Je viens de m'intéresser à un modèle que beaucoup de traders ignorent, mais qui peut vous offrir de très bonnes entrées – les divergences cachées. La divergence baissière est particulièrement intéressante, car elle vous indique quand une tendance pourrait continuer à la baisse, même si cela ne paraît pas évident.

Le concept de base est en fait simple : la divergence se produit lorsque le prix d’un actif évolue dans la direction opposée à celle d’un indicateur technique comme le RSI ou le MACD. C’est essentiellement un signal d’alerte que la tendance actuelle s’affaiblit. Il existe deux principaux types – la divergence régulière à la fin d’une longue tendance et la divergence cachée lors d’une consolidation. La variante cachée est plus difficile à repérer, mais une fois que vous la voyez, elle peut vous aider à anticiper la poursuite de la tendance.

Dans le cas de la divergence cachée haussière, le prix atteint un plus haut plus élevé, tandis que l’indicateur affiche un plus haut plus bas. Cela indique généralement que le rallye va continuer. La divergence baissière fonctionne à l’inverse – le prix fait un plus bas plus bas, mais l’indicateur montre un plus haut plus élevé. C’est votre signal que de nouvelles pertes pourraient arriver.

Je me souviens encore des graphiques Bitcoin de février 2021. Il y avait plusieurs divergences cachées haussières, où le RSI dessinait des plus bas plus faibles, tandis que Bitcoin formait des plus bas plus élevés. C’était un signal clair que la consolidation était terminée et que Bitcoin allait continuer à monter – et effectivement, il a augmenté d’environ 20 %. Plus tard, en février, la divergence baissière classique est apparue – des plus hauts plus élevés sur le prix, mais des plus hauts plus faibles sur le RSI. Bitcoin a alors corrigé d’environ 25 %.

Si vous souhaitez trader avec des divergences cachées, vous avez besoin d’un bon oscillateur. RSI, MACD et Stochastique fonctionnent tous. Personnellement, j’aime le MACD parce que la ligne est facile à suivre. Si vous utilisez le MACD, concentrez-vous sur la ligne MACD elle-même – épaississez-la dans le graphique, ainsi vous verrez plus clairement la divergence.

L’essentiel : filtrez vos trades selon la tendance plus large. Dans une tendance haussière, recherchez des divergences cachées haussières. Dans une tendance baissière, faites attention aux modèles de divergence baissière. Un exemple : Ethereum en juin 2021 sur le graphique 1 heure. L’oscillateur stochastique montrait un plus haut plus élevé, tandis qu’Ethereum faisait un plus haut plus bas – une divergence baissière classique. Peu de temps après, Ethereum a perdu environ 20 % en deux jours.

Une fois que vous avez reconnu le modèle, placez votre stop-loss juste derrière l’extrême récent du swing. Pour une divergence cachée haussière, mettez le stop juste en dessous du plus bas, pour une divergence baissière, juste au-dessus du plus haut. Ensuite, fixez un objectif – au moins le double de votre stop-loss est une bonne règle empirique.

Quelques signaux d’alerte : les divergences sont faciles à repérer après coup, mais en temps réel, c’est plus difficile. Vos émotions peuvent fausser votre analyse. Même si les divergences cachées apparaissent tard dans la tendance, les ratios risque/rendement ne sont plus aussi attractifs. Et pour les petites cryptos, ces modèles sont moins fiables qu’avec Bitcoin ou Ethereum, car il y a moins de liquidité.

Mon conclusion : les divergences cachées, en particulier la divergence baissière, sont des modèles puissants pour anticiper la poursuite de la tendance. Elles apparaissent fréquemment, donc cela vaut la peine de s’y entraîner. La clé est de les utiliser dans le contexte de la tendance plus large et de garder vos émotions sous contrôle. Combinez cela avec un indicateur de momentum et vous avez une configuration solide. Ceux qui s’intéressent aussi à ces patterns techniques – écrivez-moi pour partager comment vous les utilisez.