Le soir du 17 décembre, à 22h45, une position courte a été établie à 108300 points, avec succès stoppée à 102710, réalisant un bénéfice de 5600 points. Cette opération a saisi avec précision la tendance à la baisse du marché, démontrant une grande sensibilité et une capacité de prise de décision rapide face aux conditions du marché. Le 18 décembre à 14h55, une formation de double creux de 15 minutes a été observée, indiquant une demande de rebond, mais l'équipe n'a pas participé à des transactions longues à court terme, manquant ainsi une opportunité de profit potentielle. Il est nécessaire d'analyser en profondeur la faisabilité et les points clés de contrôle des risques des opérations longues dans ce type de formation. 3. Le 18 décembre à 20 heures: entrée à découvert à 105300 à nouveau, prise de profit à 102710, profit de 2000 points, renforçant davantage l'efficacité de la stratégie de vente à découvert. 4. 12 décembre 19: Dans la matinée du 18, un long de 101600 a été mis en place et un achat a été effectué à 100500, bien que la position ait été mentionnée tôt le matin, l'emplacement de l'arrêt n'a pas été clairement indiqué. À plusieurs reprises, il a été rappelé de réduire le coût du long et de sortir à l'équilibre, ce qui reflète une lacune dans le contrôle des risques dans les opérations longues, nécessitant l'optimisation du processus de définition de l'arrêt et des normes d'exécution. 5. 12 décembre à 22h30: Position courte déclenchée à 102811, profit stop à 100500, bénéfice de 2400 points. En même temps, position longue ouverte à 100300, stop loss à 99500, perte de 900 points. Cette opération longue a mis en évidence une erreur dans l'évaluation de l'inversion de tendance et l'irrationalité du réglage du stop loss. 6. Le 20 décembre à minuit : lorsque le prix de la pièce est tombé en dessous de 99500, il a été recommandé de vendre à découvert, de prendre des bénéfices à 97300, avec un gain de 2000 points. Il a également été suggéré de faire un achat vers 96800 sans fixer de stop loss. Le matin, il a été souligné que le prix de la pièce présentait des risques à la baisse. Je n'ai pas participé aux transactions personnelles ce jour-là et ma stratégie générale était plutôt conservatrice, ce qui a conduit à une prise de décision insuffisante concernant les opportunités de profit potentielles. 7. 12 décembre, 23h15: Près de 96231, la pression à la vente a été mise en place, le risque est à la charge de chacun. Tôt le matin, il a été suggéré de placer un stop loss à 97810 pour les positions courtes. Ce niveau de stop loss est trois fois supérieur à la norme et présente un faible rapport qualité-prix sans possibilité de renforcement, exposant ainsi le problème d'arbitraire dans le réglage des stop loss, ce qui affecte gravement le ratio risque-rendement.
Deuxième, analyse des bénéfices et des pertes
Au cours du processus de trading global de 108350 à 92232.54, le ratio des bénéfices représente 7.25, tandis que le ratio des pertes est de 2.5. Malgré une situation globale de profit acceptable, de nombreux problèmes subsistent dans le processus de trading, tels que des pertes multiples et des paramètres de stop-loss inappropriés, ce qui a empêché d'atteindre une efficacité optimale des bénéfices.
Troisièmement, les améliorations futures
1. Renforcer la recherche sur les indicateurs de forme technique spéciale, élaborer des directives claires pour les opérations multi-ordres, et améliorer la capacité à saisir les opportunités de profit lors des tendances haussières. 2. Améliorer la stratégie de stop-loss, déterminer de manière globale le niveau de stop-loss raisonnable en fonction de la volatilité du marché, des coûts de transaction et d'autres facteurs, pour éviter l'arbitraire et l'irrationalité de la configuration du stop-loss, et strictement respecter la discipline du stop-loss. 3. Améliorer la systématicité et la planification des décisions commerciales, évaluer pleinement les différentes situations possibles avant la transaction et élaborer des plans d'action correspondants, afin de réduire l'aveuglement et le taux d'erreur des décisions prises en cours de séance. 4. Communiquer et collaborer, partager rapidement des informations et des points de vue pendant le processus de transaction, optimiser ensemble les stratégies de transaction et améliorer les performances globales de la transaction. #BTC##合约 ##ETH#
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Revue de transaction
Le soir du 17 décembre, à 22h45, une position courte a été établie à 108300 points, avec succès stoppée à 102710, réalisant un bénéfice de 5600 points. Cette opération a saisi avec précision la tendance à la baisse du marché, démontrant une grande sensibilité et une capacité de prise de décision rapide face aux conditions du marché.
Le 18 décembre à 14h55, une formation de double creux de 15 minutes a été observée, indiquant une demande de rebond, mais l'équipe n'a pas participé à des transactions longues à court terme, manquant ainsi une opportunité de profit potentielle. Il est nécessaire d'analyser en profondeur la faisabilité et les points clés de contrôle des risques des opérations longues dans ce type de formation.
3. Le 18 décembre à 20 heures: entrée à découvert à 105300 à nouveau, prise de profit à 102710, profit de 2000 points, renforçant davantage l'efficacité de la stratégie de vente à découvert.
4. 12 décembre 19: Dans la matinée du 18, un long de 101600 a été mis en place et un achat a été effectué à 100500, bien que la position ait été mentionnée tôt le matin, l'emplacement de l'arrêt n'a pas été clairement indiqué. À plusieurs reprises, il a été rappelé de réduire le coût du long et de sortir à l'équilibre, ce qui reflète une lacune dans le contrôle des risques dans les opérations longues, nécessitant l'optimisation du processus de définition de l'arrêt et des normes d'exécution.
5. 12 décembre à 22h30: Position courte déclenchée à 102811, profit stop à 100500, bénéfice de 2400 points. En même temps, position longue ouverte à 100300, stop loss à 99500, perte de 900 points. Cette opération longue a mis en évidence une erreur dans l'évaluation de l'inversion de tendance et l'irrationalité du réglage du stop loss.
6. Le 20 décembre à minuit : lorsque le prix de la pièce est tombé en dessous de 99500, il a été recommandé de vendre à découvert, de prendre des bénéfices à 97300, avec un gain de 2000 points. Il a également été suggéré de faire un achat vers 96800 sans fixer de stop loss. Le matin, il a été souligné que le prix de la pièce présentait des risques à la baisse. Je n'ai pas participé aux transactions personnelles ce jour-là et ma stratégie générale était plutôt conservatrice, ce qui a conduit à une prise de décision insuffisante concernant les opportunités de profit potentielles.
7. 12 décembre, 23h15: Près de 96231, la pression à la vente a été mise en place, le risque est à la charge de chacun. Tôt le matin, il a été suggéré de placer un stop loss à 97810 pour les positions courtes. Ce niveau de stop loss est trois fois supérieur à la norme et présente un faible rapport qualité-prix sans possibilité de renforcement, exposant ainsi le problème d'arbitraire dans le réglage des stop loss, ce qui affecte gravement le ratio risque-rendement.
Deuxième, analyse des bénéfices et des pertes
Au cours du processus de trading global de 108350 à 92232.54, le ratio des bénéfices représente 7.25, tandis que le ratio des pertes est de 2.5. Malgré une situation globale de profit acceptable, de nombreux problèmes subsistent dans le processus de trading, tels que des pertes multiples et des paramètres de stop-loss inappropriés, ce qui a empêché d'atteindre une efficacité optimale des bénéfices.
Troisièmement, les améliorations futures
1. Renforcer la recherche sur les indicateurs de forme technique spéciale, élaborer des directives claires pour les opérations multi-ordres, et améliorer la capacité à saisir les opportunités de profit lors des tendances haussières.
2. Améliorer la stratégie de stop-loss, déterminer de manière globale le niveau de stop-loss raisonnable en fonction de la volatilité du marché, des coûts de transaction et d'autres facteurs, pour éviter l'arbitraire et l'irrationalité de la configuration du stop-loss, et strictement respecter la discipline du stop-loss.
3. Améliorer la systématicité et la planification des décisions commerciales, évaluer pleinement les différentes situations possibles avant la transaction et élaborer des plans d'action correspondants, afin de réduire l'aveuglement et le taux d'erreur des décisions prises en cours de séance.
4. Communiquer et collaborer, partager rapidement des informations et des points de vue pendant le processus de transaction, optimiser ensemble les stratégies de transaction et améliorer les performances globales de la transaction.
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