Empat Elemen Kunci Kesuksesan Trader: Pengamatan Lima Tahun terhadap Ratusan Tim Fund

Seorang investor FOF dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pengelolaan keluarga baru-baru ini membagikan pandangannya tentang kesuksesan trader. Karirnya dimulai pada era keemasan internet mobile, dan selama beberapa tahun terakhir ia telah bekerja dalam alokasi aset di pengelolaan keluarga dengan latar belakang teknologi. Bull market cryptocurrency pada tahun 2020 memicu minatnya di bidang ini, di mana mereka berinvestasi dengan jumlah kecil dalam beberapa investasi ventura terkait aset digital dan memperoleh imbal hasil yang signifikan.

Latar belakang unik investor ini memungkinkannya untuk melihat gambaran pasar dari sudut pandang makro, dengan jelas melihat strategi pasar dari berbagai peserta, serta evolusi pola keuntungan yang berubah seiring waktu.

Ciri-Ciri Umum Trader yang Unggul

Dalam memilih dana dan mitra umum (GP), investor ini terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Kinerja

Kinerja dana harus didukung oleh data yang dapat diandalkan. Dalam pasar sekunder di bidang kripto, transparansi informasi sering kali kurang, sehingga keaslian kinerja, keberlanjutannya, serta analisis atribusi dari hasil masa lalu menjadi sangat penting. Kuncinya adalah membedakan kinerja masa lalu mana yang dapat merepresentasikan masa depan, dan mana yang tidak.

Tim

Evaluasi tim mencakup aspek latar belakang, keandalan, dan kemampuan komunikasi. Tiga poin utama yang dipertimbangkan adalah:

1. Kejujuran adalah syarat utama. Trader mandiri perlu mematuhi disiplin dan jujur pada diri sendiri; manajer aset harus jujur kepada klien dan memberikan layanan berkualitas tinggi.

2. Terlibat langsung sangat penting. Tim perdagangan teratas biasanya menjaga struktur yang ramping, dengan anggota inti tidak lebih dari lima orang, dan pemimpin harus terlibat langsung dalam perdagangan.

3. Pandangan global dan kemampuan untuk terus berkembang. Menghadapi perubahan struktural, pendiri perlu memiliki keberanian untuk membuat keputusan dan melaksanakan dengan tegas, yang menentukan kemampuan tim untuk menghadapi risiko dan potensi perkembangan.

strategi

Strategi perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Meskipun pasar sekunder di bidang kripto memiliki perbedaan dalam pembangunan backend, manajemen pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan dibandingkan dengan pasar sekunder tradisional, ini juga berarti adanya peluang pengembangan yang besar.

Cara Trader Terus Meningkat

1. Jaga komunikasi dengan pasar, tetapi tetap memiliki penilaian sendiri, jangan ikut arus.

2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi, melihat bidang kripto dari perspektif global, bukan hanya terbatas pada perspektif bidang kripto.

3. Mengembangkan "Kecerdasan Jalanan" (Street Smart). Trader yang baik seringkali dapat mendekati esensi suatu hal, fokus pada keputusan jual beli dan penilaian nilai yang paling langsung.

4. Belajar dari yang terbaik. Dalam lingkungan pasar yang membingungkan saat ini, sangat penting untuk mencari bimbingan dari pemikir dengan dimensi tinggi.

Bagaimana Institusi Mengalokasikan Aset Kripto

Strategi alokasi aset cryptocurrency oleh institusi bervariasi tergantung pada atribut dan preferensi dana. Investor ini secara pribadi lebih condong ke investasi di pasar sekunder. Ia membagi pasar sekunder cryptocurrency menjadi empat kategori:

1. Jenis penambangan dan jenis持有 jangka panjang
2. Perdagangan analisis teknis, termasuk analisis grafik dan perdagangan kuantitatif
3. Perdagangan berdasarkan penilaian subjektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi, lebih fokus pada pemahaman logika produk dan aturan permainan

Strategi yang Berkinerja Baik di Pasar Saat Ini

1. Strategi Peningkatan Berbasis Koin:

   • Permainan TVL, termasuk staking dan menerima airdrop
   • Perdagangan Kuantitatif

2. Membeli Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi untuk mengungguli kinerja Bitcoin dalam jangka pendek, seperti CTA (Penasihat Perdagangan Komoditas)

Di antara itu, perdagangan kuantitatif kripto dianggap sebagai kategori aset yang paling menarik, dengan likuiditas yang baik, kapasitas skala yang signifikan, dan risiko yang dapat dikendalikan.

Bacaan yang Direkomendasikan

1. "Prinsip Spekulasi Profesional": Penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
2. Buku-buku terkait sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan perbankan, seperti "Alkemis"
3. Karya sastra yang membahas tentang sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok serta cerita pendek Prancis.

Bacaan ini membantu memahami faktor teknologi dan kemanusiaan di balik operasi pasar, memberikan wawasan untuk menangani hubungan kepentingan yang kompleks.