Tinjauan Pasar

Tren Utama Pasar

Sentimen Pasar dan Tren: Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, memasuki zona keserakahan ekstrem. Meskipun BTC sempat melampaui 100.000 dolar AS pada hari Kamis sebelum mengalami koreksi, namun ketahanan pasar secara keseluruhan tetap kuat. Kinerja kuat ETH mendorong kenaikan keseluruhan pasar cryptocurrency, menunjukkan bahwa pasar terus optimis terhadap aset-aset utama.

Analisis Aliran Modal: Minggu ini, nilai pasar stablecoin meningkat secara stabil, USDT meningkat 1,74% menjadi 141 miliar dolar AS, USDC meningkat 2,03% menjadi 40,2 miliar dolar AS, menunjukkan bahwa dana baru terus mengalir ke pasar kripto. Data on-chain menunjukkan bahwa transfer besar aktif, dengan tanda-tanda masuknya modal institusi yang jelas. Premi di luar bursa tetap dalam kisaran yang wajar, mencerminkan kesehatan penawaran dan permintaan modal di pasar.

Kinerja DeFi: Total nilai terkunci DeFi ( TVL ) meningkat tajam dari 46,8 miliar dolar menjadi 53,2 miliar dolar, dengan peningkatan 13,67%. Proyek staking likuiditas menunjukkan kinerja yang paling menonjol, terutama diuntungkan oleh kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil staking. Aktivitas protokol peminjaman meningkat secara signifikan, mencerminkan meningkatnya permintaan untuk leverage. Volume perdagangan DEX terus meningkat, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar.

Pasar Meme Coin: Jalur Meme Coin menunjukkan kinerja yang relatif lesu minggu ini, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%. Jumlah proyek baru yang diluncurkan menurun, dan minat investor jelas berkurang. Dana mulai beralih ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan fundamental yang kuat. Pembicaraan di media sosial menurun, mencerminkan penurunan preferensi risiko investor.

Tingkat Perhatian Hangat: Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, dengan tingkat pengembalian mingguan di jalur PayFi mencapai 40,04%. Proyek AI Agent mulai mendapatkan perhatian pasar baru, terutama proyek di jaringan Solana, TON, dan Base. Produk staking dengan hasil tinggi dalam proyek DeFi terus mendapat perhatian. Aktivitas perdagangan di pasar NFT mengalami peningkatan, tetapi penilaian keseluruhan masih mencari titik terendah.

Saran Investasi: Disarankan agar investor tetap waspada dan optimis, memperhatikan hal-hal berikut: 1) lakukan manajemen risiko dengan baik, tetapkan stop loss yang wajar, dan hindari penggunaan leverage yang berlebihan; 2) fokus pada penempatan likuiditas dan jalur AI Agent, manfaatkan peluang pergerakan modal; 3) perhatikan dampak peristiwa penting, termasuk proposal investasi bitcoin Microsoft minggu depan (12 Desember 11 ), data CPI AS dan keputusan suku bunga ECB; 4) pertahankan likuiditas yang cukup untuk menghadapi kemungkinan fluktuasi pasar, gunakan strategi akumulasi bertahap untuk menghindari pembelian pada harga tinggi.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

• Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, meningkat secara signifikan dari 83% minggu lalu, berada pada tahap sangat serakah.
• Altcoin minggu ini pada dasarnya mirip dengan pasar, menunjukkan tren kenaikan bergetar. ETH menunjukkan performa yang kuat, mendorong kenaikan Altcoin secara umum. Kenaikan harga proyek-proyek blockchain publik mendorong kenaikan proyek ekosistem, pasar mengharapkan kemungkinan perputaran dana yang akan terjadi, yang membuat prospek untuk pergerakan Altcoin di masa depan semakin optimis.
• Harga BTC mengalami penurunan setelah sempat menembus 100 ribu dolar pada hari Kamis. Sentimen pasar berada dalam keadaan sangat serakah, diperkirakan akan ada koreksi ke depan, investor perlu meningkatkan kesadaran akan risiko.

Gambaran Umum Tren Pasar

• Pasar cryptocurrency menunjukkan tren kenaikan yang fluktuatif minggu ini, indeks sentimen masih berada dalam tahap keserakahan.
• Proyek terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan arah peningkatan pendapatan dasar.
• Proyek AI Agent semakin menarik perhatian pasar, terpengaruh oleh pasar AI tradisional, mungkin akan ada peluang investasi dalam setengah bulan ke depan.
• Kinerja jalur Meme minggu ini masih lesu, tidak mendapatkan perhatian lebih dari pasar.
• Proyek blockchain publik secara umum naik dipicu oleh kenaikan ETH.

Jalur Populer

Ekosistem Tron

Harga token TRX meningkat pesat minggu ini, membawa popularitas pasar yang tinggi bagi Tron. Dengan terus mengalirnya dana ke pasar, aktivitas di jaringan Tron, yang merupakan rantai perdagangan utama USDT, juga meningkat pesat minggu ini.

Data di atas rantai Tron

• TVL: TVL Tron meningkat pesat minggu ini, menduduki peringkat pertama di antara blockchain publik yang lebih besar, dari 7.97B minggu lalu menjadi 9.32B, dengan kenaikan 16.93%, menunjukkan aliran dana yang aktif ke jaringan Tron.

• Akun aktif: Jumlah akun aktif di jaringan Tron meningkat jelas minggu ini, mencapai 3,672,500, meningkat 18,06% dibandingkan minggu lalu, mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa jaringan Tron sangat aktif.

• Volume perdagangan mingguan USDT: Volume perdagangan USDT di jaringan Tron minggu ini mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu, mencerminkan peningkatan volume perdagangan di jaringan Tron dan meningkatnya aktivitas di jaringan.

• Peningkatan TVL proyek DeFi: TVL di ekosistem Tron terutama terdiri dari Justlend dan SUN, masing-masing untuk pinjaman dan pertukaran stablecoin, penambangan token, serta proyek integrasi otonom. Minggu ini, laju pertumbuhan TVL meningkat pesat, mencapai 55,34% dan 39,49%. Ini menunjukkan bahwa dana terus mengalir ke proyek DeFi di ekosistem Tron.

Berdasarkan data di atas, saat ini jaringan Tron terus berkembang dengan pesat. Harga TRX melonjak tinggi minggu ini, mendorong peningkatan nilai aset dasar. Tron sebagai rantai perdagangan utama USDT menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam aktivitas di rantai, mendorong perkembangan seluruh ekosistem.

Agen AI

Setelah konsep AI masuk ke pasar crypto pada akhir tahun lalu, jalur AI telah menjadi sorotan. Setelah peluncuran token AI Agent pertama GOAT pada bulan Oktober tahun ini, Meme AI Agent dengan cepat menjadi fokus pasar. Kemudian muncul token seperti ACT yang memimpin pasar. Investor kemudian mulai memperhatikan platform peluncuran AI Agent, seperti proyek Virtuals Protocol, vvaifu.fun, dan lainnya yang menjadi populer, serta berkembang menuju infrastruktur dasar. Jalur AI Agent membentuk tiga arah segmentasi: Meme coin, platform penerbitan, dan infrastruktur dasar.

Setiap blockchain memiliki tingkat dukungan yang berbeda untuk AI Agent, saat ini terutama berkembang di blockchain Solana, TON, dan Base. AI Agent Meme menerbitkan ratusan proyek setiap hari, membuat investor kesulitan untuk memilih satu proyek, sehingga sebagian investor beralih ke platform peluncuran. Solana terutama menggunakan vvaifu.fun, Base terutama menggunakan Virtuals Protocol dan AI Agent Layer, TON terutama menggunakan Clanker. Dalam setengah bulan terakhir, harga koin VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER telah meningkat dengan cepat, membentuk skala kapitalisasi pasar tertentu.

VVAIFU terutama diperdagangkan di Raydium, terdaftar di MEXC dan Gate. VIRTUAL memiliki volume perdagangan tinggi di Uniswap dan Cake, terdaftar di Gate, Bybit, dan bursa kelas dua dan tiga lainnya. CLANKER memiliki volume perdagangan tinggi di Uniswap, terdaftar di Gate dan bursa kelas dua dan tiga lainnya. Saat ini belum terdaftar di bursa besar, namun ACT, GOAT, dan lainnya telah terdaftar di Binance dan bursa besar lainnya, diharapkan proyek platform peluncuran juga akan terdaftar di bursa besar di masa depan, masih dalam tahap awal, layak untuk diperhatikan.

Pada Rabu minggu ini, OpenAI memulai siaran langsung selama 12 hari untuk memamerkan produk baru, yang memicu spekulasi pasar tentang jalur AI. Setelah merilis ChatGPT tahun lalu, OpenAI menjadi pemimpin industri AI, dan langkah-langkahnya mempengaruhi perkembangan jalur AI. Dalam pasar kripto, pengaruh ini semakin diperbesar. Dalam 10 hari ke depan, jika pasar tidak mengalami fluktuasi yang tajam, jalur AI mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup baik. Investor harus memperhatikan proyek terkait dalam jangka pendek, karena kemungkinan akan muncul peluang investasi.

Proyek AI Tradisional di Pasar Kripto

| Token | Nama Proyek | Perubahan Mingguan | Kapitalisasi Pasar yang Beredar | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Jaringan Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan kenaikan TVL tertinggi di pasar minggu lalu ( tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, standar di atas 30 juta dolar AS ), sumber data: DeFiLlama

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: BounceBit adalah lapisan dasar staking ulang di ekosistem Bitcoin. Bekerja sama erat dengan Binance, membangun komponen CeDeFi dengan imbal hasil tinggi; membangun sendiri BounceBit Chain, untuk menyediakan skenario penggunaan untuk Restaking.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini meningkatkan suku bunga staking berbagai token, USDT imbal hasil tahunan 30 hari 35,45%, BTC 39,85%, BNB 25,91%, ETH 30,57%, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam staking.

Astherus( belum mengeluarkan koin ): ( indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Pusat Likuiditas Aset Staking, mendukung LST dan LRT. Aset pengguna dapat memperoleh APR staking, dan juga dapat digunakan untuk perdagangan, Yield stablecoin, dan strategi profit lainnya.

• Perkembangan terbaru: Bekerja sama dengan Movement Labs, memperkenalkan jaringan Movement Network. Binance Labs mengumumkan investasi. Menyelenggarakan acara, menggunakan USDF, asUSDF, dan asBTC yang dipertaruhkan dapat memperoleh 5 kali poin AU.

Stake DAO(SDT):(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Platform manajemen aset terdesentralisasi, menyediakan akses yang disederhanakan ke berbagai strategi pendapatan, staking, perdagangan, dan indikator.

• Perkembangan terbaru: Tingkat pengembalian berbagai produk meningkat secara signifikan, APY tahunan sdToken untuk CRV, CAKE, dll. mencapai 20,46%-102,16%, strategi pasar dapat mencapai hingga 152%, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.

Flexa( belum mengeluarkan koin ):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️)

• Ringkasan Proyek: Berkomitmen untuk mendorong penerimaan cryptocurrency dalam sistem penyelesaian pedagang, memungkinkan pengguna untuk menggunakan aset digital di dunia nyata.

• Perkembangan terbaru: Pengembangan offline mencapai kemajuan signifikan, pengguna dapat membayar di ribuan toko yang mendukung Flexa di Amerika Serikat. Melalui integrasi Zashi-Flexa, pengguna dapat menggunakan ZEC untuk belanja sehari-hari.

SaucerSwap(SAUCE):(Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: DEX berbasis jaringan Hedera, selain fungsi perdagangan juga meluncurkan layanan SAUCE Pro, menggunakan token SAUCE sebagai biaya langganan bulanan untuk menyediakan fitur premium.

• Perkembangan terbaru: Token HBAR mengalami lonjakan besar yang meningkatkan aktivitas di jaringan Hedera. Sebagai DEX terbesar, menarik banyak pengguna. Melakukan pembelian kembali SAUCE senilai $33.000, dengan APY staking ditingkatkan menjadi 9,9%. Meluncurkan acara Epoch 28, memberikan hadiah 157.000 HBAR kepada penyedia likuiditas V2, serta hadiah tambahan HLQT kepada penyedia likuiditas HLQT.

Secara keseluruhan, proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada jalur staking likuid (LRT).

Kinerja keseluruhan lintasan

• Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar Stablecoin yang Stabil: USDT meningkat dari 138,6 miliar dolar AS menjadi 141 miliar dolar AS, meningkat 1,74%. USDC meningkat dari 39,4 miliar dolar AS menjadi 40,2 miliar dolar AS, meningkat 2,03%. Baik pasar non-AS maupun AS menunjukkan pertumbuhan, menunjukkan bahwa dana pasar secara keseluruhan terus masuk.

• Likuiditas meningkat secara bertahap: Tingkat arbitrase tanpa risiko di pasar tradisional terus menurun seiring dengan penurunan suku bunga, sementara tingkat arbitrase proyek DeFi di blockchain meningkat karena nilai aset kripto yang meningkat, kembali ke DeFi akan menjadi pilihan yang baik.

Kondisi Dana: TVL proyek DeFi meningkat dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, dengan peningkatan dana sebesar 13,67%, laju pertumbuhan minggu ini jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa minggu sebelumnya, dan terus meningkat selama dua bulan terakhir, membuktikan bahwa dana terus mengalir ke proyek DeFi.

Analisis Mendalam

Daya Pendorong Kenaikan:

Harga BTC minggu ini setelah koreksi kembali naik, ETH menunjukkan performa sedikit lebih baik dibandingkan BTC, keduanya mempertahankan tren pertumbuhan yang kuat. Investor lebih optimis terhadap pergerakan harga di masa depan dan semakin yakin untuk mempertahankan kepemilikan mereka. Kekuatan ETH baru-baru ini membuat berbagai proyek DeFi meningkat APY akibat kenaikan aset dasar, menarik investor untuk berpartisipasi secara aktif, sambil mempertahankan aset asli mereka dan meningkatkan hasil.

Pelebur Pertumbuhan:

Untuk proyek DeFi, pertumbuhan TVL adalah indikator yang jelas untuk menilai kinerja. Menganalisis peringkat pertumbuhan TVL minggu ini, proyek di jalur staking likuid menunjukkan kinerja yang menonjol. Harga aset dasar di berbagai blockchain utama meningkat secara signifikan, meningkatkan kepercayaan pengguna yang memegang koin, sekaligus mendorong partisipasi dalam kegiatan investasi lainnya untuk meningkatkan hasil. Proyek staking likuid menjadi kunci, inti dari ini adalah