Analisis Rotasi Konsep Populer di Pasar Kripto: Bagaimana Hasil dari 14 Zona Utama?

Tahun ini pasar kripto secara keseluruhan berada dalam keadaan penyesuaian yang bergejolak, dengan likuiditas yang terus menyusut. Dalam lingkungan seperti ini, pasar masih muncul beberapa konsep dan aset populer, yang menghubungkan pergerakan pasar tahun ini melalui rotasi konsep. Dalam kondisi kurangnya tren kenaikan jangka panjang, mengejar rotasi konsep yang berbeda mungkin menangkap peluang struktural dalam pasar yang bergejolak, untuk meraih keuntungan yang berlebih.

Sebuah analisis mendalam terhadap 14 konsep dan 114 perubahan harga aset menunjukkan:

1. 32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini membentuk 11 rotasi konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, web3 Hong Kong, Wallets, dan BRC-20. Setiap konsep yang memimpin rotasi rata-rata mengalami kenaikan sebesar 26,42% setiap minggu.

2. Dalam perputaran kenaikan, Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, yang masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu kalender.

3. Tahun ini, pasar menunjukkan tiga tren kenaikan yang serupa, sebagian besar aset konsep populer mengikuti pola yang sama. Tren kenaikan keseluruhan semakin melemah, dengan rata-rata durasi hari untuk masing-masing konsep pada periode tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, diikuti oleh tiga periode tren masing-masing 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.

4. Perbandingan berbagai strategi menunjukkan bahwa memegang BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Jika dapat menangkap setiap fokus dengan tepat, pengembalian teoritis tahun ini bisa mencapai 20 kali lipat.

14 Jenis Konsep Populer

Berdasarkan laporan media dan standar klasifikasi utama, analisis memilih 14 konsep populer: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.

Konsep-konsep ini mencakup Web3 Hong Kong yang didorong oleh keuntungan kebijakan, LSDFi yang dihasilkan dari pembaruan Ethereum, BRC-20 yang memperluas aplikasi Bitcoin, robot perdagangan media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, serta konsep populer tradisional seperti MEME, DEX, NFT, dan CEX.

Melihat waktu peluncuran dari 114 sampel pengamatan, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot yang merupakan konsep baru muncul tahun ini. Dari 4 konsep Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, juga terdapat beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini, menunjukkan bahwa bidang-bidang ini cukup aktif tahun ini.

Analisis Rotasi Konsep

Analisis statistik terhadap perubahan harga berbagai konsep dalam minggu-minggu alami yang berbeda menunjukkan bahwa:

1. Setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan kenaikan besar dalam periode minggu alami.

2. Rata-rata kenaikan mingguan konsep MEME pada minggu 14 Mei mencapai 979,65%, mencetak rekor kenaikan mingguan tertinggi untuk satu konsep tahun ini.

3. Kenaikan signifikan lainnya termasuk: pada 14 Mei, konsep Web3 Hong Kong naik 202,97%; pada 21 Mei, LSD/LSDFi naik 99,86%; pada 28 Mei, robot perdagangan naik 187,89%; pada 2 Juli, Web3 Hong Kong naik 114,79%; pada 23 Juli, robot perdagangan dan SocialFi masing-masing naik 173,69% dan 137,26%; pada 13 Agustus, SocialFi naik 174,21%.

4. Robot trading, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering dalam rotasi, dengan rata-rata kenaikan tertinggi dalam 6 dan 5 minggu berturut-turut. LSD/LSDFi dan SocialFi berada di urutan kedua, dengan rata-rata kenaikan tertinggi dalam 4 minggu berturut-turut.

5. Robot perdagangan mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dan muncul beberapa kali dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi dan rata-rata penurunan tertinggi.

6. LSD/LSDFi dan SocialFi memiliki fluktuasi yang relatif kecil, lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi, termasuk dalam zona yang relatif kuat.

7. Wallets dan NFT/NFTFi tahun ini lebih banyak muncul dalam urutan rotasi dengan penurunan rata-rata tertinggi, termasuk dalam zona yang relatif lemah.

Analisis Tren Naik

Menurut standar kenaikan keseluruhan lebih dari 7 hari, tahun ini BTC dan ETH telah menunjukkan tiga segmen tren naik utama:

1. 1 Januari hingga 21 Februari
2. 11 Maret hingga 17 April
3. Dari 15 Juni hingga 14 Juli

Analisis menunjukkan:

1. Tren kenaikan keseluruhan secara bertahap melemah, rata-rata jumlah hari setiap konsep dalam empat segmen tren masing-masing adalah 48,43 hari, 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.

2. Konsep CEX, Layer2, dan MEME masih mempertahankan kemampuan kenaikan yang kuat di segmen tren ketiga.

3. SocialFi dan MEME dipengaruhi oleh aset individu di segmen tren keempat, durasi kenaikan diperpanjang.

4. Sebagian besar token memiliki keuntungan tertinggi selama periode tren pertama yang merupakan keuntungan tertinggi sepanjang tahun. Beberapa token baru tahun ini memiliki keuntungan tertinggi sepanjang tahun dalam periode tren terbaru.

Perbandingan Strategi

Sebagai strategi dasar untuk memegang BTC sepanjang tahun (, dengan tingkat pengembalian 60,22% ), dibandingkan dengan dua jenis strategi rotasi konsep:

1. Ikuti tren setiap minggu: Beli secara acak salah satu kategori aset dengan kenaikan tertinggi dalam minggu tersebut. Perkiraan imbal hasil sekitar 2053,20%, tetapi sangat sensitif terhadap pemilihan aset.

2. Berdasarkan rotasi tren naik: beli salah satu aset kelas yang memiliki durasi kenaikan terlama dalam setiap segmen tren. Tingkat pengembalian teoritis sekitar 1536,67%, terutama berkat lonjakan BRICK dalam segmen tren keempat. Jika hanya mempertimbangkan tiga segmen tren pertama, tingkat pengembalian sekitar 44,93%.

Secara keseluruhan, memegang BTC mungkin merupakan strategi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Potensi pengembalian dari mengejar tren setiap minggu mungkin jauh lebih tinggi daripada garis dasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih. Pengembalian dari strategi rotasi tren tergantung pada jumlah segmen tren yang diikuti, dan mungkin lebih rendah dari garis dasar.

Secara keseluruhan, berpartisipasi dalam kenaikan konsep yang populer dapat secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian teoritis tahunan. Memahami rotasi konsep dapat memperhatikan peluang rotasi kembali dari konsep baru dan konsep yang sudah ada.