#数字资产市场动态 La pensée mathématique a changé ma vie de trader — 6 ans sans drawdown derrière la "méthode idiote"

Honnêtement, j'ai vu trop de personnes parier sur la hausse ou la baisse du marché crypto, suivre les tendances, pour finir avec rien. Plus tard, j'ai compris que le trading ne consiste pas à prédire pour gagner, mais à gérer le risque pour survivre.

En 2018, j'ai commencé avec 8000U, et jusqu'à présent, le drawdown maximum de mon compte n'a pas dépassé 3 %. Ce n'est pas que je possède une technique divine, c'est que j'ai conçu une "table de gestion risque/rendement" et je m'y tiens strictement.

**Premier point clé : séparation des profits**

Chaque fois que le profit atteint 10 % du capital initial, je retire immédiatement 70 % vers un portefeuille froid, le reste continue à tourner sur le marché. Quel est l'avantage ? Si le marché continue de monter, vous gagnez avec des chips à coût zéro ; si ça baisse, vous ne perdez que le profit, le capital reste intact.

En 7 ans, j'ai effectué 56 retraits. Le mois qui m'a le plus marqué, j'ai retiré directement 300 000U, et la plateforme m'a même appelé pour confirmer le compte (rire).

**Deuxième point clé : hedging pour profiter de la volatilité**

Ma habitude est de regarder trois cycles en même temps — la tendance générale en hebdo, les niveaux de support/résistance en journalier, et en 1 heure pour des points d'entrée précis.

Beaucoup se trompent de direction, et ça finit mal. Moi, je fais du long et du short simultanément sur une même crypto, avec un stop-loss placé en dessous d’un niveau clé, et un objectif de take profit au moins 8 fois supérieur. La majorité du temps, le marché oscille, et pendant que d’autres se font battre, je profite de la volatilité grâce à des ordres en double sens.

**Troisième point clé : considérer le stop-loss comme "frais d’entrée"**

Chaque fois que je place un stop-loss, je pense — c’est l’argent que je dois dépenser pour attraper une grande tendance. Donc, je limite le stop-loss strictement à 0,8 % du capital, jamais plus.

Quand la tendance se confirme, je laisse courir les profits avec un trailing stop ; si ça tourne mal, je sors immédiatement, sans "trader en vengeance".

**Trois règles d’or pour éliminer tous les risques**

Je divise le capital en 20 parts, n’utilise qu’une part par trade, et au maximum 3 parts en position. Même avec quelques stops, je ne peux pas tout perdre. Après deux pertes consécutives, je coupe tout et je ne trade pas pendant une journée — c’est une règle salvatrice. Ensuite, chaque fois que le compte double, je retire 40 % pour investir dans des actifs à faible risque, pour éviter que les gains ne soient tout rendus.

Au fond, le trading consiste à utiliser de petites pertes pour tester, afin de saisir de grandes opportunités. La patience, c’est la vitesse ; la stabilité, c’est la clé pour survivre jusqu’au bout.