi 7x24 jam ini, tempat yang bisa naik atau turun kapan saja, untuk bisa bertahan hidup dan juga menghasilkan uang, tidak bisa hanya mengandalkan 'perasaan', tetapi harus bergantung pada sistem dan disiplin. Dan kuantifikasi adalah alat terbaik untuk mengubah logika perdagangan menjadi 'aturan mati' dan menerapkan disiplin.

Saat itu AiCoin meluncurkan alat perdagangan arbitrase, saya menjadi salah satu pengguna pertama - untuk pertama kalinya merasakan bahwa saya bisa mendapatkan ‘uang aman’ tanpa harus melakukan operasi manual: setiap hari melihat bunga di rekening saya perlahan-lahan meningkat, 3-5 kali lebih tinggi dari suku bunga bank, meskipun awalnya tidak banyak, tetapi suasana hati saya sangat santai. Sejak saat itu, saya selalu menggunakan alat strategi yang dikeluarkan oleh AiCoin secara mendalam, perlahan-lahan merangkum pengalaman, dan dengan begitu saya menjadi trader kuantitatif.

Ternyata di balik setiap kata "stabil", ada pengalaman "tidak stabil" yang pernah dilalui!

Ketika membahas tentang volatilitas, pasar baru-baru ini benar-benar "meloncat-loncat", pembunuhan kedua sisi menjadi hal biasa. Menurut Anda, dalam pasar yang sangat fluktuatif ini, peluang apa yang mudah diabaikan oleh orang biasa? Apa saja sinyal makro yang Anda wajib lihat setiap hari?

Blank Guru: "Volatilitas memang merupakan risiko, tetapi bagi strategi kuantitatif, itu juga merupakan sumber keuntungan. Di pasar ini sekarang, kita harus keluar dari pemikiran 'hanya melihat naik turun', dan lebih memperhatikan 'volatilitas' - semakin sering bergetar, semakin banyak beberapa strategi dapat 'menghasilkan' keuntungan."

Misalnya perdagangan grid dan arbitrase spot-futures sangat cocok untuk lingkungan saat ini: perdagangan grid seperti ‘memungut Gate’ di tengah fluktuasi, setiap kali pasar meloncat sekali, ia mendapatkan selisih sekali. Dalam gelombang fluktuasi kenaikan baru-baru ini, banyak teman yang menggunakan grid dapat memperoleh keuntungan dengan stabil, tidak berlebihan jika disebut sebagai ‘ahli pasar bullish’. Saya sendiri biasanya membuka grid untuk token platform, token platform setara dengan ‘sertifikat kredit’ bursa, selama platform tidak mengalami masalah besar, pada dasarnya tidak akan ada risiko besar, dan kemungkinan besar akan mengikuti kenaikan Bitcoin, jauh lebih stabil dibandingkan dengan altcoin biasa. Namun, di sini saya ingin mengingatkan: hanya disarankan untuk memilih token platform dari tiga bursa teratas, alasannya, semua yang paham mengerti.

Untuk sinyal yang harus dilihat setiap hari, saya terutama melihat dua lapisan: Pertama adalah tingkat makro: keputusan suku bunga Federal Reserve, data CPI, semua ini masih merupakan kunci untuk menentukan arah besar - mereka seperti 'kantong uang' pasar, apakah Federal Reserve mengeluarkan uang atau menarik uang, secara langsung mempengaruhi jumlah dana di seluruh pasar. Kedua adalah lapisan on-chain: seperti aliran masuk dan keluar dana ETF Bitcoin, dan jumlah stablecoin di bursa. Data ini adalah 'mikroskop' paling langsung untuk melihat emosi dana di dalam pasar, dan dapat dengan mudah ditemukan di modul data AiCoin. Semua orang dapat melihatnya lebih sering dan mencoba mencari pola.

Dari makro hingga di blockchain, semuanya adalah informasi praktis!

Berdasarkan penilaian Anda sebelumnya, dalam lingkungan saat ini, senjata mana dalam "perpustakaan strategi" Anda yang paling nyaman digunakan dan memiliki keunggulan? Bisakah Anda membagikan satu atau dua arah strategi yang saat ini Anda fokuskan atau praktikkan?

Blank 老师: "Strategi saya selalu menekankan 'dapat beradaptasi dengan pasar', tidak akan kaku pada satu metode. Jika hanya membahas dua arah, yang pertama adalah penggabungan 'AI + kuantitatif' - ini adalah hal yang paling saya eksplorasi tahun ini."

Tidak lagi sekadar menetapkan parameter tetap dan membiarkannya, tetapi membiarkan model AI besar membantu ‘memantau pasar’: ia akan menentukan apakah pasar saat ini sedang berfluktuasi, naik, atau turun, kemudian memberikan strategi anak (seperti grid) untuk secara otomatis beralih ke parameter yang lebih sesuai, yang setara dengan memungkinkan strategi ‘belajar’ menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Jika semua orang belum memiliki sistem perdagangan sendiri, mereka juga bisa mencoba cara ‘AI dibantu + pengawasan manual + eksekusi kuantitatif’, siapa tahu akan ada kejutan.

Yang kedua adalah rotasi portofolio multi-strategi. Pepatah lama mengatakan ‘jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang’, saya tidak akan bertaruh pada satu strategi, tetapi menjalankan beberapa strategi yang tidak terlalu ‘terikat’ satu sama lain - misalnya, strategi tren, strategi martingale pembalikan, dan strategi arbitrase dijalankan bersamaan. Dengan cara ini, meskipun satu strategi sementara tidak menghasilkan, yang lain mungkin menghasilkan uang, yang dapat menjamin kurva dana tetap semulus mungkin, ini juga merupakan inti dari ‘mencari kemenangan dalam stabilitas’.

Beberapa indikator yang saya posting sebelumnya di Plaza Strategi Indikator juga disesuaikan dengan kondisi pasar saat itu, sekarang jika dilihat kembali, tingkat pengembaliannya pasti tidak sebaik sebelumnya, harus mengikuti pergerakan pasar. Saat ini saya terus menjalankan arbitrase profesional, perdagangan grid, DCA, dan strategi indikator real-time: arbitrase menyumbang 70% dari modal, sedangkan grid, DCA, dan strategi indikator masing-masing menyumbang 10%.

Ini adalah hasil yang saya dapatkan dari fitur otomatis menghasilkan koin AiCoin, sepenuhnya otomatis tanpa perlu memantau pasar. Meskipun keuntungan dari arbitrase tidak banyak, tetapi sangat stabil, sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Ini adalah beberapa strategi yang saya jalankan secara rutin, ada keuntungan dan kerugian, tidak perlu terburu-buru, cukup tenang menunggu waktu untuk memberikan imbalan; ini adalah perbandingan hasil beberapa strategi terbaru, semua orang dapat dengan jelas melihat keunggulan dari kombinasi tersebut.

"AI + kuantitatif" "kombinasi multi-strategi", ini jelas adalah arah terdepan di masa depan!

Ketika membahas strategi eksklusif Anda, jumlah suka untuk langganan "strategi Martingale koin kecil" Anda di komunitas sangat tinggi. Bisakah Anda membagikan rahasia kepada kami: apa "prinsip menghasilkan uang" dan "situasi yang cocok" dari strategi ini? Bagaimana strategi ini menangkap peluang untuk mendapatkan keuntungan?

Blank Guru: "Strategi ini ditulis tahun lalu, saat itu kebetulan adalah awal pasar bull, semua orang memprediksi bahwa tahun depan akan dimulai pasar bull, jadi saya membuat strategi yang agak menengah ini. Benar, pada dasarnya mirip dengan DCA, keduanya adalah strategi yang cocok untuk fase peralihan dari bear ke bull --- tetapi saya ingin menekankan terlebih dahulu: semua yang saya bagikan berdasarkan sistem manajemen risiko saya sendiri, tidak sama sekali merupakan saran investasi, semua orang harus menilai berdasarkan situasi mereka sendiri."

Mari kita bicarakan prinsip menghasilkan uang, intinya adalah teori probabilitas dan manajemen keuangan. Secara sederhana, ini adalah 'semakin turun semakin banyak membeli': jika harga turun sedikit, maka beli sedikit lebih banyak, dan jumlah yang dibeli akan sedikit ditambah, sehingga kita dapat perlahan-lahan menurunkan biaya rata-rata posisi. Selama pasar mengalami satu kali pemulihan kecil, kerugian mengambang sebelumnya dapat tertutupi, dan kita masih dapat memperoleh sedikit keuntungan.

Sekali lagi, tentang skenario penggunaan: ini hanya cocok untuk 'koin kecil berkualitas dengan volatilitas tinggi tetapi tren jangka panjang yang bullish' — seperti koin potensial yang memiliki skenario penggunaan nyata, tim yang dapat diandalkan, dan berada di luar peringkat 50 berdasarkan kapitalisasi pasar. Karena ini membutuhkan volatilitas untuk memicu pesanan, dan juga bergantung pada sifat bahwa koin 'tidak akan terus jatuh, dan dapat pulih dalam jangka panjang'. Jangan sekali-kali menggunakannya pada 'koin sampah' yang tidak memiliki nilai substansial, yang mungkin saja akan menjadi nol, jika tidak, modal Anda bisa hilang begitu saja.

Dalam hal kinerja real, tujuannya bukan untuk menangkap semua fluktuasi, tetapi untuk mencari tingkat kemenangan yang tinggi dan rasio keuntungan terhadap kerugian yang tinggi. Saat diluncurkan, tingkat kemenangan pada backtest bisa mencapai 90%, tetapi sekarang harapan orang terhadap pasar bull hampir mencapai puncaknya, sehingga kecocokan strategi ini sudah banyak menurun - ini adalah tangkapan layar hasil tes selama sebulan yang lalu, dengan 300U menggunakan leverage 10 kali, hasilnya masih cukup stabil.

Akhirnya, di ruang siaran ada banyak teman baru yang baru tertarik pada kuantifikasi, bisakah Anda memberikan satu nasihat paling penting untuk mereka? Juga, bagikan satu "panduan menghindari jebakan" yang menurut Anda paling penting?

Blank 老师：“Sebuah nasihat: melakukan kuantitatif lebih mirip dengan menjadi ‘insinyur’, harus bergantung pada sistem yang ketat, disiplin yang kuat, dan bukan mengandalkan keberuntungan, atau bertaruh besar. Jangan berpikir bahwa dengan satu ‘strategi ajaib’ bisa kaya dalam semalam, kuantitatif adalah kerja keras yang lambat, stabil adalah yang utama.

Panduan menghindari jebakan, semua orang harus ingat: Jangan pernah mengikuti strategi secara membabi buta sebelum benar-benar memahami risikonya, apalagi menginvestasikan dana besar. Pertama, latih diri di akun simulasi, lakukan pengujian strategi secara langsung, lihat bagaimana performanya di pasar sebelumnya; kemudian gunakan dana kecil untuk menjalankannya di pasar nyata, rasakan fluktuasi dan pola yang ada, dan setelah memahami dengan baik, perlahan-lahan sesuaikan.

Ada trik kecil: gunakan strategi yang tepat pada waktu yang tepat - misalnya, pada kondisi pasar yang berosilasi setelah naik atau turun, jalankan grid; saat pasar anjlok lebih dari 30% dan suasana pasar panik, coba DCA (tentu saja harus di fase bull market); lakukan perdagangan arbitrase di pasar bull, meskipun keuntungannya kecil, tetapi keuntungannya stabil.

Ingat, pasar selalu ada, hanya mereka yang bertahan yang berhak melihat peluang besok!”

Sekali lagi terima kasih kepada Guru Blank atas berbagi tanpa cadangan hari ini! Dari prinsip perdagangan hingga keterampilan praktis, dari pengalaman buruk di masa lalu hingga arah strategi di masa depan, benar-benar penuh dengan informasi yang berguna, tidak ada omong kosong sedikit pun!

Segmen wawancara kami sampai di sini selesai~

Dan saatnya mengunci setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis sore di ruang siaran langsung, masuk di sisi kiri obrolan grup PC.

Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis, tidak mewakili posisi dan pandangan platform ini. Artikel ini hanya untuk berbagi informasi, tidak merupakan saran investasi kepada siapa pun.