Tinjauan Pasar

Tren Utama Pasar

• Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, berada dalam keadaan sangat serakah

• BTC mengalami penarikan setelah sementara menembus 100.000 dolar AS, ketahanan pasar secara keseluruhan tetap kuat.

• Kinerja kuat ETH mendorong kenaikan pasar secara keseluruhan, menunjukkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap mata uang utama.

• Kapitalisasi pasar stablecoin terus tumbuh, USDT meningkat 1,74% menjadi 141 miliar USD, USDC meningkat 2,03% menjadi 40,2 miliar USD

• Transaksi besar di blockchain sering terjadi, tanda-tanda masuknya dana institusi sangat jelas

• Premi di pasar sekunder tetap dalam kisaran yang wajar, kondisi permintaan dan penawaran dana sehat

• Total nilai terkunci DeFi meningkat dari 46,8 miliar dolar menjadi 53,2 miliar dolar, meningkat 13,67%

• Proyek staking likuiditas menunjukkan kinerja yang menonjol, diuntungkan dari kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil

• Aktivitas perjanjian pinjam meminjam meningkat signifikan, permintaan leverage meningkat

• Volume perdagangan DEX terus meningkat, aktivitas pasar meningkat

• Kinerja sektor Meme coin relatif lesu, dengan tingkat pengembalian mingguan 11,94%

• Pengurangan penerbitan proyek baru, minat investor menurun

• Dana akan beralih ke proyek yang memiliki aplikasi nyata dan fundamental yang kuat.

• Penurunan suhu diskusi media sosial, penurunan preferensi risiko investor

• Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, tingkat pengembalian mingguan PayFi 40,04%

• Proyek AI Agent mendapatkan perhatian baru, terutama proyek yang ada di blockchain Solana, TON, dan Base.

• Produk staking DeFi dengan hasil tinggi terus mendapat perhatian

• Aktivitas perdagangan pasar NFT meningkat, tetapi nilai keseluruhan masih mencari titik terendah

Saran Investasi

• Jaga sikap optimis yang hati-hati
• Atur stop loss yang wajar, hindari over-leverage
• Fokus pada penempatan staking likuiditas dan jalur AI Agent
• Perhatikan dampak peristiwa penting: Proposal investasi Bitcoin Microsoft, data CPI AS, dan keputusan suku bunga ECB
• Menjaga likuiditas yang cukup untuk menghadapi volatilitas, membangun posisi secara bertahap untuk menghindari pembelian di harga tinggi

Analisis Indeks Sentimen Pasar

• Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, meningkat jelas dari 83% minggu lalu, berada di fase keserakahan ekstrem
• Altcoin minggu ini pada dasarnya mirip dengan pasar secara keseluruhan, berfluktuasi ke atas.
• ETH menunjukkan kinerja yang kuat mendorong kenaikan harga Altcoin secara umum
• Proyek blockchain publik mendorong kenaikan proyek ekosistem, diperkirakan perputaran dana akan berlanjut.
• BTC sementara menembus 100 ribu dolar AS sebelum mengalami koreksi, kemungkinan akan ada koreksi lebih lanjut, perlu meningkatkan pencegahan risiko

Gambaran Umum Pergerakan Pasar

• Pasar cryptocurrency mengalami fluktuasi naik minggu ini, indeks sentimen berada pada tahap serakah
• Proyek terkait DeFi menunjukkan kinerja yang luar biasa, pasar terus memperhatikan peningkatan imbal hasil dasar.
• Proyek AI Agent secara bertahap mendapatkan perhatian, mungkin ada peluang investasi jangka pendek
• Kinerja jalur Meme terus lesu, tidak mendapatkan perhatian lebih
• Proyek blockchain publik umumnya meningkat seiring dengan kenaikan ETH

Jalur Panas

Ekosistem Tron

Harga TRX meningkat pesat minggu ini, ekosistem Tron mendapatkan perhatian tinggi. Sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas di jaringan Tron meningkat secara signifikan.

Data di atas rantai Tron:

• TVL meningkat dari 7.97B menjadi 9.32B, meningkat 16.93%, menjadi yang tercepat di antara rantai publik besar
• Jumlah akun aktif 3.672.500, meningkat 18,06% dalam seminggu, tetap tumbuh pesat
• Volume perdagangan mingguan USDT mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dalam seminggu, volume transaksi di blockchain terus meluas
• Proyek DeFi utama Justlend dan SUN mengalami peningkatan TVL masing-masing sebesar 55,34% dan 39,49%

Jaringan Tron terus berkembang dengan cepat, harga TRX naik dan posisi perdagangan USDT menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi, mendorong perkembangan seluruh ekosistem.

Agen AI

Jalur AI Agent dengan cepat menjadi fokus pasar setelah diluncurkan GOAT pada bulan Oktober, membentuk tiga segmen yang terdiri dari Meme Coin AI Agent, platform penerbitan, dan infrastruktur dasar.

Utama berkembang di jaringan Solana, Ton, dan Base. Investor beralih perhatian dari proyek tunggal ke platform peluncuran. Platform utama:

• Solana: vvaifu.fun
• Dasar: Protokol Virtuals, Lapisan Agen AI
• Ton: Clanker

VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER baru-baru ini mengalami kenaikan harga yang cepat, membentuk nilai pasar tertentu. Utamanya terdaftar dan diperdagangkan di bursa perdagangan kelas dua dan tiga.

OpenAI mengumumkan siaran langsung produk baru selama 12 hari berturut-turut, memicu spekulasi pasar mengenai jalur AI. Diperkirakan dalam 10 hari ke depan jalur AI akan mengalami kenaikan yang baik, investor harus memperhatikan proyek terkait.

Kinerja proyek AI tradisional di pasar Crypto:

| Token | Nama Proyek | Kenaikan Mingguan | Kapitalisasi Pasar Beredar | |------|---------|-----------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Jaringan Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

Jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima besar peningkatan TVL proyek pasar dalam seminggu terakhir ( TVL > 30 juta dolar AS ):

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |---------|-----------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Lapisan dasar re-staking ekosistem Bitcoin, bekerja sama secara mendalam dengan Binance
• Perkembangan terbaru: Meningkatkan suku bunga staking untuk setiap token, USDT dengan annualisasi 30 hari mencapai 35,45%, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam staking.

Astherus( belum mengeluarkan koin):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Pusat Likuiditas Aset Staking, mendukung LST dan LRT
• Perkembangan terbaru: bekerja sama dengan Movement Labs, mendapatkan investasi dari Binance Labs, mengadakan acara staking

Stake DAO(SDT):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Platform manajemen aset terdesentralisasi
• Perkembangan terbaru: Tingkat pengembalian produk meningkat secara signifikan, beberapa token APY mencapai 20%-152%, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi.

Flexa( belum mengeluarkan koin):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Mendorong penerapan cryptocurrency dalam sistem penyelesaian pedagang
• Perkembangan terbaru: Pembayaran offline mencapai kemajuan, mendukung penggunaan aplikasi untuk pembayaran di ribuan toko di AS

SaucerSwap(SAUCE):(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: DEX berbasis rantai Hedera
• Perkembangan terbaru: HBAR meningkat mendorong aktivitas on-chain, membeli kembali token SAUCE, meluncurkan kegiatan penambangan likuiditas

Proyek dengan pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada jalur staking likuid (LRT).

Kinerja keseluruhan jalur

• Kapitalisasi pasar stablecoin tumbuh stabil, USDT meningkat 1,74%, USDC meningkat 2,03%, menunjukkan bahwa dana terus masuk.
• Tingkat arbitrase tanpa risiko tradisional menurun, sedangkan tingkat arbitrase DeFi di blockchain meningkat karena peningkatan nilai aset.

TVL di setiap jalur DeFi:

• Total TVL meningkat dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, kenaikan 13,67%
• Pertumbuhan lebih cepat dari beberapa minggu sebelumnya, mempertahankan tren kenaikan yang berkelanjutan selama hampir dua bulan.
• Membuktikan aliran dana yang terus masuk ke proyek DeFi

Analisis Mendalam

Penggerak Kenaikan:

• Harga BTC dan ETH naik kuat, investor semakin yakin untuk menahan
• ETH yang kuat mendorong peningkatan APY proyek DeFi, investor aktif berpartisipasi untuk meningkatkan keuntungan

Pimpinan Pertumbuhan:

• Proyek jalur staking likuiditas menunjukkan kinerja yang luar biasa
• Kenaikan harga aset dasar blockchain publik meningkatkan kepercayaan pemegang koin, sekaligus mendorong partisipasi dalam aktivitas investasi.
• Proyek staking likuid meningkatkan tingkat pengembalian tanpa mengubah jumlah aset yang dimiliki.
• Diperkirakan harga berbagai blockchain utama akan naik seiring dengan kenaikan ETH, mendorong pertumbuhan proyek staking likuid.

Disarankan kepada investor untuk memperhatikan proyek jalur staking likuiditas dari berbagai blockchain baru-baru ini.

Kinerja Jalur Lain

Blockchain Publik

Lima besar peningkatan TVL blockchain publik di pasar minggu lalu:

| Nama Proyek | Kenaikan dalam Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |---------|-----------|--------------| | Hedera | 74,42% | 176,93 | | Zircuit | 70,79% | 329,84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47,66% | 259,38 | | Kaia | 41,28% | 117,16 |

Hedera: HBAR melonjak, mendorong peningkatan TVL ekosistem, SaucerSwap menunjukkan kinerja yang menonjol

Zircuit: ZRC baru di bursa, bekerja sama dengan Elara untuk memperluas penggunaan, didukung oleh Kelp DAO

Filecoin: FIL meningkat 44,36%, mendorong aktivitas staking di blockchain

EOS: Berpartisipasi dalam BTC-L2, memperhatikan pembangunan ekosistem di atas rantai, EOS naik 68,7% mendorong aktivitas di atas rantai

Kaia: Meluncurkan versi baru yang mendukung pinjaman, memulai kegiatan insentif di blockchain

Ikhtisar Peringkat Kenaikan

Lima token teratas dengan kenaikan harga tertinggi di pasar dalam seminggu terakhir:

| Token | Nama Proyek | Persentase Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | Kapitalisasi Pasar yang Beredar | Tingkat Sirkulasi | |------|---------|-----------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | $4.524.840.415 | 33,39% | | OL | Loot terbuka | 304,84% | $122.785.197 | 4,73% | | CVX | Convex Finance | 127,01% | $548.205.234 | 82,15% | | IOTA | IOTA | 125,08% | $1.705.326.899 | 76,86% | | CRV | Curve | 124,95% | $1.321.165.128 | 56,63% |

Minggu ini, daftar kenaikan menunjukkan karakteristik konsentrasi di sektor blockchain publik, dengan kenaikan yang umumnya lebih baik dibandingkan BTC dan ETH. Proyek DeFi di setiap ekosistem blockchain publik terus berkembang pesat, dengan TVL dan volume perdagangan meningkat. Ini mencerminkan sentimen optimis investor terhadap pasar di masa depan.

Hot Media Sosial

Menurut data dari LunarCrush dan Scopechat, minggu ini (11.30-12.6) tema yang paling sering muncul adalah L1s, keadaan token yang masuk daftar adalah sebagai berikut:

| Token | Kapitalisasi Pasar( Miliar) | FDV( Miliar) | Tingkat Sirkulasi | Persentase Kenaikan/Penurunan Mingguan | |------|---------|---------|--------|----------| | TRX | 294.2059 | 294.2079 | 99.99% | 68.73% | | ALGO | 39.3137 | 39.3137 | 100.00% | 59.76% | | BNB | 1058.4132 | 1058.4132 | 100.00% | 10.95% | | CRO | 57.2832 | 63.3731 | 90.39% | 18.31% | | SUI | 122.5145 | 418.4726 | 29.27% | 18.37% | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05% | 58.83% | | XLM | 146.9372 | 243.9409 | 60.23% | 4.29% | | HBAR | 113.4343 | 148.4787 | 76.39% | 113.56% | | VANRY | 2.4824 | 2.4824 | 100.00% | 33.87% | | AVAX | 219.6975 | 235.8978 | 93.13% | 23.51% | | XTZ | 17.0523 | 17.3955 | 98.02% | 33.56% | | ATOM | 38.7822 | 38.8032 | 99.99% | 22.79% | | THETA | 30.0306 | 30.0306 | 100.00% | 51.21% | | ONDO | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

Minggu ini, proyek Layer 1 yang paling banyak diperhatikan di media sosial secara umum mengalami kenaikan dan tampil lebih baik dibandingkan BTC dan