Dari data on-chain ke optimasi strategi: Pengalaman seorang trader senior
Di pasar cryptocurrency yang kompleks dan berubah-ubah saat ini, seorang trader berpengalaman membagikan perjalanan transformasinya dari strategi bursa ke strategi on-chain. Trader ini mulai terjun ke dunia cryptocurrency pada tahun 2017, dan pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa, dengan fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek-proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.
Pada tahun 2022, ia memilih untuk meninggalkan bursa dan memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cermat mengalihkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau arah alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop loss dan take profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar on-chain, hingga perilaku tim dalam mengelola, dan kemudian perilaku alamat kunci dari token tunggal, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.
Saat ini, posisi utama dia mencakup BTC, ETH, dan SOL. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini tampil menonjol telah menjadi salah satu tonggak penting baginya, dengan menghasilkan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti para pelaku utama", memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci untuk Menang dengan Pasti
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai ekspektasi positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
Skenario mengambil untung: Menjual semua aset setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
Situasi stop loss: Menjual seluruh aset setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari terguncang dalam pengambilan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:
Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "sekelompok" atau "kluster utama".
Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengakumulasi.
Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.
Sinyal Panggilan FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika dalam waktu singkat pasar muncul sekelompok alamat dengan catatan sejarah yang baik membeli token tertentu secara kolektif, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap dari sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif oleh beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Strategi data untuk menangkap arah pergerakan utama
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu disesuaikan dan dioptimalkan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun DAO sendiri dan daftar pemantauan, untuk secara terus-menerus memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pengawasan tim menemukan bahwa kelompok alamat tertentu melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar posisi, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke suatu token tertentu, strategi akan mengikuti dengan sedikit percobaan untuk menghindari paparan perilaku mereka terlalu dini.
Kasus Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mengikuti metode perdagangan utama di masa lalu dengan melakukan pembelian kecil dan secara bertahap melanjutkan.
Selama proses perdagangan, pelaku utama melalui beberapa kali peningkatan dan penyesuaian, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terencer. Dengan memantau secara real-time perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama ini, ditemukan bahwa pelaku utama selalu mengumpulkan kembali setelah setiap penyesuaian. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek positif MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya naik hingga ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Manfaatkan peluang perputaran dana pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik fokus dana pada periode yang berbeda akan berbeda:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang dan volume perdagangan kecil.
**Blockchain baru dan peralihan hotspot: ** Hotspot ekosistem akan beralih antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC kemudian ke Solana. Solana telah menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek-proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di on-chain baru yang muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan
Pasar bull menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Independen: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market selamanya" dan menjadi terlalu optimis.
Menjual dengan menguntungkan pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keuntungan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penjamin ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat diminimalkan, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut melewatkan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader tersebut juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang berlebihan mudah memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan merupakan siklus yang menghadirkan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, risiko tetap harus diperhatikan, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahamannya sendiri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan mempengaruhi dirinya. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, untuk menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang berpengaruh besar terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan wirausaha dan investasi.
Selain buku, kemajuan yang dia raih juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:
Analisis KOL on-chain: Beberapa pemimpin opini yang fokus pada analisis data on-chain memberikan wawasan pasar yang mendalam; yang lainnya menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan analisis perilaku pasar dan manusia.
Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, namun memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren di on-chain maupun perubahan narasi jalur, perlu untuk tetap peka dan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
**Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan komunitas", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Data on-chain membuka kunci rahasia investasi: Trader berpengalaman berbagi strategi dan wawasan sukses
Dari data on-chain ke optimasi strategi: Pengalaman seorang trader senior
Di pasar cryptocurrency yang kompleks dan berubah-ubah saat ini, seorang trader berpengalaman membagikan perjalanan transformasinya dari strategi bursa ke strategi on-chain. Trader ini mulai terjun ke dunia cryptocurrency pada tahun 2017, dan pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa, dengan fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek-proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.
Pada tahun 2022, ia memilih untuk meninggalkan bursa dan memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cermat mengalihkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau arah alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop loss dan take profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar on-chain, hingga perilaku tim dalam mengelola, dan kemudian perilaku alamat kunci dari token tunggal, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.
Saat ini, posisi utama dia mencakup BTC, ETH, dan SOL. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini tampil menonjol telah menjadi salah satu tonggak penting baginya, dengan menghasilkan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti para pelaku utama", memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci untuk Menang dengan Pasti
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai ekspektasi positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari terguncang dalam pengambilan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:
Sinyal Panggilan FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika dalam waktu singkat pasar muncul sekelompok alamat dengan catatan sejarah yang baik membeli token tertentu secara kolektif, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap dari sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif oleh beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Strategi data untuk menangkap arah pergerakan utama
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu disesuaikan dan dioptimalkan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun DAO sendiri dan daftar pemantauan, untuk secara terus-menerus memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Kasus Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mengikuti metode perdagangan utama di masa lalu dengan melakukan pembelian kecil dan secara bertahap melanjutkan.
Selama proses perdagangan, pelaku utama melalui beberapa kali peningkatan dan penyesuaian, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terencer. Dengan memantau secara real-time perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama ini, ditemukan bahwa pelaku utama selalu mengumpulkan kembali setelah setiap penyesuaian. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek positif MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya naik hingga ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Manfaatkan peluang perputaran dana pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik fokus dana pada periode yang berbeda akan berbeda:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang dan volume perdagangan kecil.
**Blockchain baru dan peralihan hotspot: ** Hotspot ekosistem akan beralih antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC kemudian ke Solana. Solana telah menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek-proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di on-chain baru yang muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dalam Perdagangan
Pasar bull menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Independen: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market selamanya" dan menjadi terlalu optimis.
Menjual dengan menguntungkan pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keuntungan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penjamin ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat diminimalkan, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut melewatkan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader tersebut juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang berlebihan mudah memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan merupakan siklus yang menghadirkan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, risiko tetap harus diperhatikan, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahamannya sendiri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan mempengaruhi dirinya. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, untuk menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang berpengaruh besar terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan wirausaha dan investasi.
Selain buku, kemajuan yang dia raih juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:
Analisis KOL on-chain: Beberapa pemimpin opini yang fokus pada analisis data on-chain memberikan wawasan pasar yang mendalam; yang lainnya menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan analisis perilaku pasar dan manusia.
Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, namun memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren di on-chain maupun perubahan narasi jalur, perlu untuk tetap peka dan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
**Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: ** Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan komunitas", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.