Comprendre Bitcoin, Ethereum et les Altcoins à travers l'analyse des cycles multi-niveaux : le schéma continu de quatre ans

Les schémas de mouvement interconnectés de Bitcoin, Ethereum et les altcoins révèlent une narration captivante lorsqu’ils sont examinés à travers des cadres techniques. Cette analyse documente comment ces trois classes d’actifs suivent des cycles distincts mais synchronisés, avec des points de retournement critiques approchant tout au long de 2025-2026. Conservez ceci pour référence future à mesure que les développements du marché se déroulent.

Chronologie Critique : Quand la Position Compte Moins Que le Timing

Selon les principes fondamentaux de Gann, l’alignement temporel prime sur les niveaux de prix pour déterminer les points d’inflexion du marché. Le prochain regroupement de volatilité comprend :

• 5-11 septembre 2025 (phase de fondation) et mi-septembre 2025 (déclencheur d’accélération)
• octobre 2025 à décembre 2025 (fenêtre de cycle prolongé)
• septembre-décembre 2026 (zone de correction secondaire)
• novembre-décembre 2028-2030 (fenêtre de cible prolongée)

Cadre Structurel de Bitcoin : Le Cycle Continu

Bitcoin se négocie actuellement à 87 460 $ (baisse de 0,42 % en 24 heures), évoluant dans la phase de déclin du super cycle 3-4-Z. La confusion de classification provient de l’intégration de Bitcoin dans les indices d’actifs traditionnels, ce qui a obscurci les frontières des cycles traditionnels.

La progression structurelle suit : après la fin du déclin 3-4-Z, le super cycle 3-5 débute. Le fondement bas pourrait se matérialiser entre 5-11 septembre 2025, avec l’accélération haussière réelle autour de 15 septembre 2025. Cette vague tire son énergie de la spéculation sur une baisse des taux d’intérêt, idéalement conclue d’ici novembre-décembre 2025, avec une réalisation la plus précoce seulement après octobre 2025.

Suite à la conclusion du super cycle 3-5, arrive le super cycle 4, qui devrait décliner vers 74 500 en septembre ou décembre 2026, avec des cibles extrêmes entre 55 700-66 700. La cible du super cycle 5 suivante vise la gamme 19-22,5W d’ici novembre-décembre 2028-2030.

Perspective à Deux Horizons d’Ethereum : Mécanismes à Court Terme et Architecture à Long Terme

Ethereum se négocie actuellement à 2 920 $ (baisse de 0,55 % en 24 heures), affichant une structure complexe multi-fréquence.

Cadre technique à court terme : La vague super cycle 1-4-XX-A a terminé sa structure interne en cinq vagues. Le support clé se situe à 4 071 (référence du 9 août), la résistance des bandes de Bollinger mensuelles à 4 280-4 320, avec des extrêmes potentiels atteignant 4 484,67 ou 4 817,57, bien que 5 183,39 représente un plafond absolu.

Narrative du cycle prolongé : Ethereum occupe le super cycle 1-4, où la période plus large représente une consolidation baissière historique, mais la subdivision 1-4-XX constitue un cycle haussier localisé. La zone cible de la vague 1-4-XX-A s’étend entre 4 071-4 100 ou la bande de Bollinger mensuelle autour de 4 280-4 320, avec une pénétration extrême jusqu’à 4 484,67 ou 4 817,57, sans jamais dépasser 5 183,39.

La baisse suivante 1-4-XX-B devrait trouver un support entre 2 400-2 500-2 900-3 000. La fondation de la vague 1-4-XX-C pourrait avancer jusqu’à 5-11 septembre 2025, avec une véritable accélération haussière autour de 15 septembre 2025. Les cibles haussières pour cette vague s’étendent entre 4 850-5 000-5 540 (représentant 400 % de la fondation 1 385)-6 000, idéalement conclues d’ici novembre-décembre 2025, sans achèvement avant octobre 2025.

Après la fin de 1-4-XX-C, toute la vague 1-4-XX se conclut, déclenchant la phase de déclin 1-4-Z. Ce déclin vise 2 200-2 780-2 850-3 000 d’ici septembre ou décembre 2026. Une fois 1-4-Z terminé, le marché baissier complet 1-4 se termine, laissant place au super cycle 1-5, la dernière vague haussière du cycle super cycle 1 englobant. La zone cible du 1-5 s’étend entre 6 000-8 000-9 000 d’ici novembre-décembre 2028-2030.

Réalité Cachée des Altcoins : Analyse Segmentée au-delà des Narratifs Mainstream

La force de Bitcoin et la dynamique d’Ethereum offrent des preuves insuffisantes pour évaluer un marché haussier des altcoins. La détermination authentique nécessite une analyse multi-cadres indépendante utilisant trois modèles techniques distincts.

La Fondation d’Accumulation : Comprendre le Bottoming de Transition Bear-to-Bull

La phase de bottoming bear-to-bull présente des caractéristiques spécifiques : un dernier petit rallye apparaît avec une détresse notablement réduite, présentant des creux absolus reconnaissables — la clarté augmente avec des capitalisations de marché plus importantes. Cette étape génère une consolidation horizontale répétitive, testant la patience par un mouvement en plage étendue. Il s’agit de la fenêtre d’accumulation de la famille Zhuang, utilisant la théorie des vagues, les principes de Gann, la méthodologie d’accumulation Wyckoff, et l’intégration de la théorie Chan.

L’analyse historique indique que cette phase de bottoming s’étend sur 8-9 mois. Les participants peuvent-ils supporter cette épreuve psychologique ? Le véritable lancement haussier ne se produit qu’après accumulation.

Analyse des Altcoins de Premier Rang : Segment de Capitalisation Marché 50-100

Excluant les acteurs dominants et les variations stablecoin du capital total des altcoins, cela révèle la structure réelle des altcoins grand public. Le paysage actuel reste dans le marché baissier débuté en mars 2024.

Avril à fin juillet ou début août a vu le premier rallye mineur. En raison de sa structure interne non motrice, les déclins suivants étaient inévitables. Septembre-octobre 2025 apportera une avancée secondaire mineure, permettant soit une stabilité, soit de nouveaux creux marginaux avec ajustement horizontal.

La transition bear-to-bull commence entre janvier-mars 2026, avec la construction du bottom d’accumulation durant 8-9 mois. Les creux historiques apparaissent en décembre 2025 ou janvier-mars 2026. Un creux secondaire entre septembre-décembre 2026 signale une véritable initiation haussière.

Analyse des Altcoins de Deuxième Rang : Segment Capitalisation 50-100

Le segment des altcoins de rang 50-100 (capitalisation de marché) montre une performance légèrement plus faible que celle des actifs de premier rang lors des rallyes mineurs, suggérant que les alternatives à plus grande capitalisation offrent de meilleurs rendements ajustés au risque lors des avancées mineures du marché baissier. La position actuelle reflète la structure du premier rang avec des fenêtres temporelles identiques et des creux projetés.

Analyse des Altcoins de Troisième Rang : Segment sous-100 et la Considération des Micro-Shrimp

Les altcoins à petite capitalisation et micro-cap (rang au-delà de 100) révèlent le tableau technique le plus préoccupant. Ces “micro-shrimp démon” et actifs à capitalisation moindre n’ont connu aucune période haussière significative en 2024 — seulement une souffrance prolongée du marché baissier à partir de fin 2021.

Ce segment reste piégé dans le cycle baissier établi à fin 2021, avec le premier rallye mineur d’avril-début août échouant à créer une structure de vague motrice. Le rallye secondaire de septembre-octobre produit de nouveaux creux généralisés ; la plupart des participants subissent des retraits profonds plutôt que des gains significatifs.

La transition bear-to-bull commence en janvier-mars 2026, mais le vrai bottom arrive en septembre-décembre 2026. Ces micro-shrimp de rang inférieur montrent une performance nettement inférieure à celle des actifs de rang moyen, rendant la participation lors de rallyes mineurs déconseillée sauf si la conviction est exceptionnellement forte — l’incertitude reste dangereusement élevée.

Cadre Synthétique des Altcoins : Approche Risque-Adjustée

Les lois cycliques régissent le ciel. Sur la base d’une analyse technique exhaustive :

Pour le rallye mineur de septembre-octobre 2025 : concentrer l’exposition sur les altcoins du top-50, considérer secondairement les rangs 50-100, et éviter les positions au-delà du rang-100 “micro-shrimp”.

Pour le rallye mineur de décembre 2025 à mars 2026 : maintenir la même hiérarchie — priorité au top-50, suivi du 50-100, en évitant strictement les actifs sous le rang-100 en raison de l’incertitude d’exécution.

Pour la phase de bottoming d’accumulation de septembre-décembre 2026 : allouer des positions dans les dénominations du Grand Roi Démon, les tiers premium d’altcoins (top-50), les tiers secondaires (50-100), et une participation sélective dans les actifs de rang inférieur devient structurellement justifiée pour une véritable construction de fondation. Cette phase exige une rotation précise des secteurs, un pairing stratégique d’altcoins, un timing optimal, une mécanique de sortie disciplinée, une cartographie détaillée des vagues, et une analyse synchronisée du temps et du prix.

Renforcer les Fondations d’Analyse

La maîtrise technique requiert une évolution cognitive continue. Ce cadre intègre la théorie des vagues, la théorie Chan, la méthodologie Wyckoff, les principes de Gann, des modèles de trading à haute probabilité propriétaires, les innovations du canal BBI+KC, l’origine du cycle DC, le charting avancé CCI, des techniques améliorées de fan Fibonacci, et des indicateurs de retournement sophistiqués — tous orientés vers une génération de profits durable.

Le marché baissier représente la phase optimale d’accumulation de connaissances. Le développement de la pensée indépendante transforme des concepts abstraits en capacité opérationnelle personnelle, permettant de naviguer avec succès dans les régimes cycliques du marché. Accueillez les membres de la communauté qui adoptent ces valeurs, démontrent un engagement d’apprentissage, et cultivent une analyse autonome — ceux qui appliquent ces principes possèdent un avantage réel contre les participants du marché opérant sans rigueur fondamentale.

La conscience du risque éclaire le chemin à travers l’obscurité de l’investissement ; évitez le brouillard du trading et refusez la poursuite de convictions infondées. La création d’articles demande des heures d’effort — la lecture ne prend que quelques minutes. Votre engagement et votre partage amplifient la production analytique future.

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