Beaucoup de gens se demandent quelle est la différence entre un trader professionnel et un particulier. Honnêtement, la différence n’est pas si mystérieuse, elle se résume à un seul mot — le contrôle.

Les marchés, c’est normal qu’ils aient des cycles de hausse et de baisse. Les mois favorables permettent de faire du profit consécutivement, tandis qu’en période de froid, il n’est pas rare de subir 1 à 2 mois de pertes continues. Sur ce point, en réalité, il n’y a pas vraiment de différence.

La véritable différence réside dans la façon de gérer les pertes. Un ami particulier, avec un capital de 1000U, a gagné 5000U en un mois lors d’un marché favorable, mais quand le marché s’est retourné, il a tout rendu, voire même dû de l’argent. Quand la technique fonctionne, on gagne, mais quand elle échoue, elle échoue — c’est aussi simple que ça.

Les traders professionnels, eux, ne sont pas pareil. Avec le même départ de 1000U, ils peuvent obtenir un rendement de 2000-3000U lors d’un marché favorable, mais ils ont une formule pour se protéger lors des marchés défavorables. Par exemple, en limitant la perte maximale par ordre à 2% du capital, même en enchaînant 10 ordres perdants, la perte totale ne dépasse pas 20%, et le compte reste à 800U. Cela signifie qu’il faut gagner plus de 20% le mois suivant pour revenir à l’équilibre, mais au moins, on ne perd pas tout d’un coup.

Comment juger du niveau d’un trader ? Très simple — si, pendant plus de 3 mois consécutifs, la perte maximale ne dépasse pas 20% et que le compte continue de faire des profits, cela signifie qu’il a déjà maîtrisé un rythme de trading stable.

C’est là la ligne de démarcation entre un particulier et un professionnel : ce n’est pas la capacité à gagner de l’argent, mais la capacité à durer. Un particulier ne peut pas supporter plusieurs mois de pertes, son capital s’épuise. Un trader professionnel, grâce à un système de gestion des risques, attend patiemment la prochaine vague de marché pour continuer à faire du profit.

Dans le milieu, on dit souvent — 3 ans pour apprendre la technique, 10 ans pour apprendre la gestion des risques. La technique seule ne permet que de faire des gains à court terme, mais face à un marché en sens inverse, cela peut conduire à la faillite en quelques minutes. Vraiment gagner de l’argent nécessite que la technique, la gestion du capital, le système de contrôle des risques et la maîtrise du mental soient tous en place, manquer l’un d’eux peut faire capoter la stratégie. C’est pour cela que certains, qui semblent très compétents techniquement, finissent quand même par se faire liquider par le marché.