Le copy trading est un outil de trading qui permet aux utilisateurs de réaliser des profits potentiels en copiant les actions de traders expérimentés. Afin d'aider les utilisateurs à comprendre les principes qui sous-tendent les rendements du copy trading, cet article fournira une introduction détaillée aux derniers principes de calcul du ROI de la plateforme et proposera des exemples pertinents pour vous aider à comprendre la nature des rendements.
Formule de calcul du ROI
Formule générale pour le ROI du copy trading
**Remarque : L'expression "Intervalle maximal du capital" fait référence au capital maximum du compte sur une certaine période, à l'exclusion des rendements, des pertes et des retraits. Il ne comprend que le capital du compte et les montants déposés.
Exemple:
Si la valeur initiale du compte de l'utilisateur est de 100 et qu'il dépose 200, le capital maximum à ce moment-là est de 300.
Si l'utilisateur dépose 200 euros supplémentaires, le capital maximal devient 500 euros.
Si l'utilisateur retire ensuite 200, le capital maximum reste de 500.
ROI total
Pour simplifier le processus de calcul, le taux de rendement total pour le copy trading peut être calculé en convertissant la valeur nette d'inventaire (NAV). La valeur liquidative représente généralement la valeur actuelle du portefeuille ou du compte d'investissement par rapport à sa valeur initiale. Voici les étapes et les formules de calcul détaillées :
Calcul de la valeur liquidative : La valeur liquidative initiale est de 1,.
- convertir la valeur liquidative en taux de rendement : Pour convertir la NAV en taux de rendement, soustrayez 1 de la NAV, puis multipliez par 100.
Exemple de calcul:
Supposons que votre investissement initial soit de 10 000 $ et que sa valeur finale soit de 12 000 $.
Calculer la NAV:
Conversion de la NAV en taux de rendement:
Cette méthode simplifie le processus de calcul du ROI, car elle ne nécessite que la valeur de la NAV actuelle et le montant de l'investissement initial.
Étude de cas
Supposons que les avoirs du compte d'un utilisateur à chaque heure de 00:00 à 07:00 le 14 juin 2024 soient les suivants : 500 USDT, 400 USDT, 400 USDT, 800 USDT, 1300 USDT, 800 USDT et 300 USDT. Au cours de cette période, l'utilisateur a déposé 600 USDT et retiré 500 USDT. Calculez le ROI pour chaque période et le ROI total.
| Durée | Actifs totaux | Rendement du trading | Dépôts et retraits |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 500 | -100 | 0 |
| 1:00 | 400 | 0 | 0 |
| 2:00 | 400 | 0 | 400 |
| 3:00 | 800 | 500 | 0 |
| 4:00 | 1300 | 0 | -500 |
| 5:00 | 800 | -500 | 0 |
| 6:00 | 300 | 200 | 200 |
Selon la formule du ROI :
R0 = 0%
R1 =（400-500）+0/500=-0,2=-20%
R2 =（400-400+0）/400=0%
R3 =（800-400+0-400）/800=0%
R4 =（1300-800+0）1300=38,5%
R5 = (800-1300+500-0)/1300=0%
R6 = (300-800+0)/800=-62,5%
ROI total :
R = 1（1+0）（1-20%）（1+0）（1+38,5%）（1+0%）（1-62,5%）-1=-58,45%
Les calculs ci-dessus montrent que les actions de dépôt et de retrait à 02h00 et 04h00 n'ont pas affecté le ROI. Cependant, le dépôt et le retrait à 6 heures ont eu un impact sur le ROI ultérieur. La raison en est qu'il n'y a pas eu d'opérations de trading pendant le dépôt et le retrait à 02h00 et 04h00, alors qu'il y a eu des opérations de trading pendant le dépôt à 06h00. Afin d'éliminer l'impact des dépôts et des retraits sur le ROI, il est recommandé aux utilisateurs d'éviter d'effectuer des transactions dans l'heure qui précède ou qui suit un dépôt ou un retrait.
Notes pour la nouvelle version du système ROI :
Évitez les baisses importantes : Dans le cadre du nouvel algorithme de ROI les chefs de file doivent éviter les pertes importantes qui conduisent à des rendements faibles prolongés, ce qui peut ébranler la confiance des copieurs et réduire l'attrait de leur rôle de chef de file.
Évitez les transactions pendant les dépôts et les retraits : Pendant les périodes de transactions, les dépôts et les retraits peuvent entraîner une légère diminution du ROI, mais l'impact est minime. Pour minimiser cet effet, il est recommandé aux utilisateurs d'éviter d'effectuer des dépôts ou des retraits pendant les périodes de trading active ou, si nécessaire, d'attendre un certain temps (au moins une heure) avant de commencer à trader après avoir effectué un dépôt ou un retrait.
Réinitialisation manuelle du RSI après une liquidation (aperçu de la fonction) : Après une liquidation, les utilisateurs peuvent réinitialiser manuellement leur ROI sous certaines conditions : l'utilisateur ne doit pas avoir de positions ouvertes, avec un solde disponible supérieur à 300 USDT, et aucune réinitialisation n'a eu lieu dans le passé. L'opération de réinitialisation doit être déclenchée manuellement et nécessite la sélection d'une heure de réinitialisation. Après la réinitialisation, la NAV du chef de file est initialisée à 1. Par exemple, si un lead trader se réinitialise à 01:31, lors du calcul de la NAV vers 02:00, la NAV initiale de 01:00 sera utilisée par défaut comme 1. Le ROI de l'utilisateur commencera à 0, tandis que les ROI historiques resteront inchangés. Un indicateur spécial sera affiché sur la page du chef de file pour le long terme (comme illustré ci-dessous) afin de protéger les intérêts des copieurs et de les aider à sélectionner les chefs de file avec plus de précision. Les chefs d'entreprise doivent trader avec prudence afin de minimiser le risque de liquidation.
Note: Cette fonctionnalité sera lancée ultérieurement. Nous tiendrons alors les utilisateurs informés. Restez à l'écoute !
Conclusion
Le nouvel algorithme de ROI réduit considérablement l'impact des dépôts et des retraits sur les rendements des utilisateurs, garantissant ainsi un environnement de trading juste et équitable. Cette amélioration permet aux utilisateurs d'obtenir une évaluation plus précise de leurs revenus, en évitant les fluctuations inutiles causées par les dépôts et les retraits. Pour garantir la stabilité du rendement, il est recommandé aux utilisateurs d'éviter d'effectuer des transactions dans l'heure qui précède ou qui suit un dépôt ou un retrait, afin de préserver l'exactitude et la cohérence de leur ROI.
A propos du Copy Trading
Le copy trading de Gate est une aide au trading qui permet aux copieurs de copier de manière synchrone le comportement opérationnel du lead trader sur les contrats. Disposant d'une plus grande liberté d'action, le chef de file peut attirer davantage d'utilisateurs qui l'imiteront, créant ainsi un espace plus large pour les dividendes. Les copieurs n'ont pas besoin de payer des frais supplémentaires pour suivre le lead trader, mais ils lui reversent une petite partie des bénéfices générés par la copie.
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Gate
13 mars 2025
