紹介

暗号資産市場で最良の機会を見つけたいと考えているトレーダーは、チャートを読むという重要なスキルを持っている必要があります。このスキルには、過去の統計データや指標を使用してコインの現在と将来の市場動向を分析し予測することが含まれます。最初は難しく見えるかもしれませんが、チャート上の混乱した線や図形を分析することは、どこから始めれば良いかを知ってしまえば簡単になります。この記事では、トレーダーがチャートを効果的に読むためのヒントを提供することを目指します。データを理解し、自分の利益に活かすために知っておく必要があるすべてをカバーします。

テクニカル分析とは何ですか？

画像ソース -ChartSchool

暗号資産チャートを読む方法を理解することは、テクニカル分析における基本的なスキルです。ただし、チャート分析の細部に入る前に、テクニカル分析が一体何を意味するのかを理解することが重要です。

テクニカル分析は、トレーダーが可能な限り早く次の市場トレンドを特定するために利用する取引テクニックです。これは、トレーダーが利用する一連の技術を含むため、「テクニカル」と呼ばれています。テクニカル分析を行うためには、トレーダーは資産の過去の取引活動や価格変動を分析し、資産の将来の価格変動を予測する必要があります。これは、トレーダーが「トレンドに乗る」ことで潜在的な相場上昇を活用することを可能にする技術です。

テクニカル分析は、暗号資産に限定されるものではありません。株、先物、商品、通貨など、歴史的取引データを持つあらゆる資産に使用することができます。

市場の動きとは何ですか？

暗号資産市場はトレンドに従い、これらのトレンドが市場の動きを決定します。 暗号資産の市場動向は主に2つに分かれます：上昇トレンドと下降トレンド。

ブル市場の動き

ブル市場の動きは、市場で価格が上昇トレンドを示し、ポジティブな雰囲気が広がっていることを指します。バル、または資産の買い手がこの動きを牽引しています。ダウ理論, 市場は価格が少なくとも20%上昇したときにブル相場と見なされます。ブル相場では、トレーダーはもっと買うことを勧められています。

ベアリッシュな市場動向

一方、ベアリッシュな市場動向は価格の下降トレンドと否定感を示しています。ベア（資産売り手）がこの動きに責任を負っています。ダウ理論, 市場は価格が少なくとも20%下落したときにベア市場と分類されます。ベア市場では、トレーダーは売却を奨励されます。

市場の機会を最大限に活用するためには、トレーダーはテクニカル分析の原則を理解し、チャートの読み方に熟練する必要があります。

暗号資産チャートの分析方法

暗号資産取引に関しては、意図に応じて異なる時間枠でチャートを表示することができます。15分、1時間、24時間、1週間、あるいはプロジェクトの全体的な存在まで、さまざまな時間枠を選択することができます。選択した時間枠は、取引スタイルを反映することができます。例えば、デイトレーダーは通常、1日の中で最良の機会を利用するために短い期間に焦点を当てます。スイングトレーダーは、数日または1週間などのより長い期間を見たいと考えるかもしれません。一方、長期投資家は、数か月または数年の期間を見るかもしれません。

すべてのトレーダーが、暗号資産チャートを視覚化するさまざまな方法に精通することは重要です。

ラインチャート

ラインチャートは、技術分析の基本的な価格チャートであり、選択した時間軸で価格変動をシンプルなラインで可視化します。ラインチャートには、対数スケールと線形スケール（不規則スケールとも呼ばれる）の2種類があります。

リニアスケール

画像の説明-線形チャート（ビットコイン価格）

リニアスケールは価格変動を絶対値で表示します。リニアチャートでは、価格スケールが等しい部分に分割されているため、価格変動のスピードを判断しやすくなります。

対数スケール

画像の説明-対数グラフ（ビットコイン価格）

対数スケールは、価格の変化率に基づいています。対数グラフと線形グラフは似ていますが、唯一の違いは垂直スケールです。線形チャートでは、価格は均等にカットオフされますが、ログチャートでは、価格スケールは変化率で除算されます。したがって、絶対値が異なるがパーセンテージが等しい2つの価格変動は、対数スケールで同じ垂直シフトで表されます。対数スケールは、トレンドや全体的な価格振幅を調べるのに適しています。

通常、出来高指標はチャートの下に表示されます。 出来高指標は、その期間中にいくらの暗号資産が取引されたかを示しています。 価格チャートと組み合わせると、出来高指標は市場のより明確なイメージを提供できます。 たとえば、価格と出来高の両方が増加している場合、人々が買い急ぐ可能性があり、上昇が続く可能性があります。

一方、価格が上昇しても購買力が加速しない場合、トレーダーはまだバブルに懐疑的であるということを意味します。

ローソク足パターン

画像ソース -データ可視化カタログ

もう1つのチャートパターンで、よく耳にするのがローソク足のパターンです。

ローソク足パターンは、暗号資産トレーダーによってより詳細な価格変動や出来高に関するデータを得るために一般的に使用されており、1つのセッション内でのオープニングやクロージング価格、最高値、最安値を含んでいます。

画像ソース -Incredible Charts

ローソク足チャートは、それぞれが上ヒゲ、下ヒゲ、本体の3つに分かれたローソクで構成されています。上ヒゲは取引された最高価格を示し、下ヒゲは最低価格を表します。ローソク足ダッシュボードを見るのは非常に一般的で、後続の列が緑と赤で埋め尽くされています。緑は上昇トレンド（ブルッシュ）、赤は下降トレンド（ベアッシュ）を示します。さまざまな種類のローソク足がありますが、この記事では、トレーダーが取引中に見ることになる最も一般的なパターンに重点を置いています。

ハンマーとリバースハンマーキャンドルスティックパターン

Image Source - LiteFinance- ハンマーキャンドルスティックパターン

トレーダーとして、牛市と熊市の両方で発生する異なるローソク足パターンを理解することは重要です。牛市では、ハンマーやリバースハンマーなどの一般的なパターンが2つあります。これらのパターンは緑のキャンドルで表され、前者は上部に太い柱と下部にテールを持ち、下降トレンドの後の上昇トレンドを表しています。一方、後者は下部に太い柱を持ち、セッション全体で安定した上昇トレンドを示しています。

画像ソース- LFT- 逆ハンマーキャンドルスティックパターン

ハンギングマンとシューティングスターキャンドルスティックパターン

画像ソース -中庸

一方、熊市にはハンギングマンとシューティングスターのローソク足パターンがあります。ハンギングマンは上部に赤い太い柱を持ち、牛市後の潜在的な景気後退を示しています。一方、シューティングスターは下部が赤く、主流の下降トレンド動向に警告しています。

ただし、トレーダーとしては、ローソク足やラインチャートだけに頼ることは十分ではありません。一定期間のトレンドを捉えるのに役立つ他の指標やテクニックもあります。

サポートとレジスタンスレベル

すでに述べたように、1日分のラインチャートやローソク足チャートだけを勉強しても、トレンドを理解するには十分ではありません。時間の経過と共にトレンドを把握するのに役立つ他の指標があります。取引でよく耳にする2つの基本的な指標は、サポートとレジスタンスです。

暗号資産のライブローソク足チャートを読むとき、サポートとレジスタンスレベルがあるとずっと簡単になります。サポートラインは下降トレンドの底を示し、価格が反発して価値を押し上げる可能性が高い場所を示します。簡単に言えば、サポートとは売り手が価格を下げにくい領域です。この領域は下降トレンドの継続を止めることができます。価格を支える床と考えることができます。

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一方、抵抗線は、上部のレベルを指し、上昇トレンドが停止する可能性がある場所を指します。抵抗は天井です。このシナリオでは、売り手は売り圧力を増加させ、資産価格がそのレベルを超えるのを困難にします。これにより、上昇トレンドが上向きに続くのを停止することができます。技術的には、サポートラインはトレーダーがディップを購入できる最低価格を示し、抵抗はそれを行うためのブルマーケットの最高価格を示します。その後、逆転トレンドが発生し、市場が再びバランスを取ることになります。

サポートが突破されると、サポートは抵抗になり、抵抗が突破されると、抵抗はサポートになることを強調することが重要です。

移動平均

画像ソース -Investopedia

移動平均は特定の暗号資産の平均価格を生成する一般的に使用される技術指標です。単純移動平均（SMA）や加重移動平均（WMA）など、異なるタイプの移動平均手法があります。

単純移動平均 (SMA)

SMAは、特定の期間にわたるコインの平均価格を計算するシンプルな方法です。平均価格を合計し、期間の数で割ることによって計算されます。単純移動平均は、異なる平均値や市場価格を結ぶことにより、トレンドラインを示すのに役立ちます。

加重移動平均 (WMA)

WMAは最近の価格により重みを付けます。 これにより、最近の価格は新しい変化に対してより反応性が高くなり、WMAはSMAよりも先進的になります。 SMAとWMAの高度なバリアントにも、移動平均収束拡散（MACD）と呼ばれるものがあります。

移動平均収束拡散（MACD）

画像ソース-商品

MACDのメインラインは、12日と26日の指数平滑移動平均（EMA）の2つを引き算し、9日EMAからシグナルラインを加えて生成されます。各MACDは、2つのEMAの差に基づいてヒストグラムを作成します。

MACDラインがゼロラインより上にあると、それは上昇トレンドであることを意味します。逆に、ゼロラインより下にあると、それは下降トレンドであることを意味します。MACDラインがシグナルラインより上にあると、一般的にエントリーポイントを示していますが、逆の状況では市場から退出する時かもしれません。

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ボリンジャーバンド

単純移動平均を使用する別の指標は、ボリンジャーバンドです。これらはトレーダーがコインの価格の短期的な値動きを特定するのに役立ちます。ボリンジャーバンドは、移動平均を中心に標準偏差で上下のバンドを追加します。

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移動平均線が上部バンドに近づくと、過買い市場状態を示します。下部バンドに近づくと、過売り状態を示します。バンドが広いほど、コインはよりボラティルであり、価格の変動も大きくなります。

相対強度指数

相対強度指数（RSI）は、市場の勢いを測定する指標です。チャート上に2本の線を使用して、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示します。この指標は14日間の時間枠で動作し、買われ過ぎの場合のデフォルト値は70％、売られ過ぎの場合は30％です。

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RSIラインが上部または下部ラインを越えると、市場に買い注文または売り注文が過剰であることを知らせるアラートとして機能します。トレンドは反発し、価格をバランスの取れたレベルに戻す可能性があります。したがって、市場が買われすぎているときにRSIが70%未満になると、売るサインです。逆に、市場が売られすぎているときにRSIが30%を超えると、買い時です。

結論

トレーダーとして、暗号資産チャートを読む方法を知っていることは、情報を元に意思決定を行い、市場をナビゲートするのに役立つ重要なスキルです。この記事で議論されている基本的なチャートと説明は、暗号資産取引所を理解し、チャートの読み方が最初に見えるよりも複雑ではないことを示すのに役立ちます。