Pasar Kripto Mingguan: Likuiditas Menyusut, Keuangan Desentralisasi dan AI Agent Menjadi Sorotan

Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, indeks sentimen turun dari 53% menjadi 7%, berada dalam keadaan ketakutan yang ekstrem. Federal Reserve mengubah ekspektasi penurunan suku bunga tahun depan dari 4 kali menjadi 2 kali, memicu sekitar 1 miliar dolar AS untuk likuidasi paksa, pasar mengalami proses deleveraging yang signifikan.

Sektor Keuangan Desentralisasi pertama kali mengalami pertumbuhan negatif TVL dalam dua bulan terakhir (-2.21%), tetapi kapitalisasi pasar stablecoin terus tumbuh (USDT +0.55%, USDC +1.44%), menunjukkan bahwa likuiditas dasar masih mengalir masuk, proyek-proyek hasil stabil seperti kolam mesin otomatis sangat diminati.

Skala pasar AI Agent mencapai 99 miliar dolar AS, fokus investasi beralih dari koin AI Meme yang spekulatif ke pembangunan infrastruktur, menunjukkan bahwa pasar semakin matang.

Kepopuleran koin Meme jelas menurun, dana ditarik secara besar-besaran, dan investor lebih cenderung mencari proyek yang memiliki nilai aplikasi yang substansial.

Sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan di tengah volatilitas pasar, menjadi pilihan utama untuk menghindari risiko, mencerminkan kepercayaan pasar yang tetap solid terhadap infrastruktur.

Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan menurun, disarankan untuk mengambil strategi alokasi defensif, dengan fokus pada BTC dan ETH, serta memperhatikan pendapatan stabil DeFi dan proyek infrastruktur AI, waspadai risiko peningkatan fluktuasi selama liburan.

Jalur Panas

Agen AI

Meskipun harga sebagian besar token Agen AI turun minggu ini, diskusi di pasar sangat tinggi. Fokus beralih dari token Meme AI secara bertahap ke pembangunan infrastruktur Agen AI. Agen AI diharapkan memimpin perkembangan pasar dan dapat dikombinasikan dengan berbagai jalur seperti DePIN AI, Platform AI, Rollup AI, dan infra AI.

Lima proyek AI Agent teratas berdasarkan peringkat kapitalisasi pasar:

1. Fetch.ai (FET)
2. SingularityNET (AGIX)
3. Ocean Protocol (OCEAN)
4. Numeraire (NMR)
5. Oasis Network (ROSE)

Keuangan Desentralisasi赛道

TVL pertumbuhan peringkat 5 teratas:

1. VaultCraft (VCX): 5344,32%
2. Hyperliquid (HYPE): 183,98%
3. Resolv: 77,31%
4. Babylon: 64,43%
5. Lista DAO (LISTA): 48.52%

VaultCraft meluncurkan Looper stETH 4X leverage berbasis Lido Finance, mendukung penerapan multi-chain, dan menawarkan imbal hasil APY hingga 7%+.

Hyperliquid menambahkan beberapa pasangan perdagangan koin populer, mendukung leverage hingga 5 kali, menarik banyak pengguna.

Resolv telah menyelesaikan integrasi dengan Base, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan, sekaligus meluncurkan layanan pinjaman dan Likuiditas.

Babylon memperdalam aplikasi teknologi skalabilitas ZK melalui kerja sama dengan Layeredge dan membangun kemitraan strategis dengan Sui.

Lista DAO meluncurkan fitur Gauge Voting dan Bribe Market, serta menjalin kerjasama dengan beberapa proyek.

Nilai pasar stablecoin terus tumbuh, USDT meningkat 0,55%, USDC meningkat 1,44%, menunjukkan bahwa dana terus masuk.

TVL proyek Keuangan Desentralisasi mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya sebesar 2,21%, terutama disebabkan oleh penurunan pasar yang menyebabkan likuidasi, memecahkan tren peningkatan yang berlanjut selama hampir dua bulan.

Kinerja Jalur Lain

rantai publik

TVL meningkat 5 besar:

1. Hyperliquid: 183,98%
2. Bitcoin: 44,94%
3. BSC: 2,71%
4. AILayer: 2,02%
5. Mantle: 0,75%

Hyperliquid jumlah kontrak yang belum diselesaikan melebihi 4,3 miliar dolar AS, menambahkan beberapa pasangan perdagangan koin populer.

Bitcoin sebagai aset safe haven sangat diminati, pengguna menyimpan BTC dalam proyek BTCFi untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

BSC memperkenalkan beberapa proyek baru, mendukung pengembangan proyek Meme, meluncurkan rencana airdrop dan kompetisi inovatif.

AILayer fokus pada operasional komunitas dan kolaborasi ekosistem, mengadakan berbagai kegiatan interaktif.

Mantle mengintegrasikan Compound III, meluncurkan fungsi pinjaman, sekaligus mengadakan kegiatan insentif besar.

Ringkasan Daftar Kenaikan

Token dengan kenaikan tertinggi 5:

1. UXLINK: 107.18%
2. BIASA: 74,72%
3. MOCA: 72,37%
4. HYPE: 52,43%
5. VELO: 47,49%

UXLINK dan DuckChain menjalin kerja sama strategis, pengguna platform LINE melebihi 2 juta.

USUAL meluncurkan strategi insentif inovatif, TVL tumbuh dengan cepat.

MOCA merilis versi 3.0, bekerja sama dengan SK Planet untuk menjangkau 28 juta pengguna Korea.

HYPE mendapatkan keuntungan dari volatilitas pasar, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam perdagangan.

VELO bekerja sama dengan Sony Block Solutions Labs, memperluas ke solusi Layer 2 baru.

Daftar Kenaikan Token Meme

1. Fartcoin (FARTCOIN): 96.66%
2. aixbt oleh Virtuals (AIXBT): 18,83%
3. Cheems Token (CHEEMS): 8,58%

Proyek Meme sangat terpengaruh oleh penurunan pasar, dengan kinerja keseluruhan yang buruk, menunjukkan bahwa perhatian pasar dan aliran dana telah beralih.

Hot Media Sosial

Tema yang paling sering muncul adalah L1s, token yang masuk daftar termasuk HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, dan lain-lain. Proyek blockchain publik menunjukkan kinerja yang relatif baik di tengah penurunan pasar, menjadi pilihan aman bagi investor.

Gambaran Umum Tema Pasar

Berdasarkan tingkat pengembalian mingguan, sektor Cefi menunjukkan kinerja terbaik (-6.61%), sementara sektor Gamefi menunjukkan kinerja terburuk (-26.37%).

Dalam jalur Cefi, BNB dan BGB menunjukkan kinerja yang menonjol, Binance terus meluncurkan koin baru, Bitgit mengalami kenaikan yang tidak terduga.

Lintasan Gamefi kurang mendapatkan perhatian pasar, token utama berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar secara keseluruhan.

Tinjauan Minggu Depan

Faktor makro:

• Amerika Serikat memasuki liburan Natal, data makroekonomi lebih sedikit
• Fluktuasi pasar mungkin meningkat selama liburan

Tren rotasi sektor:

• Jalur DeFi: Proyek mesin mitra sangat diminati
• Sektor AI: AI Agent terus menjadi perhatian, Web2 dan Web3 semakin cepat berintegrasi

Saran strategi investasi:

• Mempertahankan konfigurasi defensif, menambah konfigurasi BTC, ETH
• Berpartisipasi dalam proyek kolam senapan mesin dengan hasil tinggi
• Tetap hati-hati, kontrol posisi dengan ketat, dan lakukan manajemen risiko dengan baik