Posisi manajemen bukanlah rumus matematika, melainkan perang melawan sifat manusia!

Kekejaman pasar kontrak tidak pernah berubah sedikit pun karena doa siapa pun. Ingat suatu malam, Bitcoin turun 15% dalam dua jam, teman yang memiliki posisi besar dalam kontrak mengalami likuidasi dan dengan mata merah mencoba untuk memutar kembali dengan mempertaruhkan semua dana pada kontrak N kali.
Psikologi penjudi ini seperti menyalakan obor di tengah badai, ditakdirkan untuk berubah menjadi abu dalam api yang tidak terkendali.
Trader yang sejati memahami untuk mengendalikan setiap posisi di bawah 5% dari total modal, seperti pengembara gurun yang menghargai kantong airnya dalam menjaga modalnya.

Terlalu banyak mimpi kaya yang hancur berkeliaran di pasar. Beberapa orang menggadaikan properti untuk mengejar "kebebasan finansial" dengan leverage seratus kali, sementara yang lain terus berhutang setelah mengalami likuidasi untuk berjudi… Ini semua adalah contoh yang berdarah, yang menyembunyikan pengabaian terhadap pengendalian risiko.
"Prinsip 2%" yang terakumulasi selama seratus tahun di Wall Street bukanlah ketakutan para konservatif, melainkan kebijaksanaan bertahan hidup: kerugian tunggal tidak boleh melebihi 2% dari total modal, agar dapat memastikan tetap berada di meja permainan selamanya.

Kebenaran paling kejam di pasar kontrak: tidak ada indikator teknis yang memberikan bantuan saat sulit, tidak ada pembalikan dramatis yang menyelamatkan keadaan, yang ada hanyalah rumus perhitungan risiko yang dingin.
Para trader yang selamat, hanyalah mereka yang lebih memahami kelemahan mereka dibandingkan pasar—mereka merajut jaring dengan order stop loss, membangun benteng dengan strategi kuantitatif, dan menjaga kejernihan di tengah arus deras hasrat.
Mungkin kunci kekayaan sejati tersembunyi di antara goresan kata "pengendalian".