#永续合约交易 En voyant des traders parier sur le candidat du président de la Fed, je dois être honnête : c’est la veille de la liquidation des contrats perpétuels.

Les changements dans la politique de la Fed affectent la liquidité du marché, mais le problème est que la plupart des gens commencent à augmenter leur levier lorsqu’ils voient ce genre de nouvelles, sans savoir que c’est exactement ce que les bookmakers ont mis en place. La probabilité de Wash augmente-t-elle ? D’accord, les traders suivent la tendance et se lancent long, les positions s’accumulent, attendant juste une mauvaise nouvelle pour s’écraser. J’ai vu trop de personnes liquider leurs positions lorsque la « certitude » est à son maximum, en fait, parce qu’elles ignorent la caractéristique fatale des contrats perpétuels : l’effet de levier amplifie non seulement les rendements mais aussi les risques.

L’essentiel est de comprendre que les attentes politiques sont les plus faciles à exploiter. Le président de la Fed n’a pas encore été décidé, et le sentiment du marché est pleinement exagéré. C’est-à-dire que le croupier ne va pas gifler le marché. L’expérience m’a appris que plus le « consensus est fort », plus nous sommes vigilants face au risque de liquidation.

Si vous devez trader, gardez à l’esprit un point de vue : l’effet de levier sur les contrats perpétuels ne doit jamais dépasser 3 fois, le stop loss doit être strictement appliqué, et la position doit être activement réduite lorsque la partie politique fluctue. Vivre longtemps est bien plus réaliste que de gagner beaucoup d’argent.