Введение

Для тех, кто уверен в следующем направлении определенной криптовалюты, продукты Леверидж ETF могут быть удобным решением. Они воспроизводят движение токена, но с мультипликатором (3X или 5X) и также позволяют пользователям инвестировать в пользу или против него.

С Gate.io ETF Рычаговые Токены, пользователи могут быть экспонированы к криптовалютам без риска ликвидации, сохраняя маржинальные требования и залоги. Им нужно лишь быть в курсе рыночных взлетов и падений. Этот продукт рекомендуется для краткосрочных рыночных движений.

Что такое продукты с плечом ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) - это в основном инвестиционный фонд, который торгуется на брокере или бирже и использует финансовые деривативы и долги для воспроизведения доходности базового актива или индекса. Рычаговые ETF Gate.io - это ETF, отслеживающие движение конкретной криптовалюты с коэффициентами 3:1 (для продуктов 3X) и 5:1 (для продуктов 5X).

Это вечные продукты, управляемые фондом, и могут быть удержаны столько, сколько инвестор пожелает. Учитывая механизм корректировки позиции, который будет дальше рассмотрен в этой статье, Рычаговые ETF не рекомендуются для долгосрочного инвестирования. Кроме того, управляющие фондом ежедневно перебалансируют квоты, так что цена никогда не падает до нуля.

Традиционные ETF против криптовалютных маржинальных ETF

Когда ETF (фонды с обменом торгуемых инструментов) взлетели в традиционной финансовой сфере, они революционизировали рынок, снижая издержки и позволяя более широкое диверсифицирование портфеля. ETF SPDR ("Паук") является одним из самых известных во всем мире и отслеживает доходность индекса S&P 500.

ETF, доступные на Gate.io, работают аналогично, но они относятся к одному единственному активу (как, например, Биткойн или Эфириум). Кроме того, поскольку они кредитные, их главная цель - потенциализировать доходы базового токена.

Возьмем простой пример залогового ETF на биткоин: если цена биткоина вырастет на +5% за один день, а у вас есть залоговый ETF на биткоин в 3 раза (названный BTC3L), ваш актив повысится примерно на 15% в тот же день. Помните, что логика работает так же, когда цены на рынке падают, поэтому это на самом деле рискованный актив.

Плечевые ETF - это постоянные продукты, что означает, что у них нет даты расчетов, и вы можете держать их так долго, как хотите, исходя из своей инвестиционной стратегии.

Понимание тикеров левереджированных ETF

Когда вы идете в Страница левереджированных токенов ETFперед тем как инвестировать, вам предстоит столкнуться с несколькими предлагаемыми продуктами, первым шагом будет понять, что они представляют. Тикер ETF с плечом состоит из трех основных частей:

1. Токен
2. Мультипликатор (3x или 5x)
3. Направление (длинное или короткое)

Gate.io в настоящее время предлагает мультипликаторы 3x и 5x на самые торгуемые токены в мире, такие как BTC, ETH, SHIB, AXS, DOT, XRP, LTC и многие другие.

Это также позволяет инвестору открывать позиции “в длину” или “в короткую”. “В длину” позиция означает, что вы считаете, что базовый актив повысит свою стоимость в будущем, тогда как “в короткую” позиция означает, что вы считаете, что базовый актив уменьшится.

Профессиональный совет: Вы знаете фильм «The Big Short»? Коротко о длинном: главные герои предсказали крах рынка жилья в США в 2008-2009 годах и сделали крупные инвестиции против него, получив сотни миллионов на основе правильного анализа рынка. Фильм называется «The Big Short», потому что они открыли короткие позиции в большом масштабе.

Используя приведенные выше примеры:

• BTC3L представляет собой ETF, который выполняет примерно в 3 раза больше производительности биткоина в том же направлении.
• Аналогично, BTC3S представляет собой ETF, который выполняет в 3 раза больше того, что делает BTC, но в противоположном направлении.

В чем разница между кредитным ETF и постоянной торговлей?

Пока в постоянная торговля, вам нужно добавить залог и есть шанс быть ликвидированным в зависимости от рынка, это не происходит с маржинальными ETF Gate.io.

Также в перманентном трейдинге маржа изменяется в зависимости от колебаний текущей стоимости позиции, в то время как в ETF с плечом позиция корректируется ежедневно.

В чем разница между кредитным ETF и маржинальной торговлей?

В маржинальной торговле у пользователя тот же самый цель, что и у ETF, увеличение торговых прибылей, но вам все равно нужно добавить заемные средства в качестве залога к общей инвестиции. Еще раз, маржированные ETF от Gate.io не требуют залога или заемных средств. Кроме того, нет риска ликвидации по продуктам ETF с плечом.

Преимущества кредитных ETF

• Не может быть ликвидирован: когда вы инвестируете в токены ETF с плечом, вы знаете, какая максимальная сумма риска. Нет возможности ликвидации, поэтому процесс анализа инвестиций становится проще;
• Не требует залогау вас нет риска получить маржин кол, и потерять активы, которые вы бы использовали в качестве гарантий.

Недостатки ETF с плечом

• Высокий риск: хотя они кажутся привлекательными и легким способом заработать прибыль, важно подчеркнуть, что когда актив идет в другом направлении, чем вы ожидали, ваши потери также умножаются
• Сборы за оплату: хотя пользователям не нужно залагать залог, стоит упомянуть, что взимается ежедневная комиссия за управление в размере 0.1%.

Кому рекомендуются маржинальные ETF?

Плечевые токены предназначены для опытных инвесторов, уже привыкших к волатильности криптовалютного рынка, и могут использовать их для хеджирования или краткосрочных инвестиций.

Кроме того, этот продукт не рекомендуется для средне- и долгосрочных инвестиций из-за ежедневного механизма корректировки позиции. У ETF есть конкретная цена, и инвестор покупает определенное количество "акций" (или "квоты") по этой конкретной цене. Если в течение дня есть прибыль, позиции останутся открытыми, не требуя корректировок. Если есть убыток, позиции перебалансируются и уменьшаются, представляя мультипликативный эффект убытков ETF.

В латерализованных рынках (с последовательным взлетами и падениями), из-за механизма корректировки позиции и трения, маловероятно, что инвестор получит прибыль от этой стратегии. Но если вы уверены, что определенный токен будет односторонне двигаться в короткий период, стоит добавить этопродукт к вашему портфелю!

Заключение

Если вы верите, что определенный токен переживет краткосрочное изменение цен - вверх или вниз - вам следует проверить ETF Gate.io Токены с плечом. Эти продукты предлагают потенциальную прибыль, если ваши прогнозы цен верны, и не влекут риска ликвидации благодаря ежедневному перебалансированию, производимому управляющими фонда ETF. Это означает, что в худшем случае вы не потеряете больше того, что инвестировали, что не происходит, когда вы открываете позиции с кредитным плечом в маржинальной торговле или фьючерсной торговле.

И помните, что наряду с потенциальной прибылью есть и потенциальные риски - если рынок пойдет в другом направлении, ваши потери также будут умножены.

Продукты с плечом Gate.io ETF отлично подходят, когда есть явные индикаторы того, что токен будет двигаться в определенном направлении, и если все сделано правильно, это может значительно увеличить ваши доходы.