Jalan Pertumbuhan dan Filosofi Investasi Arthur, Ahli Investasi Keuangan Desentralisasi

Arthur adalah seorang investor DeFi yang sangat diperhatikan, yang telah mencapai pengembalian investasi 100 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dia sekarang telah beralih untuk fokus pada investasi di pasar sekunder, tetap mempertahankan kinerja yang luar biasa.

Arthur masuk ke bidang cryptocurrency pada tahun 2017 saat berusia 20 tahun. Ia mengambil jurusan ekonomi dan jurusan tambahan kewirausahaan di Nanyang Technological University, serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai wakil presiden klub investasi. Setelah lulus, Arthur bergabung dengan sebuah perusahaan perdagangan minyak besar sebagai trader, bertanggung jawab atas pengiriman, analisis, dan perdagangan.

Dengan meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain, Arthur memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan perdagangan minyak. Pengalaman perdagangan komoditinya membantunya membangun serangkaian standar yang ketat dalam investasi kripto, yang memainkan peran penting selama gejolak pasar selanjutnya.

Arthur secara bertahap menjadi seorang investor berbasis fundamental, fokus pada penelitian tentang aplikasi praktis cryptocurrency. Di awal tahun 2019, ia mendalami bidang Keuangan Desentralisasi dan memanfaatkan peluang investasi yang dibawa oleh DeFi Summer.

Saat ini, Arthur adalah pendiri sebuah dana yang fokus pada investasi pasar sekunder, dan juga merupakan seorang pemimpin pemikiran di industri dengan ratusan ribu pengikut. Dia percaya bahwa setiap investor harus membentuk filosofi investasi mereka sendiri dan menyesuaikan strategi spesifik berdasarkan perubahan pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan berubah dengan mudah.

Filosofi Investasi Arthur

Arthur percaya bahwa investasi yang sukses tidak hanya membutuhkan ketajaman penglihatan, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pasar. Ia mengamati bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya pasar saham Amerika semakin meningkat, menjadi satu-satunya pasar di dunia yang mengalami kenaikan jangka panjang. Sementara itu, strategi investasi nilai tradisional kurang efektif, dan investasi pada proyek yang memiliki pertumbuhan (seperti saham teknologi) menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Dalam investasi cryptocurrency, Arthur percaya bahwa kuncinya adalah menemukan proyek-proyek yang dapat melampaui tingkat pertumbuhan pasar lebih awal dari pasar. Dia percaya bahwa cryptocurrency sangat cocok untuk strategi investasi global, karena sebuah proyek cryptocurrency yang sukses dapat dengan cepat berkembang secara global.

Mengungkap Strategi Investasi

Ukuran dana yang dikelola oleh Arthur berada di antara delapan digit hingga sembilan digit. Mereka terutama menggunakan strategi pemilihan koin yang berbasis pada analisis fundamental, dengan fokus pada cryptocurrency kecil dan menengah. Tujuan investasi adalah untuk mengungguli kinerja Bitcoin dan Ethereum.

Dana ini awalnya berfokus pada bidang Keuangan Desentralisasi, kemudian secara bertahap memperluas ke jalur lain yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti AI dan permainan. Arthur menekankan, sebagai investor, tidak perlu memahami setiap bidang secara mendalam seperti halnya teknisi, tetapi perlu memiliki pemahaman dasar dan bersedia meluangkan waktu untuk belajar.

Metode Evaluasi Jalur Baru

Arthur membagikan tiga langkah metodenya untuk mengevaluasi jalur baru:

1. Menilai tingkat kombinasi antara jalur dan teknologi kripto
2. Menilai kemungkinan adanya pertumbuhan cepat
3. Mencari dukungan data, dan beri diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memverifikasi penilaian.

Pelajaran Investasi

Arthur指出，在加密投资行业中，"存活下来"就算是比较成功的了。除了 pasar risiko, investor juga perlu memperhatikan dua risiko utama:

1. Risiko kustodian: disarankan untuk menggunakan layanan kustodian terkemuka di industri
2. Risiko kontra: termasuk risiko dari bursa dan proyek investasi itu sendiri, perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Arthur percaya bahwa saat ini ada titik ketidakseimbangan di pasar: banyak modal ventura yang mengalir masuk, tetapi likuiditas pasar tidak mencukupi. Ini memberikan peluang untuk investasi di pasar sekunder, karena banyak proyek berkualitas mungkin tidak mendapat perhatian setelah meluncurkan koin.

Kedewasaan Pasar dan Strategi Retail

Arthur percaya bahwa pasar kripto secara bertahap menuju institusionalisasi. Meskipun masih ada beberapa cara investasi yang tidak mainstream, namun semakin sulit. Dia menyarankan para investor ritel untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan memperhatikan tren keseluruhan pasar.

Waktu Masuk dan Keluar

Arthur menekankan bahwa memahami waktu masuk dan keluar dengan akurat adalah yang paling menantang. Dia menyarankan untuk menyesuaikan strategi secara fleksibel berdasarkan kondisi pasar, dengan memperhatikan faktor makro, likuiditas pasar, volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar. Selain itu, juga harus memperhatikan data transaksi di blockchain dan pertumbuhan fundamental proyek.

Berbagi Kasus Sukses

Arthur membagikan kasus investasi terbesarnya, termasuk Axie Infinity (dengan tingkat pengembalian puncak hampir 2000 kali) serta beberapa investasi proyek Keuangan Desentralisasi yang sukses. Dia menekankan bahwa masuk lebih awal ke jalur yang sedang berkembang adalah kunci untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi.

Belajar dari Kegagalan

Setelah mengalami peristiwa seperti Terra dan FTX, Arthur semakin menghargai integritas tim. Dia percaya bahwa jika seseorang memiliki masalah moral, bahkan jika proyek tersebut sangat sukses, proyek itu bisa cepat runtuh. Dia mengutip kata-kata Naval Ravikant untuk menekankan pentingnya integritas.

Arthur juga menyebutkan pentingnya pengendalian risiko, yang membantunya menghindari kerugian besar dalam beberapa gejolak pasar.

Secara keseluruhan, filosofi investasi Arthur menekankan analisis fundamental, pengendalian risiko, sensitivitas terhadap jalur baru yang muncul, serta perhatian terhadap etika tim. Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk dasar keberhasilannya di bidang investasi Keuangan Desentralisasi dan cryptocurrency.