Метою кожного інвестування є прибуток, інвестори уважно шукають способи максимізації прибутку від інвестицій. Одна з таких інвестиційних стратегій - це арбітражна торгівля.

Концепція торгівлі арбітражем вирішує проблеми неефективності ринку та цінових відмінностей, які в основному експлуатуються винахідливими інвесторами хедж-фондів, і вона досить популярна на традиційному ринку, серед трейдерів акцій, облігацій та сировини, які використовують цінові відмінності між двома або більше ринками для отримання прибутку від невеликих цінових відмінностей.

Однак ідея проникає в криптовалютну індустрію і використовується криптотрейдерами через коливання цін на криптовалюти та неоднозначності, які inherent в індустрії.

Що таке торгівля арбітражем?

Торгівля арбітражем - це альтернативна інвестиційна стратегія, яка включає купівлю та продаж акцій, товарів та валют на різних ринках або криптобіржах, швидко використовуючи незначні різниці в цінах для отримання прибутку.

Торгівля арбітражем - це можливість на фінансових ринках, яка сприяє досвідченим інвесторам та установам з високим обсягом, щоб максимізувати можливості, що надаються різницею в цінах, таким чином, використовуючи найменші різниці в ціні ідентичних або подібних активів на різних ринках.

Криптовалютний арбітраж є продуктом попиту та пропозиції, де арбітражисти (тобто ті, хто займається арбітражем) використовують переваги різниці в цінах або схожих активів на біржах.

В наш час, завдяки приходу високотехнологічних засобів, ринкові ціни постійно контролюються, з корекціями цін на кількох ринках, що зменшує можливість для арбітражу. Це не призвело до повного припинення випадкового виникнення деяких видів арбітражної торгівлі, а також не завадило деяким спотвореним інвесторам швидко заробляти гроші.

Як працює торгівля арбітражем?

Торгівля арбітражем - це просто експлуатація різниці в цінах на фінансовому ринку, використовуючи високорозвинене програмне забезпечення для отримання сигналів про зміни цін з різних ринків.

Наприклад, досвіджений інвестор уважно спостерігає за ціною 1 біткоїна (BTC) на біржі А, яка становить $20 000, і в той ж час ціна на біржі B - $19 800. Інвестор може скористатися цією можливістю, щоб заробити на різниці, купуючи велику кількість BTC на біржі А та одразу їх продавати на біржі B. Трейдер значно заробить на цих неузгодженостях, поки умови ринку не зміняться або техніки на порушеному ринку не відкоригують свої ціни, щоб усунути виявлені неузгодженості.

Що таке арбітраж криптовалют?

Арбітраж криптовалют - це стратегія заробітку грошей від купівлі різних криптовалют на одній біржі та продаж їх на іншій за трохи вищою ціною. Іншими словами, це практика отримання прибутку від купівлі монет на біржі за низькою ціною та продаж їх на іншій біржі за високою ціною, отримуючи прибуток в результаті.

Наприклад, Ethereum (ETH) може коштувати менше на Gate.io, але ціна на іншій біржі може бути вищою. Досвідчені трейдери скористаються цією можливістю, щоб зробити гарний прибуток.

Отже, щоб заробити, вам потрібно купувати монети на біржі за нижчою ціною; продавати їх якомога швидше на іншій за вищою ціною і зберігати різницю. Розбіжність в ціні може існувати лише на короткий період, оскільки численні фактори, включаючи різні рівні активності та різницю в пропозиції та попиті на різних біржах, можуть призвести до коливань цін.

Типи торгівлі арбітражем

Існує декілька типів торгівлі арбітражем, які стосуються різних фінансових інвестицій. Давайте зосередимося на найбільш базових типах:

Арбітраж криптовалютних бірж

Це просто передбачає купівлю монет на одній біржі за низькою ціною і продаж їх на іншій за високою ціною, а потім збереження прибутку від невеликої цінової різниці між ними. Наприклад, ціна Ethereum (ETH) на Gate.io може бути $1780 і коштувати трохи дорожче $1800 на іншій біржі. Інвестори можуть заробити прибуток у $20 за кожний проданий ETH. Прибутки в арбітражній торгівлі, як правило, дуже невеликі, тому об'єм на кожну угоду та швидкість транзакції дуже важливі, що є причиною того, що більшість арбітражної торгівлі виконується алгоритмами, створеними фірмами високочастотної торгівлі (HFT).

Валютні варіації

Ще один спосіб передбачає одночасне розміщення угод у двох валютних парах, купівлю однієї та продаж іншої для використання різниці в цінах. Це наразі великий бізнес у розвиваючих країнах, де існує ринкова неефективність та коливання місцевої валюти.

Ці країни сильно залежать від іноземних валют для імпорту та допомоги, тим самим створюючи тиск на свою слабку валюту і відкриваючи можливості для арбітражного трейдингу.

Трикутний арбітраж

Трикутний арбітраж, також називається Трьома точками арбітражу або арбітражем між валютами, є складною стратегією купівлі та продажу трьох різних валют (цифрових або фіатних) і отримання прибутку від продажу.

З використанням криптовалюти, наприклад, для арбітражної можливості, що включає Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Solana (SOL), може бути помічено досвідним трейдером. Біржа може мати завищену ціну на одну або всі ці криптовалюти. Тому трейдер використовує це на повну, обмінюючи BTC на ETH, а потім використовуючи цей ETH для покупки SOL, перш ніж остаточно купити BTC за отриманий SOL. Трейдер завершує у більшою кількістю BTC, ніж на початку.

Прибуток, який ви отримуєте від цієї угоди, утворюється різницею у курсах обміну трьох пар шляхом обміну третьої валюти на ваш початковий актив.

Статистичний арбітраж

Є можливість заробити більше прибутку з цієї криптовалюти, яка добре себе показала, бот надає низький бал криптовалюті, яка показала дуже добре, і високий бал тій, яка виступила погано. Торговий алгоритм, побудована математична модель, яка може точно торгувати криптовалютами між собою на вашу користь, відображається на дошці, що дозволяє легко обирати.

Децентралізована фінансова (DeFi) арбітраж

DeFi - це некастодіальний фінансовий протокол, який обмінюється без втручання людини. Їх архітектура програмування робить їх ідеальними для арбітражу; «DeFi degens», які хочуть спробувати арбітраж, можуть використовувати цю платформу. Вони використовують смарт-контракти для торгівлі.

Різноманітні доходи, які надають методи кредитування DeFi, є одними з найкращих способів для арбітражу. Трейдер може переключити свою стабільну монету з низьким віддачею на стабільну монету з високою віддачею, щоб заробити цих додаткових 1%, якщо одна платформа надає 10% віддачі від однієї стабільної монети, тоді як інша платформа пропонує 11% віддачі від іншої стабільної монети.

Якою технологією слід користуватися в арбітражі криптовалют?

Найзручніші та найефективніші додатки для арбітражу криптовалют для арбітражних операцій — з великою кількістю безкоштовних — включають Coingecko, CoinDesk та CoinMarketCap. Вони пропонують актуальну інформацію про ринок криптовалют, що дозволяє відстежувати зміни цін на біржевих списках та використовувати можливості для всіх видів альткоїнів.

Також існують криптовалютні арбітражні калькулятори та портфельні трекери, такі як Blockfolio (тепер FTX) та CoinStats, які дозволяють вам відстежувати ціни на криптовалютні пари на багатьох біржах. Ви можете перевірити їх і вибрати найкращий для вас.

Переваги використання автоматизованого криптовалютного арбітражу

Автоматизовані криптовалютні алгоритми арбітражу можуть одночасно сканувати багато бірж, відстежуючи сотні криптовалют. Величезна кількість угод сканується одночасно зі швидкістю і ефективністю, яку жодна людина не може повторити.

Це не вимагає фінансової експертизи, відсутність часомісткого дослідження розбіжностей у цінах або торговельної діяльності на біржах з великими та низькими обсягами торгівлі, або годин, проведених перед екраном комп'ютера для здійснення транзакцій.

Ризики, пов'язані з торгівлею криптовалютою Арбітраж

Криптовалютний арбітраж менше ризикований порівняно з його традиційними аналогами — товари, облігації та акції — оскільки він використовує волатильний крипторинок та різницю в цінах між схожими валютами на двох або більше біржах і не передбачає прогнозу цін або припущень. Це не виключає того факту, що деякі ризики не є невідкладними при роботі з криптовалютним арбітражем. Тому, на що варто звернути увагу?

• Прослизання:Це відбувається на централізованих біржах, які використовують книги замовлень для здійснення транзакцій та регулювання цін. Це трапляється, коли замовлення «проскальзує» і виявляється дорожче, ніж торгівець передбачав, коли торгівець встановлює замовлення на покупку криптовалюти, яка перевищує найдешевшу пропозицію в книзі замовлень. Той факт, що маржі такі низькі, а проскальзування може усунути можливі прибутки, робить це проблемою для трейдерів.

• Коливання цін: Це створює можливість отримання прибутку, але затримані транзакції можуть призвести до корекції цін і нормалізації. Щоб скористатися цими можливостями, трейдерам потрібно діяти швидко, мати криптовалюту на біржах і проводити транзакції з блокчейнами, які обробляють транзакції дуже швидко.

• Висока комісія за транзакцію: Це може зменшити шанси для криптовалютних арбітражистів отримати прибуток, оскільки виведення, внесення та торговельні комісії можуть поглинути весь прибуток, основна причина інвестування. Таким чином, ті, хто користується арбітражною торгівлею незалежно від комісій, це трейдери хедж-фондів, оскільки транзакційні витрати відносно невеликі для трейдерів, які здійснюють великі обсяги угод.

• Затримка угод:Затримка в операціях може призвести до втрат, оскільки деяке вікно арбітражу відкрите на короткий час, і чим більше трейдерів втручаються, тим швидше ціна нормалізується. Тому заробляти на різниці в ціні сильно залежить від того, наскільки швидко ви переводите кошти з одної біржі на іншу.

• Взлом адреси гаманця або закриття криптовалютної біржі: Будь-яке з цих причин великою мірою завдає збитків трейдерам. Гарячі гаманці дуже вразливі до порушень кібербезпеки, і є кілька випадків, коли криптовалютні біржі закривалися, вкравши кошти клієнтів. Тому потрібно зберігати більшість своїх криптовалютних активів в холодних гаманцях і торгувати на встановлених біржах, таких як Gate.io.

Чи є криптовалютний арбітраж ще прибутковим?

Зазвичай, попит і пропозиція на подібні активи призводять до коливань цін на різних ринках, як місцевих, так і міжнародних, що створює можливість заробити на різниці в ціні. Наприклад, під час першої хвилі криптовалютного буму (2017 - 2018 роки) було легше заробити на арбітражних стратегіях, оскільки концепція була відносно новою в криптовалютній галузі, і нормалізація цін займала дні, а іноді й тижні.

Сьогодні ринок еволюціонував, і стало складніше отримати прибуток; хоча кваліфіковані інвестори та трейдери хедж-фондів все ще забезпечують великі доходи за допомогою арбітражу.

Висновок

Торгівля арбітражом приносить прибуток не лише інвесторам, але й трейдерам — за допомогою механізмів, щоб забезпечити, що ціна не відхиляється значно або не затримується на довго. Тому впровадження передової технології для постійного моніторингу варіацій цін на кількох ринках і швидкого їх коригування забезпечує радикальне зменшення розбіжностей цін на ринку.