Trading d'options à haute octane dans CRCL, OKLO et XYZ—Ce que révèlent les données

Le marché des options est en effervescence avec une activité significative sur trois composants du Russell 3000 aujourd’hui, signalant des changements notables dans le positionnement des traders. Voici ce qui fait bouger les lignes.

Circle Internet Group Inc (CRCL) mène la danse

Les actions de classe A de Circle attirent une forte attention sur les dérivés avec 144 928 contrats d’option échangés jusqu’à présent — l’équivalent d’environ 14,5 millions d’actions en tenant compte du multiplicateur de 100 actions par contrat. Ce volume représente 74,1 % du chiffre d’affaires quotidien moyen de 19,6 millions d’actions de CRCL au cours du dernier mois.

Le contrat le plus actif est l’option d’achat $90 strike expirant le 12 décembre 2025, qui a vu 10 548 contrats échangés (environ 1,1 million d’actions sous-jacentes). Cette activité concentrée sur une seule date d’expiration et un seul strike suggère que les traders se positionnent en fonction d’attentes spécifiques de mouvement de prix à l’approche de la fin de l’année.

Oklo Inc (OKLO) affiche une position défensive

Les options OKLO ont traité 90 027 contrats aujourd’hui, ce qui équivaut à environ 9,0 millions d’actions sous-jacentes ou 70,8 % du volume quotidien moyen de 12,7 millions d’actions. Cependant, l’histoire ici diffère de CRCL : la transaction dominante est l’option de vente $20 strike expirant le 15 janvier 2027, avec 6 411 contrats (641 100 actions).

Cette concentration en puts indique que les traders se couvrent contre un risque de baisse ou expriment un sentiment baissier avec un horizon temporel s’étendant jusqu’en 2027, ce qui suggère des préoccupations de positionnement à plus long terme.

Block Inc (XYZ) complète le trio

XYZ a attiré 62 153 contrats d’option (6,2 millions d’actions sous-jacentes), représentant 66,8 % de son volume quotidien moyen mensuel de 9,3 millions d’actions. La mise en lumière ici revient à l’option d’achat $65 strike expirant le 19 décembre 2025, qui a enregistré 8 101 contrats ou environ 810 100 actions sous-jacentes.

Comme CRCL, cette concentration en calls indique des paris haussiers alignés sur le calendrier de fin d’année.

Le contexte plus large

Ces trois actions ont attiré l’attention des professionnels et des particuliers simultanément, avec différentes stratégies qui émergent dans chacun d’eux. Alors que CRCL et XYZ montrent une dominance des calls suggérant une conviction haussière, la concentration en puts d’OKLO raconte une histoire plus prudente. Les observateurs du marché suivant des noms détenus par des investisseurs de renom comme Nelson Peltz surveillent souvent précisément ce type d’activité sur les dérivés comme un indicateur de positionnement informé.

Pour les traders souhaitant approfondir leur analyse des options CRCL, OKLO ou XYZ sur diverses échéances, des données détaillées sur les strikes et les expirations restent disponibles via des plateformes spécialisées de suivi des options.

Avertissement : Cette analyse présente des observations de marché et ne constitue pas un conseil en investissement. Les opinions exprimées sont de nature analytique et ne doivent pas être considérées comme des recommandations de positionnement de trading.