Os padrões de gráfico de topo e fundo de diamante são padrões clássicos de reversão usados na análise técnica para prever a tendência e o fim do mercado. O padrão de gráfico de diamante é raramente visto em gráficos, ao contrário de padrões como bandeiras, flâmulas e ombros-cabeça, que são mais comuns. O padrão de topo de diamante é um padrão de reversão de baixa, enquanto o padrão de fundo de diamante é um padrão de reversão de alta, fornecendo sinais poderosos.

Este artigo irá explorar os padrões de gráfico de diamante e como eles são formados. Também fornecerá dicas práticas para usá-los efetivamente.

O Padrão de Topo e Fundo de Diamante Explicado

O padrão de gráfico de diamante é formado quando os vales, picos, linhas de suporte e resistência (ou máximas e mínimas) de um ativo se conectam, formando a forma de um diamante. O padrão ocorre quando a tendência do mercado enfrenta exaustão, seguida por um período de consolidação (quando o padrão é formado) e transita para uma nova tendência (quando ocorre a quebra).

O padrão de gráfico de diamante é frequentemente confundido com a cabeça e os ombroseo padrão de Quasimodoporque todos parecem semelhantes e são padrões de reversão, mas têm algumas diferenças chave na estrutura de preço.

Por um lado, o padrão cabeça e ombros tem uma linha de base ou linha de pescoço com três picos, enquanto o padrão Quasimodo também tem três picos definidos de máximas e mínimas. Por outro lado, os padrões de diamante podem ter vários picos e vales. Além disso, as máximas e mínimas não têm uma linha de pescoço definida. Em vez disso, as linhas de tendência conectam os picos e vales, e os traders devem esperar que o preço saia da estrutura antes de confirmar uma mudança de tendência.

Características dos Padrões de Topo de Diamante

O padrão de topo de diamante é um padrão de reversão de baixa que se forma na exaustão de uma tendência altista. Ele se forma perto do topo do mercado depois que o mercado fez uma série de máximas mais altas e mínimas mais altas e está em tendência.

O Padrão Topo de Diamante

O ombro esquerdo (os máximos) inicia a fase de consolidação e une-se à cabeça com uma linha de tendência (pontos A a B). A cabeça é então unida ao ombro esquerdo para formar outra linha de tendência (pontos B a C), formando a parte superior do padrão, que se parece um pouco com um formato de V invertido. A parte inferior do padrão é formada conectando os baixos oscilantes para formar um formato de V (pontos A, D e C).

A estrutura do padrão de topo de diamante começa a partir do ponto A, que sobe para um alto e retrai para baixo até o ponto D. O ativo sobe para o ponto B, quebrando o primeiro alto. A partir do ponto B, o preço retrai para baixo, mas não consegue quebrar a baixa no ponto D. Ele sobe novamente, mas também não consegue quebrar o alto no ponto B. Os pontos B a D geralmente são a parte mais longa da estrutura e são frequentemente usados para medir os alvos de lucro. Nesta fase, há uma alta tendência para o preço romper, pois o padrão de topo de diamante já está completo.

Os pontos A, B e C formam a parte superior do padrão de topo de diamante, enquanto os pontos A, D e C formam a parte inferior do padrão. Quando as linhas de tendência conectam todos esses pontos, formam uma forma de diamante, daí o nome do padrão.

Para identificar se um padrão de topo de diamante foi formado, os traders devem procurar o padrão depois que o mercado estiver otimista e em tendência, não variando.

Fonte: Tradingview

O gráfico mostra uma formação de topo de diamante na fase de consolidação após uma tendência de alta. Quando o preço rompe o topo de diamante, inverte e se torna baixista.

Características dos Padrões de Fundo de Diamante

O padrão de fundo de diamante é um padrão de reversão de alta que se forma quando uma tendência de baixa está prestes a terminar. Ele se forma perto dos fundos de mercado depois que o ativo fez mínimas consecutivas mais baixas.

A linha de tendência conecta os baixos do ombro esquerdo à cabeça, que forma a parte inferior do padrão (pontos A, B e C), formando uma forma de V. A parte superior do padrão conecta os altos (pontos A, D e C), formando uma forma de V invertido.

Padrão de fundo de diamante

A estrutura de diamante começa a partir do ponto A; o preço cai para o ponto B, criando uma baixa antes de retroceder para o ponto D. O preço cai novamente para o ponto B, mas falha em quebrar a baixa antes de retroceder para o ponto C, pronto para o rompimento.

Os pontos A, B e C formam a parte inferior do padrão de diamante, enquanto os pontos A, D e C formam a parte superior. O padrão de fundo de diamante é identificado com precisão depois que um ativo esteve em uma tendência de baixa.

Fonte: Tradingview

Após a formação do fundo de diamante e a quebra após uma tendência baixista, o preço reverteu e iniciou uma tendência de alta.

Estratégias de Negociação Usando os Padrões Diamond Top e Bottom

Reconhecendo Possíveis Reversões

Os padrões de diamante podem ser usados para detectar possíveis reversões de tendência. Por exemplo, no gráfico de 4 horas abaixo, MANA/USDT havia sido altista, criando o padrão de topo de diamante, e o preço caiu depois.

Fonte: Tradingview

O gráfico mostra que MANA/USDT reverteu para uma tendência baixista após formar um padrão de topo de diamante após um preço altista.

Pontos de Entrada e Saída

Para obter sinais de negociação melhores, traders profissionais combinam os padrões de diamante com outros indicadores de momentum técnico e estratégias, como o Índice de Força Relativa(que pode indicar condições de mercado sobrecompradas ou sobrevendidas), rompimento e reteste, e fechamento de vela.

Fonte: Tradingview

O gráfico mostra uma estratégia de entrada combinando o padrão de topo de diamante com a estratégia de fuga e reteste. Após o preço ter rompido o padrão de diamante, os traders podem entrar após o reteste. Os traders podem fechar posições de negociação longas após identificar um padrão de topo de diamante no gráfico.

Alguns traders agressivos preferem entrar imediatamente após a quebra, enquanto outros esperam o fechamento de uma vela após a quebra antes de fazer uma negociação. Traders conservadores preferem esperar por um reteste da quebra, como mostrado no gráfico acima, antes de entrar para evitar quebras falsas.

Gestão de riscos

Nenhuma estratégia de negociação gera sinais 100% precisos. Os traders têm a responsabilidade de gerenciar o risco e preservar o capital ao negociar. Em alguns cenários, o mercado pode continuar em sua tendência inicial mesmo após criar um padrão de diamante.

Dimensionar adequadamente a posição e colocar ordens de stop loss protetoras ajudará a gerenciar o risco. Tipicamente, o alvo de lucro para padrões de diamante é o comprimento da porção mais estendida da estrutura, como mostrado na imagem abaixo. As negociações podem ser encerradas se o preço não atingir esse alvo após 50 barras de velas.

Fonte: Tradingview

Pontos-chave a lembrar ao usar os padrões de topo e fundo de diamante

• Uma tendência clara (altista ou baixista) deve ter estado presente antes da formação do padrão de diamante.
• O padrão deve ser claramente definido e destacado com quatro linhas de tendência que conectam os picos e vales.
• As ordens de stop loss devem ser colocadas na última alta (para os topos de diamante) ou baixa (para os fundos de diamante) antes da quebra.
• O alvo de lucro é calculado com base na distância entre a parte mais longa do padrão ou na regra do carimbo de tempo de 50 barras (que afirma que as negociações devem ser fechadas após 50 velas se o preço não tiver acionado TP ou SL).

Vantagens de Usar o Padrão Diamante na Negociação

• Os padrões de diamante podem ser usados para gerar sinais de alta e baixa.
• Eles podem ser aplicados em qualquer período de tempo, e a validade dos sinais gerados é confiável, independentemente do período de tempo em que ocorre.
• Os padrões de reversão de diamante oferecem grandes lucros.

Contras de usar o padrão de diamante na negociação

• Os padrões de diamante são raramente vistos nos gráficos, pois geralmente só aparecem no final de um mercado em tendência, apresentando poucas oportunidades de negociação.
• A maioria dos padrões que dependem de rompimentos pode produzir sinais falsos de rompimento, e o padrão de diamante não é exceção. O preço pode romper a linha de tendência, dando um rompimento falso, apenas para reverter para o padrão - traders que negociam rompimentos sem esperar por um reteste correm o risco de cair em sinais falsos de rompimento.
• Os alvos de lucro para padrões de diamante são apenas às vezes precisos. Embora o setup projete um alvo de lucro recomendado, às vezes, o preço pode não atingir o alvo antes de reverter, mesmo sem atingir a parada de tempo de 50 barras.

Conclusão

O padrão de diamante é um padrão de gráfico técnico poderoso que os traders podem usar para fazer negociações de reversão. Negociar reversões é arriscado; portanto, os traders devem usar técnicas apropriadas de gestão de risco para preservar o capital.

Os padrões de diamante ocorrem raramente e não são facilmente identificados no gráfico, tornando difícil para os traders saber como parece negociar com base neles. No entanto, com uma análise retrospetiva adequada e prática, os traders podem dominar o padrão e identificá-los.

O padrão leva um tempo para se formar; paciência é necessária para evitar pressa nas negociações e ficar preso por causa de falsos rompimentos. Com prática suficiente e paciência, os padrões de diamante podem ser um padrão de gráfico de negociação muito lucrativo para os traders.