Portefeuilles gagnants en 2025 : Où investir en actions lorsque Trump tend les marchés

Les tarifs de Donald Trump ont secoué les marchés financiers de manière inattendue. La taxe de base de 10% sur toutes les importations, combinée à des droits de 50% pour l’UE, 55% pour la Chine et 24% pour le Japon, a initialement généré une panique. Cependant, après la correction de mars-avril, les indices boursiers mondiaux ont rebondi et ont atteint de nouveaux sommets historiques. Par ailleurs, l’or a dépassé les 3 300 dollars l’once, reflétant une recherche de sécurité. Dans ce contexte de tensions commerciales et d’incertitude, sélectionner les meilleures actions pour investir aujourd’hui nécessite une stratégie claire et bien fondée.

La carte des opportunités : 15 entreprises avec potentiel en 2025

Notre sélection inclut des entreprises de secteurs variés, de géographies différentes et avec une capacité démontrée à générer des rendements à court et moyen terme. La diversification est la clé pour naviguer dans ce scénario volatil.

Pourquoi ces entreprises dominent le classement des meilleures actions pour investir

Énergie et matières premières : Exxon Mobil profite de prix élevés du pétrole grâce à sa discipline financière, tandis que BHP Group saisit des opportunités dans le fer, le cuivre et le nickel, portés par les économies émergentes.

Secteur financier : JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, bénéficie de taux d’intérêt élevés et de sa diversification dans la banque commerciale, l’investissement et les services de cartes pour augmenter ses profits.

Pharmaceutique : Novo Nordisk est leader dans le traitement du diabète et de l’obésité avec une innovation constante, malgré des corrections récentes.

Luxe et consommation : LVMH domine avec des marques emblématiques comme Louis Vuitton et Dior. Alibaba renaît grâce à des réformes réglementaires en Chine et à son expansion digitale mondiale.

Automobile : Toyota se distingue dans l’hybride et la technologie propre, tandis que Tesla maintient sa position de leader dans les véhicules électriques.

Semi-conducteurs et IA : NVIDIA est en tête dans les puces pour intelligence artificielle. TSMC est clé dans la fabrication avancée. ASML, fournisseur unique de machines de lithographie EUV, domine un créneau irremplaçable.

Géants technologiques : Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet offrent stabilité, croissance constante, diversification et innovation éprouvée.

Les 5 poids lourds : Opportunités d’achat en 2025

1. Novo Nordisk (NVO) — La mise sur la santé métabolique

Avec des ventes en hausse de 26% en 2024 à 42 100 millions de dollars, Novo Nordisk fait face à une pression concurrentielle d’Eli Lilly. Les actions ont chuté de 27% en mars en raison de préoccupations concernant CagriSema et la concurrence. Cependant, l’acquisition de Catalent pour 16 500 millions de dollars a renforcé sa capacité de production. De plus, l’accord avec Lexicon Pharmaceuticals pour LX9851 (1 000 millions de dollars) introduit un mécanisme différent contre l’obésité. La molécule GLP-1/amylina a montré une perte de poids de 24% dans des études. Avec une marge de 43% et une demande mondiale soutenue, Novo Nordisk apparaît comme un investissement attractif à long terme.

2. LVMH (MC) — Le luxe en reprise

Chiffre d’affaires de 84 700 millions d’euros en 2024 avec une marge opérationnelle de 23,1%. Les baisses de janvier (6,7%) et d’avril (7,7%) ouvrent des opportunités après des corrections dans ses activités de luxe. Les droits de douane américains de 20% ont impacté, mais la plateforme IA Dreamscape améliore la personnalisation. La croissance au Japon à deux chiffres et l’expansion en Inde avec de nouvelles boutiques soutiennent la demande future.

3. ASML (ASML) — Indispensable dans les semi-conducteurs

Avec un chiffre d’affaires de 28 300 millions d’euros et une marge brute de 51,3% en 2024, ASML prévoit des revenus entre 30 000 et 35 000 millions d’euros pour 2025. Malgré une chute de 30% l’année dernière en raison de moindres investissements d’Intel et Samsung, TSMC et SK Hynix maintiennent un capex élevé. La demande croissante de puces pour IA soutient ses systèmes EUV. Les restrictions à l’exportation néerlandaises réduiront ses ventes en Chine de 10-15%, sans affecter la prévision annuelle. La correction des prix crée une opportunité d’entrée.

4. Microsoft (MSFT) — Cloud et IA avec recul temporaire

Revenus de 245 100 millions en fiscal 2024 (+16%) et une marge opérationnelle de 46% au T3 2025. Azure a progressé de 33% malgré une correction de 20% depuis ses sommets historiques. L’enquête de la FTC sur des pratiques monopolistiques dans le cloud a pesé sur la valorisation, mais l’investissement agressif dans l’IA et les licenciements de 15 000 employés renforcent l’orientation stratégique. La solidité financière et une valorisation plus attractive offrent une fenêtre d’achat.

5. Alibaba (BABA) — La reprise technologique en Chine

Revenus de 280 200 millions de yuans au Q4 2024 (+8%) et un bénéfice net ajusté +22% au Q1 2025 avec Cloud Intelligence +18%. Les actions ont reculé de 35% depuis leurs sommets en raison de préoccupations sur l’investissement IA et les tensions commerciales. Le plan de 52 000 millions de dollars en infrastructure IA et 50 000 millions de yuans en coupons de consommation souligne l’engagement. La volatilité récente offre des opportunités pour les investisseurs à long terme.

Stratégie pour identifier les meilleures actions pour investir maintenant

Diversification sans compromis : Répartir le capital entre secteurs (énergie, finance, technologie, luxe) et géographies (États-Unis, Europe, Asie) réduit les risques systémiques dans un contexte protectionniste.

Entreprises financièrement solides : Favoriser les sociétés avec des marges robustes, une capacité d’adaptation et une innovation éprouvée qui croissent même en période d’incertitude.

Veille géopolitique : Tarifs, tensions commerciales et changements réglementaires peuvent faire fluctuer les portefeuilles. La flexibilité et la mise à jour constante font la différence.

Profitez des baisses : Les corrections après des événements politiques créent des points d’entrée attractifs dans des entreprises leaders avec des fondamentaux intacts.

Comment accéder à ces investissements

Les investisseurs peuvent acquérir les meilleures actions pour investir via :

Actions individuelles : Achat direct via un courtier agréé, permettant une sélection personnalisée.

Fonds d’investissement : Diversification thématique (pays, secteurs) sans avoir à choisir des titres individuellement.

Dérivés (CFDs) : Effet de levier pour amplifier les positions ou couvrir les risques, idéal en environnement volatil mais nécessitant discipline et connaissance.

Réflexion finale : 2025 et au-delà

2025 s’annonce comme une année de corrections après le rallye de bénéfices record précédent. La volatilité et l’incertitude sans précédent caractérisent le contexte. Les investisseurs rationnels doivent :

• Construire des portefeuilles diversifiés sectoriellement et géographiquement
• Inclure des actifs refuges comme les obligations ou l’or pour compenser les baisses
• Éviter les décisions paniquées après de fortes corrections
• Rester informés sur la politique, l’économie et les conflits mondiaux

Un investissement équilibré, bien étudié et flexible reste la meilleure défense contre l’incertitude.