Neste campo, muitas pessoas sonham em ficar ricas da noite para o dia. Embora ter sonhos seja algo bom, e se eles se tornarem realidade? No entanto, há uma grande diferença entre sonhar e devanear, e muitos dos chamados sonhos das pessoas são meramente uma forma de devaneio indulgente.

Tipicamente, o mercado testa constantemente a natureza humana. Mesmo que possua ativos de alta qualidade, poderá ainda assim ser abalado. Por exemplo, as seguintes situações podem ocorrer:

Quando o preço dos ativos principais (como o Bitcoin) cai, muitas pessoas entram em pânico e vendem as suas participações.

O tempo é um luxo que muitos não podem pagar. Embora tenham suportado os tempos difíceis, muitas vezes optam por vender as suas participações mesmo antes do amanhecer.

Quando os preços sobem demasiado rapidamente, como quando um ativo que comprou triplicou, o medo de uma queda subsequente leva muitos a vender as suas posições e a obter lucros.

Portanto, é frequentemente dito que a negociação de mercado é mais um jogo psicológico entre as pessoas. Na fase atual do mercado de criptomoedas, qualquer declínio pode gerar medo, e qualquer aumento desencadeará o medo de outro declínio, criando uma atmosfera intrigante.

Isto leva a duas mentalidades diferentes:

Medo de comprar quando os preços caem, e ainda mais medo quando os preços caem ainda mais.

Medo de comprar quando os preços sobem, e ainda mais medo quando os preços sobem um pouco mais.

Se me lembro corretamente, quando o preço do Bitcoin flutuou em torno de $17,000 e $28,000, sentimentos de mercado semelhantes pareceram aparecer.

Talvez o mercado atual precise de mais tempo porque mais pessoas precisam desenvolver um medo maior. Somente quando mais pessoas experimentarem esse medo e sua paciência se esgotar, o mercado entrará em uma fase de crescimento rápido na fase final do mercado de touros (que será mais curta em comparação com a fase de médio prazo). Nesse ponto, o sentimento acumulado de FOMO (Medo de Perder) incentivará mais pessoas a "corajosamente" perseguir preços altos e apostar tudo. Então, a grande foice mergulhará impiedosamente a maioria das pessoas em desespero total, empurrando o mercado para um novo ciclo. A história não se repete, mas muitas vezes rima.

Muitas pessoas entram neste campo com a esperança de criar riqueza. Existem duas maneiras principais de criar riqueza: investimento passivo e investimento ativo. Então, o que são investimento passivo e investimento ativo?

Investimento passivo

O investimento passivo envolve colocar o seu dinheiro em investimentos que exigem um esforço mínimo para manter. Exemplos incluem:

Fundos de Índice: Investir em fundos que acompanham um índice específico, como o S&P 500, onde o investimento cresce com o mercado.

Staking: No mundo das criptomoedas, staking envolve manter uma criptomoeda em uma carteira para apoiar as operações de uma rede blockchain. Em troca, você ganha recompensas.

Holding (HODLing): Comprar criptomoedas e mantê-las por um longo período, independentemente das flutuações do mercado.

Investimento Ativo

O investimento ativo requer uma abordagem mais prática e envolve monitorização contínua e tomada de decisões. Exemplos incluem:

Negociação: Compra e venda ativa de criptomoedas para aproveitar as flutuações do mercado.

Participar em ICOs/IDOs: Investir em Ofertas Iniciais de Moeda (ICOs) ou Ofertas Iniciais de DEX (IDOs) para entrar cedo em novos projetos com potencial de retornos elevados.

Yield Farming: No espaço DeFi, o yield farming envolve emprestar ou apostar suas criptomoedas em protocolos DeFi para obter altos retornos de juros ou recompensas.

Três Ideias Básicas para Encontrar Potenciais Projetos

Ao procurar projetos potenciais para investir, considere estas três ideias básicas:

Fundamentos do Projeto: Analise a tecnologia central, a equipa e a visão por trás de um projeto. Resolve um problema real? A equipa é experiente e credível? Qual é a visão de longo prazo do projeto?

Tendências de mercado: Analisar as tendências de mercado atuais e como o projeto se encaixa nessas tendências. O projeto está em um setor em crescimento do mercado, como DeFi, NFTs ou Web3? Como se compara aos concorrentes?

Comunidade e Adoção: Avalie o suporte da comunidade e a taxa de adoção do projeto. Uma comunidade forte e ativa pode ser um bom indicador do potencial sucesso de um projeto. Além disso, observe as parcerias e a adoção do projeto em termos tecnológicos no mundo real.

Ao compreender estas estratégias e ideias, os investidores podem navegar de forma mais eficaz no mercado de criptomoedas e aumentar as suas chances de criar riqueza.

1. Investimento passivo

Eu prefiro pessoalmente chamar esta abordagem de investimento de investimento firme, o que significa investir e acumular posições consistentemente ao longo do tempo de acordo com um plano, em vez de negociar frequentemente (não vendendo imediatamente). Este é o método de investimento que tenho usado nos últimos anos.

Tomemos o investimento em Bitcoin durante este ciclo como exemplo. Como partilhei em artigos anteriores, comecei a média de custo em dólares (DCA) em Bitcoin em 2022, comprando uma vez por mês durante 20 meses. Esta estratégia pode ser resumida numa frase: comprar Bitcoin persistentemente durante o mercado em baixa e vender gradualmente durante o mercado em alta.

Embora esta estratégia seja simples e fácil de entender, não muitas pessoas a seguem. Porquê?

Acredito que as principais razões são:

Muitas pessoas entram neste campo com a esperança de encontrar as chamadas moedas "100x" ou "1000x" e ignoram o Bitcoin e o Ethereum, que têm um potencial teórico limitado de valorização.

Muitos procuram lucros rápidos, visando os maiores retornos no menor tempo possível, e não considerarão uma estratégia de investimento a longo prazo abrangendo pelo menos 2-3 anos.

O seu capital inicial é pequeno e o Bitcoin e o Ethereum parecem “caros”, por isso não consideram comprá-los.

Eles não têm compreensão e conhecimento do campo, e não possuem um plano de investimento personalizado e estratégia de gestão de posição.

E assim por diante... No final, todos podem encontrar várias razões para si mesmos.

2. Investimento ativo

Em comparação com o investimento passivo a longo prazo, o investimento ativo é mais flexível, com vários métodos para escolher com base nos seus interesses, pontos fortes e preferências. Por exemplo, se acha que é excepcionalmente sortudo, pode investir através de contratos. Se é um analista técnico, pode usar gráficos de velas para comprar barato e vender caro. Acredito que o principal objetivo do investimento ativo é obter lucros a curto prazo.

Também pode participar em produtos financeiros como investimentos em ativos únicos, investimentos em ativos duplos ou staking. Através destes, pode obter retornos anualizados ou recompensas (como distribuição de tokens ou recompensas de airdrop). Este método é relativamente simples (algo entre investimento passivo e ativo) e não requer a aprendizagem de quaisquer competências técnicas. No entanto, os retornos de investimento em ativos únicos são geralmente mais baixos (embora algumas plataformas ofereçam taxas anualizadas de dezenas de percentagem, tenha cuidado com aquelas que reivindicam centenas ou milhares de percentagem, pois podem ser golpes). Os investimentos em ativos duplos e staking podem enfrentar problemas como perda impermanente ou flutuações no preço do token. Já discuti produtos financeiros e staking em artigos anteriores, por isso não irei elaborar mais aqui.

Em resumo, a maioria dos recém-chegados tende a preferir investimentos ativos, enquanto os investidores experientes que enfrentaram ciclos de mercado tendem a preferir investimentos passivos. Não há inerente bom ou ruim entre essas duas abordagens de investimento. A melhor abordagem é aquela que se adequa a você. Além disso, muitas pessoas adotam tanto investimentos passivos quanto ativos, dedicando quantidades diferentes de tempo e esforço a cada um.

3. Estratégia de investimento

Nesta fase atual, como esperado, este mercado de alta entrou na fase de médio prazo. Embora ainda possam existir algumas boas oportunidades pela frente, os riscos realmente aumentarão à medida que avançamos. Se você é novo neste campo e não está totalmente preparado, sugiro focar na aprendizagem e observação. O espaço cripto está repleto de oportunidades, e preparar-se ativamente para participar no próximo ciclo de mercado é melhor do que investir às cegas e perder seu capital durante este mercado de alta. No entanto, se ainda não quiser perder este mercado de alta, pode tentar investir com uma pequena quantia de capital (recomenda-se que seja inferior a $100,000) para vivenciar o processo de construção de posições e negociação.

Então, o que deve fazer especificamente?

Primeiramente, como de costume, a gestão de posições deve ter prioridade. Divida as suas posições em diferentes níveis e alocações com base na sua situação (capital, apetite ao risco, etc.). Por exemplo:

Posições de Grau A (baixo risco): Comprar Bitcoin/Ethereum, apontar para retornos de 2-3x.

Posições de grau B (risco médio): Investir em projetos de topo nos setores em que acredita, como IA, RWA, GameFi, com o objetivo de obter retornos de 5-10x.

Posições de Classe C (alto risco): Investir em projetos de baixa capitalização com potencial de crescimento significativo, visando retornos de 10x ou mais.

Posições de Grau D: Mantenha pelo menos 10% da sua carteira em dinheiro (USDC/USDT) para se proteger de eventos raros como crashes de mercado devido a eventos black swan.

A gestão clara da posição visa evitar a negociação emocional. No entanto, é importante notar que o acima é apenas um plano básico. Pode expandir de acordo com as suas necessidades. A compra deve ser feita gradualmente, seja através da média de custo em dólares (DCA) para reduzir o seu custo médio e risco, ou comprando em quedas para construir posições (a compra em queda foi discutida num artigo anterior no mês passado). Isso não significa que deva investir tudo de uma vez. Além disso, a definição de metas deve ser baseada num horizonte temporal mais alargado. Se preferir a negociação a curto prazo, as suas metas não devem ser muito altas e deve ter planos de stop-loss e take-profit correspondentes.

Como definimos ciclos longos e curtos?

Na verdade, não existe uma definição estrita. Pessoas diferentes têm definições diferentes. Por exemplo, algumas pessoas acham que manter uma moeda por uma semana é considerado a longo prazo! Além disso, a definição de ciclos específicos também depende dos objetivos pessoais e das condições de mercado. Por exemplo, quando comecei minha nova rodada de média de custo em dólares em 2022, defini um ciclo de investimento de 3 anos para mim, até 2025. No entanto, este período de 3 anos é considerado apenas a médio prazo para mim, porque meu plano original de investimento a longo prazo era passar por 5 ciclos de mercados de alta e baixa (atualmente estou experimentando o 3º ciclo).

A seguir, está a questão da composição específica da sua carteira.

Em artigos anteriores, sugeri manter o número de altcoins no seu portfólio para no máximo 5 (esta é também a minha prática pessoal), para além do Bitcoin/Ethereum. Se tiver fortes capacidades de pesquisa, pode considerar expandir para no máximo 10. Isto significa que não deve diversificar excessivamente o seu portfólio.

Por exemplo, se você tiver apenas $10.000, mas comprou 50 tokens diferentes, o resultado possível é que você precise monitorar constantemente o desenvolvimento de pelo menos 50 projetos. Mesmo que um dos tokens obtenha um retorno de 10x, seu retorno geral ainda pode ser muito baixo ou até mesmo negativo.

Assim, com base no seu tempo, capacidades e objetivos de lucro razoáveis, planeie a sua carteira de investimentos com base na posição graduada e evite espalhar os seus investimentos muito finamente.

4. Encontrar projetos

Quando se trata de selecionar projetos, realizar pesquisas específicas de projetos e encontrar novos projetos potenciais de baixa capitalização de mercado, esses tópicos têm sido continuamente explorados na série metodológica e nas colunas da série de projetos por Hua Li Hua Wai. Os leitores interessados podem revisitar diretamente os artigos históricos de Hua Li Hua Wai.

A seguir, vamos categorizar e resumir alguns destes métodos:

O primeiro passo é encontrar projetos sob narrativas populares

O segundo passo é realizar uma investigação básica dos itens da lista.

Passo 3: Personalização de Estratégias Específicas de Carteira de Investimento

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