Avant-propos :

Ce n'est qu'en discutant que nous réalisons que certaines questions sont des points de douleur réels.

Beaucoup de gens ont du mal à croire que transformer de petites sommes d'argent en grosses sommes est presque impossible—c'est comme essayer de monter au ciel.

Mais ce n'est pas vraiment le cas. Si vous voulez faire croître de petits fonds ou entrer sur le marché primaire, la clé est de mettre en place votre propre cadre de trading. (Et oui, j'ai un peu grimacé en écrivant cela à nouveau.) Tout le monde parle, mais presque personne ne discute des détails réels et crus - comment construisez-vous exactement un système? Comment le clarifiez-vous et le comprenez-vous parfaitement?

Ce n'est pas grave. Je vais parler. Je vais écrire. Mon style d'écriture a toujours été brut et un peu rugueux - parfois trop direct, pas poli, et certainement pas plein de politesses fades. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ce marché a besoin de quelqu'un pour écrire à ce sujet.

Aussi, avertissement juste - cet article est assez chargé en texte, ce qui peut sembler un peu fastidieux. Mais pour ceux qui sont familiers avec mon travail, vous savez que je privilégie la praticité et les idées exploitables. Donc je crois sincèrement que cette pièce est très précieuse. Si vous vous sentez perdu, soyez un peu patient, lisez attentivement - vous en retirerez quelque chose.

Sur la base de mes propres expériences, je mets en place une stratégie concrète et une feuille de route pour passer de quelques centaines d'U à dépasser le cap du million d'U.

Pour l'instant, je n'ai pas encore pleinement atteint "A8" - je suis encore assez novice, loin d'être aussi pointu que certains des vrais OG. Donc, je ne parlerai pas du chemin vers A8.5 ou A9 car je n'ai pas d'expérience de première main.

En ce qui concerne mon propre parcours, je ne pense pas être vraiment réussi encore, donc je vais sauver cette histoire. Peut-être une fois que je franchirai la barre des 5 millions U, je me vanterai un peu plus.

Assez de bavardages. Pour les investisseurs particuliers, « petits fonds » signifie vraiment petit - certains ont quelques centaines d'euros, d'autres peuvent en avoir plus, disons de 1 000 à 10 000 euros. Pour cet article, utilisons 300 euros comme point de départ. C'est donc une stratégie pratique et un chemin pour naviguer sur le marché MEME primaire de 300 euros à 1 million d'euros. Espérons que cela vous aidera à éviter certains détours inutiles.

(Et, au fait, toutes les données et les calculs dans cet article sont biaisés, ils ne représentent qu'une partie du puzzle lorsqu'il s'agit de juger de l'efficacité.)

1. Démontage des données (en utilisant PUMP comme exemple)

Commençons par une analyse des données.

Le 15 avril, un total de 43 271 jetons mèmes ont été créés via PUMP. Cependant, seuls 408 jetons ont obtenu leur diplôme (c'est-à-dire, ont terminé le lancement complet avec une contribution maximale).

Il s'agit d'un taux de réussite de seulement 0,94 % - moins de 1 %. En d'autres termes, 99 % des jetons sont morts sur le marché interne.

Voici les données sur les 408 jetons qui ont réussi un lancement complet :

2. Un Découpage Clair de la Stratégie

Toutes les stratégies de trading se résument finalement à deux variables : la fréquence à laquelle vous tradez et le niveau de profit que vous visez.

Lorsqu'ils sont combinés, cela nous donne quatre modèles stratégiques principaux :

1. Fréquence élevée de transactions + Objectifs de profit élevés

2. Haute fréquence de trading + Objectifs de profit bas

3. Faible fréquence de trading + Objectifs de profit élevés

4. Faible fréquence de trading + Objectifs de profit bas

Ensuite, nous analyserons de manière quantitative ces quatre modèles en détail d'un point de vue mathématique pour évaluer leurs avantages et leurs inconvénients.

Étant donné que cet article se concentre sur les stratégies en petites capitaux, tous les exemples suivants seront basés sur un capital initial de 300 U (qui était également mon point de départ). Les stratégies pour des gammes de capitaux plus importants, de 10K à 200K U et de 200K à 1M U, seront discutées plus tard dans l'article.

Si vous commencez avec 300 U, cela équivaut actuellement à environ 2,4 SOL. Pour faciliter le calcul, arrondissons à 2,5 SOL.

Maintenant, laissez-moi clarifier rapidement comment les pourcentages de profit fonctionnent vraiment dans ce contexte. En raison des frais de gaz et des pots-de-vin, si vous vendez à 0.1 SOL par transaction, le coût par transaction (basé sur la vitesse du réseau standard) est d'environ 0.005 SOL. Si vous voulez simplement rentrer dans vos frais, vous devrez passer une autre commande de vente, ce qui coûte également 0.005 SOL.

Donc, avec deux trades, votre coût total est de 0.01 SOL. Cela signifie que sauf si votre position réalise un profit d'au moins 10 %, vous perdez en réalité de l'argent après les frais. Tous les « bénéfices fictifs » de moins de 10 % ne sont que cela : fictifs.

1. Modèle de fréquence de trading élevée + objectif de profit élevé

Pour faciliter le calcul, ignorons les coûts de transaction pour le moment. Dans ce modèle, des échanges fréquents avec des objectifs de profit élevés, imaginez que vous avez 2,5 SOL en une journée, et vous déployez 0,1 SOL par transaction, effectuant 25 transactions. Aucun stop-loss n'est appliqué car l'objectif ici est de chercher des multiplicateurs énormes.

En supposant que vous utilisez une stratégie qui nécessite une seule grande victoire pour atteindre le seuil de rentabilité, vous devrez toucher seulement un jeton 48x (gain de 4800%) parmi ces 25 tentatives.

Pour atteindre ce genre de rendement, il n'y a qu'un seul chemin : acheter sur le marché interne (parmi les 43 271 jetons) et toucher l'un des 16 jetons qui ont dépassé une capitalisation boursière de plus de 100 000. Avec 25 chances, votre probabilité d'en toucher au moins un et de revenir à l'équilibre est de 0,92 %, ce qui signifie qu'il y a 99,08 % de chances de perte.

Si vous baissez l'objectif de 48x à 25x (gain de 2500%), les chances ne s'améliorent pas beaucoup. Sur la base de la fourchette moyenne de capitalisation boursière (53K–100K), atteindre 25x signifie que vous devriez entrer à environ 3,06K de capitalisation boursière. Mais la capitalisation boursière de départ typique de PUMP est d'environ 3,8K, donc votre seul chemin viable implique toujours d'atteindre plus de 100K de capitalisation boursière. Dans ce cas, la probabilité de seuil de rentabilité augmente légèrement pour se situer entre 0,92% et 2,06%, mais le taux de perte reste proche de 98%.

Résumé :
Pourquoi les chances de perte sont-elles si élevées ici? Tout simplement, vous n'avez pas assez de capital. Et par "pas assez," nous entendons que vous n'avez pas au moins 500 SOL.

Les gros joueurs qui pratiquent le JcJ quotidiennement ? Ils ne vous diront pas cela, mais ils travaillent avec plus de 2000 SOL pour le sniping de meme coin, pourtant ils ne mettent que 2 à 10 SOL par transaction. Ils ont suffisamment de capital et de patience pour attraper ce gros coup qui couvre toutes les pertes, et plus encore. D'un point de vue mathématique, cette stratégie ne fonctionne que si vous avez ce type de capital.

Pour les petits joueurs, à moins d'avoir une chance folle et une intuition exceptionnelle capable de choisir un super-moonshot parmi plus de 40 000 jetons et de le suivre jusqu'au bout, vous risquez simplement de dilapider vos fonds.

2. Modèle à haute fréquence de trading avec un objectif de profit bas

Sur PUMP, l'augmentation moyenne du jeton est d'environ 663%. Nous définirons ici les objectifs de faible profit comme étant de 15% à 100%.

En théorie, cette plage de profit est réalisable dans n'importe quel segment du marché. Alors, examinons cela par capitalisation boursière :

(3.8K–53K): Le marché intérieur

Ici, la meilleure stratégie est d'acheter et d'inciter les autres à suivre — essentiellement, pousser les autres à sauter après vous. Avec des objectifs de profit bas, il vous suffit d'une légère augmentation de prix pour sortir avec profit.

C'est faisable. Parce que les capitalisations boursières internes sont faibles, il suffit d'une très faible pression d'achat pour créer une flambée des prix. Pour doubler votre entrée, vous auriez seulement besoin d'environ 4000 U en achats—environ 40 personnes. Ce n'est pas difficile si vous êtes actif dans des groupes Telegram de qualité, partageant des adresses de contrat et poussant une narration solide pour inciter d'autres à FOMO. Cette approche est populaire parmi les personnes qui ont pleinement quantifié leur stratégie.

(53K–100K): Marché de Milieu de Gamme

Nécessite une pression d'achat supplémentaire, et il est beaucoup plus difficile de rassembler suffisamment de personnes manuellement pour maintenir un mouvement. À moins d'avoir de profondes connaissances et une synchronisation narrative, cette fourchette est difficile. Et sur PUMP, la plupart des lancements sont fortement vendus juste après le décollage, donc ce segment manque souvent de véritable potentiel à la hausse. Nous passerons celui-ci en termes de viabilité mathématique.

(100K–500K): Plage de grande valeur

L'action des prix ici est généralement motivée par :

1. Petites participations dirigées par des influenceurs

2. Narration de mème décente et viralité

Supposons que nous ne comptons pas sur les influenceurs et que nous nous concentrons uniquement sur la qualité du récit. Même en éliminant le jugement subjectif, les mathématiques sont favorables:

• Il y a 16 jetons avec une capitalisation boursière de plus de 100 000

• 50% de ces frappent entre 100K–500K

• Le reste dépasse 500K ou atteint même 1M+

Si vous entrez chaque jeton dans cette plage, le taux de gain est d'environ 43 %, et les bénéfices cumulés estimés vont de 125 % à 675 %. Surprenant, non ?

(500K–1M et plus) : Territoire de la Lune

Les jetons dans cette gamme sont entraînés par :

1. Grands influenceurs

2. Baleines/marchés manipulés

3. Narrations de niveau 2 ou supérieur

Vous ne pouvez pas contrôler l'entrée d'une baleine à moins d'être proche d'eux. Vous vous retrouvez donc avec:

• Identifier les marchés manipulés

• Évaluer la qualité narrative et la viralité

Ces chiffres restent très subjectifs. Mais mathématiquement, si vous ignorez le filtrage basé sur l'expérience et que vous vous contentez de suivre aveuglément tout ce qui se présente, vous pouvez espérer des rendements estimés de 223% à 1250% voire plus. La large fourchette reflète la variabilité de votre stratégie de prise de bénéfices.

3. Modèle de faible fréquence de trading + objectif de profit élevé

À première vue, cette stratégie pourrait sembler intrinsèquement contradictoire. Elle exige une capacité et une expérience exceptionnelles, et le succès de ce modèle dépend fortement de ces facteurs subjectifs. Pour cette raison, nous n'entrerons pas dans une analyse détaillée ici — du point de vue d'un trader débutant, cette stratégie n'offre aucun conseil pratique.

Cela dit, j'ai mis en gras deux mots dans le texte original pour une raison : si vous n'opérez pas avec de petits fonds, alors ce modèle n'est pas nécessairement contradictoire. Si vous avez suffisamment d'expérience et de compétence, alors passer du temps à poursuivre cette stratégie peut être tout à fait valide.

4. Modèle à faible fréquence de transactions + Faible objectif de profit

Conditions :

• Fréquence des transactions : Faible (1 à 3 transactions maximum)

• Objectif de profit : Faible (prise de profit plafonnée à 100 %, avec des points d'arrêt entre 25 % et 100 %)

• Capital par transaction: 0.5 SOL

Dans ce modèle, le niveau de capitalisation boursière de 100 000 devient une ligne de division cruciale. Nous regrouperons tout ce qui est au-dessus de 100 000 en un seul groupe et fixerons la limite supérieure à 5 millions.

Avec cela à l'esprit, calculons le rendement attendu lors de la réalisation d'une moyenne de 2 transactions, chacune utilisant 0,5 SOL, et visant un profit moyen de 62,5 % à travers deux zones de capitalisation boursière :

Avez-vous saisi l'essentiel ici? C'est un appel de réveil.

Pourquoi ? Parce que dans la plage de capitalisation boursière de 100K à 5M, votre probabilité de réaliser un profit est un énorme 99,67 %.

Cela pourrait ne pas sembler si significatif à première vue. Alors retournons la situation : si vous effectuez des transactions dans cette fourchette, votre risque mathématique d'échec n'est que de 0,33 %.

C'est vrai : cibler la basse fréquence et les faibles profits est la stratégie optimale parmi les quatre modèles.

Résumé :

Lorsque vous commencez avec un petit capital et que vous supprimez l'expérience/la compétence en tant que variables, vous vous retrouvez avec quatre scénarios principaux. Les données du tableau ci-dessous offrent un aperçu plus réaliste et largement applicable de la manière dont ces stratégies se comportent.

3. Maîtriser l'art du trading - Le compte psychologique

Jusqu'à présent, je n'ai pas encore mentionné un facteur qui a un impact significatif sur le trading, à savoir votre état d'esprit. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer en détail.

Au début de votre parcours en tant que petit commerçant de détail à petite capitalisation entrant sur ce marché, au-delà de la mise en place de votre compte en capital, je vous présente un autre concept crucial : votre compte psychologique. Comme nous l'appelons un "compte", parlons de la manière dont il peut augmenter ou diminuer, et des conséquences de chaque action.

Voici ce qui arrive à beaucoup de gens :
Ils entrent sur le marché et se laissent emporter par tous les mythes de richesse. En imitant les autres, ils commencent à se précipiter dans chaque hype coin, en rêvant de attraper le prochain 10x, 100x. Sautant de jeton en jeton, ils subissent des pertes à répétition, vendant constamment en panique.

Pendant tout ce processus, leur compte psychologique ne cesse de diminuer au lieu d'augmenter. Avec le temps, ils perdent courage, se mettent de plus en plus en doute et sombrent dans un manque de confiance.

Après suffisamment d'échecs consécutifs, demandez-vous : qu'est-ce qui vous donne la confiance de parier gros et de gagner la prochaine fois ?

Ils sont influencés par la croyance que le petit capital doit poursuivre des multiplicateurs énormes dès le départ, en rejetant des opportunités plus rationnelles et calculées. Ils sont accros au cycle de l'engouement, ne prenant jamais le temps de réfléchir à la stratégie qui leur convient réellement. Ils ne quantifient jamais un système de trading réaliste et exécutable.

Ils ne savent rien d'autre, sauf une règle erronée : "les cotes élevées sont tout". Ainsi, sans jamais construire de véritable base, ils s'enfoncent dans une boucle mortelle descendante sans fin, finissant par sortir du marché dans une défaite silencieuse.

C'est un résultat tragique.
Imaginez un jour, après d'innombrables épreuves, vous vous tenez enfin devant le dragon. Vous réalisez que si vous brandissez votre épée, vous pourriez transcender vers les cieux. Mais votre épée est maintenant rouillée et brisée. Vous avez épuisé votre courage, votre détermination. Même si vous frappez, cela pourrait ne pas être assez fort pour tuer la bête. Ou pire, vous n'avez plus le courage de frapper du tout.

Si vous lisez ceci maintenant, j'espère que vous faites une pause. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Pensez sérieusement - quelle stratégie spécifique devriez-vous poursuivre? Comment pouvez-vous clarifier votre système?

Les avantages sont évidents:
Vous gagnez en confiance. Vous devenez plus sûr de vous. La friction interne s'estompe. Vous trouvez la paix dans votre état d'esprit quotidien et pouvez penser plus clairement. Lorsque de grandes opportunités se présentent, vous êtes plus susceptible de les reconnaître - et, plus important encore, vous aurez le courage d'agir.

Il y a d'innombrables autres avantages, mais je ne vais pas les répéter en boucle.

4. Exécution détaillée de stratégies spécifiques

Alors comment devriez-vous exécuter exactement? Voici une analyse détaillée:

Stratégie pour 350 U à 200K U

Commencez par diviser votre capital de 2,5 SOL en deux comptes strictement séparés :

• Compte de trading : Allouer 1.5 SOL

• Compte de réserve : Allouer 1 SOL

Pour le compte de trading, n'utilisez que 10% du total par transaction, soit 0,15 SOL par entrée.

Au début, il est préférable de commencer avec des jetons MEME qui ont déjà touché le fond avec succès. Par exemple, des jetons récents comme $RFC, $DARK, etc. Commencez par suivre leurs vagues à court terme. Il n'y a pas beaucoup de bonnes entrées par jour, alors soyez patient. Sinon, le risque de toucher votre stop-loss augmente. Attendez une configuration solide, entrez, et une fois que vous avez un gain décent (même quelques points de pourcentage), prenez des bénéfices.

Soyez strict, ne recherchez pas des rendements élevés. Continuez ce processus pour accumuler de l'expérience et développer votre compte psychologique.

Maintenant, pour le compte de réserve (1 SOL):
N’y touchez pas fréquemment. Ce compte a pour but d’entraîner votre jugement pour les opportunités majeures à forte conviction.

Qu'est-ce qui compte comme une opportunité à forte conviction ? Cela ne se présente pas souvent. Quelques exemples classiques :

• La cotation de novembre sur Binance de $ACT, après l'annonce, a augmenté de 25 fois en une après-midi.

• La montée en puissance de l'intelligence artificielle-les principaux jetons ont été pompés à l'unisson.

• Le jour où Trump a soudainement lancé un jeton.

Quand quelque chose comme ça se produit, passez votre appel, puis utilisez 30% de votre compte de réserve pour acheter.

Une fois que vous avez réussi à appeler trois de ces événements consécutifs, vous aurez acquis un jugement solide pour de telles actions à fort impact. Ensuite, lorsque vous repérez des configurations similaires, vous pouvez commencer à investir tout votre compte de réserve, en faisant fructifier vos bénéfices.

Continuez à suivre cette stratégie. Votre capital passera de 300 U à 200K U.

Au niveau A7, votre état d’esprit subit un changement majeur. Retirez 50K U, allez profiter un peu de la vie, satisfaire quelques désirs matériels. Croyez-moi, cela élèvera votre compte psychologique. Vous ne serez plus embourbé dans les soucis quotidiens, ce qui vous donnera un avantage mental.

À ce stade, vous avez un compte psychologique solide et une base solide d'expérience. Il est temps de se calmer et de réfléchir de manière stratégique.

Vous avez deux voies principales à partir d'ici :

1. Approche Commerciale Raffinée

• Réduire la fréquence des échanges

• Focus sur les jetons MEME établis

• Passer plus de temps à faire des recherches et à chasser les configurations

• Important: Même avec autant de capital, NE vous lancez PAS complètement - répétez après moi:
  Ne pas tout miser. Ne pas tout miser. Ne pas tout miser.

• Utilisez seulement 20% de vos fonds pour le trading actif \
  Avec 150K U tournant de cette manière, vous franchirez finalement le seuil de 1M U.

2. Mode JcJ (Risque Élevé, Récompense Élevée)

• Allouer du capital aux nouveaux lancements et aux préventes

• À ce niveau, votre capital peut absorber les pertes

• Votre compte psychologique est solide, ce qui signifie que vous êtes mentalement prêt à supporter des fluctuations

• Vous pouvez prendre de nombreux coups, et une grande victoire peut couvrir toutes vos pertes, et même plus

5. Quelques réflexions finales

Il semble que l'espace des pièces MEME ait maintenant été divisé en deux ères distinctes : l'ère pré-Trump et l'ère post-Trump, c'est là que nous sommes maintenant.

Ceux qui ont attrapé la vague Trump ont retiré une liquidité massive, faisant la fête tous les soirs, certains prenant même leur retraite. Pendant ce temps, ceux qui l'ont manquée continuent de se battre dans les tranchées - se heurtant aux murs, luttant quotidiennement, avec peu de résultats à montrer pour leurs efforts.

Je ne suis pas très doué pour donner des discours motivants à rallonge. Mais une phrase m'a toujours marqué et m'a permis de continuer : Les marchés naissent du désespoir.

Laissez-moi partager un peu de mon propre histoire. Vers la fin de 2023, pendant un cycle différent, le marché s'était complètement asséché - la liquidité avait disparu. C'était mon point bas, plein d'incertitude sur l'avenir et de mécontentement envers moi-même.

J'étais furieux. Frustré. Je me détestais.
Pourquoi n'étais-je pas celui qui gagnait de l'argent?
Pourquoi est-ce que je perdais toujours?
Pourquoi ne pouvais-je pas vivre la vie que je voulais?
Pourquoi ai-je manqué chaque opportunité ?

Mais peut-être que la seule chose qui me distinguait, c'était que même dans les profondeurs du désespoir, je suis resté sur le marché. Je voulais voir de mes propres yeux si cette phrase - Les marchés naissent du désespoir - était vraiment vraie.

Un jour, c'est arrivé. J'ai attrapé la vague. J'ai sauté sur cette fusée qui semble toujours surgir dans un marché sans espoir, et j'ai réussi à m'en sortir.
Je ne pense pas que ce soit de la compétence. C'était juste de la persistance.

"Ne dites jamais qu'il n'y a pas de chemin à suivre. Même dans l'abîme le plus profond, une révélation vous attend."

Avertissement :

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