Les signaux techniques suggèrent que StoneCo (STNE) pourrait être prêt à inverser la tendance après une forte baisse de 22,3 %

StoneCo Ltd. (STNE) a récemment subi une pression à la baisse importante, avec une chute de son cours de 22,3 % en seulement quatre semaines. Pourtant, sous la surface de ce recul, plusieurs indicateurs suggèrent que la dynamique de vente pourrait approcher d’une exhaustion—créant potentiellement une opportunité intéressante pour les investisseurs axés sur la valeur.

Comprendre les signaux de survente

L’indice de force relative (RSI), un outil technique largement utilisé pour mesurer la dynamique des prix, se situe actuellement à 25,65 pour STNE. Cette lecture place l’action en territoire de survente, car les valeurs de RSI inférieures à 30 indiquent généralement que la pression de vente pourrait avoir été excessive par rapport à la valeur fondamentale de l’action.

Le RSI mesure l’ampleur et la rapidité des variations de prix sur une échelle de zéro à 100. Lorsqu’un titre chute de manière excessive en raison d’une vente injustifiée plutôt que d’une détérioration des fondamentaux, les investisseurs considèrent souvent cela comme un point de retournement potentiel. Cependant, le RSI ne doit pas être la seule base pour prendre des décisions d’investissement—il fonctionne mieux lorsqu’il est combiné avec d’autres méthodes d’analyse.

Des vents favorables fondamentaux en construction

Au-delà des signaux techniques, la situation des bénéfices pour STNE évolue positivement. Au cours des 30 derniers jours, les analystes de Wall Street ont collectivement relevé leurs estimations de bénéfice par action (EPS) pour l’année en cours de 1 %. Bien que cela puisse sembler modeste, les révisions à la hausse des prévisions de bénéfices ont historiquement précédé une reprise de prix à court terme.

Ce sentiment haussier s’étend au rang Zacks de STNE, qui se situe actuellement à #2 (Acheter). Ce classement place l’entreprise dans le top 20 % parmi plus de 4 000 actions suivies par Zacks, basé sur les tendances dans les révisions des estimations de bénéfices et les métriques de surprise. Une telle désignation suggère que le marché commence à reconnaître l’amélioration des fondamentaux.

Pourquoi un rebond a du sens

La convergence des conditions techniques de survente et des estimations fondamentales en amélioration crée un récit convaincant : l’action pourrait être prête pour un rebond alors que les acheteurs réinvestissent à des prix plus bas. Les marchés oscillent naturellement entre des périodes d’excès d’achat et de vente, et lorsque des conditions de survente rencontrent des révisions positives des bénéfices, une reversion à la moyenne suit souvent.

La conclusion clé est que la récente baisse de STNE pourrait représenter une opportunité plutôt qu’un avertissement, à condition que les investisseurs mènent leur propre analyse approfondie avant d’agir.