Desain dan Evaluasi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan adalah seperangkat aturan operasional lengkap, mirip dengan sistem interaksi manusia-komputer dalam komputer atau mekanisme refleks kondisional dalam biologi. Ini mencakup serangkaian aturan sinyal yang jelas seperti masuk, keluar, stop loss, dan take profit.

Banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang sistem perdagangan, berpikir bahwa memiliki atau memperbaiki sistem perdagangan akan menghasilkan keuntungan yang stabil. Namun, pada kenyataannya, tidak ada sistem ajaib yang memberikan keuntungan stabil selamanya. Bahkan dengan sistem perdagangan yang baik, pengguna perlu memiliki kekuatan eksekusi yang kuat dan menemukan sistem yang cocok untuk mereka.

Sistem perdagangan mirip dengan pemikiran panduan militer, yang berada di tingkat strategis. Meskipun tidak dapat menjamin kemenangan di setiap pertempuran, tetapi dapat menghindari kekalahan telak dan mempertahankan peluang di masa depan. Berdasarkan ini, perlu juga menggabungkan pemikiran dan strategi operasional yang spesifik, serta tindakan perdagangan di tingkat taktis.

Indikator inti untuk mengevaluasi sistem perdagangan adalah "rasio keuntungan terhadap kerugian", yaitu jumlah rata-rata keuntungan dibagi jumlah rata-rata kerugian. Secara ideal, rasio keuntungan terhadap kerugian tidak boleh kurang dari 2. Rasio 3 dapat dianggap lulus, 4 baik, 5 sangat baik, dan di atas 5 sangat jarang.

Saat merancang sistem perdagangan, perlu untuk terlebih dahulu menetapkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan kemampuan untuk menanggung risiko. Sistem operasi yang lengkap harus mencakup tujuh elemen berikut: penilaian periode, pemikiran operasional, pemilihan koin, pemilihan waktu, aturan beli dan jual, manajemen dana, dan pengendalian risiko.

1. Penilaian siklus sangat penting untuk mengikuti tren, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan berbagai strategi, dan memberikan referensi penting untuk operasi selanjutnya.

2. Pemikiran operasional menentukan strategi dalam berbagai kondisi pasar, mirip dengan rencana pertempuran.

3. Memilih koin sangat penting di pasar bull, terutama untuk dana besar. Koin berkualitas tinggi biasanya memiliki sirkulasi yang moderat, citra pasar yang baik, dan prospek pengembangan yang substansial.

4. Waktu dan aturan jual beli perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dan pola pikir operasional, tetapi harus mempertahankan fleksibilitas tertentu.

5. Manajemen dana mencakup pembuatan strategi perlindungan laba dan prinsip penggunaan leverage. Untuk pemula, disarankan untuk menggunakan leverage dengan hati-hati.

6. Kontrol risiko adalah garis pertahanan terakhir dari sistem perdagangan, yang membantu menghindari kesalahan yang disebabkan oleh keserakahan atau perasaan beruntung.

Tingkat kompleksitas sistem perdagangan bervariasi tergantung pada individu, kunci adalah menemukan sistem yang efisien yang sesuai dengan diri sendiri. Misalnya, Delapan Aturan Granville adalah sistem perdagangan sederhana yang berbasis pada rata-rata bergerak, yang mencakup empat aturan pembelian dan empat aturan penjualan. Namun, bahkan sistem umum seperti ini perlu disesuaikan dengan kondisi pasar spesifik dalam praktiknya.

Meningkatkan Kemampuan Profitabilitas Bull Market Dimulai dari Membangun Sistem Perdagangan