Quelle cryptomonnaie vaut-il la peine d'acheter actuellement : Analyse du marché à partir des signaux fondamentaux

Dòng tiền intelligent uniquement vers l’infrastructure crypto

Goldman Sachs a récemment relevé la note de Coinbase, affirmant que l’infrastructure blockchain est le prochain secteur de croissance majeur du marché financier. Ce message reflète la confiance croissante des investisseurs institutionnels dans le secteur.

Sur la chaîne Ethereum, les données de staking montrent une situation différente : la file d’attente pour le retrait des validateurs a presque disparu – le niveau le plus bas depuis juillet – tandis que la file d’attente pour participer a dépassé 1,3 million d’ETH. Cela indique que les grands détenteurs verrouillent leurs actifs, sans signe de vente massive, et que la pression de prise de bénéfices diminue considérablement.

Alerte : Tous les segments ne se développent pas de manière égale

Alors que l’infrastructure domine, d’autres segments connaissent un déclin. Le marché NFT a rétréci d’environ 68 % par rapport à la même période l’année dernière, avec une capitalisation d’environ 2,7 milliards de dollars. Ce changement rappelle que seuls les projets ayant une application concrète ont un potentiel à long terme.

Opportunités dans les blue chips fondamentaux

Chainlink : La confiance des institutions

LINK se négocie actuellement à 12,55 $ avec une volatilité de -1,49 % au cours des 24 dernières heures (données mises à jour le 20/01). Malgré une correction, les fondamentaux restent optimistes. Chainlink fournit des services pour le projet pilote de CBDC entre Hong Kong et l’Australie, en partenariat avec de grands acteurs financiers.

Les tokens qui ont été retirés des exchanges par de grands acteurs à la fin de l’année dernière montrent une accumulation par des acteurs bien informés du marché. Cependant, avec une capitalisation proche de 10 milliards de dollars, la croissance en pourcentage sera plus modeste que celle des projets en phase initiale, ce qu’il faut garder à l’esprit si votre objectif est un profit maximal.

Aave : Après l’enquête et la croissance RWA

Aave affiche un prix de 159,76 $, en baisse de -2,19 % en 24 heures, mais l’essentiel est que les fondamentaux restent positifs. La SEC a mis fin en décembre à une enquête de quatre ans, éliminant un obstacle réglementaire majeur et renforçant la confiance des investisseurs institutionnels.

La plateforme d’actifs du monde réel (RWA) d’Aave a attiré plus de 550 millions de dollars de dépôts et prévoit de s’étendre. Ce développement montre que la DeFi se tourne vers des applications concrètes, au-delà des hausses de prix spéculatives.

Contexte plus large : Ce que les investisseurs doivent savoir

Lorsque des acteurs majeurs comme LINK et AAVE offrent un niveau de sécurité grâce à leur capitalisation importante et à leur adoption établie, leur croissance est limitée par leur taille. Dans un marché où entrer au bon moment est crucial, se concentrer uniquement sur les grands tokens peut ne pas suffire pour réaliser des profits élevés.

Goldman Sachs et les rapports de staking d’Ethereum indiquent une seule direction : le flux de capitaux intelligents cherche des entreprises construisant l’infrastructure. Cependant, la différence entre un projet prometteur et un vrai succès réside dans sa capacité à résoudre des problèmes concrets.

FAQ : Questions fréquentes sur l’investissement crypto

Quelles cryptomonnaies acheter actuellement pour un potentiel à long terme ?

LINK et AAVE offrent un accès à des projets d’infrastructure soutenus par des institutions, avec plusieurs années d’intégration et une demande stable. Les deux sont plus des “outils” que des “saisons”, ce qui assure leur durabilité.

Quelles caractéristiques définissent un bon investissement crypto aujourd’hui ?

Résoudre un problème concret, avoir des utilisateurs actifs, et bénéficier du soutien d’une organisation ou d’une communauté technique. Les projets visant uniquement une hausse spéculative ont une durée de vie courte, tandis que ceux avec une application pratique dureront plus longtemps.

Quelle stratégie adopter lorsque le marché est incertain ?

Se concentrer sur l’infrastructure, les outils, et les projets ayant une demande réelle de la part de la communauté. Si la base d’un projet est solide, une correction de prix à court terme sera moins significative.