A negociação de futuros é um produto de investimento muito utilizado pelos investidores de criptomoedas. Contrariamente ao mercado de negociação à vista, onde compram e vendem os ativos que possuem, na negociação de futuros, as pessoas não negociam o ativo subjacente, mas sim suas ações de preço. Os contratos de futuros de criptomoedas são divididos em entrega e perpétuos.

Um Contrato Futuro de Entrega é um acordo para negociar (comprar ou vender) um token a um preço e data específicos. Um contrato perpétuo não opera com nenhum ativo subjacente, mas sim com sua ação de preço. Vamos entrar em mais detalhes sobre esses produtos específicos:

O que é um contrato de futuros de entrega?

Um contrato futuro de entrega é essencialmente um produto financeiro derivativo que obriga as partes a comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros predeterminados.

Quando você compra uma entrega, você não precisa pagar o valor total de um ativo como faria se tivesse comprado o token nos mercados spot. O acerto só acontecerá no vencimento do contrato e, antes disso, uma margem deve ser depositada como garantia para que você possa garantir que tem ativos suficientes para cumprir a obrigação.

Futuros de criptomoedas têm fortes semelhanças com futuros de ações, mas o setor evoluiu, e um produto amplamente utilizado agora é o Futuro Perpétuo.

Como negociar futuros de entrega na Gate.io?

A Gate.io fornece futuros de entrega semanal, quinzenal, trimestral e bimestral. Vá para a página do Centro de Futuros e selecione o Contrato de futuros de entrega no qual deseja investir para acessar a página da plataforma de negociação.

Origem: Gate.io

Você terá então acesso ao preço de marcação, tempo de expiração, interesse aberto e volume de negociação. No exemplo acima, vamos examinar o que o código do produto (BTCUSDT0701- Semanal) se refere:

BTCé a moeda base do contrato

USDTé a moeda de cotação do contrato

0701é a data de validade

Semanalé a duração deste tipo de contrato

O que é um contrato de futuros perpétuos?

Contratos perpétuos são derivativos financeiros inovadores, semelhantes aos futuros na finança tradicional, mas sem ter qualquer data de vencimento ou liquidação.

Através deste tipo de contrato, os traders podem focar apenas nas altas e baixas dos tokens, fazer uso de alavancagem mais alta - e “manter” suas posições pelo tempo que desejarem.

Os contratos perpétuos concentram a maioria da liquidez de BTC e ETH e permitem operações mais flexíveis para o mercado. O resultado é que o volume de futuros de criptomoedas é muito maior do que o do mercado à vista. Se você verificar a página inicial da Gate.io, verá que o volume diário de negociação de futuros provavelmente é maior do que o volume de negociação à vista.

Além disso, os contratos perpétuos não são baseados nos ativos subjacentes, mas em um Preço de Índice. Cada exchange realiza seus próprios cálculos e o Preço de Índice da Gate.io é o preço médio do ativo nos principais Mercados Spot, como detalhado neste artigo.

Dado que o mercado está repleto de traders robôs e sistemas de arbitragem, o preço perpétuo dos ativos geralmente é semelhante aos ativos relacionados no mercado Spot.

Como negociar futuros perpétuos na Gate.io?

Acesse a página do Centro de Futuros, selecione o Contrato Perpétuo no qual deseja investir e vá para a página da plataforma de negociação.

Source: Gate.io

A interface é semelhante à Negociação Spot. Os usuários simplesmente têm que definir qual par desejam negociar e selecionar o preço, tamanho e multiplicador de alavancagem.

Quando negociar futuros?

Dependendo da estratégia do investidor, os contratos futuros podem ser usados para diferentes fins, como:

• Alavancagem:Investidores podem aumentar sua exposição a um ativo específico por meio de posições alavancadas. Gate.io permite alavancagem de até 100X.

• Posições curtas:Investidores que esperam que os preços caiam podem abrir posições curtas que se valorizam quando os preços caem.

• Hedge:Para traders mais experientes, os futuros também podem ser usados para fazer hedge contra crashes de mercado ou pressão descendente em tokens específicos. Os hedges geralmente são executados juntamente com um processo cauteloso de gerenciamento de riscos para reduzir o estresse e a volatilidade de uma carteira.

Commodity vs. Crypto Futures

Contratos futuros de commodities são derivativos financeiros que obrigam as partes a comprar ou vender uma commodity física, como produtos agrícolas, produtos energéticos ou metais, a um preço predeterminado em uma data futura. Esses contratos futuros são tipicamente padronizados e negociados em uma bolsa de futuros.

Contratos futuros de criptomoedas são semelhantes aos contratos futuros de commodities, mas são baseados em criptomoedas em vez de commodities físicas. Um contrato futuro de criptomoeda obriga as partes a comprar ou vender uma quantidade específica de uma criptomoeda a um preço predeterminado em uma data futura.

Existem algumas diferenças-chave entre futuros de commodities e futuros de criptomoedas:

• Ativo subjacente:Futuros de commodities são baseados em commodities físicas, enquanto futuros de criptomoedas são baseados em ativos digitais.

• Tamanho do mercado:O mercado de futuros de criptomoedas é relativamente pequeno em comparação com o mercado de futuros de commodities, que inclui uma ampla gama de commodities físicas.

• Ambiente regulatório:O ambiente regulatório para futuros de commodities é geralmente bem estabelecido, enquanto o ambiente regulatório para futuros de criptomoedas ainda está evoluindo e pode variar de país para país.

Quanto ao último ponto, deve-se dizer que esta regra não se aplica ao Bitcoin (pelo menos nos Estados Unidos), pois este é considerado uma mercadoria pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).

Conclusão

A negociação futura é um mercado massivo no setor de criptomoedas, sendo responsável pela maior parte do volume de negociação de criptomoedas globalmente. No entanto, este produto é recomendado para traders profissionais e requer um conhecimento financeiro mais amplo e experiência.

Recomendamos fortemente que faça sua própria pesquisa e tenha um entendimento mais profundo de como esses produtos funcionam e o que determina suas flutuações de preço antes de começar a negociar.

Gate.io atualmente oferece produtos de negociação de entrega e perpétuos para usuários em uma plataforma de negociação segura, estável e confiável com uma das maiores liquidezes entre todas as exchanges, tornando sua experiência de negociação a melhor possível. Confira o Futures Center para ver as vantagens de negociar na Gate.