Événement épique ! La plus grande journée de livraison d'options de l'histoire, avec le point clé à 95000 devenant le centre du jeu entre acheteurs et vendeurs, cette montée cache une logique sous-jacente !

7,1 billions de dollars de contrats en valeur nominale arrivent à échéance, ce qui constitue la « super journée de livraison » sur le marché financier. Les opérations concentrées de couverture par les institutions, de transfert de positions et de changement de mois ont directement déclenché un flux de capitaux massif. Le niveau de 95000 points, en tant que point d’intérêt historique pour les transactions, cache une attraction liée au « plus grand point douloureux » des options, combinée à une lutte intense entre positions longues et courtes, devenant le principal point d’ancrage pour la montée des capitaux. Le mécanisme de convergence des prix à la livraison, lors de la journée de livraison, oblige les market makers à fermer massivement leurs positions pour couvrir les risques, une afflux massif d’ordres d’achat pousse directement le prix à la hausse. Cette fluctuation est la réaction inévitable à la marée de capitaux lors de la journée de livraison !