Qu'est-ce qu'une marchandise ? Commencez à trader des matières premières de la bonne manière

Pourquoi les gens s’intéressent-ils au trading de Commodities ?

Au cours de l’année écoulée, de nombreux investisseurs se sont tournés vers les actions de commodities et les matières premières comme alternative pour générer des revenus supplémentaires. En effet, les Commodities ne sont pas seulement un investissement traditionnel, mais une méthode intelligente pour se protéger contre l’inflation et diversifier le risque dans un portefeuille d’investissement.

Qu’est-ce qu’une Commodité (Commodity) ?

Les Commodities ou matières premières en anglais désignent des matières premières ou ressources naturelles sous leur état brut, utilisées comme matières premières pour la production ou la consommation directe. Par exemple, le cuivre, le pétrole brut, le blé, les grains de café, l’or, etc., utilisés dans la vie quotidienne ou dans le processus de fabrication.

Ces produits se divisent en deux grandes catégories : Hard Commodities (produits durs) issus de l’extraction et de la minéralisation naturelles, et Soft Commodities (produits mous) issus de la culture et de l’élevage.

Quelles sont les actions de Commodities populaires à trader ?

Les matières premières peuvent être classées selon leur origine comme suit :

Secteur agricole - Sucre, coton, grains de café, blé
Secteur de l’élevage et des produits animaux - Viande de porc, viande de bœuf, produits laitiers
Secteur de l’énergie - Pétrole brut Brent (UKOIL), pétrole WTI (USOIL), gaz naturel (NATGAS)
Métaux - Or (XAUUSD), cuivre (COPPER), platine (XPTUSD), palladium (XPDUSD)

La Thaïlande étant un grand producteur de café, de sucre et de soja, cela représente une excellente opportunité pour les investisseurs thaïlandais de suivre les tendances du marché.

Qu’est-ce qui influence principalement le prix des Commodities ?

Les prix des matières premières ne fluctuent pas au hasard, plusieurs facteurs clés entrent en jeu :

Facteurs de la demande - Augmentation du revenu des populations, changement dans les comportements de consommation, besoins différents selon les pays

Facteurs de l’offre - Production, ressources, main-d’œuvre, terres, sources d’eau, technologies de production

Facteurs d’incertitude - Conditions météorologiques, catastrophes naturelles, changements climatiques

Investissement spéculatif - Le trading sur le marché à terme peut créer des cycles de prix volatils

Est-il vrai que trader des Commodities n’a que des avantages ?

Avantages évidents

✓ Protection contre l’inflation - L’or, l’argent, le pétrole prennent souvent de la valeur lorsque le coût de la vie augmente

✓ Diversification du risque - Les commodities ont une faible corrélation avec les actions et les obligations, aidant à réduire la volatilité du portefeuille

✓ Liquidité - Facile à acheter et à vendre, et leur tendance de mouvement est souvent inverse à celle du marché boursier

✓ Potentiel de profit élevé - Surtout en période de volatilité économique

✓ Croissance à long terme - La demande augmente, les ressources diminuent

Inconvénients à surveiller

✗ Haute volatilité - Les Commodities sont deux fois plus volatiles que les actions et jusqu’à quatre fois plus que les obligations, le pétrole brut et l’or étant particulièrement volatils

✗ Effet de levier élevé et risqué - Utilise peu de capital pour la marge, mais la perte peut être rapide

✗ Mouvement inverse des actions - Parfois, peu adapté à toutes les situations de marché

✗ Impact environnemental - L’industrie minière et l’extraction ont des effets néfastes sur l’environnement

Comment trader les Commodities en tant que débutant ?

Puisqu’il n’est pas possible d’acheter du pétrole brut ou du gaz naturel à la maison, les investisseurs ont principalement 4 options :

1. ETF de Commodities

Idéal pour les débutants avec un petit budget, car il permet d’acheter une unité plutôt que d’acheter un gros lingot d’or coûteux. Très liquide, facile à trader, sans souci de stockage ou de vol.

2. Futures (Futures) de Commodities

Contrats à terme qui fixent un prix aujourd’hui pour une livraison future. Utilisés pour l’or, le pétrole, etc. L’avantage est qu’il faut seulement un dépôt de marge (Margin), mais le risque est élevé.

3. Actions de sociétés de Commodities

Acheter des actions de sociétés qui produisent ou exploitent des matières premières, comme BHP Group, Rio Tinto, Vale SA, Wheaton Precious Metals. Avantages : diversification du risque et protection contre l’inflation.

4. CFD sur Commodities

Méthode la plus flexible, permettant de trader à la hausse ou à la baisse, sans posséder le produit réel, et de garder une position overnight ou sur plusieurs années en payant simplement des intérêts Swap, généralement inférieurs à un rollover de contrat à terme.

Avantages spéciaux des CFD

• Profiter des deux côtés - hausse ou baisse
• Utiliser l’effet de levier pour augmenter les opportunités (mais attention au risque)
• Marché ouvert 24/5 - trading partout et à tout moment
• Diversifier ses investissements - Commodities, actions, indices, etc.

Coûts cachés - N’oubliez pas !

Dans le trading CFD, votre profit = prix de clôture - prix d’ouverture - coûts. Les coûts se divisent en trois types :

1. Spread (Spreads) - Différence entre le prix d’achat et le prix de vente, par exemple or 1949.02 - 1949.47 = 0.45 spread

2. Swap (Swaps) - Frais de détention de position overnight (à 23h59)

3. Commission (Commission) - Frais d’ouverture et de fermeture de transaction (mais certains programmes n’en ont pas)

Horaires de trading des Commodities - À connaître absolument

Les marchés de matières premières ne sont pas ouverts 24h/24. La trading dépend des régions. Exemple d’horaires (selon l’heure en Thaïlande) :

(Note : du lundi au vendredi, fermé le samedi et dimanche)

En résumé : Les Commodities sont-elles un bon investissement ?

Les Commodities sont un bon investissement, mais il faut bien choisir. Choisir un broker avec de bonnes caractéristiques — comme la possibilité de trader plusieurs marchés, des dépôts et retraits rapides, des commissions faibles — est crucial pour réussir.

Et surtout : ne pas investir uniquement dans les Commodities. Ajustez la répartition de votre portefeuille selon votre tolérance au risque, étudiez, comprenez les risques et soyez conscient de la forte volatilité.

Les actions de Commodities peuvent être une bonne option, mais il faut avoir un plan d’investissement clair. Et rappelez-vous : l’investissement comporte des risques, il n’est pas adapté à tout le monde. 📌